财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
788.91 |
332.91 |
1584.35 |
432.58 |
887.94 |
| 本期利润(万元) |
1236.76 |
702.47 |
651.77 |
-616.37 |
557.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
794.38 |
0.00 |
451.93 |
0.00 |
1898.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60942.99 |
60408.70 |
60152.69 |
59443.95 |
62203.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
22.20 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
19.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.99 |
31.93 |
23.25 |
53.79 |
19.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
75281.82 |
86644.21 |
97220.03 |
89247.29 |
86247.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75281.82 |
86644.21 |
97220.03 |
89247.29 |
86247.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.01 |
15.31 |
15.30 |
15.61 |
15.23 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
5.10 |
5.10 |
5.20 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
75556.60 |
87526.01 |
97883.36 |
90484.23 |
87012.47 |
| 负债合计(万元) |
14613.61 |
27373.32 |
35679.95 |
28838.23 |
24983.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
60942.99 |
60152.69 |
62203.41 |
61646.00 |
62029.35 |
| 未分配利润(万元) |
1414.74 |
624.44 |
2673.18 |
2115.77 |
2498.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
13.58 |
9.90 |
15.29 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
1092.54 |
2372.55 |
1330.07 |
3598.68 |
1551.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.86 |
-932.58 |
-330.53 |
326.95 |
676.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1548.54 |
1453.55 |
1009.44 |
3940.92 |
2234.35 |
| 管理人报酬(万元) |
90.16 |
183.90 |
91.82 |
184.29 |
91.47 |
| 托管费(万元) |
30.05 |
61.30 |
30.61 |
61.43 |
30.49 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.03 |
22.22 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
311.78 |
801.78 |
452.03 |
897.03 |
474.23 |
| 利润总额(万元) |
1236.76 |
651.77 |
557.41 |
3043.89 |
1760.12 |
| 净利润(万元) |
1236.76 |
651.77 |
557.41 |
3043.89 |
1760.12 |
