国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0233 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾省强

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
债券型名次	4244	1568	1694	897	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
债券型名次	1601	2283	1506	798	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.01	0.06	0.02	-2.26	-2.33
4243	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4244	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
4245	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
4246	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	广发增强债券C	0.01	0.15	0.31	1.00	1.17
1567	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
1568	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1569	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19
1570	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67
1693	广发双债添利债券A	0.06	0.07	0.76	1.94	1.95
1694	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1695	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83
1696	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05
896	大摩多元收益债券C	-0.53	-0.31	0.03	2.02	3.40
897	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
899	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
1008	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
1009	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1010	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1011	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
1600	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1601	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
1602	国寿安保泰弘纯债债券	2.20	5.69	10.19	17.61	25.04
1603	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
2282	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
2283	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
2284	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
2285	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1505	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
1506	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
1507	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
1508	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
797	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
798	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
799	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
800	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.84	6.90	13.50	22.17
2423	博时中债1-3年国开行A	1.48	4.40	7.67	14.53	22.15
2424	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
2425	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15
2426	华商瑞丰短债债券A	1.07	3.24	6.59	12.82	22.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5334.38	8.83%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5163.10	8.55%
24格力MTN004	50.00	5147.19	8.52%
24甬投01	50.00	5137.71	8.50%
25湘高速MTN005	50.00	5099.08	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35406.51	58.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0238	1.0234	1.0229	1.0213	1.0236
累计净值(元)	1.2053	1.2049	1.2044	1.2028	1.2051

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