国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1066 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1066

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.14亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
债券型名次	5320	599	5219	4741	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
债券型名次	483	414	581	2708	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
5319	广发集益一年持有期债券C	-0.21	-0.05	0.95	-0.78	0.29
5320	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
5321	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
5322	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	广发聚鑫债券C	0.15	0.61	-0.65	-0.78	-0.60
598	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
599	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
600	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.61	0.86	1.72	2.49
601	建信利率债债券	-0.27	0.61	1.97	2.84	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	同泰恒利纯债C	0.55	-0.57	-1.63	-0.64	-0.11
5218	银华增强收益债券	0.07	1.07	-1.63	-1.64	1.59
5219	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
5220	万家家瑞债券A	0.13	1.14	-1.64	1.44	4.59
5221	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	易米和丰债券A	0.08	0.56	-0.62	0.14	0.42
4740	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4741	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
4742	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
4743	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.10	0.24	0.44	2.07	2.54
785	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.23	0.55	1.81	2.54
786	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
787	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
788	建信鑫和30天持有期债券C	-0.01	0.29	0.67	1.93	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	永赢添益债券	4.19	6.88	10.77	18.79	47.45
482	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
483	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
484	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.21	6.57
485	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	安信永利信用A	1.74	14.69	13.87	22.34	113.13
413	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.59	15.01
414	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
415	富国双债增强债券C	-0.05	14.59	9.09	14.18	20.83
416	诺安优化收益债券	2.10	14.58	11.49	12.90	264.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
580	西部利得得尊债券A	3.96	10.22	13.50	20.53	49.75
581	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
582	东方臻宝纯债债券A	2.53	7.90	13.48	26.22	39.13
583	圆信永丰瑞丰	4.50	8.99	13.48	23.20	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	平安元盛超短债A	1.24	3.16	5.53	10.25	15.40
2707	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.24	80.05
2708	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
2709	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.23	27.13
2710	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.69	3.92	6.88	10.23	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	南方津享稳健添利债券A	-0.11	7.59	10.44	-	10.67
4507	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.55	5.50	9.01	-	10.66
4508	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
4509	中银荣享债券	2.06	4.04	7.55	-	10.66
4510	易方达岁丰添利债券C	1.80	6.40	9.14	-	10.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1078	1.1057	1.1048	1.1052	1.1089
累计净值(元)	1.1078	1.1057	1.1048	1.1052	1.1089

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。