国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2609 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3479

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.85亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
债券型名次	433	5007	4779	311	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
债券型名次	253	297	510	2079	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	招商招鸿6个月定开债发起式	0.28	0.80	1.12	1.31	0.98
432	工银瑞信双利债券B	0.27	0.48	1.29	3.57	2.61
433	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
434	华商转债精选债券A	0.27	-0.47	0.53	4.40	3.45
435	华商转债精选债券C	0.27	-0.47	0.53	4.39	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-0.10	-0.98	0.24	-0.34
5006	广发聚利债券(LOF)A	0.18	-0.10	0.15	0.12	0.86
5007	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
5008	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	1.02	0.81
5009	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.23	1.38	0.90
4778	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.37	0.22
4779	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
4780	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.23	0.95	0.30
4781	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	海富通集利债券	0.26	0.97	0.74	3.87	2.57
310	鹏华信用增利债券B	-0.08	-0.82	1.29	3.87	1.84
311	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
312	人保鑫利债券A	0.26	0.17	0.43	3.86	1.38
313	天弘弘丰增强回报C	0.35	-0.40	1.08	3.86	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.88	1.69	2.69	1.94
539	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
540	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
541	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
542	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.84	1.86	2.24	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	通利债C	11.17	15.00	12.19	9.84	88.73
252	中银双利债券B	11.10	24.41	24.76	20.37	116.04
253	国寿安保尊利增强回报债券A	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
254	景顺长城稳定收益债券A	11.06	28.14	20.74	27.85	77.22
255	摩根双债增利债券A	11.01	20.25	13.87	17.94	87.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	景顺长城稳健增益债券C	6.14	15.58	14.59	-	15.78
296	光大保德信增利收益债券A	4.50	15.57	15.29	31.41	127.70
297	国寿安保尊利增强回报债券A	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
298	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
299	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	信澳鑫益债券A	6.91	15.84	14.04	-	13.94
509	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45
510	国寿安保尊利增强回报债券A	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
511	西部利得得尊债券A	5.28	10.12	14.02	23.62	48.77
512	中欧丰利债券C	7.62	13.39	14.02	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.24	8.21	14.13	20.00
2078	东方红汇利债券C	4.61	8.60	8.22	14.12	49.19
2079	国寿安保尊利增强回报债券A	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
2080	易方达中债1-3年政金债指数C	1.70	4.09	7.73	14.12	18.83
2081	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.42	4.37	8.21	14.11	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	西部利得聚泰18个月定开债A	5.20	10.79	16.11	32.26	36.56
1120	鑫元得利	1.95	4.69	8.76	17.57	36.56
1121	国寿安保尊利增强回报债券A	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
1122	鹏华丰盈债券	1.73	5.21	10.22	17.13	36.55
1123	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	-	36.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2601	1.2575	1.2557	1.2550	1.2526
累计净值(元)	1.3471	1.3445	1.3427	1.3420	1.3396

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