工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0383

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
债券型名次	5005	4567	2885	4953	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	2.98	0.00	-	3.85
债券型名次	4818	5181	5120	5200	5281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07
5004	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
5005	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
5006	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
5007	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.06	0.28	0.23	-0.03
4566	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.17	0.06	0.75	-0.69	-0.17
4567	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
4568	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.12	0.06	-0.32	-1.21	-0.12
4569	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	工银恒享纯债债券C	-0.01	0.11	0.48	0.17	-0.01
2884	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
2885	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
2886	工银尊益中短债债券A	0.00	0.16	0.48	0.60	0.00
2887	广发聚财信用债券B	0.48	0.72	0.48	2.27	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
4952	博时裕腾纯债	0.00	0.16	0.43	-0.59	0.00
4953	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
4954	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.07	-0.01	0.10	-0.59	-0.07
4955	国泰瑞和纯债债券	-0.06	-0.18	-0.04	-0.59	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07
4973	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
4974	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
4975	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
4976	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	博时中债3-5政金债指数A	0.18	6.87	10.77	18.56	21.72
4817	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.18	6.29	9.56	-	14.01
4818	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
4819	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4820	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
5180	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.47	2.99	5.23	10.27	28.93
5181	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5182	上银中债1-3年农发行债券指数	0.82	2.98	5.74	11.47	15.85
5183	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5119	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5120	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5121	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5122	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
5199	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
5200	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5201	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5202	海富通稳固收益债券A	8.25	15.69	0.00	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	招商添韵3个月定开债C	-0.48	2.41	3.23	-	3.90
5280	东兴兴源债券A	1.86	5.45	2.90	-	3.85
5281	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5282	博远增强回报债券C	10.13	15.11	6.48	-3.75	3.80
5283	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11701.88	11.75%
25附息国债07	100.00	10137.18	10.18%
25农发20	90.00	8881.01	8.92%
25国开15	80.00	7816.37	7.85%
24广发12	70.00	7123.34	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108670.77	109.10%
企业债	5117.12	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0030	1.0022	1.0029	1.0041	1.0040
累计净值(元)	1.0380	1.0372	1.0379	1.0391	1.0390

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