国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2441 0.0033(0.27%)

累计净值：1.2649

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.17亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
债券型名次	347	60	50	53	37

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
债券型名次	60	636	288	99	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	光大保德信安诚债券A	1.02	-4.10	-7.77	-6.72	-0.42
346	广发集轩债券C	1.02	-0.57	-1.95	-3.19	-4.31
347	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
348	平安添裕债券A	1.02	-3.40	-6.21	-7.93	-3.94
349	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
59	汇添富丰和纯债A	1.27	1.83	3.01	6.21	6.80
60	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
61	万家安弘A	0.46	1.82	2.39	2.57	2.90
62	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
49	汇添富丰和纯债A	1.27	1.83	3.01	6.21	6.80
50	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
51	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
52	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	建信利率债债券	1.30	1.31	2.15	5.61	5.69
52	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
53	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
54	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
55	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
36	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
37	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
38	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46
39	海富通弘丰定开债券	0.14	4.48	5.00	5.79	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
59	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
60	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
61	华商鸿盛纯债债券	6.12	8.08	12.80	-	17.38
62	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	6.12	7.11	31.00	12.83	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中融恒安纯债C	2.86	8.09	10.88	15.58	17.75
635	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57
636	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
637	恒越嘉鑫债券C	-3.09	8.08	16.83	13.36	16.85
638	华商鸿盛纯债债券	6.12	8.08	12.80	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	鹏华畅享债券C	2.95	9.84	15.80	-	15.28
287	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.41	9.84	15.78	-	16.09
288	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
289	上银政策性金融债债券	3.41	6.83	15.76	22.82	30.61
290	长城中债5-10年国开行债券C	4.16	7.61	15.73	22.73	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	博时裕弘纯债债券	3.29	6.35	14.83	24.23	44.75
98	金鹰添利信用债债券C	-0.38	22.58	22.20	24.21	61.72
99	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
100	景顺长城景盛双息收益债券C	1.68	10.68	19.86	24.18	39.34
101	新华增怡债券C	4.01	17.39	25.58	24.18	113.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05
1941	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
1942	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
1943	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.11	3.00	4.81	8.50	26.95
1944	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	159.00	18333.14	6.80%
26国开05	170.00	17424.90	6.46%
26农发清发01	143.00	14365.92	5.32%
16国开05	110.00	13223.36	4.90%
25国开20	126.00	12740.26	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144687.87	53.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2408	1.2405	1.2386	1.2350	1.2315
累计净值(元)	1.2616	1.2613	1.2594	1.2558	1.2523

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