工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_规模评级

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.32	10.32	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14
季度净申购	0.00	1787.63	0.00	-0.71	0.00	-0.01	0.01
总份额	100988.27	100988.26	99200.64	99200.63	99201.34	99201.34	99201.35
季度总申购份额	0.00	51386.21	0.00	0.30	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	49598.58	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1981	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
1982	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
1983	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
1984	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1985	恒生前海恒祥纯债债券A	10.33	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1986	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-
1987	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1988	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
1989	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.32	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1990	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1991	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1992	国泰君安君得盛债券A	10.31	84373.60	-366.51	53.61	420.12
1993	中银证券安业债券A	10.31	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1994	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	华宝宝通30天持有期短债A	11.08	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1842	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
1843	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1844	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1845	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1846	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1847	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1848	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
1849	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1850	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1851	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1852	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1853	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1854	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1855	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平

5421	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5422	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5423	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
5424	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5425	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5426	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5427	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
5429	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5430	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5431	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5432	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5433	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
5434	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
5435	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4336	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4337	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4338	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4339	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4340	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
4341	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4342	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
4343	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4344	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
4345	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4346	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
4347	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
4348	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
4349	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平

5481	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
5482	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5483	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5484	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5485	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5488	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
5489	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5490	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5491	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5492	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5493	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
5494	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
5495	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

170

5940486.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

155

6400040.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

153

6483747.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

157

6318557.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

161

6161575.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	170	5940486.2800	100984.61	100.00	3.65
2025-12-31	155	6400040.9800	99196.71	100.00	3.93
2025-06-30	153	6483747.5000	99196.41	100.00	4.93
2024-12-31	157	6318557.3200	99196.41	100.00	4.94
2024-06-30	161	6161575.0600	99196.41	100.00	4.95

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