国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0203 0.0008(0.08%)

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾省强

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
债券型名次	1963	3045	1678	1494	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.63	10.52	-	21.79
债券型名次	1545	2228	1601	3447	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.35	1.06	1.36	1.37
1962	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.34	1.04	1.31	1.33
1963	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1964	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.25	0.62	0.94	0.91
1965	国联安添益增长债券C	0.08	-0.03	0.38	0.31	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
3044	广发民玉纯债	0.08	0.23	0.73	1.15	1.07
3045	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
3046	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.73	1.25	1.12
3047	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.23	0.50	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.33	0.99	1.53	1.36
1677	工银添利债券A	0.10	0.41	0.99	2.43	2.27
1678	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1679	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.36	0.99	1.37	1.35
1680	宏利纯利债券C	0.06	0.32	0.99	1.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.40	1.22	1.73	1.67
1493	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1494	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1495	国金惠远纯债A	0.10	0.19	0.50	1.73	0.51
1496	华夏鼎航债券C	0.05	0.29	1.00	1.73	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	创金合信尊睿债券A	0.18	0.57	1.19	2.06	1.72
1285	工银3-5年国开债指数C	0.14	0.48	1.28	1.81	1.72
1286	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1287	华安安和债券C	0.08	0.37	1.17	1.85	1.72
1288	惠升和裕纯债A	0.13	0.42	1.12	1.76	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.62	7.00	13.00	-	20.03
1544	中银纯债债券A	2.62	7.58	14.01	20.95	77.48
1545	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
1546	华富恒盛纯债债券C	2.61	5.68	9.74	16.73	20.20
1547	南方昭元债券A	2.61	6.94	10.85	18.09	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	创金合信尊睿债券A	2.50	5.63	9.76	-	15.70
2227	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
2228	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
2229	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.62	5.63	9.44	16.91	18.22
2230	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.09	5.63	10.90	18.19	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	大摩优质信价纯债C	2.17	5.79	10.52	11.33	49.58
1600	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.57	6.28	10.52	-	14.24
1601	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
1602	建信鑫和30天持有期债券A	2.49	6.20	10.52	-	13.85
1603	金元顺安桉盛债券C	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
3446	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63
3447	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
3448	天弘季季兴三个月定开A	2.72	7.03	13.45	-	29.67
3449	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
2452	中加颐瑾定开债券A	1.42	5.02	8.39	14.88	21.80
2453	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
2454	嘉实中债1-3政金债指数A	1.83	4.81	8.05	14.34	21.79
2455	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5334.38	8.83%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5163.10	8.55%
24格力MTN004	50.00	5147.19	8.52%
24甬投01	50.00	5137.71	8.50%
25湘高速MTN005	50.00	5099.08	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35406.51	58.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0195	1.0186	1.0186	1.0181	1.0180
累计净值(元)	1.2010	1.2001	1.2001	1.1996	1.1995

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