国金惠享一年定开(008637)_最新动态

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0327 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2142

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国金惠享一年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾省强

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.09亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

国金惠享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
债券型名次	3342	886	979	957	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
债券型名次	358	1288	1361	524	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3341	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.30	0.57	1.01
3342	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
3343	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
3344	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
885	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
886	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
887	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
888	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
978	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
979	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
980	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
981	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54
956	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
957	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
958	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
959	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠享一年定开一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	长信利发债券	-0.37	-0.10	0.30	0.19	2.95
701	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
702	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
703	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
704	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
357	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
358	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
359	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
360	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
1287	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70
1288	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
1289	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
1290	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1360	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
1361	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
1362	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1363	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
523	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
524	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
525	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69
526	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2322	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27
2323	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
2324	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26
2325	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	50.00	5372.78	8.82%
24鲁黄金MTN006(科创票据)	50.00	5209.74	8.55%
24甬投01	50.00	5174.45	8.49%
24国航MTN002	50.00	5110.18	8.39%
24兴杭01	50.00	5114.21	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26994.73	44.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0323	1.0319	1.0301	1.0288	1.0281
累计净值(元)	1.2138	1.2134	1.2116	1.2103	1.2096

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