资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109222.34 99.77%
银行存款和结算备付金 247.13 0.23%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:109470.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10828.82 10.46%
26中国银行CD011 100.00 9905.73 9.57%
26附息国债10 70.00 7071.38 6.83%
22国开10 60.00 6531.16 6.31%
26国开06 60.00 6018.29 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54997.02 53.13%
企业债 14881.11 14.37%
国家债券 11120.41 10.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%