国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.021 0.000(0.03%)

累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曾省强

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.03亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.1 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
债券型名次	2776	3377	4724	2774	1770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.75	12.47	-	16.79
债券型名次	1398	561	426	2916	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
2775	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2776	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
2777	国金惠盈纯债债券E	0.05	-0.01	-1.07	1.17	4.45
2778	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.56	1.51	2.96
3376	广发央企80债券指数A	0.00	0.21	0.37	1.14	2.76
3377	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
3378	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
3379	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
4723	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.47	1.20
4724	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
4725	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
4726	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
2773	广发增强债券A	0.16	0.35	2.28	1.29	3.40
2774	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
2775	国泰润利纯债债券	0.03	0.20	0.22	1.29	2.84
2776	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.22	0.58	1.29	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61
1769	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
1770	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
1771	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.32	0.85	1.99	3.61
1772	红土创新丰源中短债C	0.02	0.30	0.64	1.72	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23
1397	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1398	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
1399	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92
1400	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	国泰君安1年定开债券发起式	4.29	8.76	0.00	-	12.11
560	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
561	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
562	华安安和债券C	4.15	8.75	12.95	21.57	21.60
563	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.83	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
425	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
426	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
427	工银3-5年国开债指数C	5.81	8.62	12.46	20.84	24.05
428	兴业年年利定开债券	5.69	7.50	12.46	25.93	55.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	南方吉元短债E	2.78	6.31	4.91	-	10.66
2915	前海联合泰瑞纯债A	4.51	7.09	10.10	-	14.01
2916	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
2917	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2918	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.13	4.24	6.49	12.96	16.81
2460	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
2461	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
2462	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77
2463	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁信MTN004	50.00	5344.73	8.87%
23鲁高速MTN001	50.00	5211.11	8.64%
20广州城投MTN001	50.00	5190.24	8.61%
22渝高速MTN004	50.00	5151.84	8.55%
23越秀集团MTN002	50.00	5129.50	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38647.22	64.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.158

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