国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.2660 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.3530

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.08亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
债券型名次	4826	5038	4522	4512	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
债券型名次	161	259	436	1716	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	长信利丰债券A	-0.09	-1.94	-1.16	-1.20	1.41
4825	长信利丰债券E	-0.09	-1.99	-1.40	-1.37	1.14
4826	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
4827	宏利集利债券C	-0.09	-1.69	1.86	7.27	7.62
4828	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.09	-0.70	-0.10	-2.13	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-1.32	0.09	0.41	0.73
5037	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
5038	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
5039	海富通策略收益债券A	-0.18	-1.32	-1.70	-1.32	-0.89
5040	平安添润债券A	-0.30	-1.32	-1.82	-1.54	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69
4521	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
4522	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
4523	东方红信用债债券C	0.03	0.02	-0.03	0.23	0.57
4524	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4511	国联安信心增长债券B	0.10	0.95	-0.29	0.48	2.56
4512	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
4513	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.18	-0.15	-0.44	0.48	0.96
4514	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.17	-0.14	-0.44	0.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
750	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
751	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
752	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34
753	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.37	17.75	25.04	33.69	45.53
160	长盛稳怡添利A	9.33	20.55	21.56	17.19	36.50
161	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
162	信诚稳悦A	9.28	13.72	17.10	22.66	47.32
163	富国双利增强债券A	9.25	19.52	16.97	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	富国宝利增强债券	6.12	17.26	14.65	16.10	48.70
258	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
259	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
260	光大保德信增利收益债券C	1.58	17.16	13.59	24.68	113.03
261	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	鹏华产业债债券	3.85	11.94	13.89	21.69	109.03
435	华夏海外收益债券A	-2.52	2.53	13.86	16.65	79.77
436	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
437	摩根双债增利债券A	5.93	21.37	13.84	15.71	86.63
438	银河通利债券(LOF)	10.05	18.56	13.83	6.84	98.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	泓德裕荣纯债债券A	3.15	7.55	9.99	14.30	39.89
1715	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
1716	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
1717	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.45	8.05	14.28	23.62
1718	博时信用优选债券C	1.00	2.90	6.10	14.27	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11
1140	大成惠裕定开纯债债券	1.84	5.07	9.34	16.54	37.10
1141	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
1142	博时富和纯债债券	1.97	5.23	9.74	16.03	37.09
1143	博时慧选3个月定开债发起式	2.26	4.65	8.66	-	37.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10296.94	5.85%
25国开20	100.00	10222.19	5.81%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	4.12%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	3.49%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121856.31	69.20%
企业债	12203.68	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2672	1.2685	1.2683	1.2680	1.2708
累计净值(元)	1.3542	1.3555	1.3553	1.3550	1.3578

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