国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1863 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2071

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.04亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51
债券型名次	391	4807	456	2881	562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	5.36	11.85	21.64	21.06
债券型名次	5363	2465	988	398	2542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	富国汇利回报定期开放债券	0.27	0.58	1.15	4.12	3.56
390	富国优化增强债券A/B	0.27	1.37	2.16	8.90	6.66
391	国金惠安利率债C	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51
392	国泰君安君得盈债券A	0.27	1.20	3.82	9.95	7.37
393	国泰君安君得盈债券C	0.27	1.17	3.72	9.74	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	工银月月薪定期支付债券A	0.00	-0.11	0.93	2.44	1.43
4806	国金惠安利率债A	0.26	-0.11	1.34	1.23	2.53
4807	国金惠安利率债C	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51
4808	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.11	0.51	1.65	1.60
4809	西部利得合享A	0.10	-0.11	0.81	1.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.13	0.34	1.32	1.85	1.86
455	广发景秀纯债	0.15	0.32	1.32	2.39	2.12
456	国金惠安利率债C	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51
457	上银中债5-10年国开行债券指数	0.27	0.03	1.32	1.55	2.19
458	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.19	0.79	1.19	1.13
2880	广发景宏债券	0.10	0.24	0.96	1.19	1.43
2881	国金惠安利率债C	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51
2882	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.25	0.95	1.19	1.35
2883	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	国金惠盈纯债债券C	0.35	-0.13	1.11	0.84	2.52
561	泓德裕康债券A	0.06	0.30	0.69	3.47	2.52
562	国金惠安利率债C	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51
563	汇添富6月红定期开放债券C	0.03	-0.06	1.47	3.84	2.51
564	汇添富中债7-10年国开债C	0.16	0.24	1.53	2.07	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.12	7.91
5362	江信汇福	-0.24	0.96	4.52	-	24.49
5363	国金惠安利率债C	-0.25	5.36	11.85	21.64	21.06
5364	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5365	长信全球债券(QDII)人民币	-0.27	4.06	-0.55	0.90	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	创金合信聚鑫债券A	7.91	5.36	6.15	-	-0.68
2464	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.36	12.19	-	55.71
2465	国金惠安利率债C	-0.25	5.36	11.85	21.64	21.06
2466	宏利闽利一年定开债券发起式	2.43	5.36	9.24	-	12.31
2467	华安添魁债券	1.46	5.36	9.57	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	丰鑫债券	1.74	7.64	11.85	18.65	27.77
987	富国添享一年持有期债券C	4.28	8.81	11.85	19.44	23.96
988	国金惠安利率债C	-0.25	5.36	11.85	21.64	21.06
989	易方达稳健收益债券C	3.32	8.22	11.85	17.15	33.51
990	长城中债3-5年国开债指数C	1.80	6.81	11.84	19.65	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02
397	光大保德信安祺债券C	6.77	13.76	14.57	21.64	41.18
398	国金惠安利率债C	-0.25	5.36	11.85	21.64	21.06
399	中银恒优12个月持有期债券C	3.14	6.85	11.17	21.64	18.41
400	长城定期开放债券C	3.02	9.37	16.84	21.62	83.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	大摩丰裕63个月开放债券	2.44	6.38	10.38	-	21.09
2541	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.97	11.11	13.67	20.78	21.07
2542	国金惠安利率债C	-0.25	5.36	11.85	21.64	21.06
2543	中邮纯债丰利债券A	2.09	5.22	9.53	18.74	21.06
2544	长盛稳鑫63个月债券	2.95	6.83	10.78	-	21.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	90.00	9243.07	6.68%
26国开03	90.00	9013.25	6.52%
25附息国债11	90.00	8980.73	6.49%
25国开18	87.00	8812.19	6.37%
26农发01	86.00	8636.06	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101704.92	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1865	1.1868	1.1873	1.1845	1.1831
累计净值(元)	1.2073	1.2076	1.2081	1.2053	1.2039

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