资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20220.20 89.27%
银行存款和结算备付金 424.70 1.87%
其他资产 2005.85 8.86%
资产总值:22650.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 30.00 3023.97 13.36%
25南航股MTN007 20.00 2046.74 9.04%
25东航MTN004 20.00 2033.38 8.98%
25电网MTN004 20.00 2029.85 8.97%
25光大银行债01 20.00 2025.82 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7058.29 31.18%
国家债券 3023.97 13.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%