工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
债券型名次	1992	1536	2262	2550	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.19	7.74	-	8.26
债券型名次	2810	3787	3605	5314	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	富国稳健增强债券A/B	0.30	-1.48	-1.69	-1.84	0.07
1991	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1992	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
1993	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1994	工银添利债券B	0.30	0.17	0.16	0.66	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11
1535	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1536	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
1537	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
1538	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.47	0.82	1.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	格林泓鑫纯债A	0.05	0.15	0.72	1.47	3.24
2261	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
2262	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
2263	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
2264	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.20	1.70
2549	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.26	0.76	1.20	2.11
2550	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
2551	广发汇宏6个月定开债	0.19	0.32	0.64	1.20	2.22
2552	国联安中短债债券C	0.09	0.19	0.62	1.20	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2728	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
2729	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
2730	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2731	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
2809	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.18	5.65	9.38	15.74	20.94
2810	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
2811	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.72	39.14
2812	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	长信富瑞两年定开债券A	1.90	4.19	6.64	-	21.11
3786	大成景安短融债券B	1.73	4.19	7.54	12.70	64.26
3787	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
3788	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
3789	华夏鼎业三个月定开债券C	2.27	4.19	7.48	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	银河睿嘉债券A	2.06	5.39	7.75	12.88	24.69
3604	大成景盈债券C	2.44	4.69	7.74	11.50	14.25
3605	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
3606	太平丰和一年定开债券发起式	1.94	4.70	7.74	3.44	5.40
3607	博时安康18个月定开债(LOF)	1.37	3.91	7.73	-	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.67	9.00	17.70	-	20.91
5313	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.66	8.97	17.66	-	20.67
5314	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
5315	蜂巢丰嘉债券A	8.83	10.69	14.46	-	15.29
5316	蜂巢丰嘉债券C	8.81	10.60	14.03	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.32	6.21	-	8.29
4951	平安惠禧纯债C	2.45	3.96	8.05	-	8.27
4952	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
4953	嘉实稳华纯债债券C	0.05	1.28	2.30	6.64	8.26
4954	易方达悦安一年持有期债券C	3.09	8.12	9.34	7.74	8.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	60.00	6061.18	26.69%
26宁波银行CD188	30.00	2970.92	13.08%
25东航MTN004	20.00	2041.20	8.99%
25电网MTN004	20.00	2042.55	8.99%
25光大银行债01	20.00	2033.64	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4059.99	17.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0773	1.0769	1.0762	1.0750	1.0747
累计净值(元)	1.0863	1.0859	1.0852	1.0840	1.0837

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