资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83711.15 98.51%
银行存款和结算备付金 1265.98 1.49%
其他资产 3.81 0.00%
资产总值:84980.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国资MTN007 50.00 5334.38 8.83%
24鲁黄金MTN006(科创票据) 50.00 5163.10 8.55%
24格力MTN004 50.00 5147.19 8.52%
24甬投01 50.00 5137.71 8.50%
25湘高速MTN005 50.00 5099.08 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35406.51 58.61%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%