国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0454 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
债券型名次	2321	460	2435	2686	3814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
债券型名次	560	2030	2198	1851	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
2320	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2321	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2322	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2323	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
459	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
460	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
461	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
462	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
2434	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2435	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2436	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
2437	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
2685	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2686	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2687	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2688	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3813	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
3814	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
3815	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3816	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
559	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
560	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
561	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
562	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
2029	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
2030	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
2031	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
2032	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	创金合信尊智纯债C	3.00	5.67	9.48	-	8.31
2197	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24
2198	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
2199	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55
2200	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
1850	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
1851	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
1852	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
1853	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
3143	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
3144	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76
3145	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3146	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.45	0.40%
25国债19	0.10	10.10	0.20%
25国债20	0.10	10.21	0.20%
25国债15	0.10	10.16	0.20%
25特国06	0.10	9.85	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0457	1.0446	1.0445	1.0445	1.0445
累计净值(元)	1.1685	1.1674	1.1673	1.1673	1.1673

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