财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
0.09 |
0.32 |
0.16 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
-0.06 |
0.10 |
-0.09 |
0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.78 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.75 |
24.80 |
26.38 |
26.41 |
19.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
5.65 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
4.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.43 |
157.85 |
147.37 |
186.03 |
258.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
49498.15 |
169379.05 |
153472.30 |
167123.03 |
191051.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49498.15 |
169379.05 |
153472.30 |
167123.03 |
191051.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.73 |
26.56 |
27.18 |
25.81 |
26.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.61 |
12.07 |
12.35 |
11.73 |
11.91 |
| 资产总计(万元) |
49730.57 |
169536.90 |
153620.53 |
167309.80 |
191316.20 |
| 负债合计(万元) |
8347.15 |
22574.41 |
7166.49 |
23859.98 |
50909.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
41383.42 |
146962.49 |
146454.04 |
143449.82 |
140406.46 |
| 未分配利润(万元) |
2332.91 |
7805.23 |
7055.18 |
4072.60 |
1004.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.88 |
3.60 |
1.55 |
0.62 |
7.66 |
| 投资收益(万元) |
3636.47 |
2299.70 |
5278.83 |
2717.62 |
4526.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1765.02 |
-1125.32 |
1576.50 |
854.79 |
476.01 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1911.35 |
1177.98 |
6856.95 |
3573.04 |
5010.74 |
| 管理人报酬(万元) |
311.94 |
159.73 |
314.84 |
155.16 |
309.58 |
| 托管费(万元) |
141.79 |
72.60 |
143.11 |
70.53 |
140.72 |
| 其它费用(万元) |
20.93 |
10.92 |
21.62 |
13.18 |
25.74 |
| 费用合计(万元) |
713.00 |
414.23 |
809.43 |
505.79 |
962.36 |
| 利润总额(万元) |
1198.36 |
763.75 |
6047.52 |
3067.25 |
4048.38 |
| 净利润(万元) |
1198.36 |
763.75 |
6047.52 |
3067.25 |
4048.38 |
