国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_资产配置

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3389.48	10.82%
债券	27650.82	88.30%
银行存款和结算备付金	245.98	0.79%
其他资产	29.97	0.10%

资产总值：31316.25万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2025.77	6.54%
26国债01	16.00	1613.85	5.21%
23招行永续债01	15.00	1600.83	5.17%
25农行永续债02BC	10.00	1040.42	3.36%
26国开05	10.00	1024.99	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17388.85	56.17%
国家债券	3349.45	10.82%
企业债	612.05	1.98%
可转债	327.63	1.06%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.27	218.28	0.71%
中芯国际	00981	3.15	164.00	0.53%
美的集团	000333	2.00	160.20	0.52%
工业富联	601138	2.17	126.29	0.41%
紫金矿业	601899	4.22	125.71	0.41%
芯碁微装	688630	0.32	123.91	0.40%
长江电力	600900	4.20	119.87	0.39%
桐昆股份	601233	5.00	113.65	0.37%
立讯精密	002475	1.92	94.91	0.31%
南京银行	601009	7.67	91.89	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.38%
采矿业	0.02	0.73%
金融业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
科技	0.02	0.62%
能源	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
公用事业	0.00	0.15%
通讯	0.00	0.12%
非必需消费品	0.00	0.12%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.20	254.00	0.88%
中芯国际	00981	2.00	155.30	0.54%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.48%
北方华创	002371	0.15	132.68	0.46%
华锐精密	688059	0.60	119.83	0.42%
川投能源	600674	8.00	113.36	0.39%
桐昆股份	601233	5.00	108.25	0.38%
寒武纪	688256	0.07	110.73	0.38%
三环集团	300408	0.60	100.14	0.35%
新锐股份	688257	1.00	101.90	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.81%
采矿业	0.02	0.79%
科技	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
医疗保健	0.01	0.26%
材料	0.01	0.24%
能源	0.01	0.18%
公用事业	0.00	0.15%
非必需消费品	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.67%
川投能源	600674	8.00	119.12	0.66%
紫金矿业	601899	3.00	98.16	0.54%
中国广核	003816	20.00	92.20	0.51%
贵州茅台	600519	0.06	87.00	0.48%
锦江酒店	600754	3.00	80.61	0.45%
药明康德	603259	0.80	78.48	0.43%
中国海洋石油	00883	3.00	74.17	0.41%
桐昆股份	601233	4.00	72.20	0.40%
美的集团	000333	0.90	68.72	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.17%
采矿业	0.01	0.73%
科技	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
材料	0.01	0.42%
能源	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.03%
中国石化	600028	8.00	49.44	0.94%
紫金矿业	601899	1.20	41.36	0.79%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.70%
徐工机械	000425	3.00	34.74	0.66%
赛轮轮胎	601058	2.00	32.36	0.62%
中芯国际	00981	0.50	32.27	0.61%
杰克科技	603337	0.70	30.33	0.58%
阿里巴巴-W	09988	0.22	28.38	0.54%
北方华创	002371	0.06	27.54	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.85%
采矿业	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
材料	0.00	0.82%
通讯	0.00	0.79%
科技	0.00	0.61%
非必需消费品	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.40%

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