国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0432 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
债券型名次	370	1106	3121	3603	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
债券型名次	839	2481	2305	1518	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	东吴优益债券C	0.20	0.23	-5.66	-5.72	-4.62
369	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
370	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
371	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
372	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	广发景源纯债C	0.09	0.29	0.63	1.31	1.85
1105	广发央企80债券指数A	0.09	0.29	0.70	1.61	2.18
1106	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
1107	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.69	1.74	2.25
1108	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.29	0.72	1.66	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3120	广发景和中短债C	0.03	0.15	0.42	0.86	1.28
3121	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
3122	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.84	1.15
3123	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.42	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	格林泓安63个月定开债	0.02	0.17	0.52	0.97	1.27
3602	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.97	1.49
3603	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
3604	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3605	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.97	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	广发景明中短债C	0.04	0.14	0.31	0.68	1.10
4339	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.76	1.10
4340	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
4341	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.75	1.10
4342	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.34	0.75	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	中信保诚嘉鸿债券A	3.47	5.34	8.80	16.15	21.55
838	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19
839	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
840	海富通弘丰定开债券	3.46	5.97	11.60	19.13	31.98
841	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	富国信用债债券D	2.95	4.89	9.54	16.56	35.18
2480	广发双债添利债券E	3.25	4.89	11.57	19.87	22.16
2481	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
2482	华夏中债3-5年政金债指数A	2.71	4.89	8.35	14.29	23.08
2483	兴银汇泓一年定开债发起	2.45	4.89	8.87	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
2304	创金合信尊智纯债A	2.80	5.19	9.34	16.15	36.10
2305	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
2306	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2307	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中信保诚稳丰债券C	2.49	4.48	8.09	14.92	37.37
1517	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.19	9.84	14.91	100.25
1518	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
1519	嘉实汇鑫中短债债券C	1.94	3.78	7.42	14.91	16.99
1520	浙商丰顺纯债债券	3.30	5.22	10.19	14.91	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	泰康润和两年定开债券	1.34	3.73	6.06	-	17.53
3200	天弘纯享一年定开	1.74	3.04	7.31	-	17.52
3201	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
3202	蜂巢丰吉纯债C	2.71	5.75	12.73	-	17.50
3203	银河睿嘉债券C	1.60	4.50	6.86	11.89	17.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.45	0.40%
25国债19	0.10	10.10	0.20%
25国债20	0.10	10.21	0.20%
25国债15	0.10	10.16	0.20%
25特国06	0.10	9.85	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0417	1.0411	1.0399	1.0400	1.0396
累计净值(元)	1.1645	1.1639	1.1627	1.1628	1.1624

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