国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

近1年七成A股跑输市场，这89位基金经理却赢了[2026-06-17]

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最新净值：1.1943 0.0030(0.25%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.04亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.95	2.88	3.17	3.20
债券型名次	765	266	271	561	408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	5.49	12.13	23.19	21.87
债券型名次	5331	2109	836	334	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	永赢华嘉信用债C	0.31	0.06	0.95	2.16	1.96
764	国金惠安利率债A	0.30	0.95	2.90	3.22	3.24
765	国金惠安利率债C	0.30	0.95	2.88	3.17	3.20
766	华商丰利增强定期开放债券A	0.30	-2.30	2.50	12.99	10.01
767	建信信用增强债券A	0.30	0.38	1.54	3.50	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
265	国金惠安利率债A	0.30	0.95	2.90	3.22	3.24
266	国金惠安利率债C	0.30	0.95	2.88	3.17	3.20
267	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
268	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	博时恒乐债券A	0.70	1.04	2.90	4.66	4.03
270	国金惠安利率债A	0.30	0.95	2.90	3.22	3.24
271	国金惠安利率债C	0.30	0.95	2.88	3.17	3.20
272	信澳鑫益债券C	1.48	1.93	2.88	4.71	4.18
273	国金惠盈纯债债券C	0.32	0.93	2.85	3.18	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	中加聚享增盈债券A	0.89	0.05	0.90	3.18	2.55
560	富国天丰强化债券(LOF)	1.60	1.08	3.21	3.17	1.41
561	国金惠安利率债C	0.30	0.95	2.88	3.17	3.20
562	鹏华丰利债券(LOF)C	0.18	-0.01	0.76	3.16	2.39
563	天弘多元收益A	-0.57	-0.15	-1.07	3.16	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	前海开源弘丰债券C	0.25	0.46	2.12	3.79	3.21
407	西部利得聚泰18个月定开债A	0.21	0.16	1.26	3.53	3.21
408	国金惠安利率债C	0.30	0.95	2.88	3.17	3.20
409	华夏卓享债券A	0.52	0.53	1.80	3.93	3.18
410	长信金葵纯债一年定开债券C	0.03	-0.15	2.06	4.83	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	先锋汇盈纯债A	-0.07	-8.95	-14.27	-33.54	-19.97
5330	永赢通益债券C	-0.07	0.40	2.33	13.16	27.82
5331	国金惠安利率债C	-0.08	5.49	12.13	23.19	21.87
5332	宏利溢利债券C	-0.08	1.68	4.35	10.10	29.72
5333	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.08	5.23	9.47	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.67	5.49	10.26	-	13.50
2108	广发双债添利债券A	2.27	5.49	11.89	21.90	80.25
2109	国金惠安利率债C	-0.08	5.49	12.13	23.19	21.87
2110	华安安逸半年定开债	1.82	5.49	9.93	18.28	34.37
2111	汇添富鑫荣纯债A	0.48	5.49	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	信诚优质纯债债券C	7.77	8.96	12.14	-	14.61
835	博道和祥多元稳健债券A	4.84	11.37	12.13	-	12.58
836	国金惠安利率债C	-0.08	5.49	12.13	23.19	21.87
837	汇安中债-广西信用债A	3.35	7.82	12.13	19.81	25.47
838	招商安阳债券C	0.04	5.40	12.12	25.60	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华泰保兴尊合债券A	1.90	8.44	13.62	23.24	53.68
333	西部利得汇享债券C	4.34	9.77	13.91	23.24	59.45
334	国金惠安利率债C	-0.08	5.49	12.13	23.19	21.87
335	华夏鼎泓债券A	5.16	10.48	14.53	23.18	40.87
336	中信保诚稳达A	2.70	8.71	14.30	23.15	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	安信中短利率债(LOF)A	1.53	4.26	7.64	15.11	21.89
2453	博时富添纯债债券A	2.04	5.25	10.36	18.72	21.87
2454	国金惠安利率债C	-0.08	5.49	12.13	23.19	21.87
2455	嘉实中债1-3政金债指数A	1.77	4.63	7.82	14.31	21.85
2456	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.17	4.95	10.12	18.71	21.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	90.00	9243.07	6.68%
26国开03	90.00	9013.25	6.52%
25附息国债11	90.00	8980.73	6.49%
25国开18	87.00	8812.19	6.37%
26农发01	86.00	8636.06	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101704.92	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1913	1.1907	1.1892	1.1911	1.1931
累计净值(元)	1.2121	1.2115	1.2100	1.2119	1.2139

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