国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0470 0.0021(0.20%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
债券型名次	815	2746	2288	2695	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
债券型名次	372	1905	2299	1564	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	富国全球债券(QDII)人民币	0.55	2.74	-1.00	-2.30	-3.94
814	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37
815	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
816	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
817	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32
2745	蜂巢丰颐债券A	0.57	0.26	-0.05	0.46	2.75
2746	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
2747	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2748	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.22	0.35	0.71	1.76	3.24
2287	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2288	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
2289	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
2290	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	长城短债债券C	0.00	0.11	0.63	1.11	2.32
2694	长城久稳债券C	0.10	0.22	0.62	1.11	2.11
2695	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
2696	弘毅远方中短债A	0.11	0.29	0.58	1.11	1.96
2697	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.46
3759	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.45	0.94	1.46
3760	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
3761	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.15	0.30	0.72	1.46
3762	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	西部利得聚泰18个月定开债A	3.86	9.70	16.03	26.91	38.49
371	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.30	54.33
372	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
373	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
374	广发集富纯债C	3.84	9.28	14.04	18.71	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
1904	广发汇安18个月定期债券C	3.04	5.74	11.61	-	44.15
1905	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
1906	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
1907	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
2298	广发景华纯债A	2.78	5.35	9.48	16.29	47.35
2299	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
2300	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
2301	国泰君安安平一年定开债券发起	2.31	5.21	9.48	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	博时聚润纯债债券	2.51	4.89	8.75	14.80	34.91
1563	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
1564	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
1565	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68
1566	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.71	4.81	8.33	14.80	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
3143	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95
3144	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94
3145	海富通中债1-3年农发A	2.69	5.12	9.70	15.83	17.94
3146	创金合信中债1-3年政金债C	2.37	4.61	8.15	13.98	17.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	29.00	2933.39	57.04%
24进出03	10.00	1013.17	19.70%
25国债19	1.40	141.87	2.76%
26特国02	0.20	20.49	0.40%
国开1803	0.10	12.96	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3959.52	76.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0449	1.0464	1.0454	1.0435	1.0413
累计净值(元)	1.1677	1.1692	1.1682	1.1663	1.1641

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