国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_资产配置

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15500.43	15.66%
债券	80641.40	81.47%
银行存款和结算备付金	2712.01	2.74%
其他资产	129.41	0.13%

资产总值：98983.25万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	45761.14	51.14%
金融债券	25273.97	28.24%
可转债	3570.45	3.99%
企业债	3031.43	3.39%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	190.50	1143.00	1.28%
华友钴业	603799	13.23	903.08	1.01%
牧原股份	002714	17.74	897.49	1.00%
中科飞测	688361	5.72	875.21	0.98%
世运电路	603920	17.42	843.30	0.94%
上海银行	601229	80.52	813.25	0.91%
万华化学	600309	10.43	799.77	0.89%
寒武纪	688256	0.53	715.19	0.80%
中国太保	601601	16.66	698.22	0.78%
新泉股份	603179	8.71	643.49	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	8.76%
金融业	0.32	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.68%
农、林、牧、渔业	0.09	1.00%
采矿业	0.08	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.02	0.22%
综合	0.01	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.52	689.00	1.92%
金诚信	603979	9.36	652.77	1.82%
新华保险	601336	8.84	540.65	1.51%
华夏航空	002928	50.92	510.22	1.42%
中科飞测	688361	3.55	411.79	1.15%
浪潮信息	000977	5.10	379.54	1.06%
深信服	300454	2.98	373.99	1.04%
中国国航	601111	45.46	359.59	1.00%
紫金矿业	601899	11.76	346.21	0.96%
中芯国际	688981	2.47	346.02	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.80%
采矿业	0.12	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.42%
金融业	0.06	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	35.95	499.03	1.37%
鹏鼎控股	002938	12.37	396.21	1.09%
花园生物	300401	24.46	372.04	1.02%
洛阳钼业	603993	41.41	348.67	0.96%
中科飞测	688361	3.70	311.36	0.85%
兴业银行	601166	11.65	271.91	0.74%
深信服	300454	2.73	257.11	0.70%
重庆银行	601963	22.82	247.83	0.68%
歌尔股份	002241	10.45	243.69	0.67%
能科科技	603859	6.52	210.73	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.38%
金融业	0.16	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.90%
采矿业	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.95%
房地产业	0.02	0.50%
建筑业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	21.01	430.49	0.82%
浦发银行	600000	36.65	382.26	0.73%
立讯精密	002475	7.99	326.71	0.62%
紫金矿业	601899	17.40	315.29	0.60%
深信服	300454	2.82	301.83	0.57%
隆基绿能	601012	18.02	285.62	0.54%
伟星新材	002372	17.41	208.40	0.40%
豪威集团	603501	1.55	205.72	0.39%
东华科技	002140	16.84	176.99	0.34%
聚合顺	605166	13.37	174.88	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.11%
金融业	0.04	0.73%
采矿业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.57%
建筑业	0.02	0.34%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。