工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_规模评级

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02
季度净申购	0.00	-0.71	0.00	-0.01	0.01	-0.02	0.00
总份额	99200.64	99200.63	99201.34	99201.34	99201.35	99201.34	99201.36
季度总申购份额	0.00	0.30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.37	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.96	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.43	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	万家鑫享纯债A	10.04	97934.89	0.26	0.30	0.04
2067	招商招旺纯债A	10.04	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2068	博时富恒一年定开债发起式	10.03	98463.99	-	0.00	-
2069	博时恒泰债券A	10.03	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2070	大成景宁一年定开债券	10.03	99524.92	-	0.01	-
2071	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.03	97608.51	-	-	-
2072	方正富邦添利纯债A	10.02	98509.98	0.52	0.52	0.00
2073	工银瑞宏6个月定开债券A	10.02	99200.64	-	0.00	-
2074	海富通稳健添利债券A	10.02	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2075	建信睿安一年定期开放债券发起	10.01	100215.65	-	-	-
2076	中泰稳固30天持有中短债A	10.01	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2077	鑫元得利	10.01	91790.91	-	0.00	-
2078	德邦德瑞一年定开债	10.00	97811.23	-	0.01	-
2079	交银丰润收益债券C	10.00	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
2080	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.00	99154.64	-	151.53	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.15	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.39	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	融通通安债券	10.18	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1881	大成景宁一年定开债券	10.03	99524.92	-	0.01	-
1882	中欧尊悦一年定开债券发起	9.94	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
1883	富国稳健增强债券C	12.97	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1884	博时裕创纯债	10.10	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1885	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.37	99339.59	-	-	16.93
1886	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	-	-
1887	工银瑞宏6个月定开债券A	10.02	99200.64	-	0.00	-
1888	华泰柏瑞锦汇债券	10.12	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1889	鑫元鸿利A	11.38	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1890	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.00	99154.64	-	151.53	-
1891	嘉实丰安6个月定期债券	10.53	99083.31	-	-	0.00
1892	中融恒益纯债A	11.05	99062.02	0.00	0.00	0.00
1893	中加颐智纯债债券	10.05	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1894	华安添顺债券	10.90	99041.02	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.85	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.08	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5410	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5411	华安鼎盈一年定开债发起式	60.19	600088.19	-	-	-
5412	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.02	279464.72	-	-	-
5413	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5415	南华瑞富一年定开债券发起式	10.46	100999.90	-	-	-
5416	工银瑞宏6个月定开债券A	10.02	99200.64	-	0.00	-
5417	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.86	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	40.01	386884.64	-	-	0.12
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.26	148653.17	-	-	-
5422	永赢浩益一年定开债券发起	69.34	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.06	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.85	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.12	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.39	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4285	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
4286	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4287	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.62	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4289	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.15	195874.60	-	0.00	-
4290	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4291	工银瑞宏6个月定开债券A	10.02	99200.64	-	0.00	-
4292	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4293	工银瑞景定开发起式债券	131.26	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4294	工银瑞祥定开发起式债券	100.85	970465.17	-	0.00	-
4295	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.15	50999.92	-	0.00	-
4296	光大尊盈半年A	5.32	49428.21	-	0.00	-
4297	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4298	广发汇承定期开放债券	30.27	248928.99	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.97	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.53	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5473	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5474	华安鼎盈一年定开债发起式	60.19	600088.19	-	-	-
5475	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.02	279464.72	-	-	-
5476	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5477	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5478	南华瑞富一年定开债券发起式	10.46	100999.90	-	-	-
5479	工银瑞宏6个月定开债券A	10.02	99200.64	-	0.00	-
5480	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5481	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.86	150416.49	-	-	-
5482	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.26	148653.17	-	-	-
5483	永赢浩益一年定开债券发起	69.34	645193.32	-	-	-
5484	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5485	上银聚合益一年定开债券发起式	85.90	791028.51	-	-	-
5486	天弘臻享一年定开债券发起	10.46	100999.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

153

6483747.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

157

6318557.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

161

6161575.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

171

7017810.5800

100.00%

0.00%

2023-06-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	153	6483747.5000	99196.41	100.00	4.93
2024-12-31	157	6318557.3200	99196.41	100.00	4.94
2024-06-30	161	6161575.0600	99196.41	100.00	4.95
2023-12-31	171	7017810.5800	119999.60	100.00	4.96
2023-06-20	-	-	0.00	0.00	0.00

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