工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0592

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
债券型名次	908	1719	1058	774	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.53	5.92	-	6.01
债券型名次	3591	4555	4679	5252	5165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
907	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
908	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
909	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
910	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
1718	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1719	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1720	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
1721	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.13	0.27	0.90	1.96	1.97
1057	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1058	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1059	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1060	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
773	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
774	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
775	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
776	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞宏6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01
1017	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01
1018	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1019	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1020	华安顺穗债券	0.08	0.11	0.93	1.99	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18
3590	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
3591	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
3592	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
3593	华富收益增强债券B	1.48	7.37	9.05	13.40	202.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4554	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4555	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
4556	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4557	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	东兴兴财短债债券C	1.08	3.33	5.93	8.28	10.52
4678	华安安敦债券A	1.56	3.52	5.93	9.54	9.42
4679	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
4680	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
4681	恒越短债债券C	1.26	3.24	5.92	11.36	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
5251	交银稳安90天持有期债券C	1.34	3.31	7.48	-	8.15
5252	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
5253	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5254	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞宏6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
5164	嘉合磐恒债券A	1.97	5.18	5.98	-	6.04
5165	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
5166	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
5167	国联安添益增长债券C	0.31	6.14	5.78	-	6.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	11.13%
25国开02	110.00	11148.79	10.89%
22国开15	100.00	10914.42	10.66%
25国开05	80.00	7827.08	7.65%
22国开10	60.00	6592.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79486.33	77.66%
企业债	12156.23	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0184	1.0185	1.0183
累计净值(元)	1.0590	1.0590	1.0584	1.0585	1.0583

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