国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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最新净值：1.194 0.001(0.06%)

累计净值：1.215

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.44亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
债券型名次	76	40	5284	418	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	13.42	16.92	-	21.87
债券型名次	361	80	90	2541	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	南方昌元转债C	0.57	-3.55	2.15	6.64	4.83
75	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
76	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
77	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.56	2.31	2.89	3.66	2.87
78	富国天丰强化债券(LOF)	0.55	1.54	4.63	10.09	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	摩根瑞享纯债债券A	0.54	2.18	2.15	4.51	2.02
39	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
40	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
41	摩根瑞享纯债债券C	0.53	2.16	2.12	4.65	2.21
42	工银可转债优选债券C	-0.27	2.15	3.20	7.60	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.32	0.03	-0.57	3.24	-1.15
5283	长城积极增利债券C	-0.36	-2.50	-0.58	5.74	1.61
5284	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
5285	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5286	山西证券裕享增强发起式A	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	华富收益增强债券A	0.17	-0.17	0.66	4.10	1.46
417	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
418	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
419	前海联合添利债券A	0.12	-0.14	0.33	4.09	1.52
420	财通资管积极收益债券E	0.37	1.37	0.13	4.08	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.02	0.14	-0.16	0.31	-0.18
4997	格林聚鑫增强债券A	-0.12	-0.48	0.27	-1.41	-0.18
4998	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
4999	华夏中债1-3年政金债指数C	0.10	0.29	0.04	1.12	-0.18
5000	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	广发恒悦债券A	6.39	5.74	9.51	-	9.32
360	东吴添利三个月定开债券A	6.37	11.66	0.00	-	12.11
361	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
362	华安沣信债券A	6.35	0.00	0.00	-	7.60
363	东兴兴瑞一年定开A	6.34	16.00	26.57	-	47.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76
79	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24
80	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
81	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
82	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	7.50	7.84	16.96	-	-44.25
89	东方臻萃3个月定开债券C	2.18	10.38	16.93	-	29.58
90	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
91	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
92	建信安心回报6个月定期开放债券A	4.02	7.32	16.89	-	75.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中融恒安纯债C	7.57	9.66	11.91	-	15.41
2540	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
2541	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
2542	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.10	7.95	10.86	-	16.13
2543	海富通瑞弘6个月债券	2.03	4.34	7.42	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	财通安瑞短债债券A	2.00	5.34	8.52	-	21.88
2014	泰康裕泰债券C	2.19	7.13	7.87	-	21.88
2015	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
2016	博时富永3个月定开债发起式	2.18	5.48	8.41	-	21.85
2017	光大保德信尊合87个月债券	4.47	8.96	13.78	-	21.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	244.00	24565.49	4.82%
19进出10	203.00	22630.81	4.44%
19农发06	203.00	22446.69	4.40%
19国开15	200.00	21768.85	4.27%
25农发05	210.00	20681.26	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550772.03	108.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.194	1.190	1.188	1.187	1.187
累计净值(元)	1.214	1.210	1.208	1.208	1.208

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