工银恒享纯债债券C(018271)_规模评级

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	1.81	4.03	-9.64	-1.45	-0.21	6.79	1.94
总份额	19.81	18.01	13.98	23.62	25.06	25.28	18.49
季度总申购份额	18.96	4.05	0.49	0.03	0.01	12.09	3.20
季度总赎回份额	17.16	0.02	10.14	1.47	0.23	5.30	1.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平

5186	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5187	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5188	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5189	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5190	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5191	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5192	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
5193	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
5194	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5195	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5196	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5197	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5198	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5199	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5200	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5152	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5153	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5154	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5155	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5156	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
5157	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
5158	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
5159	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5160	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
5161	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5162	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
5163	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
5164	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
5165	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
2199	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	6.24	126.37	120.13
2200	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.17	15.78	9.61
2201	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
2202	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
2203	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
2204	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
2205	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
2206	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
2207	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
2208	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
2209	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
2210	长信利发债券	0.76	6276.62	5.12	140.36	135.24
2211	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
2212	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平

3739	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3740	招商招怡纯债A	0.00	41.80	11.36	23.84	12.47
3741	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
3742	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3743	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3744	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
3745	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3746	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
3747	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
3748	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3749	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3750	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3751	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3752	圆信永丰兴融A	12.86	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3753	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	中欧兴利债券A	15.44	143287.38	-	-	17.68
3942	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3943	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
3944	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3945	平安高等级债A	9.96	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3946	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3947	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3948	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
3949	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3950	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3951	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3952	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
3953	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
3954	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
3955	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8255.0000

0.00%

100.00%

2025-12-31

12705.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

25062.7400

0.00%

100.00%

2024-12-31

30815.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

28366.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	24	8255.0000	19.81	100.00
2025-12-31	11	12705.9500	13.98	100.00
2025-06-30	10	25062.7400	25.06	100.00
2024-12-31	6	30815.7200	18.49	100.00
2024-06-30	2	28366.7000	5.67	100.00

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