资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55806.69 99.56%
银行存款和结算备付金 244.91 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56051.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 60.00 6049.92 14.54%
24邮政MTN002 40.00 4101.50 9.85%
24中信银行债01 40.00 4088.42 9.82%
25江苏银行01 40.00 4087.22 9.82%
25国航MTN004 40.00 4078.51 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29426.06 70.70%
国家债券 2005.91 4.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%