资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77486.95 99.28%
银行存款和结算备付金 556.26 0.71%
其他资产 4.41 0.01%
资产总值:78047.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国资MTN007 50.00 5399.59 8.79%
24鲁黄金MTN006(科创票据) 50.00 5116.33 8.33%
25越秀集团MTN010 50.00 5107.60 8.31%
24甬投01 50.00 5109.24 8.31%
26甬交01 50.00 5080.21 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30066.30 48.93%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%