资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91470.63 99.58%
银行存款和结算备付金 381.79 0.42%
其他资产 3.64 0.00%
资产总值:91856.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 120.00 11758.97 11.81%
25国开20 110.00 10941.10 10.99%
25附息国债18 80.00 8066.93 8.10%
24广发12 50.00 5025.17 5.05%
25附息国债16 50.00 5023.07 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58352.32 58.59%
国家债券 17830.45 17.90%
企业债 5108.00 5.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%