工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
债券型名次	2971	2078	1599	1332	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	3.68	6.28	-	6.58
债券型名次	1249	4150	4552	5278	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.50	1.19	1.19
2970	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
2971	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
2972	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.13	0.46	0.76	1.19
2973	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	1.38	2.03
2077	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.73	1.51	2.12
2078	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
2079	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.51	1.37	2.12
2080	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.71	1.60	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.68	1.51	2.14
1598	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.68	1.82	2.46
1599	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
1600	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.68	1.51	2.22
1601	广发集远债券C	0.02	-0.35	0.68	-0.68	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37
1331	蜂巢添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.75	2.58
1332	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
1333	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1334	嘉实致享纯债债券	0.07	0.18	0.68	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	博时稳定价值债券A	-0.20	-0.34	-1.68	1.56	2.56
1034	长信稳势纯债债券	0.06	0.28	0.70	1.61	2.56
1035	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
1036	国泰合融纯债债券A	0.09	0.33	0.84	1.82	2.56
1037	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.42	0.83	1.82	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
1248	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.13	4.52	9.42	-	10.08
1249	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58
1250	国泰中债1-5年政金债C	3.13	5.41	10.21	-	15.95
1251	汇丰晋信2016周期混合	3.13	12.05	11.95	17.01	291.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	博时裕达纯债	2.84	3.68	8.24	14.77	43.38
4149	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
4150	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58
4151	广发景和中短债A	1.81	3.68	6.89	12.93	22.99
4152	国泰君安君添利中短债发起A	2.05	3.68	7.36	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.66	3.48	6.28	12.86	14.49
4551	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.28	11.71	17.41
4552	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58
4553	国联安短债债券A	1.71	3.33	6.28	13.34	19.60
4554	国联安增顺纯债债券A	1.72	2.89	6.28	12.40	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06
5277	交银稳安90天持有期债券C	1.69	3.24	7.09	-	8.50
5278	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58
5279	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
5280	海富通稳固收益债券A	2.46	15.58	14.36	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61
5138	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.62	2.71	4.88	-	6.59
5139	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58
5140	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.25	6.57
5141	金信民安两年债券	1.62	3.28	5.69	-	6.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	11050.21	10.74%
26中国银行CD011	100.00	9869.71	9.59%
25国开05	80.00	7945.60	7.72%
22国开10	60.00	6487.29	6.30%
26国开05	50.00	5092.77	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57022.17	55.41%
企业债	15061.72	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0247	1.0245	1.0243	1.0240	1.0239
累计净值(元)	1.0647	1.0645	1.0643	1.0640	1.0639

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