工银瑞宏6个月定开债券A(018015)_规模评级

工银瑞宏6个月定开债券A018015ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.37	10.37	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19
季度净申购	0.00	1787.63	0.00	-0.71	0.00	-0.01	0.01
总份额	100988.27	100988.26	99200.64	99200.63	99201.34	99201.34	99201.35
季度总申购份额	0.00	51386.21	0.00	0.30	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	49598.58	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	华夏鼎富债券A	10.39	88505.29	-	-	0.00
1971	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1972	富国可转债A	10.38	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1973	工银瑞福纯债债券A	10.38	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1974	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1975	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1976	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1977	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1978	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
1979	长盛稳怡添利A	10.36	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1980	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
1981	中银证券安业债券A	10.35	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1982	华安锦灏金融债定开债	10.34	96417.68	-	-	0.00
1983	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.34	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1984	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	华宝宝通30天持有期短债A	11.10	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1840	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
1841	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
1842	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1843	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1844	南华瑞富一年定开债券发起式	10.68	100999.90	-	-	-
1845	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
1846	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1847	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83
1848	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1849	国泰安璟债券A	10.59	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1850	兴银合鑫债券	10.27	100529.56	491.02	853.20	362.18
1851	长信稳丰债券A	10.55	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1852	中航瑞明纯债A	10.69	100393.40	2.77	16.50	13.73
1853	浦银安盛普天纯债债券A	11.77	100275.23	30.32	41.65	11.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
1606	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
1607	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
1608	泰康长江经济带债券A	5.64	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
1609	兴银稳建90天持有期中短债C	1.20	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73
1610	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
1611	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
1612	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1613	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.61	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1614	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
1615	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
1616	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
1617	宝盈增强收益债券A/B	0.78	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
1618	银华纯债信用债券(LOF)	12.12	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1619	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.07	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
1102	易方达稳悦120天滚动短债A	34.13	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
1103	东兴兴利债券C	14.94	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1104	汇添富中债7-10年国开债A	17.77	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1105	光大保德信安泽债券A	7.37	57591.52	42778.30	51452.89	8674.59
1106	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.29	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
1107	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
1108	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1109	国联安添利增长债A	6.97	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
1110	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.53	66915.45	27712.41	51317.49	23605.08
1111	长信利保债券C	12.32	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1112	招商安阳债券C	0.75	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80
1113	南方初元中短债A	7.11	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1114	浙商中短债A	7.61	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
1115	中欧增强回报债券(LOF)A	26.16	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞宏6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
938	中融盈泽中短债A	13.78	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
939	招商双债增强债券C	56.47	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
940	易方达安心回报债券B	21.35	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
941	招商添锦1年定开债发起式	21.60	204995.16	-	-	49837.68
942	中信保诚稳达C	22.06	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
943	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
944	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
945	金元顺安沣顺定开债发起式	15.28	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
946	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
947	易方达稳悦120天滚动短债A	34.13	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
948	东方红聚利债券A	17.32	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
949	南方晖元6个月持有期债券C	83.74	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
950	鹏华丰禄债券	95.67	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
951	大成惠平一年定开债发起式	15.16	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

170

5940486.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

155

6400040.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

153

6483747.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

157

6318557.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

161

6161575.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	170	5940486.2800	100984.61	100.00	3.65
2025-12-31	155	6400040.9800	99196.71	100.00	3.93
2025-06-30	153	6483747.5000	99196.41	100.00	4.93
2024-12-31	157	6318557.3200	99196.41	100.00	4.94
2024-06-30	161	6161575.0600	99196.41	100.00	4.95

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。