工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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累计净值：1.036

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.92亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
债券型名次	865	719	4411	5186	4368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	0.00	0.00	-	3.61
债券型名次	5002	5114	4448	4712	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	格林泓泰三个月定开债A	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54
864	格林泓泰三个月定开债C	0.22	1.07	0.44	2.43	0.51
865	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
866	工银瑞宏6个月定开债券C	0.22	0.79	-0.06	0.51	-0.04
867	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.22	0.80	-0.17	2.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	大摩优质信价纯债A	0.17	0.82	0.50	3.25	0.65
718	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27
719	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
720	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	0.82	0.21	1.79	0.14
721	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	富国天利增长债券A	0.07	0.12	0.01	2.51	0.26
4410	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16
4411	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
4412	工银增强收益债券B	0.20	0.88	0.01	2.86	0.20
4413	国富恒久信用债券A	0.10	-0.11	0.01	3.40	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	人保鑫裕增强债券C	0.00	-0.34	-0.24	0.66	-0.65
5185	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.25	0.32	0.65	0.28
5186	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
5187	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16
5188	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.32	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.09	-0.11	0.52	0.06
4367	蜂巢丰业一年定开	0.17	0.48	0.06	2.33	0.06
4368	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
4369	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.18	0.56	0.05	1.77	0.06
4370	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	0.73	0.07	2.10	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.70	4.05	5.92	-	32.10
5001	长江聚利债券型C	1.69	3.79	-1.39	-	-2.90
5002	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
5003	工银瑞益债券A	1.69	4.14	6.47	-	10.23
5004	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5113	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5114	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
5115	工银瑞宏6个月定开债券C	1.39	0.00	0.00	-	3.05
5116	工银瑞宁3个月定开债券A	2.81	0.00	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
4447	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
4448	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
4449	工银瑞宏6个月定开债券C	1.39	0.00	0.00	-	3.05
4450	工银瑞嘉一年定开债券A	3.73	7.37	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	交银稳安90天持有期债券A	2.20	6.47	0.00	-	6.48
4711	交银稳安90天持有期债券C	2.04	6.14	0.00	-	6.15
4712	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
4713	工银瑞宏6个月定开债券C	1.39	0.00	0.00	-	3.05
4714	海富通稳固收益债券A	5.58	6.12	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	南方贤元一年持有债券C	1.79	0.00	0.00	-	3.62
5155	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.37	0.00	-	3.62
5156	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61
5157	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.69	2.71	4.26	-	3.60
5158	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.67	2.66	0.00	-	3.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国信13	80.00	8267.18	8.33%
24广发12	70.00	7047.72	7.11%
24中行二级资本债02A	50.00	5229.79	5.27%
23中行二级资本债04A	40.00	4213.45	4.25%
23赣交K2	40.00	4206.14	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59648.06	60.13%
企业债	21562.09	21.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.008	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.036	1.034	1.034	1.034	1.034

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