国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.137 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.224

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.86亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.44	0.09	1.16	-0.09
债券型名次	498	1304	3907	4315	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	3.89	5.64	7.06	23.13
债券型名次	2494	4657	3888	2681	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	长城稳固收益债券C	0.44	0.41	0.32	4.66	1.08
497	长江尊利债券型A	0.44	1.25	-0.17	0.84	0.65
498	国寿安保尊利增强回报债券A	0.44	0.44	0.09	1.16	-0.09
499	华安沣信债券C	0.44	0.79	0.52	2.33	1.96
500	华宝安融六个月持有期债券A	0.44	1.30	-0.88	-0.30	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.27	0.44	-0.24	3.42	0.48
1303	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.20	0.44	0.03	2.05	0.11
1304	国寿安保尊利增强回报债券A	0.44	0.44	0.09	1.16	-0.09
1305	国信睿丰债券C	0.24	0.44	-0.01	1.62	0.65
1306	海富通一年定开债券C	0.32	0.44	0.61	5.49	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	广发中债1-3年农发债指数C	0.15	0.37	0.09	1.51	0.14
3906	国融稳益债券C	0.11	0.23	0.09	0.76	0.07
3907	国寿安保尊利增强回报债券A	0.44	0.44	0.09	1.16	-0.09
3908	国泰信用互利债券A	0.40	0.98	0.09	2.49	1.50
3909	海富通弘丰定开债券	0.19	0.29	0.09	2.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	东海祥苏短债E	0.07	0.19	0.59	1.16	0.72
4314	光大保德信超短债债券A	0.06	0.15	0.44	1.16	0.66
4315	国寿安保尊利增强回报债券A	0.44	0.44	0.09	1.16	-0.09
4316	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.51	1.16	0.63
4317	国信安泰中短债债券C	0.10	0.20	0.48	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	国金惠盈纯债债券E	0.06	0.23	-1.00	3.53	-0.09
5128	国金中债1-5年政策性金融债C	0.19	0.43	-0.21	1.91	-0.09
5129	国寿安保尊利增强回报债券A	0.44	0.44	0.09	1.16	-0.09
5130	华安证券睿赢一年持有B	0.32	0.52	-0.09	0.92	-0.09
5131	嘉实稳固收益债券C	0.35	1.23	-0.86	0.44	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发汇利一年定期开放债券	3.27	8.27	12.24	19.40	23.59
2493	国金惠享一年定开	3.27	7.83	12.06	-	18.64
2494	国寿安保尊利增强回报债券A	3.27	3.89	5.64	7.06	23.13
2495	海富通策略收益债券A	3.27	4.90	5.13	-	5.96
2496	红土创新丰睿中短债C	3.27	6.91	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	天弘多元增利债券C	3.68	3.90	0.00	-	5.88
4656	大摩强收益债券	3.11	3.89	5.44	16.34	130.92
4657	国寿安保尊利增强回报债券A	3.27	3.89	5.64	7.06	23.13
4658	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.89	5.94	-	5.97
4659	中加瑞利纯债债券C	2.36	3.89	6.22	10.71	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	国联金如意双利一年持有债券B	1.56	4.22	5.65	-	6.91
3887	华夏理财30天债券B	1.49	3.62	5.65	-	9.23
3888	国寿安保尊利增强回报债券A	3.27	3.89	5.64	7.06	23.13
3889	长信利丰债券A	2.46	0.74	5.63	11.46	18.37
3890	华夏鼎明债券C	1.55	3.80	5.61	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.46	3.37	5.18	7.11	24.26
2680	广发集裕债券C	5.27	0.24	2.31	7.10	36.02
2681	国寿安保尊利增强回报债券A	3.27	3.89	5.64	7.06	23.13
2682	前海开源1-3年国开债C	1.53	3.61	5.52	7.05	11.36
2683	永赢双利债券A	2.64	-0.70	-0.33	7.03	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	南方鼎利一年定开债券发起	4.11	9.87	13.65	21.07	23.14
1918	平安合盛定开债	3.44	8.80	11.63	16.02	23.14
1919	国寿安保尊利增强回报债券A	3.27	3.89	5.64	7.06	23.13
1920	金信民旺债券A	4.60	7.30	7.12	13.21	23.13
1921	万家1-3年政策性金融债A	3.48	7.43	10.68	16.04	23.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	70.00	7754.40	14.77%
24附息国债17	50.00	5124.20	9.76%
21国开03	40.00	4071.29	7.76%
20国开15	20.00	2227.45	4.24%
兴业转债	15.34	1793.98	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16480.27	31.40%
企业债	1026.74	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.138	1.135	1.135	1.132	1.132
累计净值(元)	1.225	1.222	1.222	1.219	1.219

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