工银恒享纯债债券C(018271)_规模评级

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	4.03	-9.64	-1.45	-0.21	6.79	1.94	10.87
总份额	18.01	13.98	23.62	25.06	25.28	18.49	16.55
季度总申购份额	4.05	0.49	0.03	0.01	12.09	3.20	15.05
季度总赎回份额	0.02	10.14	1.47	0.23	5.30	1.26	4.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.00	0.10	0.11
5173	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.13	-0.50	0.03	0.54
5174	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
5175	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
5176	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
5177	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00
5178	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
5179	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
5180	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5181	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5182	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5183	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5184	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
5185	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
5186	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	长城永利债券C	0.00	20.06	-78389.35	2.06	78391.41
5155	汇安裕泰纯债债券C	0.00	19.80	-1363.75	16.83	1380.58
5156	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5157	平安元盛超短债C	0.00	19.20	-	0.90	-
5158	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
5159	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
5160	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5161	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
5162	华夏鼎辉债券C	0.00	17.89	-11.47	1.51	12.98
5163	博时臻选纯债债券C	0.00	17.87	-0.86	0.05	0.90
5164	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
5165	方正富邦惠利纯债C	0.00	17.47	-3.06	4.89	7.95
5166	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
5167	国联安添益增长债券C	0.00	17.38	-22.71	1.48	24.20
5168	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	中信保诚稳利债券C	0.00	14.77	5.08	12.86	7.78
1483	中金新璟3个月	8.20	79540.46	4.77	4.91	0.13
1484	安信臻享三个月定开债券	1.82	17089.45	4.71	9.31	4.60
1485	财通资管丰和两年定开债券A	80.31	795143.70	4.61	4.62	0.01
1486	格林聚享增强债券A	1.56	13168.06	4.58	14.17	9.59
1487	浙商汇金聚瑞债券A	25.31	243848.20	4.17	8.16	3.99
1488	中信建投景晟债券C	1.00	9724.20	4.12	8.34	4.22
1489	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
1490	新华丰利债券C	0.07	649.17	4.01	960.15	956.14
1491	汇泉安盈回报债券E	0.05	475.87	3.95	475.87	471.92
1492	长信利丰债券E	0.00	5.13	3.58	29.69	26.10
1493	中融恒鑫纯债C	0.33	3231.38	3.47	1215.54	1212.06
1494	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1495	招商添泽纯债C	0.00	3.91	3.25	4.42	1.17
1496	兴业丰泰债券	43.90	435074.07	3.24	4.90	1.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3799	博时富诚纯债债券	5.18	50027.68	1.02	4.14	3.12
3800	中银安心回报	30.20	294049.40	-	4.14	-
3801	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
3802	鹏华丰茂债券	11.16	98815.52	1.93	4.07	2.15
3803	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3804	安信恒利增强债券A	0.01	132.82	-26.76	4.05	30.81
3805	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
3806	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	201.97	-103.49	3.94	107.44
3807	创金合信益久9个月持有期债券C	0.32	2938.05	-655.86	3.93	659.79
3808	广发景荣纯债	68.45	656631.98	-1307.20	3.86	1311.06
3809	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
3810	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	508.98	-43.61	3.83	47.43
3811	同泰中短债A	0.50	4612.28	-3135.51	3.79	3139.30
3812	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	179.59	-78.48	3.74	82.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平

4395	中银丰实定期开放债券	17.69	166758.80	-	-	0.03
4396	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
4397	博时聚利3个月定开债发起式	62.28	610361.81	-0.02	0.00	0.02
4398	博远增益纯债债券C	0.00	0.48	-0.02	0.00	0.02
4399	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.49	-0.02	0.00	0.02
4400	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4401	蜂巢丰裕债券A	9.03	88789.80	-	-	0.02
4402	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
4403	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
4404	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4405	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4406	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.42	-	-	0.02
4407	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4408	嘉实致安3个月定期债券	70.52	584673.90	-	-	0.02
4409	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12705.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

25062.7400

0.00%

100.00%

2024-12-31

30815.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

28366.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

27862.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	12705.9500	13.98	100.00
2025-06-30	10	25062.7400	25.06	100.00
2024-12-31	6	30815.7200	18.49	100.00
2024-06-30	2	28366.7000	5.67	100.00
2023-12-31	2	27862.7900	5.57	100.00

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