国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.11	3.86	6.06	7.48	10.16	15.38	8.20
季度净申购	-6325.82	-18697.24	-12084.91	-22733.07	-44304.80	60954.31	27252.72
总份额	26436.69	32762.51	51459.75	63544.66	86277.73	130582.53	69628.22
季度总申购份额	9179.75	19081.43	32017.76	74391.01	142862.97	217678.08	110474.46
季度总赎回份额	15505.57	37778.67	44102.67	97124.08	187167.77	156723.76	83221.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
3023	博时富悦纯债A	3.13	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3024	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
3025	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3026	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36
3027	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
3028	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.11	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3029	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3030	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3031	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3032	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
3033	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.10	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3034	兴全恒鑫债券C	3.10	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3035	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
3036	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	广发聚利(LOF)C	3.68	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3037	安信鑫日享中短债A	3.08	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3038	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3039	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3040	金元顺安桉盛债券C	3.06	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63
3041	兴证全球兴益债券A	3.02	26458.41	16710.57	27191.10	10480.52
3042	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.91	26443.95	6619.11	130114.47	123495.36
3043	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3044	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3045	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3046	长信可转债债券C	5.22	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3047	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
3048	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3049	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
3050	博时富悦纯债A	3.13	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平

3732	中银稳汇短债债券A	7.40	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
3733	博时富发纯债C	1.28	11284.77	-6200.68	66328.65	72529.33
3734	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3735	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.01	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
3736	蜂巢丰华债券A	11.36	107375.43	-6263.93	86780.08	93044.01
3737	银华可转债债券	3.60	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
3738	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3739	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3740	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3741	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
3742	融通通福债券(LOF)A	2.31	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3743	泰康安和纯债6个月定开债券	27.64	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
3744	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.42	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
3745	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
3746	蜂巢恒利债券A	1.95	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	浦银安盛6个月持有期债券A	1.38	11656.85	8615.05	9255.41	640.37
2071	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
2072	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
2073	天弘增益回报债券发起式A	7.47	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2074	工银1-3年国开债指数A	89.96	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
2075	国金惠盈纯债债券A	17.77	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
2076	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.78	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
2077	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
2078	易方达安益90天持有债券C	9.14	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
2079	恒越嘉鑫债券A	1.08	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
2080	富国收益增强债券A	3.64	25891.92	5820.39	9142.45	3322.06
2081	中银恒优12个月持有期债券C	1.51	13085.41	7178.05	9133.36	1955.31
2082	富国颐利纯债债券	47.50	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
2083	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
2084	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5700.51	21470.74	15770.24
1890	信诚稳泰C	0.92	8815.04	2939.92	18694.98	15755.06
1891	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1892	南方ESG纯债债券发起	2.59	23939.09	9405.48	25112.90	15707.42
1893	中银中高等级债券C	1.47	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
1894	平安季开鑫定开债A	13.26	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1895	建信短债债券F	4.23	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
1896	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
1897	国联安恒悦90天持有债券C	8.36	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
1898	工银双玺6个月持有期债券A	7.91	69218.14	54535.88	69981.80	15445.92
1899	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1900	博时富发纯债A	4.19	36841.18	-13465.79	1944.52	15410.31
1901	华夏鼎清债券A	15.42	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1902	招商安泰债券B	3.20	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
1903	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12142

21772.9300

1.03%

98.97%

2025-06-30

22217

23162.3300

0.15%

99.85%

2024-12-31

33253

25945.8500

0.83%

99.17%

2024-06-30

21936

31741.5300

3.62%

96.38%

2023-12-31

1828

31520.3100

57.16%

42.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12142	21772.9300	272.49	1.03	26164.20	98.97
2025-06-30	22217	23162.3300	77.60	0.15	51382.15	99.85
2024-12-31	33253	25945.8500	718.77	0.83	85558.96	99.17
2024-06-30	21936	31741.5300	2520.47	3.62	67107.75	96.38
2023-12-31	1828	31520.3100	3293.30	57.16	2468.61	42.84

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