国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.10	0.52	0.29	0.28	0.18	0.09	0.04
季度净申购	5361.09	2049.23	54.96	913.06	833.72	484.10	-69.64
总份额	10060.48	4699.39	2650.16	2595.20	1682.14	848.42	364.32
季度总申购份额	6029.87	2550.76	57.87	937.09	846.79	592.48	2.27
季度总赎回份额	668.78	501.53	2.91	24.03	13.07	108.38	71.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	太平安元债券A	1.11	9880.81	-	-	0.98
3595	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
3596	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3597	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3598	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3599	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3600	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
3601	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
3602	南方通元6个月持有债券A	1.10	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3603	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3604	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
3605	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3606	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3607	广发集祥债券C	1.09	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3608	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3574	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3575	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3576	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3577	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
3578	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3579	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
3580	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
3581	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3582	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
3583	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3584	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3586	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3587	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	蜂巢恒利债券A	2.41	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1055	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
1056	建信纯债C	13.07	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1057	长盛盛康纯债D	2.93	23589.52	5451.68	16556.70	11105.02
1058	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1059	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1060	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1061	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
1062	富国稳健添利债券A	1.63	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
1063	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
1064	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	5314.22	6989.77	1675.54
1065	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
1066	银华增强收益债券	46.17	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54
1067	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1068	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	博时天颐债券C	3.36	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
1901	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
1902	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
1903	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1904	汇添富可转换债券A	15.31	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1905	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.12	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
1906	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
1907	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
1908	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
1909	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
1910	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61
1911	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1912	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.48	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1913	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-1613.47	5929.65	7543.12
1914	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
2985	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
2986	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2987	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2988	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
2989	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
2990	长信利保债券A	1.21	9772.68	1450.76	2122.31	671.54
2991	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
2992	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
2993	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
2994	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2995	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
2996	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2997	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
2998	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

109060.1500

13.46%

86.54%

2025-06-30

249

67555.6800

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

13011.5100

0.00%

100.00%

2024-06-30

359

12247.1300

0.00%

100.00%

2023-12-31

436

11058.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	109060.1500	356.79	13.46	2293.37	86.54
2025-06-30	249	67555.6800	0.00	0.00	1682.14	100.00
2024-12-31	280	13011.5100	0.00	0.00	364.32	100.00
2024-06-30	359	12247.1300	0.00	0.00	439.67	100.00
2023-12-31	436	11058.0800	0.00	0.00	482.13	100.00

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