国金惠远纯债A(008642)_规模评级

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.32	10.32	10.83	4.86	4.86	4.86	4.86
季度净申购	0.00	-4988.28	57830.05	0.01	-0.00	-0.04	0.00
总份额	99846.05	99846.05	104834.33	47004.27	47004.26	47004.26	47004.30
季度总申购份额	0.00	3.75	155249.70	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	4992.03	97419.65	0.00	0.00	0.04	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
2135	海富通瑞祥一年定开债券	10.33	85597.49	-	-	-
2136	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
2137	南华瑞富一年定开债券发起式	10.33	100999.90	-	-	-
2138	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
2139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.33	100999.90	-	-	-
2140	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.32	100999.80	-	-	-
2141	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2142	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2143	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
2144	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
2145	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
2146	平安合禧1年定开债发起式	10.30	98564.97	-	-	-
2147	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
2148	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
2044	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
2045	工银瑞嘉一年定开债券A	10.46	99968.45	-	-	-
2046	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2047	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
2048	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2049	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32
2050	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2051	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2052	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2053	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
2054	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
2055	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
2056	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
2057	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01
4852	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
4853	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4854	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
4855	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4856	大成惠享一年定开债券	7.43	68540.72	-	0.00	-
4857	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
4858	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
4859	国金惠远纯债C	0.00	4.95	-	-	0.01
4860	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
4861	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.53	799468.99	-	-	-
4862	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
4863	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
4864	诺德汇盈一年定开	7.43	67537.73	-	0.00	-
4865	中邮淳享66个月定期开放债券	81.23	799999.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-	-	-
4949	财通裕惠63个月定开债券	40.40	400999.68	-	-	-
4950	平安乐顺39个月定开债A	84.29	830008.26	-	-	-
4951	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4952	广发汇择一年定期开放债券A	2.00	18039.00	-	-	-
4953	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-	-	-
4954	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01
4955	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
4956	国金惠远纯债C	0.00	4.95	-	-	0.01
4957	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.53	799468.99	-	-	-
4958	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
4959	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
4960	中邮淳享66个月定期开放债券	81.23	799999.25	-	-	-
4961	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-
4962	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	广发汇浦三年定期开放债券	80.19	796741.17	-	0.40	-
5050	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
5051	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5052	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
5053	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5054	大成惠享一年定开债券	7.43	68540.72	-	0.00	-
5055	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
5056	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
5057	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
5058	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.53	799468.99	-	-	-
5059	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
5060	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
5061	诺德汇盈一年定开	7.43	67537.73	-	0.00	-
5062	中邮淳享66个月定期开放债券	81.23	799999.25	-	-	-
5063	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

11094005.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

5109160.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

5109159.0800

100.00%

0.00%

2022-12-31

4896281.5000

100.00%

0.00%

2022-06-30

4896290.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	90	11094005.0200	99844.93	100.00	1.12
2023-12-31	92	5109160.1200	47003.04	100.00	1.24
2023-06-30	92	5109159.0800	47003.03	100.00	1.24
2022-12-31	96	4896281.5000	47003.03	100.00	1.28
2022-06-30	96	4896290.2000	47003.03	100.00	1.36

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