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最新净值:1.1643 -0.0009(-0.08%) 累计净值:1.1851 更新时间:2026-01-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 国金惠安利率债C增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:于涛 | 2022-03-23 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:3.06亿元 | ||
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国金惠安利率债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.08 | 0.58 | -0.49 | -1.97 | 0.60 |
| 债券型名次 | 4497 | 1184 | 5359 | 5454 | 1322 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.08 | 6.05 | 12.19 | 21.22 | 18.81 |
| 债券型名次 | 5491 | 2298 | 1041 | 627 | 2723 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 2 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4495 | 广发集源债券E | -0.08 | 0.28 | 0.23 | 2.97 | 0.32 |
| 4496 | 国海安盈债券C | -0.08 | -0.75 | 2.02 | 1.37 | 1.07 |
| 4497 | 国金惠安利率债C | -0.08 | 0.58 | -0.49 | -1.97 | 0.60 |
| 4498 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | -0.08 | 1.39 | 1.55 | 3.41 | 1.39 |
| 4499 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | -0.08 | 1.33 | 1.50 | 3.23 | 1.33 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债优选债券A | 1.67 | 16.63 | 13.23 | 29.19 | 16.54 |
| 2 | 工银可转债优选债券C | 1.67 | 16.60 | 13.12 | 28.94 | 16.51 |
| 3 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 4 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 5 | 南方昌元转债A | -4.13 | 12.71 | 19.86 | 38.30 | 12.99 |
| 国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1184 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1182 | 广发集益一年持有期债券C | -0.93 | 0.58 | 1.38 | 2.16 | 0.61 |
| 1183 | 国金惠安利率债A | -0.07 | 0.58 | -0.46 | -1.92 | 0.61 |
| 1184 | 国金惠安利率债C | -0.08 | 0.58 | -0.49 | -1.97 | 0.60 |
| 1185 | 国联安添益增长债券A | -0.39 | 0.58 | 0.32 | 0.83 | 0.61 |
| 1186 | 鹏华稳健添利债券A | -0.01 | 0.58 | 0.91 | 1.87 | 0.57 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -4.13 | 12.71 | 19.86 | 38.30 | 12.99 |
| 2 | 南方昌元转债C | -4.13 | 12.67 | 19.72 | 37.96 | 12.94 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -2.23 | 12.42 | 16.85 | 19.24 | 13.14 |
| 4 | 东方可转债债券A | -5.10 | 11.22 | 16.43 | 25.71 | 10.94 |
| 5 | 东方可转债债券C | -5.10 | 11.19 | 16.32 | 25.47 | 10.91 |
| 国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5359 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5357 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 0.18 | 0.04 | -0.47 | 1.65 | 0.21 |
| 5358 | 中信建投景安债券C | 0.02 | 0.16 | -0.48 | -2.18 | 0.08 |
| 5359 | 国金惠安利率债C | -0.08 | 0.58 | -0.49 | -1.97 | 0.60 |
| 5360 | 海富通添鑫收益债券A | -0.07 | -0.51 | -0.49 | 4.10 | 2.22 |
| 5361 | 华夏鼎优债券C | 0.00 | -0.10 | -0.49 | -0.49 | -0.10 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -4.13 | 12.71 | 19.86 | 38.30 | 12.99 |
| 2 | 南方昌元转债C | -4.13 | 12.67 | 19.72 | 37.96 | 12.94 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -4.94 | 10.31 | 12.90 | 33.85 | 10.42 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -4.95 | 10.28 | 12.79 | 33.58 | 10.39 |
| 5 | 工银可转债优选债券A | 1.67 | 16.63 | 13.23 | 29.19 | 16.54 |
| 国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5454 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5452 | 国金惠安利率债A | -0.07 | 0.58 | -0.46 | -1.92 | 0.61 |
| 5453 | 银河中债1-5年政金债指数A | 0.15 | 0.26 | -0.81 | -1.93 | -1.83 |
| 5454 | 国金惠安利率债C | -0.08 | 0.58 | -0.49 | -1.97 | 0.60 |
| 5455 | 民生加银鑫升 | -0.05 | 0.47 | -0.94 | -1.99 | 0.43 |
| 5456 | 中信建投景安债券A | 0.02 | 0.18 | -0.41 | -2.03 | 0.11 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债优选债券A | 1.67 | 16.63 | 13.23 | 29.19 | 16.54 |
| 2 | 工银可转债优选债券C | 1.67 | 16.60 | 13.12 | 28.94 | 16.51 |
| 3 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 4 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -2.23 | 12.42 | 16.85 | 19.24 | 13.14 |
| 国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1322 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1320 | 财信证券30天持有期债券型 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.41 | 0.60 |
| 1321 | 光大保德信安和债券C | -0.04 | 0.60 | 1.59 | 2.89 | 0.60 |
| 1322 | 国金惠安利率债C | -0.08 | 0.58 | -0.49 | -1.97 | 0.60 |
| 1323 | 国联安添益增长债券C | -0.39 | 0.57 | 0.27 | 0.72 | 0.60 |
| 1324 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 0.00 | -0.13 | -0.15 | 0.29 | 0.60 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 63.74 | 87.16 | 48.79 | 56.13 | 128.04 |
