国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1811 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.04亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
债券型名次	4787	646	285	3744	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
债券型名次	5435	2865	925	2542	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	广发央企80债券指数C	0.00	0.30	0.75	0.92	0.94
4786	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4787	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
4788	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
4789	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51
645	广发集益一年持有期债券C	0.14	1.17	0.20	1.59	0.82
646	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
647	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.11	1.17	-5.51	-0.27	-1.08
648	景顺长城景颐双利债券A类	0.26	1.17	0.58	2.71	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
284	东兴兴瑞一年定开C	0.06	0.58	1.44	2.05	2.14
285	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
286	南方7-10年国开债E	0.12	0.56	1.44	1.64	1.86
287	天弘弘丰增强回报A	0.39	1.39	1.44	5.49	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	光大尊盈半年C	0.02	0.23	0.71	0.95	0.91
3743	广发景源纯债C	0.00	0.20	0.62	0.95	0.82
3744	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
3745	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
3746	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.19	0.55	0.95	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	1.12	1.73	2.55	2.07
718	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
719	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
720	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06
721	鹏扬稳利债券C	0.02	0.42	0.60	2.19	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.09	2.73	6.27	-	10.55
5434	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5435	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
5436	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
5437	兴华安悦纯债C	-1.14	3.31	8.04	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	-	28.19
2864	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
2865	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
2866	华夏恒利3个月定开债券	1.78	5.19	8.80	-	36.41
2867	汇添富鑫远债	1.39	5.19	7.75	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	万家双利债券A	12.51	13.63	12.18	-	74.03
924	大成元吉增利债券C	8.18	12.56	12.17	-	12.71
925	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
926	红土创新增强收益债券C	2.95	5.93	12.17	-	51.96
927	天弘丰益债券发起A	1.91	7.16	12.17	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	-	15.39
2541	国金惠安利率债A	-1.02	5.47	12.61	-	21.38
2542	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
2543	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82
2544	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56
2584	景顺长城景泰益利纯债债券	1.29	6.89	11.81	-	20.54
2585	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
2586	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
2587	永赢淳利债券	1.73	4.49	8.67	-	20.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	90.00	9243.07	6.68%
26国开03	90.00	9013.25	6.52%
25附息国债11	90.00	8980.73	6.49%
25国开18	87.00	8812.19	6.37%
26农发01	86.00	8636.06	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101704.92	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1826	1.1801	1.1788	1.1811	1.1845
累计净值(元)	1.2034	1.2009	1.1996	1.2019	1.2053

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