工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_规模评级

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99
季度净申购	0.00	-0.71	0.00	-0.01	0.01	-0.02	0.00
总份额	99200.64	99200.63	99201.34	99201.34	99201.35	99201.34	99201.36
季度总申购份额	0.00	0.30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
2071	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2072	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
2073	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2074	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2075	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
2076	博时恒泰债券A	9.99	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2077	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
2078	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
2079	博时富洋一年定开债发起式	9.98	99000.04	-	0.00	-
2080	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
2081	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
2082	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
2083	东方臻宝纯债债券C	9.97	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51
2084	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1881	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
1882	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
1883	富国稳健增强债券C	12.96	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1884	博时裕创纯债	10.09	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1885	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
1886	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
1887	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
1888	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1889	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1890	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
1891	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
1892	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00
1893	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1894	华安添顺债券	10.88	99041.02	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5410	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5411	华安鼎盈一年定开债发起式	60.07	600088.19	-	-	-
5412	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
5413	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5415	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
5416	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
5417	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
5422	永赢浩益一年定开债券发起	69.24	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4285	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
4286	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4287	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.35	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4289	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
4290	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4291	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
4292	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4293	工银瑞景定开发起式债券	131.02	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4294	工银瑞祥定开发起式债券	100.68	970465.17	-	0.00	-
4295	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
4296	光大尊盈半年A	5.31	49428.21	-	0.00	-
4297	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4298	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5473	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5474	华安鼎盈一年定开债发起式	60.07	600088.19	-	-	-
5475	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
5476	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5477	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5478	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
5479	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
5480	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5481	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
5482	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
5483	永赢浩益一年定开债券发起	69.24	645193.32	-	-	-
5484	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5485	上银聚合益一年定开债券发起式	85.78	791028.51	-	-	-
5486	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

153

6483747.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

157

6318557.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

161

6161575.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

171

7017810.5800

100.00%

0.00%

2023-06-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	153	6483747.5000	99196.41	100.00	4.93
2024-12-31	157	6318557.3200	99196.41	100.00	4.94
2024-06-30	161	6161575.0600	99196.41	100.00	4.95
2023-12-31	171	7017810.5800	119999.60	100.00	4.96
2023-06-20	-	-	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。