工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0165 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0515

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
债券型名次	1328	770	608	1619	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.28	0.00	-	5.21
债券型名次	3328	4938	5222	5213	5203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	富国双债增强债券A	0.09	-0.35	-0.29	1.49	1.22
1327	富国泽利纯债债券	0.09	0.67	1.30	1.98	1.42
1328	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
1329	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.51	1.13	1.50	1.16
1330	工银瑞益债券A	0.09	0.48	0.83	1.14	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44
769	富国信用债债券C	0.07	0.52	1.13	1.67	1.24
770	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
771	广发景宁纯债A	0.06	0.52	1.14	1.88	1.24
772	国寿安保尊益信用纯债债券	0.08	0.52	1.00	1.73	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
607	富国景利纯债债券	0.05	0.53	1.20	1.94	1.32
608	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
609	工银信用纯债债券A	0.05	0.51	1.20	1.95	1.27
610	国泰聚享纯债债券	0.17	0.69	1.20	1.51	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	长信稳健纯债债券A	0.01	0.42	0.92	1.64	1.06
1618	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.97	1.64	1.08
1619	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
1620	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
1621	广发景华纯债C	0.10	0.57	1.22	1.64	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	富国稳健添盈债券C	0.06	-0.03	0.25	1.50	1.25
1257	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.08	0.56	1.17	2.07	1.25
1258	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25
1259	广发纯债债券A	0.08	0.57	1.17	1.78	1.25
1260	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	方正富邦添利纯债C	1.65	5.28	11.29	19.16	23.59
3327	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.65	3.82	7.31	-	11.94
3328	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
3329	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.65	5.12	9.80	-	12.87
3330	广发聚源债券(LOF)A	1.65	6.90	12.32	21.25	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	永赢安泰中短债C	1.44	3.29	6.55	-	8.27
4937	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.28	5.89	-	7.14
4938	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
4939	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
4940	红塔红土瑞景纯债A	0.22	3.28	9.58	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5221	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5222	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
5223	工银瑞宏6个月定开债券C	1.38	2.69	0.00	-	4.37
5224	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	2.71	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	交银稳安90天持有期债券A	1.70	4.04	0.00	-	8.27
5212	交银稳安90天持有期债券C	1.55	3.71	0.00	-	7.78
5213	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
5214	工银瑞宏6个月定开债券C	1.38	2.69	0.00	-	4.37
5215	海富通稳固收益债券A	7.58	14.02	13.24	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5202	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
5203	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
5204	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5205	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0162	1.0156	1.0152	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.0512	1.0506	1.0502	1.0501	1.0500

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