国金惠安利率债C(008799)_最新动态

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1771 0.0011(0.09%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.06亿元

国金惠安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
债券型名次	314	133	163	2585	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
债券型名次	5440	3300	831	441	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	创金合信转债精选债券A	0.36	-0.37	-1.83	3.05	2.04
313	国金惠安利率债A	0.36	1.16	1.83	1.36	1.73
314	国金惠安利率债C	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
315	华泰紫金丰睿债券发起C	0.36	-0.43	-0.80	-0.40	-0.79
316	华夏鼎润债券C	0.36	0.63	0.91	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	1.16	1.63	2.91	2.13
132	富国可转债C	0.59	1.15	-2.70	8.35	3.71
133	国金惠安利率债C	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
134	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	1.14	1.58	2.78	2.06
135	国泰君安君得盈债券C	0.71	1.13	1.72	6.24	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	广发中债7-10年国开债指数C	0.20	0.87	1.83	2.30	1.89
162	国金惠安利率债A	0.36	1.16	1.83	1.36	1.73
163	国金惠安利率债C	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
164	国泰君安君得盈债券A	0.71	1.17	1.82	6.46	4.66
165	景顺长城四季金利债券A	0.16	0.94	1.82	2.87	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.80	1.32	0.81
2584	广发汇择一年定期开放债券C	0.18	0.31	0.92	1.32	0.83
2585	国金惠安利率债C	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
2586	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
2587	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.17	0.56	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国金惠安利率债C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	万家惠利债券A	0.26	0.26	0.93	2.52	1.72
665	长安泓润纯债债券A	0.16	0.87	1.67	1.99	1.71
666	国金惠安利率债C	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
667	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
668	南方旭元A	0.23	0.80	1.59	2.39	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.92	4.36	7.53	11.90	12.63
5439	兴华安惠纯债A	-0.92	4.53	0.00	-	9.77
5440	国金惠安利率债C	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
5441	泰康瑞坤纯债债券	-0.98	4.66	8.95	15.66	34.78
5442	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	东方稳健回报债券C	0.57	4.73	10.83	18.93	20.79
3299	广发景辉纯债	1.85	4.73	8.77	16.06	20.15
3300	国金惠安利率债C	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
3301	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.73	7.89	14.73	16.88
3302	华夏稳健增利4个月债券A	2.38	4.73	8.28	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中海合嘉增强收益债券A	6.91	10.13	12.35	14.48	40.43
830	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
831	国金惠安利率债C	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
832	天弘增益回报债券发起式A	4.40	9.99	12.33	16.16	61.55
833	富国泰利定期开放债券发起式	2.11	10.12	12.32	20.85	52.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	格林泓鑫纯债C	3.91	6.38	12.58	21.87	34.09
440	平安可转债C	28.07	28.76	16.74	21.83	37.70
441	国金惠安利率债C	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
442	鹏华丰诚债券A	4.87	9.62	12.87	21.80	24.67
443	兴全稳益定开债券	2.87	6.65	11.28	21.80	67.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国金惠安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	广发景辉纯债	1.85	4.73	8.77	16.06	20.15
2614	广发景荣纯债	1.48	4.38	8.90	17.31	20.14
2615	国金惠安利率债C	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
2616	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
2617	华富安兴39个月定期开放债券A	2.72	5.64	8.53	-	20.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	14919.68	8.83%
25国开08	127.50	12747.74	7.54%
25国开15	125.00	12292.57	7.27%
25农发21	121.00	12197.65	7.21%
24农发30	120.00	12154.25	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127652.83	75.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1760	1.1729	1.1708	1.1709	1.1692
累计净值(元)	1.1968	1.1937	1.1916	1.1917	1.1900

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