国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.2117 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.68亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
债券型名次	5291	533	154	101	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
债券型名次	794	1902	728	250	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	格林泓景债券C	-0.18	1.19	-0.22	1.21	1.54
5290	国金惠安利率债A	-0.18	0.72	1.54	3.90	4.76
5291	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
5292	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82
5293	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.05	0.71	0.34	-1.93	-0.79
532	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.71	0.00	-1.32	0.00
533	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
534	国投瑞银优化增强债券A/B	0.37	0.71	1.08	0.77	2.91
535	汇安信利债券C	0.46	0.71	1.60	0.36	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
153	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
154	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
155	格林泓泰三个月定开债A	-0.25	0.13	1.49	2.81	3.52
156	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	国金惠安利率债A	-0.18	0.72	1.54	3.90	4.76
100	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
101	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
102	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83
103	华夏双债债券C	0.12	1.19	0.10	3.84	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	国金惠安利率债A	-0.18	0.72	1.54	3.90	4.76
177	湘财鑫享债券C	0.08	0.85	0.51	2.12	4.72
178	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
179	光大保德信中高等级债券A	0.78	0.30	2.44	-0.07	4.69
180	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	方正富邦添利纯债A	3.28	6.58	12.07	21.38	27.99
793	富安达富利纯债C	3.28	8.03	12.53	20.46	21.26
794	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
795	交银增利债券C	3.28	9.96	11.43	16.35	142.98
796	南方信元债券	3.28	5.89	12.14	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.58	5.55	9.73	-	11.52
1901	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
1902	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
1903	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
1904	华安稳固收益债券A	2.67	5.54	9.94	11.43	53.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	融通增强收益债券A	4.14	9.23	12.59	15.87	83.14
727	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
728	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
729	国泰嘉睿纯债债券A	2.27	5.46	12.57	19.97	31.84
730	景顺长城四季金利债券C	3.08	10.31	12.57	21.01	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	南方多利增强债券C	4.96	17.78	15.15	21.32	162.29
249	西部利得汇享债券A	3.61	11.38	13.97	21.32	61.89
250	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
251	博时富鑫纯债债券A	2.92	5.71	10.28	21.29	38.61
252	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.27	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	永赢欣益一年	3.77	6.34	10.43	18.33	23.69
2265	格林泓安63个月定开债	2.30	6.57	10.82	-	23.67
2266	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
2267	银河睿嘉债券A	1.56	4.83	7.05	12.40	23.65
2268	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	110.00	13115.80	8.87%
25国开15	128.10	12688.15	8.58%
25国开20	120.00	12266.62	8.29%
24国开05	100.00	10781.38	7.29%
26农发01	93.00	9376.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110071.95	74.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2122	1.2147	1.2156	1.2160	1.2139
累计净值(元)	1.2330	1.2355	1.2364	1.2368	1.2347

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