国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.2580 0.0020(0.16%)

累计净值：1.3450

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.85亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
债券型名次	5273	1433	670	185	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
债券型名次	232	313	804	2905	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.54	0.43	1.62	4.57	1.13
5272	大成景荣债券C	-0.55	1.50	2.21	2.58	2.50
5273	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
5274	汇添富双享增利债券A	-0.55	0.02	0.48	3.66	0.70
5275	嘉合磐通A	-0.55	1.17	2.25	6.49	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	国寿安保泰弘纯债债券	0.08	0.48	0.50	0.80	0.49
1432	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
1433	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
1434	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.66	0.48	1.39	6.25	1.71
1435	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	博时稳健回报债券(LOF)C	0.08	1.02	1.37	2.08	1.41
669	长江聚利债券型A	-0.04	0.12	1.37	5.26	0.86
670	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
671	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.55	0.39	1.37	5.86	1.69
672	浦银安盛双债增强债券A	-0.25	0.64	1.37	4.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	博时天颐债券A	-1.26	1.76	2.85	7.58	4.36
184	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
185	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
186	华夏鼎清债券C	-1.23	1.16	2.83	7.50	1.95
187	招商安庆债券	0.04	2.48	4.57	7.48	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	鹏华丰利债券(LOF)C	0.18	1.13	1.87	2.68	1.71
514	大摩双利增强债券A	0.01	1.16	1.18	2.15	1.70
515	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
516	国寿安保尊享债券C	0.18	1.22	1.44	2.42	1.70
517	天弘永利债券B	0.36	1.08	1.85	1.85	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	新华增怡债券A	10.92	29.59	22.68	40.71	106.92
231	汇添富多元收益债券A	10.88	18.90	16.76	16.57	148.42
232	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
233	景顺长城景盛双息收益债券C	10.82	20.10	20.45	24.25	40.02
234	鹏华信用增利债券A	10.78	15.78	11.70	13.91	110.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	建信润利增强债券C	3.13	18.78	6.29	16.36	21.03
312	金信民旺债券C	5.71	18.71	4.95	18.83	23.77
313	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
314	景顺长城景盈双利债券C	9.44	18.63	15.91	25.37	43.70
315	富国收益增强债券C	7.37	18.57	-3.73	-4.02	56.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	5.44	12.80	25.98	46.07
803	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.51	12.80	-	12.70
804	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
805	南方润元纯债债券A/B	2.47	7.56	12.79	22.02	72.11
806	农银金玉债券	1.55	8.51	12.79	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	银河通利债券(LOF)	11.44	19.85	16.29	12.13	96.34
2904	安信永盛定开债券	1.17	3.59	6.02	12.12	22.86
2905	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
2906	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
2907	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中信建投稳裕A	0.18	4.92	9.18	16.83	36.25
1103	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
1104	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
1105	工银目标收益一年定开债券A	2.93	8.54	15.16	25.58	36.22
1106	宏利聚利债券(LOF)	2.95	9.56	10.12	12.86	36.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2560	1.2610	1.2600	1.2520	1.2650
累计净值(元)	1.3430	1.3480	1.3470	1.3390	1.3520

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