国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.81	5.99	7.40	10.04	15.20	8.10	4.93
季度净申购	-18697.24	-12084.91	-22733.07	-44304.80	60954.31	27252.72	36613.59
总份额	32762.51	51459.75	63544.66	86277.73	130582.53	69628.22	42375.50
季度总申购份额	19081.43	32017.76	74391.01	142862.97	217678.08	110474.46	72254.62
季度总赎回份额	37778.67	44102.67	97124.08	187167.77	156723.76	83221.74	35641.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.70	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	611.35	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.42	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2912	永赢双利债券A	3.87	30508.88	12925.62	28832.75	15907.13
2913	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2914	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2915	南方金利C	3.85	37867.22	-193.12	81.93	275.05
2916	汇添富双鑫添利债券C	3.82	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
2917	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2918	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2919	招商双债增强(LOF)E	3.81	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
2920	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2921	富国稳健添利债券C	3.79	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
2922	南方升元中短期利率债A	3.79	34356.25	-5502.68	610.54	6113.23
2923	华富安盈一年持有期债券A	3.78	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
2924	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2925	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.16	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.86	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.08	2372218.66	-	-	0.20
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	汇添富90天短债B	3.91	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2912	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
2913	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2914	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18
2915	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2916	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
2917	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.55	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
2918	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2919	中信保诚安鑫回报债券A	3.73	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
2920	易方达富惠纯债债券A	3.33	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2921	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.71	32535.13	-6368.40	1245.77	7614.17
2922	农银瑞泽添利债券A	3.63	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55
2923	国联安双佳信用债券(LOF)	3.09	32401.02	15925.57	16210.39	284.81
2924	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.42	32384.43	3757.48	12486.69	8729.21
2925	博时富乐纯债债券	3.44	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.83	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.86	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.00	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	东吴悦秀纯债A	6.67	60497.54	-18527.79	7.47	18535.26
3358	浙商聚盈纯债债券C	2.82	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07
3359	财通资管鸿运中短债债券C	9.65	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
3360	汇丰晋信丰盈债券A	4.82	44995.24	-18665.57	750.36	19415.93
3361	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3362	国联安短债债券C	6.23	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
3363	平安鼎信债券	25.55	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
3364	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
3365	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
3366	兴华安裕利率债A	31.66	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
3367	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.32	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
3368	博时季季乐持有期债券C	24.60	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
3369	工银尊享短债债券C	6.10	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
3370	大成景荣债券A	12.23	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
3371	平安惠复纯债A	0.20	1856.19	-18808.80	217.91	19026.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.86	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.83	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.00	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.08	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
1257	交银裕隆纯债债券A	31.84	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
1258	国泰鑫裕纯债债券	53.15	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
1259	兴业机遇债券C	3.05	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
1260	鑫元合丰纯债A	22.21	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1261	农银瑞泽添利债券A	3.63	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55
1262	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1263	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
1264	华安添魁债券	8.68	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
1265	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.71	52190.17	7786.49	19014.72	11228.23
1266	嘉实致兴定期纯债债券	23.75	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1267	格林泓鑫纯债A	2.53	23340.54	18542.59	18964.49	421.90
1268	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.73	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
1269	永赢中债3-5年政金债指数C	2.59	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
1270	南方丰元信用增强债券A	8.37	59145.30	11462.96	18934.57	7471.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.18	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.46	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
1206	工银四季收益债券A	23.79	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.63	23186.34	-8414.75	29564.85	37979.59
1208	银华中债1-3年农发行债券指数	66.60	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
1209	富国可转债A	15.83	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
1210	财通资管鸿利中短债债券C	7.20	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96
1211	鹏扬淳盈6个月定开A	3.23	31468.06	-8422.31	29356.98	37779.29
1212	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
1213	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.32	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1214	国投瑞银中高等级债券A	11.47	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1215	华商可转债债券A	12.46	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
1216	中信建投景荣债券C	0.56	5445.91	-16893.40	20514.58	37407.98
1217	易方达安裕60天持有债券A	15.44	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1218	富国天丰强化债券(LOF)	16.02	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
1219	万家鑫怡债券A	27.88	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

22217

23162.3300

0.15%

99.85%

2024-12-31

33253

25945.8500

0.83%

99.17%

2024-06-30

21936

31741.5300

3.62%

96.38%

2023-12-31

1828

31520.3100

57.16%

42.84%

2023-06-30

2808

29350.2800

22.84%

77.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22217	23162.3300	77.60	0.15	51382.15	99.85
2024-12-31	33253	25945.8500	718.77	0.83	85558.96	99.17
2024-06-30	21936	31741.5300	2520.47	3.62	67107.75	96.38
2023-12-31	1828	31520.3100	3293.30	57.16	2468.61	42.84
2023-06-30	2808	29350.2800	1882.19	22.84	6359.37	77.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。