工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

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揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0764

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
债券型名次	3468	2326	2728	3294	3192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.02	0.00	-	7.21
债券型名次	3816	3943	5290	5273	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.16	0.19	1.07	1.71	1.66
3467	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
3468	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
3469	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48
3470	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	富国信用债债券C	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.56
2325	工银1-3年农发债指数A	-0.13	0.15	0.82	1.48	1.35
2326	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
2327	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
2328	工银中债1-5年进出口行E	-0.15	0.15	1.18	0.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	大成中债1-3年国开债指数A	-0.11	0.14	0.67	1.15	1.10
2727	蜂巢添益纯债E	-0.12	0.17	0.67	1.21	1.13
2728	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
2729	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2730	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	0.81	1.28	1.20	1.61
3293	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.10	0.13	0.60	1.20	1.05
3294	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
3295	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.24	0.65	1.20	1.08
3296	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	创金合信尊泓债券C	-0.17	0.13	0.72	1.14	1.11
3191	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.12	0.12	0.61	1.25	1.11
3192	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
3193	光大永利纯债A	-0.13	0.13	0.70	1.17	1.11
3194	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	大成景安短融债券A	1.46	3.64	6.89	11.44	56.96
3815	德邦德瑞一年定开债	1.46	5.09	9.99	17.88	23.63
3816	工银恒享纯债债券C	1.46	4.02	0.00	-	7.21
3817	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.44	8.98	16.08	27.97
3818	国金及第中短债B	1.46	3.67	7.49	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	中加颐睿纯债债券C	1.40	4.03	8.17	15.19	28.32
3942	富国安慧短债债券A	1.71	4.02	7.51	-	10.43
3943	工银恒享纯债债券C	1.46	4.02	0.00	-	7.21
3944	广发景源纯债C	1.28	4.02	7.73	14.56	37.81
3945	国泰惠盈纯债债券A	0.13	4.02	8.77	13.55	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5289	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5290	工银恒享纯债债券C	1.46	4.02	0.00	-	7.21
5291	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5292	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.25	9.02	16.06	-	17.92
5272	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.24	8.97	15.99	-	17.68
5273	工银恒享纯债债券C	1.46	4.02	0.00	-	7.21
5274	蜂巢丰嘉债券A	1.73	4.15	7.27	-	7.45
5275	蜂巢丰嘉债券C	1.70	3.93	6.74	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	2.99	5.46	-	7.22
5064	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.65	3.42	5.74	-	7.22
5065	工银恒享纯债债券C	1.46	4.02	0.00	-	7.21
5066	嘉实3个月理财债券E	1.67	3.77	6.08	-	7.20
5067	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	14.54%
24邮政MTN002	40.00	4101.50	9.85%
24中信银行债01	40.00	4088.42	9.82%
25江苏银行01	40.00	4087.22	9.82%
25国航MTN004	40.00	4078.51	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29426.06	70.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0673	1.0678	1.0682	1.0687	1.0691
累计净值(元)	1.0763	1.0768	1.0772	1.0777	1.0781

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