资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230581.72 99.83%
银行存款和结算备付金 9.98 0.00%
其他资产 386.97 0.17%
资产总值:230978.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 150.00 14919.68 8.83%
25国开08 127.50 12747.74 7.54%
25国开15 125.00 12292.57 7.27%
25农发21 121.00 12197.65 7.21%
24农发30 120.00 12154.25 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127652.83 75.51%
国家债券 76158.65 45.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%