工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
债券型名次	712	1116	4794	4552	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	3.48	0.00	-	4.38
债券型名次	4555	5016	5146	5213	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.60	0.77	0.50	0.45
711	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.58	0.71	0.38	0.42
712	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
713	工银添利债券B	0.13	0.88	1.05	1.83	1.06
714	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.54	0.20	0.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	东兴兴利债券C	0.04	0.55	0.22	0.27	0.45
1115	格林泓远纯债A	0.12	0.55	1.73	3.26	0.66
1116	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
1117	广发景荣纯债	0.12	0.55	0.24	0.14	0.46
1118	国金惠享一年定开	0.07	0.55	0.73	0.56	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	财通资管睿安债券A	0.21	0.83	0.16	-0.19	0.59
4793	东方稳健回报债券C	0.00	0.41	0.16	-0.48	0.32
4794	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
4795	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
4796	光大保德信超短债债券C	0.02	0.09	0.16	0.38	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	大成安汇金融债E	0.10	0.33	0.32	0.26	0.29
4551	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	0.33	0.22	0.26	0.25
4552	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
4553	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
4554	宏利淘利债券C	-0.06	0.26	0.32	0.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
1896	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1897	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
1898	广发集瑞债券C	-0.83	-0.06	0.39	2.57	0.44
1899	广发集源债券C	0.12	0.30	0.12	3.12	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	淳厚稳鑫债券C	0.57	4.33	8.14	14.50	16.23
4554	东吴添利三个月定开债券A	0.57	9.49	0.00	-	13.21
4555	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
4556	汇添富理财14天债券A	0.57	1.47	2.82	4.59	6.21
4557	汇添富彭博政金债1-3年C	0.57	5.14	8.25	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.08	15.62
5015	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	-	13.16
5016	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5017	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69
5018	鹏华稳利短债A	1.23	3.48	6.53	12.50	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5145	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5146	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5147	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	2.88	0.00	-	3.59
5148	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	交银稳安90天持有期债券A	1.58	4.59	0.00	-	7.78
5212	交银稳安90天持有期债券C	1.43	4.26	0.00	-	7.32
5213	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5214	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	2.88	0.00	-	3.59
5215	海富通稳固收益债券A	7.53	18.13	0.00	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5253	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5254	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5255	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.04	0.00	-	4.36
5256	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0076	1.0070	1.0070	1.0072	1.0071
累计净值(元)	1.0426	1.0420	1.0420	1.0422	1.0421

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