国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.51亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.35	2.09	5.00	4.06
债券型名次	417	637	327	287	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.44	13.94	14.45	-	12.30
债券型名次	283	358	468	3752	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	富荣富乾债券C	0.61	0.26	2.14	3.70	3.36
416	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.61	0.39	2.20	5.22	4.25
417	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.61	0.35	2.09	5.00	4.06
418	汇添富双颐债券A	0.61	0.15	0.23	2.73	2.21
419	建信收益增强债券A	0.61	-0.42	1.74	4.59	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
636	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
637	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.61	0.35	2.09	5.00	4.06
638	国投瑞银双债债券C	0.39	0.35	1.09	3.41	2.54
639	宏利汇利债券A	0.02	0.35	1.19	1.91	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	汇添富长添利定期开放债券C	1.38	1.63	2.11	2.78	2.69
326	中信建投双利3个月债A	0.59	1.47	2.11	7.25	6.23
327	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.61	0.35	2.09	5.00	4.06
328	前海开源弘丰债券A	0.19	0.43	2.09	3.68	3.33
329	同泰恒盛债券A	0.93	0.50	2.09	4.30	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	长信利富债券C	0.19	-1.98	0.95	5.03	2.52
286	国泰君安君得盛债券A	1.32	-0.10	3.20	5.00	3.78
287	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.61	0.35	2.09	5.00	4.06
288	海富通一年定开债券C	0.80	1.15	3.07	5.00	4.25
289	金鹰持久增利E	1.91	-0.05	1.45	5.00	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	创金合信聚鑫债券C	1.20	1.17	5.22	4.70	4.08
285	同泰恒盛债券C	0.92	0.50	2.08	4.25	4.07
286	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.61	0.35	2.09	5.00	4.06
287	信澳鑫益债券A	1.12	1.60	2.50	4.17	4.01
288	永赢稳健增强债券C	0.97	0.88	3.26	4.56	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	西部利得稳健双利债券C	10.49	21.71	14.42	20.11	95.61
282	南方贤元一年持有债券A	10.47	14.10	16.89	-	16.93
283	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	13.94	14.45	-	12.30
284	新华安享惠金定期债券A	10.42	9.98	9.27	-	93.56
285	金鹰元祺信用债	10.41	14.26	16.73	29.72	80.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	鹏华信用增利债券A	8.66	13.96	14.39	14.68	111.58
357	广发恒祥债券C	9.79	13.95	14.36	-	13.15
358	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	13.94	14.45	-	12.30
359	湘财鑫享债券A	7.46	13.92	9.49	-	6.71
360	前海开源弘丰债券C	8.52	13.91	14.85	11.90	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达增强回报债券B	3.38	7.35	14.47	20.97	257.78
467	中欧双利债券A	6.48	10.55	14.47	14.47	49.95
468	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	13.94	14.45	-	12.30
469	中欧稳宁9个月债券A	3.94	11.92	14.45	-	16.35
470	西部利得稳健双利债券C	10.49	21.71	14.42	20.11	95.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.13	5.56	10.06	-	15.95
3751	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.89	14.85	15.85	-	14.52
3752	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	13.94	14.45	-	12.30
3753	光大纯债债券A	0.42	3.53	7.73	-	13.72
3754	光大纯债债券C	0.06	2.92	6.72	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4063	华夏鼎丰债券	1.18	3.11	6.16	-	12.32
4064	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	13.94	14.45	-	12.30
4065	华润元大稳健债券C	0.25	2.56	5.93	7.80	12.30
4066	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1162	1.1138	1.1148	1.1185	1.1141
累计净值(元)	1.1162	1.1138	1.1148	1.1185	1.1141

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