国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.14亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
债券型名次	5156	5186	5174	4916	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	12.35	11.25	-	9.64
债券型名次	271	420	970	3804	4689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	国泰双利债券C	-0.25	4.19	0.41	-2.04	-1.24
5155	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83
5156	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
5157	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
5158	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83
5185	博时恒享债券A	-0.05	-2.46	-4.13	-2.36	-1.88
5186	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
5187	博时恒享债券C	-0.05	-2.48	-4.19	-2.48	-1.97
5188	博时宏观回报债券A/B	-0.21	-2.49	-0.69	0.61	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	招商安本增利债券C	-0.21	-0.74	-1.88	-0.80	2.55
5173	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.38	-1.63	-1.89	-3.79	-4.23
5174	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
5175	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66
5176	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	格林泓景债券C	-0.42	-1.50	-1.45	-0.26	-0.09
4915	天弘稳健回报债券发起A	-0.21	-0.44	-0.35	-0.26	0.16
4916	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
4917	国投瑞银双债债券C	-0.13	-1.09	-0.65	-0.27	1.66
4918	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.02	-0.64	-0.32	-0.27	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
2579	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2580	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
2581	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
2582	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	太平安元债券C	6.88	10.25	9.82	-	11.46
270	广发集汇债券C	6.87	11.74	10.59	-	12.97
271	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
272	富国稳健添利债券E	6.86	19.58	19.56	-	20.84
273	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.51	55.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	招商享利增强债券A	1.92	12.37	6.65	-	7.81
419	惠升和睿兴利债券A	3.44	12.36	8.99	7.86	9.14
420	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
421	嘉合磐通C	7.38	12.34	13.35	19.73	45.39
422	金鹰元祺信用债	5.22	12.30	12.10	20.19	74.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	兴证全球招益债券C	2.07	9.39	11.26	-	11.28
969	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	7.56	11.25	5.83	16.84
970	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
971	农银汇理金禄债券	2.36	6.00	11.25	19.15	33.65
972	鹏华丰禄债券	2.22	5.70	11.25	21.69	60.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	4.93	10.08	-	16.36
3803	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.30	13.25	12.60	-	11.86
3804	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
3805	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
3806	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	信澳优享债券C	1.33	3.11	5.28	-	9.65
4688	永赢宏泰短债C	1.32	3.05	6.44	-	9.65
4689	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.87	12.35	11.25	-	9.64
4690	中加颐鑫纯债债券C	1.92	4.08	9.45	-	9.64
4691	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.47	5.73	-	9.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0964	1.0992	1.0959	1.1012	1.0999
累计净值(元)	1.0964	1.0992	1.0959	1.1012	1.0999

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