国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0355 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.34	2.71	0.35
债券型名次	3232	3802	4688	544	5130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
债券型名次	1828	1739	2252	2029	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3231	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04
3232	国金惠远纯债A	-0.01	0.19	0.34	2.71	0.35
3233	国金惠远纯债C	-0.01	0.19	0.33	2.78	0.37
3234	国联安短债债券C	-0.01	0.13	0.44	0.69	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	广发汇明一年定期开放债券	-0.01	0.19	0.70	1.02	1.06
3801	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.56	0.85	0.71
3802	国金惠远纯债A	-0.01	0.19	0.34	2.71	0.35
3803	国金惠远纯债C	-0.01	0.19	0.33	2.78	0.37
3804	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.17	1.10	0.34	0.98	0.46
4687	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.93	0.52
4688	国金惠远纯债A	-0.01	0.19	0.34	2.71	0.35
4689	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4690	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.62	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中银双利债券B	0.38	2.34	0.68	2.72	2.64
543	工银添福债券A	-0.09	0.43	0.95	2.71	2.56
544	国金惠远纯债A	-0.01	0.19	0.34	2.71	0.35
545	嘉实多盈债券C	0.38	0.98	-0.25	2.71	1.71
546	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.81	0.35
5129	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.09	0.26	0.57	0.35
5130	国金惠远纯债A	-0.01	0.19	0.34	2.71	0.35
5131	华夏理财30天债券A	0.00	0.08	0.26	0.48	0.35
5132	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.51	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	17.39	43.58
1827	德邦锐泓债券A	2.40	5.18	9.01	18.00	24.28
1828	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
1829	海富通弘丰定开债券	2.40	6.87	11.71	19.74	30.41
1830	永赢卓利债券	2.40	5.87	10.28	17.54	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1738	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
1739	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
1740	华夏鼎淳债券A	3.72	6.19	8.00	13.15	25.46
1741	鹏华永平6个月定开债券	1.13	6.19	9.99	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	长信稳势纯债债券	2.66	5.63	9.50	18.26	36.05
2251	大成景轩中高等级债券C	1.54	5.00	9.50	15.58	17.27
2252	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
2253	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
2254	汇添富鑫汇债券A	0.64	5.41	9.50	15.90	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	易方达纯债债券C	2.03	4.97	8.83	15.53	68.00
2028	中信保诚稳益债券C	1.92	4.67	8.11	15.53	31.87
2029	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
2030	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
2031	鹏华丰收债券	6.15	14.34	16.30	15.52	142.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.68	5.39	9.08	-	16.65
3223	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
3224	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
3225	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.43	10.17	11.62	7.85	16.63
3226	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.93	4.60	8.34	15.74	16.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.28	35.64%
25国债15	0.20	20.24	35.57%
25国债08	0.10	10.13	17.81%
25国债20	0.10	10.12	17.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0356	1.0353	1.0352	1.0350	1.0352
累计净值(元)	1.1584	1.1581	1.1580	1.1578	1.1580

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