| 2 | 南方昌元转债C | 62.92 | 85.30 | 46.57 | 52.26 | 120.10 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.21 | 78.94 | 34.18 | 18.71 | 95.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.62 | 77.53 | 32.62 | - | 18.47 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 45.71 | 70.31 | 29.05 | 34.55 | 156.44 |
| 国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5489 | 国金惠安利率债A | -2.99 | 6.34 | 12.63 | 21.98 | 19.62 |
| 5490 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | -3.01 | 7.18 | 12.92 | 22.92 | 24.26 |
| 5491 | 国金惠安利率债C | -3.08 | 6.05 | 12.19 | 21.22 | 18.81 |
| 5492 | 兴华安裕利率债C | -3.08 | 8.53 | 0.00 | - | 12.79 |
| 5493 | 先锋博盈纯债A | -3.14 | -8.17 | -14.78 | -37.91 | -32.47 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 63.74 | 87.16 | 48.79 | 56.13 | 128.04 |
| 2 | 南方昌元转债C | 62.92 | 85.30 | 46.57 | 52.26 | 120.10 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 49.21 | 78.94 | 34.18 | 18.71 | 95.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 48.62 | 77.53 | 32.62 | - | 18.47 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 42.41 | 70.69 | 41.94 | 38.17 | 256.20 |
| 国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2298 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2296 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.78 | 6.05 | 8.43 | 19.95 | 27.95 |
| 2297 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | -0.08 | 6.05 | 12.95 | - | 11.05 |
| 2298 | 国金惠安利率债C | -3.08 | 6.05 | 12.19 | 21.22 | 18.81 |
| 2299 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.90 | 6.05 | 11.65 | 17.86 | 23.11 |
| 2300 | 华夏鼎辉债券A | 0.48 | 6.05 | 10.00 | - | 10.43 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 33.46 | 52.16 | 51.01 | 12.16 | 36.14 |
| 2 | 民生加银鑫享债券D | 32.93 | 50.95 | 49.22 | 9.95 | 14.50 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 32.92 | 50.95 | 49.21 | 9.95 | 32.05 |
| 4 | 南方昌元转债A | 63.74 | 87.16 | 48.79 | 56.13 | 128.04 |
| 5 | 南方昌元转债C | 62.92 | 85.30 | 46.57 | 52.26 | 120.10 |
| 国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 1041 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1039 | 鹏扬淳明债券C | 1.16 | 5.99 | 12.20 | 18.14 | 20.54 |
| 1040 | 富国产业债A | 2.29 | 7.18 | 12.19 | 20.84 | 103.97 |
| 1041 | 国金惠安利率债C | -3.08 | 6.05 | 12.19 | 21.22 | 18.81 |
| 1042 | 平安惠盈纯债A | 2.04 | 5.98 | 12.19 | 20.81 | 40.17 |
| 1043 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.44 | 6.97 | 12.19 | - | 13.02 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 40.71 | 64.73 | 38.29 | 131.45 | 187.46 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 40.11 | 63.43 | 36.69 | 126.93 | 176.85 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 28.43 | 49.54 | 31.47 | 82.82 | 94.70 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 27.88 | 48.41 | 29.83 | 79.17 | 86.70 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 36.97 | 54.82 | 32.31 | 65.49 | 115.82 |
| 国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 627 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 招商双债增强(LOF)D | 0.99 | 5.79 | 12.09 | 21.25 | 21.89 |
| 626 | 浙商汇金安享66个月定期A | 4.10 | 8.25 | 12.50 | 21.24 | 22.49 |
| 627 | 国金惠安利率债C | -3.08 | 6.05 | 12.19 | 21.22 | 18.81 |
| 628 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 1.70 | 6.74 | 12.41 | 21.21 | 22.82 |
| 629 | 国富恒久信用债券A | 7.86 | 14.16 | 14.60 | 21.21 | 80.79 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.88 | 11.38 | 17.43 | 32.03 | 432.08 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.54 | 7.62 | 11.89 | 21.63 | 376.28 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 23.49 | 41.91 | 24.07 | 22.42 | 327.05 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 8.62 | 20.12 | 14.97 | 16.47 | 321.10 |
| 5 | 长信可转债债券A | 33.34 | 48.79 | 22.72 | 25.97 | 317.69 |
| 国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2723 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2721 | 国泰中债1-3年国开债C | 1.36 | 5.07 | 8.17 | 17.27 | 18.82 |
| 2722 | 天治鑫利纯债债券C | 1.59 | 5.74 | 9.83 | 10.81 | 18.82 |
| 2723 | 国金惠安利率债C | -3.08 | 6.05 | 12.19 | 21.22 | 18.81 |
| 2724 | 嘉实新兴市场C2 | 8.17 | 8.91 | 8.49 | -9.13 | 18.81 |
| 2725 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2.71 | 5.64 | 8.58 | 14.90 | 18.80 |
截止日期: 2026-01-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
