我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
737.27 |
1083.91 |
501.29 |
2391.16 |
611.00 |
| 本期利润(万元) |
-74.08 |
1760.12 |
897.16 |
2846.96 |
343.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1044.51 |
0.00 |
555.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60288.42 |
62029.35 |
61166.39 |
60864.53 |
63327.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.08 |
142.34 |
12.68 |
231.43 |
57.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
86247.68 |
88761.43 |
92802.97 |
75882.89 |
64731.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86247.68 |
88761.43 |
92802.97 |
75882.89 |
64731.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.23 |
15.42 |
15.51 |
15.85 |
12.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
5.14 |
5.17 |
5.28 |
4.33 |
| 资产总计(万元) |
87012.47 |
89784.90 |
93180.95 |
76166.09 |
64813.19 |
| 负债合计(万元) |
24983.13 |
28920.37 |
30197.29 |
14954.71 |
12136.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
62029.35 |
60864.53 |
62983.65 |
61211.38 |
52676.55 |
| 未分配利润(万元) |
2498.86 |
1334.04 |
2390.84 |
618.56 |
1647.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
26.58 |
18.07 |
39.18 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
1551.17 |
3220.73 |
1516.72 |
1605.36 |
640.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
676.21 |
455.80 |
608.56 |
395.85 |
561.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2234.35 |
3703.10 |
2143.35 |
2040.39 |
1208.21 |
| 管理人报酬(万元) |
91.47 |
186.47 |
92.47 |
164.21 |
77.68 |
| 托管费(万元) |
30.49 |
62.16 |
30.82 |
54.74 |
25.89 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
474.23 |
856.15 |
371.08 |
446.26 |
232.46 |
| 利润总额(万元) |
1760.12 |
2846.96 |
1772.27 |
1594.13 |
975.75 |
| 净利润(万元) |
1760.12 |
2846.96 |
1772.27 |
1594.13 |
975.75 |
