资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86644.21 98.99%
银行存款和结算备付金 879.34 1.00%
其他资产 2.46 0.00%
资产总值:87526.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国资MTN007 50.00 5290.90 8.80%
22蜀道投资MTN005 50.00 5255.98 8.74%
24格力MTN004 50.00 5114.02 8.50%
24鲁黄金MTN006(科创票据) 50.00 5106.72 8.49%
24甬投01 50.00 5091.23 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27238.95 45.28%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%