国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

赛道基金重上风口极端化投资隐忧不小[2025-04-28]

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累计净值：1.009

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.09亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.16	0.65	1.77	0.82
债券型名次	578	4775	727	2638	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	3.58	3.82	-	0.94
债券型名次	2146	4711	4037	3651	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	工银产业债债券A	0.20	-0.67	-0.54	1.30	-0.47
577	工银全球美元债A美元现汇	0.20	0.33	2.37	1.14	2.37
578	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-0.16	0.65	1.77	0.82
579	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.16	0.14	1.83	0.30
580	海通鑫诚六个月持有A	0.20	-1.17	-0.17	1.99	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中邮纯债恒利债券A	0.52	-0.15	0.07	4.46	1.27
4774	安信恒利增强债券A	-0.05	-0.16	-0.18	1.08	-1.20
4775	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-0.16	0.65	1.77	0.82
4776	汇泉安盈回报债券C	0.08	-0.16	-0.47	0.32	-0.51
4777	平安双季增享6个月持有债券C	0.00	-0.16	0.05	0.92	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	国联安信心增长债券A	0.85	-0.44	0.65	2.59	1.67
726	国联汇富债券C	0.00	0.37	0.65	1.56	0.61
727	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-0.16	0.65	1.77	0.82
728	海富通一年定开债券C	0.11	0.77	0.65	5.79	1.32
729	恒生前海恒悦纯债A	-0.09	1.22	0.65	2.55	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.06	0.55	0.49	1.77	0.44
2637	国泰君安君得盛债券A	-0.07	-0.44	-0.25	1.77	-0.43
2638	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-0.16	0.65	1.77	0.82
2639	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.55	0.54	1.77	0.55
2640	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.06	0.48	0.00	1.77	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
795	工银瑞盈18个月定开债券	0.13	-1.65	0.57	4.52	0.82
796	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-0.16	0.65	1.77	0.82
797	海通鑫选三个月持有C	0.18	-1.06	0.86	1.53	0.82
798	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.64	0.68	2.59	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	创金合信汇益纯债一年定开债券A	3.25	8.09	11.08	-	34.34
2145	国泰君安安弘六个月定开债券	3.25	7.71	0.00	-	9.30
2146	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.25	3.58	3.82	-	0.94
2147	国投瑞银顺源债券	3.25	7.38	9.89	14.54	32.75
2148	海富通瑞福债券A	3.25	7.85	10.42	17.34	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	工银7天理财债券B	1.61	3.59	5.11	9.01	9.55
4710	浦银安盛稳健丰利债券C	2.78	3.59	4.41	-	4.76
4711	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.25	3.58	3.82	-	0.94
4712	前海联合添利债券A	3.99	3.58	7.42	18.69	24.20
4713	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.57	0.00	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	惠升和悦债券C	3.34	6.07	3.86	-	0.68
4036	创金合信聚利债券A	1.94	3.64	3.84	-1.85	16.60
4037	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.25	3.58	3.82	-	0.94
4038	中信证券债券增强C	0.74	4.91	3.82	-	1.20
4039	汇添富理财14天债券B	1.02	2.76	3.81	5.61	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国投瑞银顺成3个月定开债	2.70	6.83	9.24	-	13.73
3650	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.66	4.41	5.08	-	2.46
3651	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.25	3.58	3.82	-	0.94
3652	光大纯债债券A	3.10	7.46	9.88	-	12.57
3653	光大纯债债券C	2.82	6.79	8.81	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	宝盈鸿盛债券C	2.26	-1.64	-1.23	0.17	0.96
5323	长信先优债券C	1.96	1.92	0.00	-	0.94
5324	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.25	3.58	3.82	-	0.94
5325	海通鑫诚六个月持有C	2.50	0.18	2.57	-	0.92
5326	格林泓利增强债券A	10.94	0.57	8.92	-	0.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	5.00	523.13	11.01%
23东莞银行二级资本债01	4.00	428.62	9.02%
22申宏03	3.50	358.19	7.54%
24国债09	3.50	355.20	7.48%
16国债19	2.90	346.70	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1280.27	26.95%
企业债	819.16	17.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.009	1.010	1.009	1.009	1.007
累计净值(元)	1.009	1.010	1.009	1.009	1.007

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