国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0154 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾省强

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.02亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.3 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
债券型名次	448	1396	960	2905	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
债券型名次	3024	2134	1351	966	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
447	广发双债添利债券E	0.08	0.34	0.62	0.74	0.35
448	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
449	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.40	0.56	0.63	0.40
450	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1395	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1396	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
1397	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1398	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67
959	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.53	0.53	1.11	1.48	0.60
960	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
961	金信民兴债券A	0.18	0.62	1.11	1.77	0.62
962	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
2904	广发景兴中短债A	0.04	0.15	0.37	0.72	0.14
2905	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
2906	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
2907	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1473	工银月月薪定期支付债券C	0.16	0.40	0.00	3.22	0.48
1474	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
1475	国寿安保安丰纯债债券	-0.68	0.48	0.31	0.07	0.48
1476	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.74	17.21
3023	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.82	16.35
3024	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
3025	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
3026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	中邮定期开放债券A	2.03	6.24	13.15	21.44	84.88
2133	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
2134	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
2135	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.51	6.23	7.53	-	8.75
2136	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
1350	易方达双债增强债券C	3.44	12.81	11.50	37.74	152.35
1351	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
1352	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	5.89	11.49	19.11	20.19
1353	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	19.40	24.90
965	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.39	19.76
966	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
967	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16
968	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.10	20.33
2501	鹏华丰登债券	0.73	5.79	9.21	16.14	20.33
2502	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
2503	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.33	20.32
2504	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5290.90	8.80%
22蜀道投资MTN005	50.00	5255.98	8.74%
24格力MTN004	50.00	5114.02	8.50%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5106.72	8.49%
24甬投01	50.00	5091.23	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27238.95	45.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0146	1.0127	1.0113	1.0105	1.0108
累计净值(元)	1.1886	1.1867	1.1853	1.1845	1.1848

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