国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.09	3.16	3.92	6.16	7.60	10.32	15.62
季度净申购	-8970.81	-6325.82	-18697.24	-12084.91	-22733.07	-44304.80	60954.31
总份额	17465.88	26436.69	32762.51	51459.75	63544.66	86277.73	130582.53
季度总申购份额	2890.39	9179.75	19081.43	32017.76	74391.01	142862.97	217678.08
季度总赎回份额	11861.19	15505.57	37778.67	44102.67	97124.08	187167.77	156723.76

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.10	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
3223	汇添富丰和纯债C	2.10	21176.55	-12770.94	9838.58	22609.51
3224	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.10	20805.95	-	-	-
3225	申万菱信稳益宝债券A	2.10	19578.27	-9357.75	47.58	9405.32
3226	泰康丰盈债券	2.10	12975.18	5284.33	6247.59	963.25
3227	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3228	大成景旭纯债债券B类	2.09	18749.41	-	-	-
3229	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
3230	南方贺元利率债A	2.09	19082.25	-21065.88	39.98	21105.86
3231	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
3232	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
3233	华富安盈一年持有期债券A	2.08	21153.95	-7087.91	19.75	7107.66
3234	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.08	18531.71	-1864.29	1620.68	3484.97
3235	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3236	富安达富利纯债C	2.07	17621.85	1609.04	3865.19	2256.15

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	富安达富利纯债C	2.07	17621.85	1609.04	3865.19	2256.15
3269	招商享利增强债券A	1.87	17598.97	1297.01	3586.44	2289.42
3270	招商安凯债券	1.80	17588.68	-156577.86	12765.48	169343.34
3271	博时稳定价值债券B	2.52	17582.09	-869.86	4832.55	5702.40
3272	创金合信恒利超短债债券C	1.83	17524.22	3152.59	6027.65	2875.06
3273	广发聚利(LOF)C	2.42	17481.55	-9139.98	847.66	9987.64
3274	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-8833.74	355.52	9189.26
3275	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
3276	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.96	17459.87	-1036.86	6170.34	7207.20
3277	易方达安悦超短债债券F	1.76	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
3278	长盛安鑫中短债C	2.01	17367.12	1146.38	5696.79	4550.41
3279	中泰双利债券C	1.91	17359.20	-6452.06	4802.28	11254.34
3280	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.22	-	-	-
3281	国泰君安君得利短债C	1.81	17340.37	-3190.70	16231.09	19421.79
3282	创金合信信用红利债券C	2.02	17297.69	-2240.60	3763.03	6003.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	长城中债5-10年国开行债券C	1.39	11495.20	-8807.59	2866.39	11673.99
3266	银河季季盈90天滚动持有短债A	7.66	68868.31	-8826.22	15828.09	24654.31
3267	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-8833.74	355.52	9189.26
3268	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
3269	鹏华丰禄债券	93.19	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
3270	华夏中短债债券A	67.00	558895.18	-8916.69	358472.62	367389.31
3271	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3272	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
3273	中金安盈90天持有中短债C	2.51	22746.11	-8984.31	2716.98	11701.29
3274	摩根纯债债券B	1.13	10476.44	-9013.87	33.10	9046.97
3275	广发可转债债券E	1.82	7645.01	-9044.25	4429.87	13474.12
3276	银华安鑫短债债券D	5.81	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
3277	中加聚享增盈债券C	1.23	11230.69	-9056.68	4614.60	13671.28
3278	华夏鼎源债券A	0.38	4457.82	-9093.20	13585.83	22679.03
3279	华夏聚利债券C	1.62	7392.17	-9098.59	14274.57	23373.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	中信建投景信债券A	0.57	5609.07	42.40	2934.44	2892.05
2110	天弘弘丰增强回报C	3.71	27084.26	-1081.58	2929.26	4010.84
2111	汇添富中短债C	0.55	5193.35	2182.45	2916.59	734.14
2112	中欧聚瑞债券C	0.01	102.97	17.79	2915.93	2898.14
2113	国投瑞银稳定增利债券C	2.41	22714.83	-1985.59	2908.57	4894.16
2114	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2115	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.39	21149.03	-3178.38	2890.94	6069.32
2116	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
2117	万家家瑞债券A	0.73	5684.63	1840.05	2890.32	1050.27
2118	国联安添利增长债C	0.45	3186.03	259.59	2890.02	2630.43
2119	万家鑫璟纯债A	5.88	45986.58	-8516.09	2881.28	11397.37
2120	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.13	45669.67	-3472.95	2878.44	6351.40
2121	民生加银鑫享债券D	0.31	2684.55	1211.85	2875.84	1663.99
2122	长城中债5-10年国开行债券C	1.39	11495.20	-8807.59	2866.39	11673.99
2123	嘉实致诚纯债债券	37.31	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	12.49	112752.53	-9875.95	2108.34	11984.29
1818	华安安和债券A	39.82	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
1819	恒生前海恒润纯债C	2.01	19468.66	19427.06	31347.48	11920.43
1820	创金合信双季享6个月持有期C	6.88	58231.33	-10074.12	1825.98	11900.10
1821	华泰保兴恒利中短债A	12.21	117370.27	76202.02	88095.41	11893.39
1822	鹏扬淳利定期开放债券	27.63	267916.26	79923.73	91800.51	11876.77
1823	西部利得汇逸债券C	14.22	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1824	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
1825	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.92	115051.00	-4343.37	7465.00	11808.37
1826	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1827	中金安盈90天持有中短债C	2.51	22746.11	-8984.31	2716.98	11701.29
1828	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12002.33	-101.87	11591.25	11693.11
1829	长盛安逸纯债债券A	15.59	120181.21	-2517.90	9167.83	11685.73
1830	汇添富多元收益债券A	10.45	66938.27	22989.71	34669.54	11679.83
1831	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.18	61413.98	15813.53	27487.58	11674.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12142

21772.9300

1.03%

98.97%

2025-06-30

22217

23162.3300

0.15%

99.85%

2024-12-31

33253

25945.8500

0.83%

99.17%

2024-06-30

21936

31741.5300

3.62%

96.38%

2023-12-31

1828

31520.3100

57.16%

42.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12142	21772.9300	272.49	1.03	26164.20	98.97
2025-06-30	22217	23162.3300	77.60	0.15	51382.15	99.85
2024-12-31	33253	25945.8500	718.77	0.83	85558.96	99.17
2024-06-30	21936	31741.5300	2520.47	3.62	67107.75	96.38
2023-12-31	1828	31520.3100	3293.30	57.16	2468.61	42.84

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