国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.29亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
债券型名次	5192	317	458	228	352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.03	16.48	12.13	-	10.46
债券型名次	293	398	1060	3699	4287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	长信利众债券(LOF)C	-0.62	1.35	1.05	2.38	1.35
5191	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.62	2.29	2.17	7.44	2.39
5192	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
5193	建信双债增强A	-0.62	1.35	1.68	2.74	1.35
5194	鹏扬添利增强A	-0.62	2.88	3.25	4.44	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	鹏华双债保利债券	-0.60	2.28	2.46	4.75	2.20
316	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33
317	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
318	摩根双债增利债券A	-0.34	2.26	2.92	5.22	2.25
319	信澳鑫益债券C	0.01	2.26	1.47	2.33	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
457	招商金鸿债券C	-0.41	1.98	2.08	3.66	1.84
458	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
459	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.53	1.86	2.07	6.49	1.81
460	诺安增利债券A	-0.17	1.41	2.07	6.01	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56
227	汇添富双享回报债券A	0.00	1.68	1.44	7.28	1.92
228	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
229	兴全恒益债券C	0.07	2.87	3.59	7.22	2.95
230	长盛稳怡添利A	-0.65	2.25	4.17	7.18	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
351	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
352	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.62	2.26	2.07	7.22	2.35
353	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
354	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	泓德裕康债券A	10.09	18.36	12.05	11.46	56.98
292	南方多利增强债券A	10.05	15.96	17.72	26.88	144.03
293	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
294	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.72	65.82
295	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.01	19.83	16.73	25.98	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	招商安悦1年持有期债券A	9.12	16.52	15.11	-	17.23
397	太平丰盈一年定开债券发起式	2.62	16.49	8.94	-	8.84
398	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
399	华润元大双鑫债券C	6.10	16.47	18.13	16.54	34.14
400	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
1059	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.45	73.88
1060	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
1061	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
1062	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	国投瑞银顺成3个月定开债	1.20	5.98	9.59	-	15.86
3698	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.48	17.41	13.48	-	12.47
3699	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
3700	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3701	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	长盛盛启债券A	1.81	6.17	0.00	-	10.47
4286	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.04	5.43	9.26	-	10.47
4287	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
4288	民生加银转债优选C	9.92	17.01	-3.86	-7.75	10.46
4289	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1120	1.1154	1.1112	1.1099	1.1115
累计净值(元)	1.1120	1.1154	1.1112	1.1099	1.1115

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