财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.45 |
-302.69 |
1649.90 |
-2.69 |
1972.07 |
| 本期利润(万元) |
669.10 |
198.18 |
-2327.44 |
-1613.34 |
-714.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2499.23 |
0.00 |
4159.62 |
0.00 |
10009.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16878.13 |
20383.91 |
30596.31 |
37955.38 |
61622.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
3.47 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
22.20 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
22.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.03 |
9.98 |
12.05 |
17.04 |
16.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
196605.05 |
230581.72 |
506887.34 |
721730.04 |
458656.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
196605.05 |
230581.72 |
506887.34 |
721730.04 |
458656.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.49 |
51.80 |
85.79 |
113.50 |
60.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
10.36 |
17.16 |
22.70 |
12.02 |
| 资产总计(万元) |
196709.07 |
230978.67 |
507449.69 |
730241.33 |
468104.53 |
| 负债合计(万元) |
48776.39 |
61917.53 |
135061.79 |
157438.08 |
107550.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
147932.68 |
169061.15 |
372387.90 |
572803.25 |
360554.02 |
| 未分配利润(万元) |
25179.84 |
23788.36 |
63041.31 |
96335.76 |
45202.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
10.21 |
10.08 |
19.82 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
36.63 |
14010.04 |
14739.31 |
15712.57 |
5782.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5154.60 |
-24472.66 |
-15670.17 |
19306.39 |
2800.65 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
7.09 |
4.98 |
17.06 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
5193.30 |
-10445.31 |
-915.81 |
35055.84 |
8589.05 |
| 管理人报酬(万元) |
168.89 |
1032.44 |
648.48 |
854.18 |
232.94 |
| 托管费(万元) |
33.78 |
206.49 |
129.70 |
170.84 |
46.59 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
24.13 |
13.19 |
30.85 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
594.13 |
4044.04 |
2704.42 |
3348.36 |
971.52 |
| 利润总额(万元) |
4599.17 |
-14489.35 |
-3620.23 |
31707.48 |
7617.53 |
| 净利润(万元) |
4599.17 |
-14489.35 |
-3620.23 |
31707.48 |
7617.53 |
