国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.033 0.001(0.08%)

累计净值：1.115

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：谢雨芮

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.46	1.70	3.45
债券型名次	1915	2031	3076	1447	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.20	8.85	-	11.89
债券型名次	2466	2823	2236	2917	3269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	广发资管昭利中短债B	0.07	0.26	-0.18	0.39	1.78
1914	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.33	0.85	2.16	4.16
1915	国金惠远纯债A	0.07	0.28	0.46	1.70	3.45
1916	国金惠远纯债C	0.07	0.27	0.43	1.64	3.35
1917	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.09	0.28	-0.33	0.85	2.73
2030	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
2031	国金惠远纯债A	0.07	0.28	0.46	1.70	3.45
2032	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.46	1.19	3.00
2033	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	广发安泽短债A	0.05	0.26	0.46	1.17	2.82
3075	广发添财60天持有债券A	0.03	0.20	0.46	1.32	3.17
3076	国金惠远纯债A	0.07	0.28	0.46	1.70	3.45
3077	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.46	1.19	3.00
3078	国泰利安中短债债券A	0.04	0.20	0.46	0.94	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.30	0.65	1.70	3.38
1446	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97
1447	国金惠远纯债A	0.07	0.28	0.46	1.70	3.45
1448	国泰惠融纯债债券	0.05	0.37	0.61	1.70	3.96
1449	国泰信用互利债券A	0.35	0.72	3.88	1.70	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	德邦景颐债券A	0.07	-0.16	-0.67	0.67	3.45
2058	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45
2059	国金惠远纯债A	0.07	0.28	0.46	1.70	3.45
2060	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.43	1.59	3.45
2061	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	富国泓利纯债债券型发起式C	3.78	7.61	10.66	19.52	22.38
2465	广发景华纯债C	3.78	6.86	0.00	-	7.27
2466	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2467	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
2468	交银施罗德裕惠纯债债券	3.78	5.74	8.22	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	德邦短债C	2.94	6.20	7.81	-	12.66
2822	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
2823	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2824	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.80	6.20	9.29	-	10.03
2825	交银丰润收益债券A	4.03	6.20	9.21	16.79	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90
2235	光大尊盈半年A	2.86	6.00	8.85	16.60	28.52
2236	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2237	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88
2238	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.51	8.85	15.50	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	前海联合泰瑞纯债A	4.51	7.09	10.10	-	14.01
2916	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
2917	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2918	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39
2919	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91
3268	永赢乾益债券	4.49	7.66	11.09	-	11.90
3269	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
3270	国泰信用互利债券C	3.87	5.09	5.67	-	11.89
3271	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	40.00	4026.54	3.93%
24国开08	39.00	3898.43	3.80%
22国开15	35.00	3704.69	3.61%
19国开10	30.00	3265.20	3.19%
22国开05	30.00	3227.54	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82125.91	80.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.115	1.115	1.114	1.115	1.115

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