国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.08亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
债券型名次	4281	3568	4530	3831	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
债券型名次	450	193	210	1488	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4280	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4281	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
4282	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
4283	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.76	1.20
3567	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98
3568	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
3569	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
3570	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	安信聚利增强债券A	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
4529	安信聚利增强债券B	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
4530	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
4531	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4532	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3830	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3831	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
3832	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3833	红土创新丰源中短债C	0.15	0.27	0.27	0.68	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1484	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1485	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
1486	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
1487	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
449	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
450	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
451	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
452	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
192	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
193	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
194	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
195	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
209	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
210	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
211	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
212	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05
1487	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
1488	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
1489	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
1490	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
1130	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
1131	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
1132	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
1133	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10296.94	5.85%
25国开20	100.00	10222.19	5.81%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	4.12%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	3.49%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121856.31	69.20%
企业债	12203.68	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2687	1.2685	1.2688	1.2680	1.2675
累计净值(元)	1.3557	1.3555	1.3558	1.3550	1.3545

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