国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2312 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2520

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.68亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
债券型名次	39	56	66	65	53

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
债券型名次	92	1045	346	145	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84
38	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59
39	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
40	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
41	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
55	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
56	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
57	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
58	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
65	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
66	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
67	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
68	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
65	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
66	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59
67	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
52	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
53	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
54	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
55	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
91	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92
92	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
93	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84
94	永赢裕益债券A	6.00	9.21	13.13	20.54	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1044	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
1045	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
1046	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
1047	汇添富增强收益债券A	1.40	6.94	12.66	16.36	115.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
345	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
346	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
347	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
348	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	富国优化增强债券C	2.11	32.49	33.29	23.76	144.80
144	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
145	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
146	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
147	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2056	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
2057	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
2058	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
2059	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	110.00	13115.80	8.87%
25国开15	128.10	12688.15	8.58%
25国开20	120.00	12266.62	8.29%
24国开05	100.00	10781.38	7.29%
26农发01	93.00	9376.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110071.95	74.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2317	1.2290	1.2282	1.2239	1.2212
累计净值(元)	1.2525	1.2498	1.2490	1.2447	1.2420

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