国金惠享一年定开(008637)_财务情况

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1584.35	432.58	887.94	645.06	2716.94
本期利润(万元)	651.77	-616.37	557.41	-83.86	3043.89
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.06	0.00	0.90	0.00	4.95
期末可供分配利润(万元)	451.93	0.00	1898.62	0.00	1010.68
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	60152.69	59443.95	62203.41	61562.14	61646.00
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.09	0.00	0.91	0.00	5.08
累计净值增长率(%)	19.73	0.00	19.52	0.00	18.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	31.93	23.25	53.79	19.08	142.34
交易性金融资产(万元)	86644.21	97220.03	89247.29	86247.68	88761.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	86644.21	97220.03	89247.29	86247.68	88761.43
应付管理人报酬(万元)	15.31	15.30	15.61	15.23	15.42
应付托管费(万元)	5.10	5.10	5.20	5.08	5.14
资产总计(万元)	87526.01	97883.36	90484.23	87012.47	89784.90
负债合计(万元)	27373.32	35679.95	28838.23	24983.13	28920.37
所有者权益合计(万元)	60152.69	62203.41	61646.00	62029.35	60864.53
未分配利润(万元)	624.44	2673.18	2115.77	2498.86	1334.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.58	9.90	15.29	6.97	26.58
投资收益(万元)	2372.55	1330.07	3598.68	1551.17	3220.73
公允价值变动收益(万元)	-932.58	-330.53	326.95	676.21	455.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1453.55	1009.44	3940.92	2234.35	3703.10
管理人报酬(万元)	183.90	91.82	184.29	91.47	186.47
托管费(万元)	61.30	30.61	61.43	30.49	62.16
其它费用(万元)	21.72	11.03	22.22	11.31	22.72
费用合计(万元)	801.78	452.03	897.03	474.23	856.15
利润总额(万元)	651.77	557.41	3043.89	1760.12	2846.96
净利润(万元)	651.77	557.41	3043.89	1760.12	2846.96

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