国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.14亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
债券型名次	2629	4786	5147	2377	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
债券型名次	927	376	567	2671	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
2628	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.19	0.49	1.15	1.68
2629	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
2630	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
2631	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4785	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4786	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
4787	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4788	汇添富鑫和纯债A	-0.11	-0.09	-0.37	0.26	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.36	-0.27	-1.91	4.12	4.51
5146	博时稳健增利债券C	-0.01	-0.19	-1.92	2.00	2.06
5147	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
5148	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
5149	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	0.57	-1.93	1.68	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
2376	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
2377	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
2378	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.23	0.50	1.39	2.02
2379	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
905	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
906	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
907	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
908	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	博时安弘一年定开债发起式A	3.34	5.84	10.46	19.34	41.04
926	富安达增强收益债券A	3.34	12.77	12.45	-2.42	51.27
927	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
928	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
929	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	汇添富双利债券C	2.94	15.36	16.23	13.79	106.07
375	英大智享债券C	1.25	15.33	16.43	20.19	25.41
376	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
377	嘉合磐通C	4.11	15.25	14.18	17.22	45.77
378	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.49	15.21	12.01	15.23	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	信诚稳鑫A	5.23	10.66	13.74	19.93	45.18
566	金鹰元祺信用债	4.87	13.42	13.73	18.82	75.71
567	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
568	建信收益增强债券C	4.42	11.78	13.72	12.78	113.00
569	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	新华纯债添利债券C	2.38	3.59	6.84	10.66	68.59
2670	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.66	31.82
2671	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
2672	汇添富鑫利定开债券C	1.68	2.64	5.60	10.65	27.67
2673	财通资管鸿运中短债债券E	1.32	2.77	5.19	10.64	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	兴银稳建90天持有期中短债A	2.66	5.27	9.57	-	10.81
4517	广发景泰债券C	2.32	4.35	8.77	-	10.80
4518	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
4519	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.85	5.59	9.73	-	10.79
4520	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.64	10.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1081	1.1073	1.1043	1.1048	1.1027
累计净值(元)	1.1081	1.1073	1.1043	1.1048	1.1027

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