国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2068 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2276

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.68亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
债券型名次	1902	161	89	90	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
债券型名次	4562	2403	638	277	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1901	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
1902	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
1903	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
1904	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	光大保德信增利收益债券A	0.07	1.05	0.91	0.35	0.84
160	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
161	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
162	惠升和睿兴利债券A	0.04	1.04	1.54	1.06	2.85
163	建信渤泰债券A	-0.12	1.03	-0.21	0.32	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
88	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
89	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
90	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
91	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
89	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35
90	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
91	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
92	兴业机遇债券A	-0.52	-0.82	-0.99	3.67	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
154	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
155	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
156	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26
157	广发集嘉债券C	-0.86	-10.76	-5.36	1.62	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4561	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.25	14.42
4562	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
4563	国泰惠富纯债债券C	1.28	3.58	8.47	-	10.35
4564	国泰利安中短债债券C	1.28	2.92	5.63	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	光大保德信尊泰三年债券	1.75	4.72	7.57	-	19.20
2402	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59
2403	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
2404	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.72	11.49	-	13.76
2405	恒生前海恒源泓利债券A	0.93	4.72	6.12	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	平安添利债券A	3.07	6.66	12.53	18.05	99.08
637	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.17	23.24
638	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
639	海富通稳固收益债券A	4.26	13.77	12.51	-	14.40
640	信诚稳鑫C	3.56	9.94	12.51	18.61	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
276	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
277	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
278	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82
279	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17
2299	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
2300	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15
2301	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.92	23.15
2302	建信睿怡纯债C	3.08	5.83	7.89	22.46	23.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	110.00	13115.80	8.87%
25国开15	128.10	12688.15	8.58%
25国开20	120.00	12266.62	8.29%
24国开05	100.00	10781.38	7.29%
26农发01	93.00	9376.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110071.95	74.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2067	1.2053	1.2031	1.2032	1.2035
累计净值(元)	1.2275	1.2261	1.2239	1.2240	1.2243

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