国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.034 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.173

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曾省强

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2024-01-27 每10份派现金 0.1 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
债券型名次	5274	4560	4940	2881	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	7.73	11.81	-	18.33
债券型名次	2994	1649	870	2456	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	广发集嘉债券C	-0.08	-1.17	-0.59	0.69	-0.72
5273	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5274	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
5275	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
5276	汇添富双利债券C	-0.08	-0.71	-0.24	2.58	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	0.07	1.25	1.95	1.81
4559	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4560	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
4561	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
4562	汇添富理财14天债券B	-0.01	0.06	0.21	0.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	广发集源债券A	-0.28	-1.63	-0.19	-0.13	0.26
4939	广发聚源债券C	0.16	0.71	-0.19	2.50	0.07
4940	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
4941	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00
4942	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	-0.51	-0.19	1.70	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.15	0.50	0.59	1.83	0.64
2880	财通资管鸿商中短债A	0.06	0.40	0.39	1.83	0.44
2881	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
2882	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
2883	国泰润鑫定开发起式债券	0.17	0.16	0.20	1.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4848	大摩强收益债券	0.17	0.23	-0.22	2.16	-0.10
4849	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
4850	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
4851	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
2993	广发景荣纯债	3.00	7.24	10.71	-	18.64
2994	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33
2995	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
2996	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	博时富添纯债债券C	3.04	7.73	0.00	-	10.66
1648	长城鼎利一年定开债券发起式	2.85	7.73	0.00	-	8.35
1649	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33
1650	华安添顺债券	3.77	7.73	0.00	-	8.60
1651	平安惠泽	3.53	7.73	9.90	-	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
869	工银瑞享纯债债券	4.65	8.85	11.81	-	38.63
870	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33
871	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
872	中信建投稳悦债券	3.22	8.60	11.81	-	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	南方吉元短债E	2.37	5.58	7.33	-	11.85
2455	前海联合泰瑞纯债A	4.33	8.87	11.50	-	17.19
2456	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33
2457	国金惠远纯债A	3.78	7.01	9.19	-	13.90
2458	国金惠远纯债C	3.68	6.80	8.86	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	大成中债1-3年国开债指数A	3.21	7.00	9.74	-	18.35
2525	新华鑫日享中短债C	1.60	4.13	6.27	-	18.35
2526	国金惠享一年定开	3.00	7.73	11.81	-	18.33
2527	建信睿阳一年定期开放债券	3.21	6.54	9.41	-	18.33
2528	西部利得汇逸债券A	3.09	3.06	6.98	-	18.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5369.88	8.72%
22蜀道投资MTN005	50.00	5160.28	8.38%
23产融08	50.00	5148.70	8.36%
24格力MTN004	50.00	5134.69	8.34%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5116.60	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43109.90	70.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.035	1.039	1.039	1.037	1.034
累计净值(元)	1.173	1.177	1.177	1.175	1.172

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