国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.21	1.75	2.17	3.29	4.08	6.40	7.91
季度净申购	3700.38	-3370.92	-8970.81	-6325.82	-18697.24	-12084.91	-22733.07
总份额	17795.34	14094.96	17465.88	26436.69	32762.51	51459.75	63544.66
季度总申购份额	26154.63	5870.26	2890.39	9179.75	19081.43	32017.76	74391.01
季度总赎回份额	22454.25	9241.18	11861.19	15505.57	37778.67	44102.67	97124.08

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
3165	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3166	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3167	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
3168	民生加银恒裕债券	2.22	21245.61	1091.69	9911.90	8820.22
3169	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3170	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
3171	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
3172	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
3173	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
3174	博时富发纯债A	2.20	18909.67	1676.85	2604.06	927.21
3175	华安沣悦债券A	2.20	19735.11	-6750.86	212.19	6963.05
3176	鹏华丰利债券(LOF)C	2.20	19440.68	-52976.25	3102.58	56078.83
3177	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
3178	建信双息红利债券C	2.19	17687.12	9314.25	10301.47	987.22

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	中邮定期开放债券A	2.16	18171.62	-1198.51	137.38	1335.89
3226	东兴兴瑞一年定开C	2.53	18062.79	-	-	-
3227	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.05	18058.45	-1083.91	1295.46	2379.37
3228	永赢月月享30天持有期短债A	1.93	18036.63	1454.14	6749.16	5295.02
3229	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54
3230	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.02	17945.54	-996.76	4949.17	5945.92
3231	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	17831.98	-5116.78	27079.14	32195.92
3232	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
3233	华富强化回报债券	2.82	17791.95	-14171.31	1988.17	16159.49
3234	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.99	17772.42	254.45	2676.81	2422.36
3235	中泰青月中短债C	2.12	17704.37	-3430.77	7451.59	10882.36
3236	东兴兴利债券A	2.02	17694.91	-2167.17	2170.24	4337.41
3237	建信双息红利债券C	2.19	17687.12	9314.25	10301.47	987.22
3238	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.09	17685.61	-1627.02	1243.66	2870.68
3239	安信永鑫增强债券A	1.89	17652.01	-10311.25	5064.97	15376.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
1020	易方达信用债债券A	63.74	561237.91	3766.42	56110.43	52344.02
1021	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1022	易方达稳健收益债券C	2.13	14877.11	3745.39	6064.03	2318.64
1023	中银汇享债券	7.17	60431.08	3708.48	5587.94	1879.46
1024	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
1025	金鹰添裕纯债债券C	1.36	12204.37	3700.96	4906.51	1205.56
1026	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
1027	博时利发纯债债券A	1.85	16397.82	3689.51	4757.35	1067.83
1028	国寿安保超短债债券A	4.39	40070.49	3658.97	5818.73	2159.76
1029	上银可转债精选债券A	1.93	21855.46	3644.89	8977.83	5332.94
1030	华安纯债债券C	3.68	33937.60	3611.20	7317.81	3706.61
1031	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
1032	财通聚利债券	0.84	7415.31	3592.41	4272.34	679.94
1033	南方达元债券A	2.37	21290.44	3590.49	3841.09	250.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	永赢智益纯债三个月	35.57	309007.46	26310.99	26311.00	0.01
1160	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
1161	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1162	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73
1163	大成中债1-3年国开债指数A	8.07	69828.52	17474.63	26225.90	8751.27
1164	招商鑫福中短债C	40.77	344389.07	-33127.77	26164.91	59292.68
1165	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57
1166	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
1167	富国裕利债券A	63.46	546351.07	-48652.01	26125.39	74777.40
1168	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.67	131428.45	-1601.36	26067.99	27669.35
1169	交银增利债券C	4.05	39054.34	-3658.48	26050.50	29708.98
1170	汇添富高息债债券A	9.66	52911.59	13318.67	25946.73	12628.06
1171	南方骏元中短期利率债债券	6.87	65051.86	-25984.50	25914.37	51898.87
1172	易方达稳悦120天滚动短债A	31.23	272162.19	-25735.13	25888.79	51623.92
1173	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.67	392028.45	-29594.48	25793.05	55387.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	嘉实稳盛债券	6.04	51852.35	-15133.38	7670.38	22803.76
1267	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1268	长城瑞利债券C	0.97	8945.63	8839.51	31476.07	22636.56
1269	中融融盛双盈一年封闭债券A	6.50	58933.49	-21615.26	980.38	22595.64
1270	摩根瑞享纯债债券C	2.53	23061.60	20584.70	43148.96	22564.26
1271	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
1272	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	11493.09	-419.61	22055.99	22475.60
1273	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
1274	万家家享中短债C	7.31	70104.15	-10636.39	11815.98	22452.37
1275	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
1276	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
1277	方正富邦鸿远债券C	3.77	33764.74	-5821.41	16435.65	22257.05
1278	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1279	广发双债添利债券C	14.64	122124.24	2577.62	24713.82	22136.20
1280	诺德中短债A	13.84	123031.73	-3364.76	18660.77	22025.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7567

18626.8800

0.69%

99.31%

2025-12-31

12142

21772.9300

1.03%

98.97%

2025-06-30

22217

23162.3300

0.15%

99.85%

2024-12-31

33253

25945.8500

0.83%

99.17%

2024-06-30

21936

31741.5300

3.62%

96.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7567	18626.8800	97.42	0.69	13997.54	99.31
2025-12-31	12142	21772.9300	272.49	1.03	26164.20	98.97
2025-06-30	22217	23162.3300	77.60	0.15	51382.15	99.85
2024-12-31	33253	25945.8500	718.77	0.83	85558.96	99.17
2024-06-30	21936	31741.5300	2520.47	3.62	67107.75	96.38

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