国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.155 0.002(0.16%)

累计净值：1.176

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.95亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
债券型名次	2774	1617	2118	425	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	10.88	15.35	-	17.86
债券型名次	166	160	82	3001	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
2773	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
2774	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
2775	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2776	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
1616	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93
1617	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
1618	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.49	1.22	2.95
1619	国泰合融纯债债券C	0.06	0.31	0.35	1.26	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
2117	广发景宏债券	0.03	0.26	0.64	1.46	3.14
2118	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
2119	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.27	0.64	1.42	3.11
2120	红土创新丰源中短债C	0.02	0.30	0.64	1.72	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
424	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
425	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
426	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.60	1.21	2.62	4.49
427	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	富国稳健双盈债券发起式A	0.11	0.44	5.84	4.70	6.24
264	富国稳健双盈债券发起式C	0.11	0.43	5.84	4.69	6.24
265	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
266	广发景利纯债	0.04	0.28	0.36	2.64	6.21
267	山西证券裕享增强发起式C	0.30	-0.05	6.71	0.82	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
165	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
166	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
167	蜂巢添盈纯债C	7.36	11.61	15.15	-	21.08
168	招商添利6个月定开债发起式A	7.36	10.82	14.01	22.11	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	南方振元债券发起C	9.29	10.90	0.00	-	10.86
159	景顺长城景颐双利债券A类	8.15	10.89	9.09	29.92	105.28
160	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
161	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71
162	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.42	10.82	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	淳厚稳嘉债券C	8.17	12.26	15.44	-	18.77
81	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
82	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
83	西部利得聚泰18个月定开债A	5.40	10.24	15.35	-	26.64
84	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	中融恒安纯债C	2.87	4.94	7.28	-	9.32
3000	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
3001	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
3002	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96
3003	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
2301	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86
2302	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
2303	国寿安保尊利增强回报债券C	3.39	1.55	-0.21	10.81	17.86
2304	中科沃土沃安中短利率债券C	2.19	4.18	8.21	16.65	17.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	225.00	22912.87	4.19%
24农发05	190.00	19420.73	3.55%
23国开03	180.00	18836.85	3.45%
19进出10	160.00	17527.54	3.21%
24国开03	170.00	17498.96	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605270.95	110.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.153	1.154	1.153	1.154	1.155
累计净值(元)	1.174	1.175	1.174	1.175	1.175

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