国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_资产配置

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5544.06	3.60%
债券	146977.32	95.54%
银行存款和结算备付金	938.02	0.61%
其他资产	371.87	0.24%

资产总值：153831.27万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	5.98%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.23%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.66%
25国开06	60.00	6092.15	3.58%
24建行二级资本债02A	50.00	5146.67	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116764.57	68.64%
国家债券	17845.09	10.49%
企业债	5080.61	2.99%
可转债	1247.41	0.73%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.25	799.79	0.47%
扬农化工	600486	10.40	780.00	0.46%
隆基绿能	601012	31.65	555.14	0.33%
重庆银行	601963	47.39	496.17	0.29%
世运电路	603920	9.81	486.97	0.29%
通威股份	600438	24.78	409.37	0.24%
沧州大化	600230	21.12	392.79	0.23%
万华化学	600309	4.25	337.66	0.20%
晋控煤业	601001	18.97	311.68	0.18%
东阳光	600673	5.58	169.07	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	2.18%
金融业	0.13	0.77%
采矿业	0.03	0.18%
综合	0.02	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	190.50	1143.00	1.28%
华友钴业	603799	13.23	903.08	1.01%
牧原股份	002714	17.74	897.49	1.00%
中科飞测	688361	5.72	875.21	0.98%
世运电路	603920	17.42	843.30	0.94%
上海银行	601229	80.52	813.25	0.91%
万华化学	600309	10.43	799.77	0.89%
寒武纪	688256	0.53	715.19	0.80%
中国太保	601601	16.66	698.22	0.78%
新泉股份	603179	8.71	643.49	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	8.76%
金融业	0.32	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.68%
农、林、牧、渔业	0.09	1.00%
采矿业	0.08	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.02	0.22%
综合	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.52	689.00	1.92%
金诚信	603979	9.36	652.77	1.82%
新华保险	601336	8.84	540.65	1.51%
华夏航空	002928	50.92	510.22	1.42%
中科飞测	688361	3.55	411.79	1.15%
浪潮信息	000977	5.10	379.54	1.06%
深信服	300454	2.98	373.99	1.04%
中国国航	601111	45.46	359.59	1.00%
中芯国际	688981	2.47	346.02	0.96%
紫金矿业	601899	11.76	346.21	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.80%
采矿业	0.12	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.42%
金融业	0.06	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	35.95	499.03	1.37%
鹏鼎控股	002938	12.37	396.21	1.09%
花园生物	300401	24.46	372.04	1.02%
洛阳钼业	603993	41.41	348.67	0.96%
中科飞测	688361	3.70	311.36	0.85%
兴业银行	601166	11.65	271.91	0.74%
深信服	300454	2.73	257.11	0.70%
重庆银行	601963	22.82	247.83	0.68%
歌尔股份	002241	10.45	243.69	0.67%
能科科技	603859	6.52	210.73	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.38%
金融业	0.16	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.90%
采矿业	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.95%
房地产业	0.02	0.50%
建筑业	0.00	0.08%

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