工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0653 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0743

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
债券型名次	2140	3704	2652	3402	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.41	0.00	-	7.00
债券型名次	3786	3848	5257	4756	5082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
2139	工银恒享纯债债券A	0.04	0.27	0.79	1.12	0.98
2140	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
2141	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00
2142	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	富国双债增强债券C	-0.16	0.25	-1.28	0.64	0.69
3703	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.70	0.94	0.82
3704	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
3705	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3706	广发安泽短债A	0.03	0.25	0.63	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
2651	富荣中短债债券C	0.03	0.26	0.74	1.28	0.98
2652	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
2653	国富恒利债券(LOF)C	0.11	0.73	0.74	1.47	1.37
2654	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.66	1.02	0.91
3401	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
3402	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
3403	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42
3404	广发景明中短债A	0.02	0.20	0.59	1.02	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.69	1.44	0.91
3412	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.66	1.02	0.91
3413	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
3414	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
3415	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.54	4.46	7.66	-	23.63
3785	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3786	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00
3787	工银尊享短债债券C	1.54	3.41	6.11	-	18.68
3788	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.85	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
3847	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3848	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00
3849	工银尊益中短债债券F	2.00	4.41	7.97	-	16.42
3850	浦银普瑞A	1.89	4.41	7.23	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	富国增利债券发起式C	2.34	6.08	0.00	-	10.76
5256	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5257	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00
5258	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5259	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.83	9.34	16.75	-	17.32
4755	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.83	9.32	16.68	-	17.10
4756	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00
4757	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.34	7.16	-	7.22
4758	蜂巢丰嘉债券C	1.58	4.12	6.63	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	合煦智远稳进纯债债券A	1.59	3.52	6.61	-	7.03
5081	长城瑞利债券C	-2.92	1.36	5.42	-	7.02
5082	工银恒享纯债债券C	1.54	4.41	0.00	-	7.00
5083	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.20	3.55	-	6.99
5084	中信建投双鑫债券C	3.92	7.60	8.00	-	6.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6049.92	14.54%
24邮政MTN002	40.00	4101.50	9.85%
24中信银行债01	40.00	4088.42	9.82%
25江苏银行01	40.00	4087.22	9.82%
25国航MTN004	40.00	4078.51	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29426.06	70.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0654	1.0649	1.0646	1.0649	1.0651
累计净值(元)	1.0744	1.0739	1.0736	1.0739	1.0741

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