国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
债券型名次	4079	738	2203	4326	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
债券型名次	1384	1813	2065	1851	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	1.21	0.81	0.86
4078	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4079	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
4080	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4081	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
737	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
738	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
739	国金惠远纯债C	0.01	0.29	0.61	0.76	0.78
740	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	广发景宁纯债C	0.04	0.08	0.68	1.79	1.82
2202	广发景泰债券C	0.05	0.12	0.68	1.59	1.51
2203	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
2204	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2205	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	淳厚稳惠债券A	0.02	0.11	0.37	0.79	0.79
4325	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.79	0.79
4326	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
4327	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
4328	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	格林聚享增强债券C	-1.05	-0.19	-0.49	0.40	0.81
4469	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.20	0.80	0.81
4470	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
4471	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
4472	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	蜂巢丰嘉债券C	2.38	4.48	7.44	-	7.76
1383	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
1384	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1385	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
1386	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
1812	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85
1813	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1814	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
1815	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	广发汇阳三个月定期开放债券	1.66	4.83	9.45	13.39	19.34
2064	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
2065	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
2066	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2067	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
1850	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1851	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1852	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
1853	南方赢元	0.92	4.12	7.87	15.47	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
3207	景顺景瑞收益债券C	0.68	3.77	7.96	13.99	17.19
3208	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
3209	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
3210	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.28	35.64%
25国债15	0.20	20.24	35.57%
25国债08	0.10	10.13	17.81%
25国债20	0.10	10.12	17.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0402	1.0403	1.0403	1.0403	1.0400
累计净值(元)	1.1630	1.1631	1.1631	1.1631	1.1628

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