工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
债券型名次	2970	3201	3271	3452	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.63	7.39	-	7.75
债券型名次	3235	4206	3839	5321	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.19	0.53	1.50	2.35
2969	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.50	1.19	1.19
2970	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
2971	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
2972	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	富国稳健双盈债券发起式C	0.24	0.15	0.23	7.97	9.27
3200	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
3201	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3202	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18
3203	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.89	1.37
3270	富国天利增长债券C	-0.01	0.04	0.42	1.43	2.30
3271	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3272	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3273	广发景明中短债A	0.05	0.17	0.42	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
3451	德邦短债A	0.03	0.15	0.44	1.06	1.56
3452	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3453	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	-0.22	0.38	1.06	1.14
3454	汇添富丰润中短债C	0.04	0.17	0.42	1.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.18	0.46	1.20	1.62
3244	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
3245	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3246	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
3247	宏利中短债债券A	0.03	0.15	0.38	0.89	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	博时裕恒纯债债券	2.19	3.13	6.88	12.95	43.18
3234	富国稳健增强债券C	2.19	11.05	8.38	12.59	89.21
3235	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
3236	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
3237	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.19	2.36	7.21	14.66	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	博时裕泉纯债债券	1.90	3.63	6.11	12.07	30.97
4205	财通资管鸿益中短债债券A	1.82	3.63	6.62	12.36	25.76
4206	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
4207	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
4208	广发景宏债券	2.67	3.63	7.34	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	兴业90天滚动持有中短债A	2.11	4.16	7.40	-	13.20
3838	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03
3839	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
3840	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	14.10	20.74
3841	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.46	5.50	7.39	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.13	6.92	16.52	-	19.35
5320	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.12	6.89	16.47	-	19.11
5321	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
5322	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
5323	蜂巢丰嘉债券C	6.18	7.37	11.03	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	广发集轩债券C	-2.35	8.99	8.53	-	7.76
5052	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.92	3.29	5.79	-	7.76
5053	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
5054	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.80	3.19	7.06	-	7.75
5055	汇丰晋信丰盈债券C	1.93	2.07	5.53	-	7.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	30.00	3023.97	13.36%
25南航股MTN007	20.00	2046.74	9.04%
25东航MTN004	20.00	2033.38	8.98%
25电网MTN004	20.00	2029.85	8.97%
25光大银行债01	20.00	2025.82	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7058.29	31.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0729	1.0726	1.0724	1.0722	1.0722
累计净值(元)	1.0819	1.0816	1.0814	1.0812	1.0812

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