国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0310 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1538

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.62亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
债券型名次	657	5385	405	1107	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
债券型名次	2821	1591	2218	1870	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22
656	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
657	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
658	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05
659	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
5384	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10
5385	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
5386	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5387	金信民达纯债A	-0.02	-0.08	0.21	0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	建信双息红利债券C	-0.71	1.28	2.27	11.28	1.28
404	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46
405	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
406	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
407	国泰君安君得盛债券A	0.52	1.04	2.25	2.59	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
1106	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1107	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
1108	博道和祥多元稳健债券C	-0.40	1.66	1.57	1.87	1.67
1109	富荣富乾债券A	-0.22	1.32	2.12	1.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
5401	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5402	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
5403	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
5404	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.80	28.91
2820	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.05	17.12
2821	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
2822	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
2823	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37
1590	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1591	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
1592	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.82	33.41
1593	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	22.48	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
2217	中信建投稳硕债券C	0.50	5.48	9.91	-	13.11
2218	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
2219	汇添富稳安三个月持有债券E	1.99	5.76	9.90	-	11.13
2220	天弘信益C	1.35	6.60	9.90	15.54	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	永赢盈益债券A	1.29	5.28	10.05	16.23	22.74
1869	华富安福债券	5.04	15.71	9.08	16.22	38.77
1870	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
1871	建信稳定得利债券A	4.90	11.09	9.10	16.21	65.83
1872	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.21	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	天弘增利短债A	1.76	4.19	7.44	13.95	16.14
3160	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	5.60	8.87	16.28	16.13
3161	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
3162	平安合聚定开债	-0.13	4.44	8.98	17.77	16.13
3163	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	340.00	35039.89	52.97%
25国开06	190.00	19223.45	29.06%
25国债08	1.00	101.01	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54263.34	82.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0309	1.0309	1.0304	1.0307	1.0304
累计净值(元)	1.1537	1.1537	1.1532	1.1535	1.1532

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