工银恒享纯债债券C(018271)_规模评级

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	1.81	4.03	-9.64	-1.45	-0.21	6.79	1.94
总份额	19.81	18.01	13.98	23.62	25.06	25.28	18.49
季度总申购份额	18.96	4.05	0.49	0.03	0.01	12.09	3.20
季度总赎回份额	17.16	0.02	10.14	1.47	0.23	5.30	1.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平

5191	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5192	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5193	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5194	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5195	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5196	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5198	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5199	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5205	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5158	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5159	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
5160	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5161	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5162	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	3.93	6.36	2.43
5163	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
5164	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5165	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5166	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
5167	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5168	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5169	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
5170	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.93	26.35	10.41
5171	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	2.12	2.30	0.18
1870	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
1871	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
1872	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
1873	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
1874	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
1875	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
1876	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
1877	交银裕利纯债债券A	34.53	326301.97	1.80	9.12	7.33
1878	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
1879	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
1880	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1881	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
1882	中融恒泰纯债A	20.51	201845.56	1.54	14.11	12.57
1883	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3655	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
3656	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3657	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
3658	财通汇利债券	10.41	98405.15	0.05	19.01	18.96
3659	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3660	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3661	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3662	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3663	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3664	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
3665	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3666	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3667	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
3668	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	中欧兴利债券A	15.35	143287.38	-	-	17.68
3879	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3880	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3881	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3882	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
3883	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3884	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3885	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3886	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3887	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3888	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
3889	博时华盈纯债债券	11.47	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
3890	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3891	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	467.15	483.72	16.57
3892	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12705.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

25062.7400

0.00%

100.00%

2024-12-31

30815.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

28366.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

27862.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	12705.9500	13.98	100.00
2025-06-30	10	25062.7400	25.06	100.00
2024-12-31	6	30815.7200	18.49	100.00
2024-06-30	2	28366.7000	5.67	100.00
2023-12-31	2	27862.7900	5.57	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。