国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.0365 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.40	0.92	0.45
债券型名次	2367	3406	4244	4369	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
债券型名次	1786	1907	2264	1699	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2366	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2367	国金惠远纯债A	0.02	0.10	0.40	0.92	0.45
2368	国金惠远纯债C	0.02	0.09	0.33	0.95	0.41
2369	国金及第中短债A	0.02	0.10	0.61	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	广发添财180天滚动持有债券E	0.00	0.10	0.57	1.05	0.94
3405	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.52	1.04	0.92
3406	国金惠远纯债A	0.02	0.10	0.40	0.92	0.45
3407	国金及第中短债A	0.02	0.10	0.61	1.29	1.13
3408	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.10	0.52	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.75	0.69
4243	广发增强债券C	0.10	-0.04	0.40	1.29	1.00
4244	国金惠远纯债A	0.02	0.10	0.40	0.92	0.45
4245	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.08	0.40	0.85	0.77
4246	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.08	0.40	0.85	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.08	0.43	0.92	0.84
4368	富国国有企业债债券C	0.01	0.07	0.41	0.92	0.80
4369	国金惠远纯债A	0.02	0.10	0.40	0.92	0.45
4370	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.28	0.94	0.92	0.86
4371	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	东方红聚利债券C	0.04	-0.30	-0.45	0.53	0.45
4987	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4988	国金惠远纯债A	0.02	0.10	0.40	0.92	0.45
4989	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.53	0.45
4990	金元顺安丰利债券	0.00	-1.22	-0.78	0.78	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	长盛盛启债券A	2.25	4.76	11.26	-	11.76
1785	长信稳健纯债债券A	2.25	4.90	10.27	17.98	38.31
1786	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
1787	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.14	9.78	-	14.01
1788	金鹰添盈纯债债券C	2.25	3.71	6.74	-6.88	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.36	5.66	11.02	-	27.28
1906	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.40	5.66	10.17	-	20.50
1907	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
1908	汇安鼎利纯债A	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
1909	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.66	13.95	25.04	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	永赢瑞益债券	2.13	5.03	9.19	17.45	49.15
2263	广发中债1-5年国开债指数C	1.68	5.37	9.18	18.29	19.14
2264	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
2265	金信民达纯债C	0.02	7.44	9.18	22.37	27.13
2266	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	汇添富中债1-3年农发债A	1.56	4.57	8.12	15.46	22.87
1698	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.15	19.09	18.39	15.46	18.02
1699	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
1700	鑫元臻利债券A	1.87	4.45	8.32	15.45	25.32
1701	工银彭博国开债1-3年指数C	1.40	5.02	8.62	15.43	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	信澳鑫益债券A	6.60	16.66	16.96	-	16.78
3239	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.49	8.67	11.76	7.50	16.77
3240	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
3241	国金惠鑫短债C	1.03	3.68	6.44	10.19	16.73
3242	兴银合盛定开债A	2.42	5.35	8.27	-	16.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.28	35.64%
25国债15	0.20	20.24	35.57%
25国债08	0.10	10.13	17.81%
25国债20	0.10	10.12	17.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0363	1.0356	1.0359	1.0369	1.0373
累计净值(元)	1.1591	1.1584	1.1587	1.1597	1.1601

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