国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1177

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.51亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
债券型名次	5152	687	366	615	306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.10	14.28	14.39	-	11.77
债券型名次	260	375	470	3819	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	鑫元恒鑫收益增强C	-0.56	-1.40	-1.64	-2.56	-1.72
5151	长信利丰债券C	-0.57	1.01	1.08	1.82	2.63
5152	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
5153	易方达安心回报债券A	-0.57	3.06	6.59	9.36	10.65
5154	易方达安心回报债券B	-0.57	3.02	6.49	9.15	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.06	0.32	-0.71	-2.99	-2.89
686	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
687	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
688	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
689	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	华宝可转债债券C	-1.64	0.63	1.76	1.72	7.11
365	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
366	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
367	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
368	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	1.43	1.75	2.42	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31
614	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
615	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
616	海富通集利债券	-0.61	0.90	1.19	2.27	3.59
617	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	永赢稳健增强债券A	-0.89	0.74	2.13	2.91	3.58
305	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
306	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
307	永赢双利债券A	-1.82	0.44	-0.81	-0.74	3.57
308	招商资管智远增利债券A	-0.78	1.10	2.71	2.77	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	交银强化回报C类	9.14	20.69	19.84	3.53	55.03
259	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
260	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
261	浙商汇金兴利增强债券C	9.08	15.22	11.01	-	8.70
262	光大保德信安泽债券C	9.04	18.60	14.94	19.96	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.23	14.33	10.02	-	11.77
374	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
375	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
376	兴全磐稳增利债券A	4.20	14.28	12.70	22.45	146.25
377	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
469	工银瑞信双利债券A	7.37	12.56	14.41	18.49	161.76
470	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
471	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
472	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.77	7.89	14.38	26.57	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
3818	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
3819	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
3820	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
3821	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
4209	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.23	14.33	10.02	-	11.77
4210	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
4211	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.38	10.93	-	11.77
4212	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1197	1.1224	1.1241	1.1234	1.1284
累计净值(元)	1.1197	1.1224	1.1241	1.1234	1.1284

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