财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
970.48 |
229.47 |
534.33 |
-310.82 |
2483.14 |
| 本期利润(万元) |
356.65 |
-949.59 |
615.84 |
-747.99 |
2557.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
399.12 |
0.00 |
826.06 |
0.00 |
291.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99599.75 |
99603.76 |
100554.06 |
99190.23 |
99938.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
3.92 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
3.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.76 |
323.36 |
214.98 |
98.34 |
293.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
91470.63 |
129654.27 |
151645.32 |
150324.81 |
129904.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91470.63 |
129654.27 |
151645.32 |
149497.36 |
129904.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.37 |
24.76 |
25.44 |
24.95 |
64.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.46 |
8.25 |
8.48 |
8.32 |
21.56 |
| 资产总计(万元) |
99656.15 |
135327.59 |
158101.77 |
152582.93 |
130197.76 |
| 负债合计(万元) |
56.26 |
34773.39 |
58163.40 |
50972.00 |
9115.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
99599.89 |
100554.20 |
99938.37 |
101610.94 |
121082.31 |
| 未分配利润(万元) |
399.12 |
1352.73 |
736.89 |
2409.44 |
1077.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.12 |
8.81 |
54.33 |
39.09 |
311.53 |
| 投资收益(万元) |
2131.11 |
1156.17 |
3626.04 |
1993.69 |
3298.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-613.83 |
81.51 |
74.53 |
139.46 |
-108.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1529.40 |
1246.49 |
3754.91 |
2172.24 |
3501.58 |
| 管理人报酬(万元) |
299.88 |
148.53 |
302.35 |
149.63 |
460.98 |
| 托管费(万元) |
99.96 |
49.51 |
100.78 |
49.88 |
153.66 |
| 其它费用(万元) |
20.23 |
10.91 |
22.16 |
13.37 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
1172.76 |
630.65 |
1197.24 |
719.65 |
1298.97 |
| 利润总额(万元) |
356.65 |
615.84 |
2557.67 |
1452.59 |
2202.61 |
| 净利润(万元) |
356.65 |
615.84 |
2557.67 |
1452.59 |
2202.61 |
