工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0832

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
债券型名次	2156	2953	3205	2994	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.89	7.52	-	7.89
债券型名次	3152	4075	3703	5332	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2155	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
2156	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2157	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
2158	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2952	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
2953	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2954	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2955	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3204	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3205	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
3206	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3207	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.20	0.48	0.97	1.69
2993	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.97	1.52
2994	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2995	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2996	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2979	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
2980	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
2981	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75
2982	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
3151	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84
3152	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
3153	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
3154	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
4074	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
4075	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
4076	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4077	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77
3702	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
3703	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
3704	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
3705	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
5331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
5332	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
5333	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
5334	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90
4991	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4992	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
4993	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4994	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.00	3.61	5.79	-	7.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	30.00	3023.97	13.36%
25南航股MTN007	20.00	2046.74	9.04%
25东航MTN004	20.00	2033.38	8.98%
25电网MTN004	20.00	2029.85	8.97%
25光大银行债01	20.00	2025.82	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7058.29	31.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0744	1.0739	1.0737	1.0731	1.0730
累计净值(元)	1.0834	1.0829	1.0827	1.0821	1.0820

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