国金惠安利率债C(008799)_规模评级

国金惠安利率债C008799GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.71	2.12	3.20	3.97	6.24	7.70	10.45
季度净申购	-3370.92	-8970.81	-6325.82	-18697.24	-12084.91	-22733.07	-44304.80
总份额	14094.96	17465.88	26436.69	32762.51	51459.75	63544.66	86277.73
季度总申购份额	5870.26	2890.39	9179.75	19081.43	32017.76	74391.01	142862.97
季度总赎回份额	9241.18	11861.19	15505.57	37778.67	44102.67	97124.08	187167.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3364	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3365	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3366	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	1114.47	2060.97	946.50
3367	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3368	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3369	创金合信恒利超短债债券C	1.71	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
3370	国金惠安利率债C	1.71	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3371	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
3372	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3373	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
3374	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3375	博时安诚3个月定开债C	1.69	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
3376	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3377	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
3397	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
3398	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3399	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
3400	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
3402	鑫元聚鑫收益增强A	1.59	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
3403	国金惠安利率债C	1.71	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3404	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3405	中融恒泽纯债A	1.55	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
3406	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3407	富国纯债C	1.55	13898.69	62.66	3485.69	3423.03
3408	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
3409	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
3410	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	西部利得稳健双利债券C	0.77	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
3366	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
3367	惠升和睿兴利债券A	5.41	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
3368	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
3369	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34
3370	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3371	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.05	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
3372	国金惠安利率债C	1.71	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3373	南方希元可转债债券	11.72	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
3374	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3375	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3376	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
3377	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
3378	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
3379	中银通利债券C	0.97	9246.12	-3462.24	2938.33	6400.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1993	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
1994	广发中债1-3年国开债指数C	3.06	29014.33	-1885.20	5900.36	7785.56
1995	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
1996	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1997	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1998	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1999	国金惠安利率债C	1.71	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
2000	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
2001	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
2002	广发添财180天滚动持有债券C	12.36	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
2003	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90
2004	添富短债债券A	7.80	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
2005	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2006	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国金惠安利率债C基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1839	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
1840	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1841	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1842	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1843	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1844	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1845	国金惠安利率债C	1.71	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
1846	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.99	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1847	海富通利率债债券A	7.32	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
1848	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
1849	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
1850	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
1851	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.44	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1852	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.57	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7567

18626.8800

0.69%

99.31%

2025-12-31

12142

21772.9300

1.03%

98.97%

2025-06-30

22217

23162.3300

0.15%

99.85%

2024-12-31

33253

25945.8500

0.83%

99.17%

2024-06-30

21936

31741.5300

3.62%

96.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7567	18626.8800	97.42	0.69	13997.54	99.31
2025-12-31	12142	21772.9300	272.49	1.03	26164.20	98.97
2025-06-30	22217	23162.3300	77.60	0.15	51382.15	99.85
2024-12-31	33253	25945.8500	718.77	0.83	85558.96	99.17
2024-06-30	21936	31741.5300	2520.47	3.62	67107.75	96.38

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