我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
769.53 |
1134.11 |
251.48 |
1180.74 |
307.67 |
| 本期利润(万元) |
189.58 |
2548.83 |
953.59 |
1258.84 |
241.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1558.49 |
0.00 |
1303.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102501.37 |
102311.80 |
105784.15 |
48308.05 |
48016.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.31 |
91.92 |
278.23 |
83.51 |
125.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
126107.84 |
50160.15 |
45736.37 |
50611.48 |
64278.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126107.84 |
50160.15 |
43780.49 |
48633.29 |
62277.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.06 |
12.28 |
11.77 |
12.60 |
12.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
4.09 |
3.92 |
4.20 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
126175.51 |
50252.15 |
47814.78 |
50695.30 |
64678.46 |
| 负债合计(万元) |
23858.64 |
1939.04 |
35.31 |
1140.29 |
15434.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
102316.87 |
48313.11 |
47779.47 |
49555.01 |
49244.00 |
| 未分配利润(万元) |
2465.87 |
1303.89 |
770.02 |
2545.73 |
2234.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.16 |
20.06 |
15.72 |
3.85 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
1519.00 |
1417.17 |
609.71 |
1823.25 |
911.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1414.81 |
78.10 |
223.95 |
-314.94 |
95.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2971.96 |
1515.33 |
849.37 |
1512.16 |
1009.26 |
| 管理人报酬(万元) |
146.29 |
146.17 |
73.53 |
148.60 |
73.61 |
| 托管费(万元) |
48.76 |
48.72 |
24.51 |
49.53 |
24.54 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
22.35 |
11.07 |
22.62 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
423.01 |
256.36 |
124.28 |
468.91 |
277.12 |
| 利润总额(万元) |
2548.95 |
1258.96 |
725.09 |
1043.25 |
732.14 |
| 净利润(万元) |
2548.95 |
1258.96 |
725.09 |
1043.25 |
732.14 |
