国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0166 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾省强

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.02亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
债券型名次	1500	1756	437	573	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
债券型名次	1863	1870	1388	881	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	广发中债1-5年国开债指数C	0.10	0.39	0.97	1.40	0.99
1499	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.10	-0.87	-2.36	-4.12	-2.35
1500	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
1501	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
1502	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	广发政策性金融债	0.10	0.40	1.00	1.55	1.04
1755	广发中债1-5年国开债指数A	0.10	0.40	1.01	1.46	1.03
1756	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
1757	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
1758	国联安增盈纯债C	0.03	0.40	0.82	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	中融恒泰纯债A	0.28	1.33	1.28	1.85	1.43
436	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	2.06	1.37
437	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
438	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.27	4.51	3.16
439	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.46	1.27	1.92	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.07	0.55	1.15	2.45	1.68
572	富国新天锋债券(LOF)	0.02	0.37	-0.30	2.45	1.12
573	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
574	华富安业一年持有期债券A	0.25	0.55	0.57	2.45	1.60
575	嘉实信用债券A	0.17	0.23	0.70	2.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	富国景利纯债债券	0.08	0.56	1.18	1.97	1.35
1072	工银瑞恒3个月定开债券A	0.10	0.61	1.16	2.30	1.35
1073	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
1074	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
1075	海富通稳固收益债券C	0.13	-0.55	0.29	1.32	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1862	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1863	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
1864	国金惠远纯债C	2.34	5.99	9.32	15.13	13.78
1865	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	19.52	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
1869	大成景轩中高等级债券A	1.96	5.99	11.00	17.61	19.24
1870	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
1871	国金惠远纯债C	2.34	5.99	9.32	15.13	13.78
1872	恒越安裕纯债债券	2.15	5.99	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	博时双季乐六个月持有期债券A	1.15	4.89	10.94	-	14.68
1387	广发汇利一年定期开放债券	2.20	5.50	10.94	20.91	26.12
1388	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
1389	博时裕康纯债	1.36	5.52	10.93	17.32	37.24
1390	长信稳健纯债债券A	2.41	5.42	10.93	18.17	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华泰紫金丰益中短债发起A	1.57	3.44	6.45	19.52	17.30
880	融通增益债券C	1.08	3.07	6.97	19.51	28.01
881	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
882	鹏扬淳明债券A	2.22	6.35	12.29	19.50	23.16
883	天弘安益A	1.82	5.11	11.13	19.50	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
2438	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
2439	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
2440	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35
2441	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5290.90	8.80%
22蜀道投资MTN005	50.00	5255.98	8.74%
24格力MTN004	50.00	5114.02	8.50%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5106.72	8.49%
24甬投01	50.00	5091.23	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27238.95	45.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0156	1.0142	1.0211	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.1971	1.1957	1.1951	1.1941	1.1940

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