国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.2699 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3569

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.52亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
债券型名次	4929	4763	4051	377	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.10	15.87	15.93	14.05	37.52
债券型名次	220	268	346	2029	1107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	光大纯债债券A	-0.27	0.16	0.65	1.17	1.16
4928	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
4929	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4930	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
4931	国泰民安增利债券A	-0.27	-0.69	-4.24	-1.73	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	蜂巢恒利债券A	-0.22	-0.56	0.48	2.69	2.46
4762	广发聚利债券(LOF)A	-0.11	-0.56	0.08	0.16	1.15
4763	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4764	景顺景瑞收益债券C	0.11	-0.56	0.43	1.11	0.99
4765	鹏扬富利增强债券A	-0.11	-0.56	-0.17	2.58	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	光大保德信超短债债券A	-0.01	0.09	0.40	0.75	0.69
4050	广发景明中短债C	-0.06	0.07	0.40	0.84	0.74
4051	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4052	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.09	0.40	0.85	0.76
4053	国泰利盈60天滚动持有中短债A	-0.01	0.09	0.40	0.84	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	招商资管智远增利债券D	0.01	-0.52	1.93	3.34	2.95
376	博时稳健增利债券A	-0.52	-0.34	1.62	3.33	2.84
377	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
378	交银施罗德安心收益债券	-0.27	-0.72	1.06	3.33	2.98
379	招商资管智远增利债券A	0.02	-0.52	1.93	3.33	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	汇添富中债7-10年国开债A	-0.29	0.27	1.58	2.63	2.67
427	南方佳元6个月持有债券A	-0.31	-0.74	-0.05	3.10	2.67
428	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
429	信澳鑫益债券C	0.08	-0.02	1.03	2.54	2.66
430	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	恒生前海恒源天利债C	11.23	18.48	21.54	-	19.96
219	华富安享债券	11.20	17.74	12.98	21.26	68.10
220	国寿安保尊利增强回报债券A	11.10	15.87	15.93	14.05	37.52
221	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.65	19.97
222	富国稳健添利债券C	10.98	18.11	20.85	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	金鹰恒润债券发起式C	8.91	16.02	18.19	-	20.10
267	山西证券裕享增强发起式A	12.51	15.92	20.62	-	23.48
268	国寿安保尊利增强回报债券A	11.10	15.87	15.93	14.05	37.52
269	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.33	15.85	16.75	20.12	31.98
270	汇添富实业债债券C	7.94	15.84	21.81	26.58	94.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.24	8.97	15.99	-	17.68
345	中银国有企业债A	4.93	11.50	15.98	26.01	59.89
346	国寿安保尊利增强回报债券A	11.10	15.87	15.93	14.05	37.52
347	长信利保债券A	4.78	12.50	15.92	21.88	23.74
348	金鹰元祺信用债	8.97	13.09	15.92	28.05	78.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	西部利得合赢债券C	0.93	3.46	6.74	14.06	28.37
2028	富国稳健增强债券C	2.86	7.57	7.57	14.05	87.33
2029	国寿安保尊利增强回报债券A	11.10	15.87	15.93	14.05	37.52
2030	嘉实中短债债券C	1.36	3.83	7.30	14.04	22.52
2031	建信稳定得利债券A	4.60	8.53	10.17	14.04	66.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	西部利得汇盈债券A	1.97	5.25	10.47	20.39	37.60
1106	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
1107	国寿安保尊利增强回报债券A	11.10	15.87	15.93	14.05	37.52
1108	国富恒利债券(LOF)A	1.25	5.32	8.92	15.48	37.48
1109	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	5.98%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.23%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.66%
25国开06	60.00	6092.15	3.58%
24建行二级资本债02A	50.00	5146.67	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116764.57	68.64%
企业债	5080.61	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2689	1.2676	1.2698	1.2647	1.2734
累计净值(元)	1.3559	1.3546	1.3568	1.3517	1.3604

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