国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0904

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.14亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
债券型名次	4883	4924	4996	4847	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
债券型名次	4364	396	692	3324	4819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	中银产业债债券A	-0.57	-1.12	-1.88	-1.92	-1.06
4882	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4883	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4884	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28
4885	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77
4923	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.11	-1.95	-2.89	-4.32
4924	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4925	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
4926	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32
4995	易方达裕富债券C	-0.57	-1.09	-2.06	-1.42	1.17
4996	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4997	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21
4998	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88
4846	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.32	-1.73	-1.24	0.10
4847	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4848	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83
4849	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04
4199	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
4200	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4201	交银施罗德稳固收益债券A	-0.75	-1.48	-1.32	-1.35	1.04
4202	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.07	5.40	-	8.59
4363	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
4364	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
4365	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80
4366	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	诺安增利债券A	5.44	10.27	6.45	-0.78	101.46
395	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51
396	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
397	长信利富债券C	1.80	10.25	8.30	-2.13	-3.70
398	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
691	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
692	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
693	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
694	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
3323	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
3324	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
3325	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
3326	博时宏观回报债券C	1.28	7.94	9.70	9.43	69.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
4818	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4819	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
4820	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04
4821	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0933	1.0949	1.0950	1.0968	1.0969
累计净值(元)	1.0933	1.0949	1.0950	1.0968	1.0969

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