国金惠享一年定开(008637)_规模评级

国金惠享一年定开008637GUOJIN HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF PURE DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.08	6.08	6.08	6.08	6.19	6.19	6.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1062.33	0.00	0.00	0.00
总份额	59530.49	59530.49	59530.49	59530.49	60592.82	60592.82	60592.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1065.57	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国金惠享一年定开基金规模在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
2649	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
2650	财通资管鸿慧中短债发起式E	6.13	56611.47	-23790.28	40461.59	64251.87
2651	民生加银高等级信用债债券C	6.11	55923.97	-5938.89	10453.48	16392.37
2652	万家玖盛A	6.11	58839.44	-2104.04	1161.75	3265.79
2653	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	6.10	58949.53	7949.58	57949.53	49999.95
2654	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
2655	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
2656	同泰泰和三个月定开债A	6.07	56064.74	-4038.34	15.81	4054.15
2657	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
2658	诺德中短债C	6.06	56646.78	-59918.07	139677.11	199595.19
2659	平安添利债券C	6.06	53691.05	-48735.33	15394.70	64130.03
2660	汇添富可转换债券C	6.04	35317.80	4167.32	10039.83	5872.51
2661	泓德裕祥债券A	6.04	49779.05	-7543.72	11.55	7555.27
2662	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国金惠享一年定开基金规模在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
2569	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-
2570	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-
2571	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2572	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2573	农银汇理金汇债券A	6.72	59831.56	-10463.43	155765.05	166228.48
2574	工银瑞盈18个月定开债券	7.77	59684.59	7238.40	12342.35	5103.95
2575	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
2576	鹏扬泓利债券C	6.15	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
2577	招商招旭纯债D	8.24	59439.92	-16201.69	1361.64	17563.33
2578	申万宏源灵通快利短债债券	6.33	59376.64	-21734.51	23981.94	45716.46
2579	摩根丰瑞债券A	6.47	59358.71	4612.32	6498.28	1885.96
2580	宝盈盈润纯债债券	6.28	59350.40	-4847.76	20058.31	24906.07
2581	泓德裕和纯债债券A	6.64	59346.63	-3614.18	5801.87	9416.05
2582	蜂巢丰裕债券A	5.99	59340.97	-0.17	0.00	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国金惠享一年定开基金规模在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平

4850	广发汇浦三年定期开放债券	80.19	796741.17	-	0.40	-
4851	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01
4852	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
4853	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4854	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
4855	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4856	大成惠享一年定开债券	7.43	68540.72	-	0.00	-
4857	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
4858	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
4859	国金惠远纯债C	0.00	4.95	-	-	0.01
4860	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
4861	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.53	799468.99	-	-	-
4862	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
4863	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
4864	诺德汇盈一年定开	7.43	67537.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国金惠享一年定开基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
4242	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-
4243	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.90	733144.58	-	0.00	-
4244	广发汇宜一年定期开放债券	35.73	341154.68	-	0.00	-
4245	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
4246	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
4247	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
4248	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
4249	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	0.00	-
4250	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4251	国寿安保安泰三个月定开债券	18.22	177003.52	-9889.14	0.00	9889.14
4252	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4253	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.14	865002.18	-	0.00	-
4254	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	230.06	-10.94	0.00	10.94
4255	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国金惠享一年定开基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-	-	-
5049	广发汇浦三年定期开放债券	80.19	796741.17	-	0.40	-
5050	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
5051	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5052	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
5053	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
5054	大成惠享一年定开债券	7.43	68540.72	-	0.00	-
5055	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
5056	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
5057	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
5058	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.53	799468.99	-	-	-
5059	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
5060	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
5061	诺德汇盈一年定开	7.43	67537.73	-	0.00	-
5062	中邮淳享66个月定期开放债券	81.23	799999.25	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

228

2610986.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

2610986.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

302964080.6600

100.00%

0.00%

2022-12-31

302964080.6600

100.00%

0.00%

2022-06-30

255147765.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	228	2610986.2900	59530.49	100.00
2023-12-31	228	2610986.2900	59530.49	100.00
2023-06-30	2	302964080.6600	60592.82	100.00
2022-12-31	2	302964080.6600	60592.82	100.00
2022-06-30	2	255147765.3000	51029.55	100.00

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