国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0301 0.0013(0.13%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾省强

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.09亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
债券型名次	729	617	1303	1268	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.37	10.49	-	22.96
债券型名次	781	1923	1501	3700	2370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
728	广发集优9个月持有期债券C	0.13	-0.40	-1.07	0.99	-0.19
729	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
730	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
731	国泰安璟债券A	0.13	-1.12	-0.65	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
616	工银信用纯债债券B	0.07	0.36	0.77	1.75	2.53
617	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
618	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
619	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.82	1.29	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	广发央企80债券指数A	0.09	0.29	0.70	1.61	2.18
1302	广发政策性金融债	0.06	0.23	0.70	1.71	2.46
1303	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
1304	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
1305	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	广发景宏债券	0.08	0.22	0.76	1.73	2.43
1267	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1268	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
1269	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1270	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	博时裕腾纯债	0.12	0.30	0.81	1.91	2.69
865	广发纯债债券A	0.08	0.30	0.86	1.91	2.69
866	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
867	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
868	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	大摩优质信价纯债A	3.53	6.03	12.41	13.03	57.32
780	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
781	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
782	交银境尚收益债券A	3.53	5.25	9.11	14.90	36.63
783	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
1922	广发汇立定期开放债券	2.80	5.37	10.73	-	30.13
1923	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
1924	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64
1925	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32
1500	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1501	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
1502	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
1503	兴全稳泰债券C	4.11	6.51	10.49	18.62	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.25	2.23	4.21	-	5.94
3699	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
3700	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
3701	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
3702	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	东海祥瑞A	2.10	2.94	7.02	13.36	22.96
2369	广发景和中短债A	1.78	3.67	6.87	12.90	22.96
2370	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
2371	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96
2372	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5372.78	8.82%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5209.74	8.55%
24甬投01	50.00	5174.45	8.49%
24国航MTN002	50.00	5110.18	8.39%
24兴杭01	50.00	5114.21	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26994.73	44.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0288	1.0281	1.0271	1.0271	1.0264
累计净值(元)	1.2103	1.2096	1.2086	1.2086	1.2079

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