国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0372 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1600

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.50	1.73	0.51
债券型名次	1441	3453	3979	1495	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.10	9.44	15.53	16.83
债券型名次	1726	1787	2311	1633	3236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	广发景利纯债	0.10	0.35	0.97	1.41	1.38
1440	广发景阳纯债	0.10	0.29	1.17	1.62	1.57
1441	国金惠远纯债A	0.10	0.19	0.50	1.73	0.51
1442	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1443	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.66	1.04	0.92
3452	国富强化收益债券A	0.07	0.19	0.25	4.21	3.39
3453	国金惠远纯债A	0.10	0.19	0.50	1.73	0.51
3454	国金惠鑫短债E	0.03	0.19	0.42	0.78	0.65
3455	国联安增鑫纯债A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	广发集源债券A	0.23	-0.27	0.50	1.46	1.04
3978	广发景明中短债C	0.02	0.13	0.50	0.85	0.75
3979	国金惠远纯债A	0.10	0.19	0.50	1.73	0.51
3980	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.50	0.80	0.77
3981	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.50	1.08	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1494	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1495	国金惠远纯债A	0.10	0.19	0.50	1.73	0.51
1496	华夏鼎航债券C	0.05	0.29	1.00	1.73	1.56
1497	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.30	1.01	1.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	光大保德信超短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.56	0.51
4949	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4950	国金惠远纯债A	0.10	0.19	0.50	1.73	0.51
4951	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4952	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.12	0.35	0.90	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富荣中短债债券A	2.45	5.87	10.12	-	-1.66
1725	广发集轩债券A	2.45	9.48	0.00	-	10.13
1726	国金惠远纯债A	2.45	6.10	9.44	15.53	16.83
1727	华安安和债券A	2.45	5.21	10.48	19.97	26.36
1728	鹏扬汇利债券C	2.45	7.36	7.24	8.92	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	易方达岁丰添利债券A	2.33	6.11	10.56	19.71	226.08
1786	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.71	6.10	9.86	-	12.21
1787	国金惠远纯债A	2.45	6.10	9.44	15.53	16.83
1788	国联安增盛一年定开债发起式	2.12	6.10	11.31	-	20.47
1789	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	信诚景瑞C	0.99	6.25	9.45	14.60	36.37
2310	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.16	9.45	-	16.16
2311	国金惠远纯债A	2.45	6.10	9.44	15.53	16.83
2312	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
2313	嘉实纯债债券C	1.76	4.98	9.44	16.14	58.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	融通通宸债券	1.07	4.82	8.87	15.54	45.64
1632	圆信永丰强化收益A	8.34	13.19	13.93	15.54	54.62
1633	国金惠远纯债A	2.45	6.10	9.44	15.53	16.83
1634	国投瑞银和泰6个月债券	1.27	4.99	8.77	15.53	34.99
1635	南方卓元债券A	5.10	7.44	11.13	15.53	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	长城嘉鑫两年定开债券C	1.77	4.15	6.56	-	16.85
3235	长城泰利债券C	2.07	4.61	7.77	15.06	16.85
3236	国金惠远纯债A	2.45	6.10	9.44	15.53	16.83
3237	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.48	4.49	6.89	16.52	16.80
3238	圆信永丰丰和A	1.83	4.26	7.63	13.95	16.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.28	35.64%
25国债15	0.20	20.24	35.57%
25国债08	0.10	10.13	17.81%
25国债20	0.10	10.12	17.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号），国...

查看全文[06-22]
06-21国金惠远纯债债券型证券投资基金(国金惠远纯债A份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0367	1.0362	1.0367	1.0365	1.0363
累计净值(元)	1.1595	1.1590	1.1595	1.1593	1.1591

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。