工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0208 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0608

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
债券型名次	2968	1652	1091	722	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.40	5.87	-	6.18
债券型名次	2467	4373	4644	5238	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.20	0.63	1.47	1.69
2967	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.12	0.63	1.44	1.87
2968	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
2969	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.25	0.65	1.54	1.80
2970	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.23	0.68	1.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	富安达富利纯债C	0.02	0.24	0.80	1.90	2.39
1651	富国投资级信用债A	0.04	0.24	0.65	1.67	2.06
1652	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
1653	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05
1654	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.24	0.79	1.89	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	富国金融债债券型	0.02	0.26	0.76	1.71	1.96
1090	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1091	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
1092	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.48	0.76	1.51	1.70
1093	华宝政金债债券	0.03	0.26	0.76	1.63	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	财通兴利12月定开债券发起	0.07	0.26	0.72	1.87	2.33
721	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.78	1.87	2.14
722	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
723	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.34	0.90	1.87	2.19
724	华安鼎瑞定开债	0.05	0.39	0.89	1.87	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	东吴添利三个月定开债券A	-0.02	0.39	1.42	1.89	2.17
1041	富国泽利纯债债券	0.03	0.15	0.58	1.80	2.17
1042	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.24	0.76	1.87	2.17
1043	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.35	0.93	1.86	2.17
1044	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	大成景盈债券A	2.03	4.39	7.40	12.23	22.36
2466	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.56	9.50	-	13.96
2467	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
2468	广发景富纯债	2.03	4.17	9.23	15.89	22.40
2469	华安乾煜债券发起式C	2.03	12.50	11.67	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.40	6.38	13.19	14.22
4372	长信稳益纯债债券	1.88	3.40	7.73	14.19	32.88
4373	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
4374	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
4375	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
4643	长信利丰债券C	4.44	7.67	5.87	3.30	165.48
4644	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
4645	国联安增利债券B	2.44	4.12	5.87	10.37	93.09
4646	金信民安两年债券	1.46	3.49	5.87	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
5237	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
5238	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
5239	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21
5240	海富通稳固收益债券A	4.03	13.75	12.39	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	嘉合磐恒债券A	2.09	5.01	6.41	-	6.22
5161	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5162	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
5163	湘财鑫享债券C	5.47	14.42	8.37	-	6.18
5164	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.12	4.84	-	6.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	11050.21	10.74%
26中国银行CD011	100.00	9869.71	9.59%
25国开05	80.00	7945.60	7.72%
22国开10	60.00	6487.29	6.30%
26国开05	50.00	5092.77	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57022.17	55.41%
企业债	15061.72	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0206	1.0206	1.0203	1.0198	1.0198
累计净值(元)	1.0606	1.0606	1.0603	1.0598	1.0598

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