国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.11	0.52	0.29	0.29	0.19	0.09	0.04
季度净申购	5361.09	2049.23	54.96	913.06	833.72	484.10	-69.64
总份额	10060.48	4699.39	2650.16	2595.20	1682.14	848.42	364.32
季度总申购份额	6029.87	2550.76	57.87	937.09	846.79	592.48	2.27
季度总赎回份额	668.78	501.53	2.91	24.03	13.07	108.38	71.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
3587	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3588	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3589	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3590	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
3591	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3592	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49
3593	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3594	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
3595	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
3596	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3597	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3598	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
3599	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3600	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平

3572	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3573	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3574	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3575	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3576	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
3577	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3578	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
3579	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3580	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3581	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3582	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3583	万家添利	1.22	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3584	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3585	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3586	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
1066	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1067	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
1068	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
1069	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
1070	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1071	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
1072	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
1073	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
1074	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1075	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.18	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
1076	博时富乐纯债债券	3.03	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
1077	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1078	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.88	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
1079	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1828	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
1829	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
1830	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
1831	南方祥元C	6.10	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1832	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
1833	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.97	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1834	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
1835	嘉实稳宏债券C	3.38	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
1836	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
1837	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
1838	汇安中短债债券C	12.12	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1839	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	4433.02	8542.43	4109.41
1840	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	-1295.84	8529.03	9824.87
1841	鹏扬泓利债券C	7.84	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银和旭一年持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
2784	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2785	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2786	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
2787	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2788	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
2789	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2790	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
2791	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2792	中信建投双利3个月债A	0.82	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
2793	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2794	融通通裕定开债券发起式	12.04	104495.36	-	-	1159.00
2795	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
2796	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2797	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2608

38575.4600

3.55%

96.45%

2025-12-31

243

109060.1500

13.46%

86.54%

2025-06-30

249

67555.6800

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

13011.5100

0.00%

100.00%

2024-06-30

359

12247.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2608	38575.4600	356.79	3.55	9703.69	96.45
2025-12-31	243	109060.1500	356.79	13.46	2293.37	86.54
2025-06-30	249	67555.6800	0.00	0.00	1682.14	100.00
2024-12-31	280	13011.5100	0.00	0.00	364.32	100.00
2024-06-30	359	12247.1300	0.00	0.00	439.67	100.00

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