国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.2693 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3563

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.08亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
债券型名次	5001	4417	5064	4943	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46
债券型名次	513	268	344	1433	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	广发汇安18个月定期债券C	-0.09	0.17	0.60	1.55	2.13
5000	广发集瑞债券C	-0.09	0.04	-1.38	1.36	2.19
5001	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
5002	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40
5003	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.10	0.27	0.90	1.18
4416	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
4417	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
4418	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
4419	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	易方达丰华债券A	-0.12	0.65	-0.92	0.01	5.05
5063	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64
5064	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
5065	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16
5066	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16
4942	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4943	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
4944	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
4945	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
714	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
715	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
716	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	0.71	-0.41	0.27	2.61
717	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22
512	广发民丰一年定期开放债券	4.04	5.52	8.74	15.17	18.24
513	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46
514	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.58	22.06
515	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32
267	泓德裕康债券C	2.88	19.78	13.83	9.13	51.21
268	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46
269	光大保德信增利收益债券A	1.34	19.57	14.99	25.89	128.02
270	银河通利债券(LOF)	6.13	19.57	15.87	6.60	98.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	西部利得鑫泓增强债券A	-1.59	9.79	16.04	11.16	6.78
343	博时中债7-10政金债指数C	3.53	7.96	16.03	-	19.56
344	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46
345	华润元大双鑫债券A	-0.72	11.26	16.01	13.47	36.68
346	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
1432	大摩双利增强债券A	3.45	7.32	10.00	15.09	90.19
1433	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46
1434	汇添富稳添利定期开放债券A	2.05	3.90	8.21	15.08	30.85
1435	永赢荣益债券A	2.08	4.09	7.62	15.08	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.52	3.65	6.99	13.22	37.49
1134	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1135	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46
1136	安信尊享纯债	2.29	4.75	7.83	13.79	37.45
1137	南方纯元A	2.42	5.47	9.02	15.18	37.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10296.94	5.85%
25国开20	100.00	10222.19	5.81%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	4.12%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	3.49%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121856.31	69.20%
企业债	12203.68	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2700	1.2689	1.2687	1.2695	1.2704
累计净值(元)	1.3570	1.3559	1.3557	1.3565	1.3574

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