工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_规模评级

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.30	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12
季度净申购	1787.63	0.00	-0.71	0.00	-0.01	0.01	-0.02
总份额	100988.26	99200.64	99200.63	99201.34	99201.34	99201.35	99201.34
季度总申购份额	51386.21	0.00	0.30	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	49598.58	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	兴业短债债券A	10.33	98371.82	-20970.67	11492.49	32463.16
1941	博时汇享纯债债券A	10.32	94438.68	-102.37	145.14	247.51
1942	农银彭博利率债指数	10.32	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88
1943	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
1944	广发景兴中短债C	10.31	101819.82	-16881.05	6291.10	23172.16
1945	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-
1946	兴银汇裕定开债	10.31	96955.88	-	-	-
1947	工银瑞宏6个月定开债券A	10.30	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
1948	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.30	100632.23	-	-	-
1949	诺安圆鼎定开发起式债券	10.30	95666.56	0.00	0.00	0.00
1950	恒生前海恒祥纯债债券A	10.28	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1951	国联安增顺纯债债券A	10.27	91128.09	-1.31	1.89	3.20
1952	华夏鼎隆债券A	10.27	101665.30	-165.84	53.57	219.40
1953	建信睿阳一年定期开放债券	10.27	90494.72	-1696.20	71257.54	72953.74
1954	平安合聚定开债	10.27	99035.43	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.35	100999.96	-	-	58708.37
1778	天弘臻享一年定开债券发起	10.56	100999.93	-	-	-
1779	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1780	南华瑞富一年定开债券发起式	10.55	100999.90	-	-	-
1781	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.87	100999.90	-	-	-
1782	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
1783	鹏华稳福中短债债券E	11.15	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
1784	工银瑞宏6个月定开债券A	10.30	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
1785	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1786	中银恒优12个月持有期债券A	11.81	100737.18	-13658.48	10877.05	24535.53
1787	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.07	100669.12	-1494.42	8078.86	9573.28
1788	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.30	100632.23	-	-	-
1789	广发景明中短债C	10.33	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
1790	兴银合鑫债券	11.41	100554.18	515.64	558.14	42.49
1791	南方祥元A	12.40	100401.45	-11560.22	6945.33	18505.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平

1029	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.62	5542.62	1870.52	3403.85	1533.33
1030	长城积极增利债券C	0.60	3484.25	1856.81	4567.10	2710.29
1031	万家家瑞债券A	0.72	5684.63	1840.05	2890.32	1050.27
1032	东方可转债债券C	0.53	3877.19	1839.79	5745.49	3905.70
1033	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.69	6476.20	1835.33	5568.19	3732.86
1034	中金金利A	21.16	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1035	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.49	38575.72	1800.19	24599.81	22799.62
1036	工银瑞宏6个月定开债券A	10.30	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
1037	长信先优债券A	0.80	6759.27	1760.78	1833.85	73.08
1038	招商信用添利债券(LOF)C	0.75	6946.43	1724.77	3413.36	1688.59
1039	国泰君安君得盈债券A	21.38	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1040	农银汇理金汇债券C	1.61	14116.46	1715.56	8846.66	7131.10
1041	中银纯债债券A	16.01	130266.09	1682.01	15945.60	14263.59
1042	东吴优益债券C	0.24	2007.09	1672.20	1933.61	261.41
1043	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.44	30114.29	1653.87	4147.03	2493.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.92	36530.96	-4468.26	52074.54	56542.80
721	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.02	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
722	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	6.99	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
723	平安中债1-5年政策性金融债A	14.22	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
724	广发纯债债券C	28.53	229540.34	-29546.65	51782.91	81329.55
725	广发景兴中短债A	21.89	215003.58	-20283.02	51757.59	72040.61
726	融通增强收益债券A	21.06	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
727	工银瑞宏6个月定开债券A	10.30	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
728	国富恒瑞债券A	40.88	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
729	嘉实多盈债券C	3.68	34018.77	-6586.06	51050.18	57636.24
730	大成景安短融债券B	17.43	126229.90	24218.75	50746.80	26528.05
731	交银稳安30天滚动持有债券C	15.21	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
732	天弘安利短债C	27.40	238846.21	-3143.42	50724.23	53867.64
733	鹏华稳健增利债券A	12.61	111616.94	43769.16	50174.66	6405.50
734	上银聚增富定开债券	15.21	151066.69	49984.90	49984.90	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平

950	添富鑫泽定开债A	5.35	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
951	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
952	招商安华债券D	7.16	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
953	光大保德信信用添益债券C	8.65	64630.04	-3365.02	46461.12	49826.14
954	海富通瑞祥一年定开债券	5.13	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
955	汇添富双利债券C	15.69	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84
956	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
957	工银瑞宏6个月定开债券A	10.30	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
958	金元顺安沣顺定开债发起式	15.07	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
959	国金惠诚A	29.26	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08
960	嘉实信用债券A	16.41	123335.68	-15594.17	33895.97	49490.14
961	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
962	工银信用纯债债券A	112.82	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
963	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
964	中欧瑾泰债券A	27.16	254907.60	-24218.66	24998.24	49216.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

155

6400040.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

153

6483747.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

157

6318557.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

161

6161575.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

171

7017810.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	155	6400040.9800	99196.71	100.00	3.93
2025-06-30	153	6483747.5000	99196.41	100.00	4.93
2024-12-31	157	6318557.3200	99196.41	100.00	4.94
2024-06-30	161	6161575.0600	99196.41	100.00	4.95
2023-12-31	171	7017810.5800	119999.60	100.00	4.96

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。