国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.29亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
债券型名次	683	2404	4533	424	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.47	13.11	12.36	-	10.35
债券型名次	334	404	820	3703	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	国金惠诚C	0.18	-0.39	0.54	2.44	1.69
682	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
683	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
684	华安中债7-10年国开债A	0.18	0.80	1.73	1.99	1.78
685	华安中债7-10年国开债C	0.18	0.79	1.71	1.94	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国寿安保尊恒利率债债券A	0.06	0.32	0.89	1.38	0.93
2403	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.43	1.36	0.79
2404	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
2405	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
2406	华安鼎益债券A	0.03	0.32	0.65	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	工银7天理财债券B	0.01	0.13	0.34	0.77	0.39
4532	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.55	0.35
4533	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
4534	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4535	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	西部利得得尊债券C	0.08	0.31	1.41	3.11	2.20
423	西部利得聚泰18个月定开债C	0.12	0.45	1.47	3.10	2.32
424	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
425	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
426	嘉实多盈债券C	0.05	-0.19	-0.12	3.08	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	安信恒鑫增强债券A	0.13	-1.11	1.59	2.45	2.25
402	富国宝利增强债券	0.42	0.58	1.29	3.36	2.25
403	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
404	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
405	安信聚利增强债券C	0.01	-0.86	0.87	4.52	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	万家双利债券C	9.58	10.38	8.47	-	6.43
333	博时恒乐债券A	9.51	17.61	20.59	-	23.72
334	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35
335	上银慧恒收益增强债券A	9.47	18.16	6.14	-	-6.24
336	信诚三得益债券A	9.46	10.45	11.67	11.87	131.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	平安添裕债券A	13.11	13.15	15.46	12.20	15.24
403	广发集悦债券C	9.10	13.13	7.47	-	10.03
404	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35
405	海富通稳固收益债券C	7.15	13.10	11.89	20.07	121.27
406	中信保诚安鑫回报债券A	4.63	13.09	14.00	12.27	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.10	8.22	12.37	-	23.08
819	德邦锐乾债券C	1.76	8.45	12.36	19.79	43.61
820	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35
821	鹏扬添利增强A	6.89	10.93	12.36	12.21	32.82
822	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.28	8.35	12.36	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
3702	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
3703	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35
3704	光大纯债债券A	0.60	4.18	8.40	-	13.38
3705	光大纯债债券C	0.30	3.58	7.40	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	工银四季收益债券C	3.40	7.13	9.72	-	10.35
4426	广发恒祥债券C	9.14	11.28	11.33	-	10.35
4427	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35
4428	英大通盈纯债债券E	0.54	3.63	6.86	-	10.35
4429	鑫元惠丰纯债债券A	0.53	4.93	9.40	-	10.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1002	1.1015	1.0988	1.0985	1.0917
累计净值(元)	1.1002	1.1015	1.0988	1.0985	1.0917

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