国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券C012018SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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累计净值：1.1089

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.29亿元

国投瑞银和旭一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
债券型名次	460	1968	4852	508	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.60	12.72	12.43	-	10.42
债券型名次	332	420	803	3727	4406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75
459	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	0.42	0.26	2.81	2.44
460	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
461	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.17	-1.79	-2.51	-1.87
462	华富安业一年持有期债券A	0.25	0.55	0.57	2.45	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.38	0.79	1.03	0.82
1967	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
1968	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
1969	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.38	0.82	1.12	0.85
1970	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.95	1.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	光大保德信睿阳纯债债券C	0.02	0.08	0.15	0.23	0.09
4851	国富恒瑞债券C	0.23	-0.82	0.15	0.08	0.53
4852	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
4853	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4854	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	兴全磐稳增利债券A	0.14	0.13	0.66	2.62	1.62
507	国金惠远纯债A	0.07	0.15	0.16	2.60	0.20
508	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
509	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
510	招商安泰债券B	0.12	0.50	-0.46	2.60	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银和旭一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	创金合信转债精选债券A	0.64	-0.09	-1.67	3.08	2.32
381	东方可转债债券C	1.22	0.68	-7.88	7.59	2.32
382	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
383	交银强化回报C类	0.18	0.44	0.90	4.39	2.32
384	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	长江惠盈9个月持有债券发起A	9.61	9.88	8.31	-	10.32
331	万家双利债券C	9.61	10.01	8.48	-	6.43
332	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
333	交银定期支付月月丰债券C	9.59	10.74	7.63	3.71	61.16
334	天弘多元增利债券A	9.59	16.57	12.57	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	嘉合磐通A	12.17	12.77	12.59	24.91	49.37
419	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
420	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
421	华安乾煜债券发起式C	5.49	12.69	13.64	-	16.05
422	富国裕利债券A	6.95	12.67	13.14	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
802	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.80	6.87	12.44	-	13.90
803	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
804	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.02	8.11	12.43	19.16	57.59
805	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国投瑞银顺成3个月定开债	3.03	6.04	10.25	-	17.24
3726	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.05	13.63	13.80	-	12.53
3727	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
3728	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
3729	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国投瑞银和旭一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.36	9.10	-	10.43
4405	东方红短债债券C	1.64	3.68	6.71	-	10.42
4406	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
4407	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.10	2.71	6.33	-	10.41
4408	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.79	6.03	-	10.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1042	1.1035	1.1002	1.1015	1.0988
累计净值(元)	1.1042	1.1035	1.1002	1.1015	1.0988

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