资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75281.82 99.64%
银行存款和结算备付金 269.26 0.36%
其他资产 5.52 0.01%
资产总值:75556.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国资MTN007 50.00 5372.78 8.82%
24鲁黄金MTN006(科创票据) 50.00 5209.74 8.55%
24甬投01 50.00 5174.45 8.49%
24国航MTN002 50.00 5110.18 8.39%
24兴杭01 50.00 5114.21 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26994.73 44.30%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%