工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0639 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0729

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
债券型名次	3988	2497	2546	3340	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.23	0.00	-	6.86
债券型名次	3847	3974	5218	5256	5076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.35	1.02	0.41
3987	工银恒享纯债债券A	0.02	0.33	0.81	1.23	0.84
3988	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
3989	工银泰享三年理财债券	0.02	0.16	0.39	0.81	0.45
3990	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.88	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	格林中短债A	0.02	0.31	0.77	1.40	0.80
2496	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.31	1.02	1.55	1.05
2497	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
2498	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
2499	工银尊享短债债券C	0.05	0.31	0.61	1.00	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	东方臻裕债券C	0.05	0.33	0.76	1.20	0.83
2545	蜂巢添益纯债E	0.06	0.35	0.76	1.17	0.82
2546	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
2547	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
2548	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.29	0.76	0.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.62
3339	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.56	1.13	0.64
3340	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
3341	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.16	0.62	1.13	0.63
3342	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.26	0.69	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
3260	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78
3261	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
3262	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3263	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	财通纯债债券C	1.48	4.13	10.25	14.03	23.54
3846	财通裕惠63个月定开债券	1.48	4.15	6.96	-	16.24
3847	工银恒享纯债债券C	1.48	4.23	0.00	-	6.86
3848	工银尊享短债债券C	1.48	3.38	6.22	11.32	18.55
3849	广发景荣纯债	1.48	4.38	8.90	17.31	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.23	8.24	-	31.77
3973	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28
3974	工银恒享纯债债券C	1.48	4.23	0.00	-	6.86
3975	国联安增利债券B	3.02	4.23	6.13	10.51	91.85
3976	华夏鼎业三个月定开债券C	1.51	4.23	7.77	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	富国增利债券发起式C	2.20	6.00	0.00	-	10.58
5217	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5218	工银恒享纯债债券C	1.48	4.23	0.00	-	6.86
5219	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5220	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.06	9.33	17.16	-	17.16
5255	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.04	9.30	16.93	-	16.93
5256	工银恒享纯债债券C	1.48	4.23	0.00	-	6.86
5257	蜂巢丰嘉债券A	1.37	4.21	6.94	-	6.95
5258	蜂巢丰嘉债券C	1.38	3.99	6.40	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中信建投双鑫债券C	3.88	7.69	7.73	-	6.88
5075	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
5076	工银恒享纯债债券C	1.48	4.23	0.00	-	6.86
5077	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
5078	合煦智远稳进纯债债券A	1.43	3.34	6.60	-	6.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银恒享纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0639	1.0637	1.0637	1.0638	1.0636
累计净值(元)	1.0729	1.0727	1.0727	1.0728	1.0726

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。