国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0397 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
债券型名次	4484	4557	3220	3830	4611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
债券型名次	1237	2360	2153	1517	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4483	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4484	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4485	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4486	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	富国添享一年持有期债券A	-0.01	-0.06	-0.05	1.02	2.40
4556	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.23	-0.06	-1.32	-2.63	-1.39
4557	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4558	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
4559	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3219	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
3220	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
3221	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3222	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.40	0.93	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
3829	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3830	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
3831	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.83	0.98
3832	红土创新丰源中短债A	0.00	0.01	0.28	0.83	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.69	0.76
4610	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.64	0.76
4611	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4612	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.62	0.76
4613	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.28	0.64	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.66	5.77	11.41	-	14.36
1236	创金合信尊睿债券C	2.65	4.84	8.93	-	15.24
1237	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
1238	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
1239	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	长信稳惠债券A	1.82	4.75	8.05	-	15.34
2359	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
2360	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
2361	汇添富稳合4个月持有债券C	1.46	4.75	8.67	-	9.33
2362	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29
2152	广发聚鑫债券A	1.78	12.87	9.14	12.99	184.80
2153	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
2154	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
2155	恒生前海恒悦纯债C	1.50	4.67	9.14	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	鹏华丰惠债券	1.96	4.57	7.98	14.88	38.44
1516	富国信用债债券C	1.82	3.86	8.12	14.86	70.74
1517	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
1518	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
1519	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.39	3.71	7.85	14.85	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
3197	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.67	4.22	8.21	-	17.11
3198	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
3199	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.45	21.24	16.41	13.74	17.11
3200	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.08	11.62	-	17.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.45	0.40%
25国债19	0.10	10.10	0.20%
25国债20	0.10	10.21	0.20%
25国债15	0.10	10.16	0.20%
25特国06	0.10	9.85	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0399	1.0396	1.0394	1.0392	1.0394
累计净值(元)	1.1627	1.1624	1.1622	1.1620	1.1622

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