工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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最新净值：1.0209 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0559

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
债券型名次	1434	1419	778	1903	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.48	0.00	-	5.67
债券型名次	3074	4775	5292	5219	5192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.23	0.82	1.03	1.12
1433	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
1434	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1435	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
1436	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	富国颐利纯债债券	0.04	0.31	1.10	1.47	1.50
1418	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
1419	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1420	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
1421	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.33	1.09	1.83	1.79
777	富安达富利纯债C	0.03	0.30	1.09	1.82	1.83
778	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
779	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.32	1.09	1.50	1.52
780	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.31	1.09	1.84	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.05	0.25	0.82	1.47	1.35
1902	富国颐利纯债债券	0.04	0.31	1.10	1.47	1.50
1903	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1904	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
1905	广发景阳纯债	0.04	0.22	1.04	1.47	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.28	0.99	1.67	1.68
1270	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.31	0.89	1.43	1.68
1271	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1272	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
1273	工银信用纯债债券A	0.03	0.27	1.06	1.69	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3073	富国安慧短债债券A	1.79	4.15	7.66	-	10.41
3074	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67
3075	广发汇宜一年定期开放债券	1.79	6.45	10.43	-	15.88
3076	广发中债1-3年农发债指数A	1.79	5.00	8.95	16.02	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	长信30天滚动持有短债债券A	1.57	3.48	6.43	-	14.28
4774	大成惠祥纯债债券	1.66	3.48	5.60	10.92	30.08
4775	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67
4776	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.48	5.74	-	6.16
4777	华商瑞丰短债债券A	1.24	3.48	6.85	12.97	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5291	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5292	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67
5293	工银瑞宏6个月定开债券C	1.51	2.88	0.00	-	4.78
5294	工银瑞宁3个月定开债券A	0.19	2.87	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
5218	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.55	7.86	-	8.01
5219	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67
5220	工银瑞宏6个月定开债券C	1.51	2.88	0.00	-	4.78
5221	海富通稳固收益债券A	7.19	12.53	14.73	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5191	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.85	5.15	5.81	-	5.68
5192	工银瑞宏6个月定开债券A	1.79	3.48	0.00	-	5.67
5193	天弘通享债券发起A	1.97	3.85	6.12	-	5.67
5194	弘毅远方中短债C	1.67	3.20	5.63	-	5.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	11.13%
25国开02	110.00	11148.79	10.89%
22国开15	100.00	10914.42	10.66%
25国开05	80.00	7827.08	7.65%
22国开10	60.00	6592.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79486.33	77.66%
企业债	12156.23	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0204	1.0206	1.0206	1.0205	1.0197
累计净值(元)	1.0554	1.0556	1.0556	1.0555	1.0547

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