资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 361212.77 99.90%
银行存款和结算备付金 5.83 0.00%
其他资产 345.43 0.10%
资产总值:361564.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发20 159.00 18333.14 6.80%
26国开05 170.00 17424.90 6.46%
26农发清发01 143.00 14365.92 5.32%
16国开05 110.00 13223.36 4.90%
25国开20 126.00 12740.26 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144687.87 53.63%
国家债券 140363.19 52.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%