资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91706.83 99.53%
银行存款和结算备付金 425.06 0.46%
其他资产 5.28 0.01%
资产总值:92137.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国资MTN007 50.00 5424.59 9.13%
22蜀道投资MTN005 50.00 5224.78 8.79%
24国开15 50.00 5124.91 8.62%
24格力MTN004 50.00 5073.32 8.53%
24鲁黄金MTN006(科创票据) 50.00 5057.33 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34268.93 57.65%
金融债券 8056.05 13.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%