国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_资产配置

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2528.52	13.11%
债券	16494.74	85.50%
银行存款和结算备付金	184.70	0.96%
其他资产	83.56	0.43%

资产总值：19291.52万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
国家债券	2242.94	12.42%
可转债	693.53	3.84%
企业债	613.11	3.40%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.67%
川投能源	600674	8.00	119.12	0.66%
紫金矿业	601899	3.00	98.16	0.54%
中国广核	003816	20.00	92.20	0.51%
贵州茅台	600519	0.06	87.00	0.48%
锦江酒店	600754	3.00	80.61	0.45%
药明康德	603259	0.80	78.48	0.43%
中国海洋石油	00883	3.00	74.17	0.41%
桐昆股份	601233	4.00	72.20	0.40%
美的集团	000333	0.90	68.72	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.17%
采矿业	0.01	0.73%
科技	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
材料	0.01	0.42%
能源	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.03%
中国石化	600028	8.00	49.44	0.94%
紫金矿业	601899	1.20	41.36	0.79%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.70%
徐工机械	000425	3.00	34.74	0.66%
赛轮轮胎	601058	2.00	32.36	0.62%
中芯国际	00981	0.50	32.27	0.61%
杰克科技	603337	0.70	30.33	0.58%
阿里巴巴-W	09988	0.22	28.38	0.54%
北方华创	002371	0.06	27.54	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.85%
采矿业	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
材料	0.00	0.82%
通讯	0.00	0.79%
科技	0.00	0.61%
非必需消费品	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	0.80	58.10	1.06%
科达利	002850	0.25	48.92	0.89%
徐工机械	000425	4.00	46.00	0.84%
北方华创	002371	0.10	45.69	0.83%
紫金矿业	601899	1.50	44.16	0.80%
东方电缆	603606	0.60	42.38	0.77%
腾讯控股	00700	0.07	42.37	0.77%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.73%
阿里巴巴-W	09988	0.20	32.32	0.59%
先声药业	02096	2.50	28.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.47%
通讯	0.01	1.54%
采矿业	0.01	1.39%
科技	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
材料	0.00	0.72%
非必需消费品	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.52%
金融	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.70	0.76%
紫金矿业	601899	1.80	35.10	0.73%
杭州银行	600926	2.00	33.64	0.70%
中芯国际	00981	0.80	32.61	0.68%
中国移动	00941	0.40	31.77	0.66%
东方电缆	603606	0.60	31.03	0.64%
重庆银行	01963	4.00	29.73	0.62%
海大集团	002311	0.50	29.30	0.61%
恺英网络	002517	1.50	28.96	0.60%
北方华创	002371	0.06	26.53	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.73%
通讯	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
科技	0.00	0.68%
金融	0.00	0.62%
非必需消费品	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

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