国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3555

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.08亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
债券型名次	1542	4860	5195	3104	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
债券型名次	258	264	319	1344	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1541	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
1542	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
1543	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90
1544	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	国富恒久信用债券A	-0.04	-0.15	-0.13	0.45	1.31
4859	国联安添利增长债A	0.25	-0.15	0.44	-2.42	-0.54
4860	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
4861	国投瑞银双债债券C	-0.02	-0.15	-1.15	0.91	1.63
4862	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.14	1.18	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中欧双利债券C	0.07	0.25	-2.31	-1.27	-1.04
5194	中银通利债券C	0.20	-0.24	-2.32	-2.30	-3.73
5195	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
5196	富国双利增强债券A	0.08	-0.76	-2.34	3.81	6.56
5197	富国双利增强债券C	0.07	-0.76	-2.34	3.80	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
3103	广发景祥纯债	0.06	0.25	0.66	1.16	1.55
3104	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
3105	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42
3106	国投瑞银稳定增利债券A	-0.04	-0.05	-0.09	1.16	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	长信稳势纯债债券	0.05	0.27	0.67	1.62	2.55
1059	国融稳泰纯债债券A	0.18	0.71	1.50	2.18	2.55
1060	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
1061	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1062	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	易方达丰华债券A	5.29	16.65	16.78	14.52	58.11
257	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.37	17.36
258	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
259	交银强化回报A/B	5.27	25.09	20.66	2.83	61.97
260	鹏华信用增利债券A	5.27	15.61	17.48	12.65	114.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	嘉实稳怡债券	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
263	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
264	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
265	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
266	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.61	19.26	25.07	32.96	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	南方振元债券发起C	0.38	8.79	16.52	-	18.48
318	汇添富中债7-10年国开债A	4.20	7.18	16.51	25.59	30.02
319	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
320	国寿安保尊享债券A	3.93	12.03	16.48	23.44	88.26
321	前海开源弘丰债券C	6.86	14.03	16.48	10.00	66.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18
1343	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
1344	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
1345	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
1346	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
1158	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.74	13.16	12.68	-	37.40
1159	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
1160	招商招坤纯债C	2.16	4.07	8.33	15.63	37.37
1161	中信保诚稳丰债券C	2.49	4.48	8.09	14.92	37.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10296.94	5.85%
25国开20	100.00	10222.19	5.81%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	4.12%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	3.49%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121856.31	69.20%
企业债	12203.68	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2683	1.2675	1.2662	1.2667	1.2662
累计净值(元)	1.3553	1.3545	1.3532	1.3537	1.3532

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