工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
债券型名次	1261	1787	1660	1410	900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	3.87	6.48	-	6.82
债券型名次	1108	4096	4363	5289	5085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1260	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1261	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1262	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1263	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1786	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1787	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1788	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1789	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1659	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1660	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1661	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
1662	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1409	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1410	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1411	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
1412	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
899	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79
900	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
901	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
902	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00
1107	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
1108	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
1109	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
1110	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	东兴兴源债券C	0.62	3.87	5.70	-	4.24
4095	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
4096	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
4097	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08
4098	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85
4362	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
4363	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
4364	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
4365	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20
5288	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
5289	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
5290	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
5291	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
5084	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
5085	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
5086	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5087	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	11050.21	10.74%
26中国银行CD011	100.00	9869.71	9.59%
25国开05	80.00	7945.60	7.72%
22国开10	60.00	6487.29	6.30%
26国开05	50.00	5092.77	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57022.17	55.41%
企业债	15061.72	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0271	1.0266	1.0261	1.0255	1.0252
累计净值(元)	1.0671	1.0666	1.0661	1.0655	1.0652

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