工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0674 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
债券型名次	2587	2672	2572	3138	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.29	0.00	-	7.21
债券型名次	3813	3864	5288	5262	5073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	工银纯债债券B	0.03	0.22	0.85	1.40	1.40
2586	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.30	0.90	1.43	1.32
2587	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
2588	工银彭博国开债1-3年指数A	0.03	0.23	0.83	1.28	1.19
2589	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.22	0.81	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
2671	工银1-3年国开债指数C	0.02	0.23	0.82	1.26	1.17
2672	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
2673	工银彭博国开债1-3年指数A	0.03	0.23	0.83	1.28	1.19
2674	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.23	0.82	1.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	东方臻裕债券C	0.03	0.23	0.76	1.23	1.15
2571	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.43	0.76	1.22	1.13
2572	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
2573	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
2574	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.16	0.70	1.17	1.01
3137	格林中短债A	0.03	0.23	0.79	1.17	1.12
3138	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
3139	广发汇择一年定期开放债券C	0.15	0.30	0.86	1.17	1.32
3140	广发央企80债券指数C	0.02	0.29	0.87	1.17	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.78	1.25	1.11
3266	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.22	0.71	1.24	1.11
3267	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
3268	工银尊益中短债债券F	0.02	0.17	0.70	1.19	1.11
3269	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	东方红短债债券C	1.58	3.58	6.62	-	10.64
3812	东吴添利三个月定开债券C	1.58	7.64	12.64	-	13.43
3813	工银恒享纯债债券C	1.58	4.29	0.00	-	7.21
3814	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.56	16.25
3815	国泰君安中债1-3年政金债A	1.58	4.05	7.15	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	-	31.34
3863	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.29	7.97	-	10.93
3864	工银恒享纯债债券C	1.58	4.29	0.00	-	7.21
3865	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.74	15.65
3866	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	富国稳健添利债券E	13.61	19.74	0.00	-	22.58
5287	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5288	工银恒享纯债债券C	1.58	4.29	0.00	-	7.21
5289	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5290	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.42	9.58	16.50	-	17.86
5261	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.40	9.54	16.43	-	17.63
5262	工银恒享纯债债券C	1.58	4.29	0.00	-	7.21
5263	蜂巢丰嘉债券A	1.74	4.28	7.20	-	7.36
5264	蜂巢丰嘉债券C	1.74	4.09	6.69	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	3.06	6.39	-	7.24
5072	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.17	3.28	5.68	-	7.24
5073	工银恒享纯债债券C	1.58	4.29	0.00	-	7.21
5074	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5075	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.08	5.61	-	7.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	14.54%
24邮政MTN002	40.00	4101.50	9.85%
24中信银行债01	40.00	4088.42	9.82%
25江苏银行01	40.00	4087.22	9.82%
25国航MTN004	40.00	4078.51	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29426.06	70.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

查看全文[05-25]
05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银恒享纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0671	1.0672	1.0672	1.0671	1.0666
累计净值(元)	1.0761	1.0762	1.0762	1.0761	1.0756

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。