国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.51亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
债券型名次	2309	290	340	313	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.93	14.14	15.64	-	12.41
债券型名次	298	356	441	3727	4044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	国泰聚享纯债债券	0.07	0.39	1.35	1.87	1.86
2308	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.30	0.84	1.27	1.28
2309	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
2310	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
2311	海富通策略收益债券C	0.07	-0.69	-0.78	-0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	富国丰利增强债券	0.01	1.25	1.35	5.77	4.56
289	华润元大双鑫债券C	0.19	1.25	0.55	1.33	1.18
290	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
291	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
292	光大保德信安泽债券A	0.87	1.22	3.76	6.38	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	建信收益增强债券A	-0.18	1.48	1.66	5.23	4.43
339	永赢添益债券	0.16	0.66	1.66	2.53	2.25
340	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
341	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
342	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华夏鼎融债券A	0.31	0.72	1.52	5.21	4.54
312	鹏华畅享债券A	0.25	1.71	2.29	5.20	4.25
313	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
314	长信利发债券	0.29	0.98	0.40	5.12	4.17
315	长信利丰债券C	0.28	1.36	0.72	5.12	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	同泰恒盛债券A	0.38	1.68	1.40	4.75	4.17
304	信诚优质纯债债券A	0.22	1.12	1.22	5.03	4.17
305	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
306	易方达裕富债券A	0.20	0.64	1.05	5.43	4.15
307	摩根双债增利债券A	0.13	0.49	1.22	5.06	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.71	19.97
297	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
298	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
299	国联安信心增长债券B	10.86	8.60	12.61	12.86	59.04
300	富国收益增强债券A	10.85	15.89	3.05	-3.34	68.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
355	汇添富双鑫添利债券A	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
356	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
357	工银瑞盈18个月定开债券	3.37	14.13	22.32	-	39.43
358	鹏华丰利债券(LOF)A	6.60	14.12	17.83	26.33	58.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	新华丰利债券A	7.05	7.96	15.66	14.37	43.21
440	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.02	15.75	15.64	18.38	31.11
441	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
442	中银产业债债券C	8.22	15.07	15.62	19.43	30.16
443	格林泓远纯债A	7.79	11.21	15.61	20.33	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国投瑞银顺成3个月定开债	3.14	6.14	9.94	-	17.76
3726	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.38	15.06	17.03	-	14.60
3727	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
3728	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76
3729	光大纯债债券C	0.28	3.28	7.02	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.78	7.04	-	12.43
4043	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.01	4.21	7.19	-	12.41
4044	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
4045	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.76	9.75	-	12.41
4046	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.81	9.57	-	12.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1254	1.1233	1.1187	1.1237	1.1218
累计净值(元)	1.1254	1.1233	1.1187	1.1237	1.1218

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