我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99393.72 99.70%
银行存款和结算备付金 295.66 0.30%
其他资产 4.38 0.00%
资产总值:99693.75万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN004 50.00 5344.73 8.87%
23鲁高速MTN001 50.00 5211.11 8.64%
20广州城投MTN001 50.00 5190.24 8.61%
22渝高速MTN004 50.00 5151.84 8.55%
23越秀集团MTN002 50.00 5129.50 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38647.22 64.10%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%