国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0186 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2001

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾省强

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
债券型名次	1200	1496	795	762	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.84	10.70	19.29	21.59
债券型名次	1480	2024	1465	918	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	蜂巢丰瑞债券C	0.05	1.48	1.01	1.89	1.96
1199	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
1200	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1201	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1202	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.27	0.43	0.48	0.65	0.70
1495	工银添福债券A	-0.09	0.43	0.95	2.71	2.56
1496	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1497	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1498	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	富荣富祥纯债	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
794	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
795	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
796	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
797	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.57	1.06	3.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	万家稳健增利债券A	0.07	0.82	1.10	2.18	2.05
761	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.07	2.18	1.68
762	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
763	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
764	金信民兴债券A	0.01	0.31	1.18	2.17	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.46	1.20	1.63	1.55
1176	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.41	1.12	1.61	1.55
1177	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1178	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.31	1.01	1.53	1.55
1179	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.76	5.91	11.17	19.41	21.18
1479	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1480	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	19.29	21.59
1481	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	19.34	21.38
1482	泰康稳健增利债券C	2.75	5.48	8.80	16.49	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	鑫元添利三个月定期开放债券	1.53	5.85	11.18	19.43	28.16
2023	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	5.84	9.98	-	15.48
2024	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	19.29	21.59
2025	国泰上证5年期国债ETF	1.62	5.84	9.98	16.78	45.28
2026	金鹰年年邮享一年持有债券C	3.33	5.84	7.82	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中泰双利债券A	1.74	6.54	10.71	-	12.13
1464	博时中债3-5政金债指数C	1.38	6.01	10.70	18.55	22.66
1465	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	19.29	21.59
1466	国泰润鑫定开发起式债券	1.61	4.72	10.70	17.59	41.10
1467	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	南华瑞泽债券C	20.90	24.24	20.35	19.30	30.93
917	长城悦享增利债券A	1.19	3.19	5.35	19.29	98.53
918	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	19.29	21.59
919	信诚双盈债券(LOF)	6.20	9.44	11.88	19.29	60.91
920	工银信用纯债债券B	2.55	5.37	10.75	19.28	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	大成景盈债券A	1.76	4.82	7.68	12.47	21.59
2446	蜂巢添幂中短债A	1.95	4.73	8.19	14.58	21.59
2447	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	19.29	21.59
2448	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.17	7.52	14.29	21.59
2449	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.07	9.32	18.03	21.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5334.38	8.83%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5163.10	8.55%
24格力MTN004	50.00	5147.19	8.52%
24甬投01	50.00	5137.71	8.50%
25湘高速MTN005	50.00	5099.08	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35406.51	58.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0181	1.0180	1.0166	1.0156	1.0148
累计净值(元)	1.1996	1.1995	1.1981	1.1971	1.1963

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