国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1218

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.51亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
债券型名次	419	339	234	388	307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	13.72	14.77	-	12.18
债券型名次	311	366	482	3736	4054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	格林泓远纯债A	0.38	1.90	2.89	4.66	3.57
418	工银月月薪定期支付债券A	0.38	2.26	1.37	1.54	1.70
419	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
420	华安年年红债券A	0.38	1.05	1.53	2.02	1.73
421	嘉实多盈债券A	0.38	1.01	-0.15	2.92	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	富荣富乾债券A	0.30	2.82	1.49	3.45	2.77
338	富荣富乾债券C	0.29	2.82	1.48	3.44	2.76
339	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
340	永赢稳健增强债券C	0.57	2.81	1.53	3.48	2.51
341	交银信用添利债券(LOF)	0.47	2.80	1.82	5.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	新华增怡债券A	0.50	4.46	2.25	2.62	3.00
233	信诚稳悦C	-0.45	1.35	2.25	2.47	3.92
234	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
235	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	2.34	2.24	3.27	3.41
236	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	汇添富双利债券A	0.41	2.67	2.04	3.56	2.80
387	融通通福债券(LOF)A	0.47	3.71	1.02	3.56	4.09
388	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
389	平安添悦债券C	0.68	2.76	2.94	3.55	4.13
390	博远增强回报债券C	1.36	5.01	2.64	3.54	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	汇添富可转换债券C	1.15	4.63	0.09	6.23	3.96
306	诺安双利债券发起	0.21	0.24	1.23	5.33	3.96
307	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.38	2.81	2.24	3.55	3.95
308	融通通福债券C	0.46	3.67	0.93	3.36	3.95
309	天弘弘丰增强回报A	-0.04	1.62	0.74	4.20	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	景顺长城景颐双利债券A类	10.66	15.50	19.72	28.43	127.95
310	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
311	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
312	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
313	交银定期支付月月丰债券A	10.60	12.53	10.10	6.09	71.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富6月红定期开放债券C	10.47	13.80	16.55	14.26	51.75
365	广发集悦债券C	10.25	13.73	10.02	-	11.32
366	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
367	金鹰元祺信用债	9.90	13.67	16.70	30.23	79.03
368	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.17	13.55	15.77	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
481	中欧增强回报债券(LOF)C	4.72	10.48	14.78	13.54	11.11
482	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
483	安信永利信用A	2.42	11.01	14.75	25.52	111.92
484	泰康裕泰债券A	6.83	9.29	14.75	11.91	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	国投瑞银顺成3个月定开债	3.23	6.16	10.05	-	17.49
3735	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.11	14.64	16.17	-	14.35
3736	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
3737	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43
3738	光大纯债债券C	0.27	3.41	7.06	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	建信渤泰债券C	6.24	9.42	12.69	-	12.19
4053	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19
4054	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
4055	汇安裕同纯债债券C	0.75	3.32	8.86	-	12.18
4056	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.94	5.09	8.59	-	12.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1175	1.1162	1.1118	1.1115	1.1103
累计净值(元)	1.1175	1.1162	1.1118	1.1115	1.1103

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