国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.11	0.52	0.29	0.29	0.19	0.09	0.04
季度净申购	5361.09	2049.23	54.96	913.06	833.72	484.10	-69.64
总份额	10060.48	4699.39	2650.16	2595.20	1682.14	848.42	364.32
季度总申购份额	6029.87	2550.76	57.87	937.09	846.79	592.48	2.27
季度总赎回份额	668.78	501.53	2.91	24.03	13.07	108.38	71.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3584	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3585	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3586	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
3587	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3588	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9586.57	11302.05	1715.48
3589	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	-	-	-
3590	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3591	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3592	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
3593	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3594	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3595	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3596	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
3597	华夏鼎润债券A	1.10	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3568	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3569	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3570	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3571	0-4地债	114.79	10066.75	-	1622.00	-
3572	方正富邦睿利纯债C	1.09	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3573	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
3574	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3575	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3576	建信收益增强债券A	1.65	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3577	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3578	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3579	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3580	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3581	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	建信收益增强债券A	1.65	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
1258	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1259	汇添富90天短债A	42.55	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1260	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.73	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1261	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1262	兴全稳益定开债券	23.91	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1263	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
1264	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
1265	安信永鑫增强债券C	5.85	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
1266	长信利保债券C	12.29	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1267	易方达投资级信用债债券C	4.15	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1268	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
1269	天弘弘利债券	4.58	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
1270	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
1271	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	南方祥元C	6.11	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2003	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
2004	交银施罗德双轮动债券C类	30.01	281062.16	99.44	8630.03	8530.59
2005	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2006	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
2007	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.99	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
2008	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
2009	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
2010	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
2011	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
2012	汇安中短债债券C	12.14	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
2013	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	3136.91	8542.01	5405.10
2014	鹏扬泓利债券C	7.78	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2015	创金合信恒利超短债债券C	1.71	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
2016	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
2849	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
2850	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2851	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2852	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2853	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
2854	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2855	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
2856	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2857	华安安心收益债A类	0.37	3680.81	324.55	1484.70	1160.15
2858	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2859	融通通裕定开债券发起式	12.06	104495.36	-	-	1159.00
2860	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
2861	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2862	永赢润益债券C	0.61	5363.30	4537.13	5693.89	1156.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2608

38575.4600

3.55%

96.45%

2025-12-31

243

109060.1500

13.46%

86.54%

2025-06-30

249

67555.6800

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

13011.5100

0.00%

100.00%

2024-06-30

359

12247.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2608	38575.4600	356.79	3.55	9703.69	96.45
2025-12-31	243	109060.1500	356.79	13.46	2293.37	86.54
2025-06-30	249	67555.6800	0.00	0.00	1682.14	100.00
2024-12-31	280	13011.5100	0.00	0.00	364.32	100.00
2024-06-30	359	12247.1300	0.00	0.00	439.67	100.00

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