财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.21 |
51.27 |
162.95 |
84.79 |
37.88 |
| 本期利润(万元) |
214.00 |
1.09 |
172.25 |
157.23 |
29.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
2.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
883.27 |
0.00 |
147.97 |
0.00 |
5.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11363.72 |
5120.69 |
2860.10 |
2815.97 |
1719.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.66 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
12.95 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
2.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1471.21 |
52.30 |
67.89 |
549.87 |
7.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
27206.68 |
5588.41 |
5314.00 |
5678.13 |
9213.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3727.97 |
1017.76 |
673.88 |
791.70 |
1374.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
23478.71 |
4570.65 |
4640.13 |
4886.43 |
7838.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.71 |
2.68 |
2.33 |
2.75 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
0.89 |
0.78 |
0.92 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
30157.32 |
5739.81 |
5424.99 |
6317.15 |
9408.48 |
| 负债合计(万元) |
1314.62 |
489.10 |
609.67 |
1741.18 |
1533.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
28842.71 |
5250.71 |
4815.32 |
4575.97 |
7874.51 |
| 未分配利润(万元) |
3609.34 |
424.29 |
152.53 |
62.53 |
-68.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.45 |
0.23 |
2.68 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
362.21 |
503.63 |
199.75 |
222.56 |
64.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.94 |
-18.29 |
-48.60 |
210.71 |
166.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
700.88 |
485.79 |
151.38 |
435.95 |
232.72 |
| 管理人报酬(万元) |
42.90 |
30.75 |
14.77 |
45.72 |
25.32 |
| 托管费(万元) |
14.30 |
10.25 |
4.92 |
15.24 |
8.44 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
13.49 |
7.15 |
14.56 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
82.52 |
69.53 |
32.48 |
117.25 |
67.55 |
| 利润总额(万元) |
618.36 |
416.26 |
118.90 |
318.70 |
165.17 |
| 净利润(万元) |
618.36 |
416.26 |
118.90 |
318.70 |
165.17 |
