我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122309.98 99.96%
银行存款和结算备付金 54.67 0.04%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:122364.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 40.00 4026.54 3.93%
24国开08 39.00 3898.43 3.80%
22国开15 35.00 3704.69 3.61%
19国开10 30.00 3265.20 3.19%
22国开05 30.00 3227.54 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82125.91 80.12%
国家债券 18532.77 18.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%