财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.83 |
20.19 |
1223.91 |
246.32 |
971.92 |
| 本期利润(万元) |
23.08 |
18.24 |
-128.72 |
-123.19 |
-10.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.11 |
0.00 |
2042.84 |
0.00 |
1226.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.87 |
54.55 |
66151.53 |
1010.87 |
101315.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
17.15 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
14.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3000.57 |
4.23 |
23.83 |
59.55 |
67.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
60.77 |
54364.35 |
127448.65 |
124840.87 |
126107.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.77 |
54364.35 |
127448.65 |
124840.87 |
126107.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.62 |
24.96 |
26.24 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.21 |
8.32 |
8.75 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
5061.57 |
66169.56 |
127472.48 |
124900.66 |
126175.51 |
| 负债合计(万元) |
4.36 |
15.68 |
26154.46 |
23565.12 |
23858.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5057.21 |
66153.87 |
101318.01 |
101335.54 |
102316.87 |
| 未分配利润(万元) |
188.43 |
2042.91 |
1473.63 |
1484.60 |
2465.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
6.56 |
0.06 |
38.73 |
38.16 |
| 投资收益(万元) |
26.83 |
1757.03 |
1441.00 |
4739.23 |
1519.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.42 |
-1352.69 |
-982.85 |
1737.28 |
1414.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.57 |
410.91 |
458.21 |
6515.25 |
2971.96 |
| 管理人报酬(万元) |
8.03 |
179.51 |
150.12 |
301.46 |
146.29 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
59.84 |
50.04 |
100.49 |
48.76 |
| 其它费用(万元) |
0.61 |
18.61 |
12.68 |
26.65 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
11.34 |
539.60 |
469.11 |
893.61 |
423.01 |
| 利润总额(万元) |
23.23 |
-128.69 |
-10.90 |
5621.63 |
2548.95 |
| 净利润(万元) |
23.23 |
-128.69 |
-10.90 |
5621.63 |
2548.95 |
