国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3558

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.73亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
债券型名次	2777	4192	4415	4453	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
债券型名次	2724	201	200	1482	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2776	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
2777	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
2778	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2779	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.58	1.03
4191	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4192	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
4193	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01
4194	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	-0.08	0.54	1.31
4414	东吴悦秀纯债A	0.28	0.14	-0.09	0.18	0.64
4415	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
4416	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
4417	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	摩根强化回报债券B	1.94	0.66	1.41	-0.08	0.23
4452	申万菱信稳益宝债券C	0.20	0.36	-0.95	-0.08	0.86
4453	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
4454	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
4455	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.47	0.82	1.53	2.57
1912	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
1913	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
1914	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57
1915	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90
2723	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2724	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
2725	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2726	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	博时恒耀债券C	4.13	12.95	16.30	-	10.58
200	光大保德信晟利债券A	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
201	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
202	东方红收益增强债券C	-3.76	12.87	22.01	15.07	55.51
203	东方可转债债券C	-10.73	12.78	4.42	0.59	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	博时恒耀债券A	4.49	13.73	17.51	-	12.12
199	景顺长城稳健增益债券A	0.90	9.73	17.50	-	16.99
200	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
201	汇添富中债7-10年国开债A	4.75	9.32	17.47	27.05	31.58
202	蜂巢恒利债券A	2.07	7.69	17.45	20.72	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	嘉实纯债债券C	2.84	5.38	9.13	15.04	60.98
1481	博时富宁纯债债券	2.03	5.65	8.80	15.03	38.50
1482	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
1483	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.61	4.97	8.69	15.03	19.74
1484	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.79	4.18	9.02	15.03	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	天弘永利债券C	2.72	6.80	11.54	14.24	37.43
1141	西部利得祥逸债券A	2.93	6.49	10.74	21.39	37.42
1142	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
1143	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39
1144	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10111.32	5.80%
26附息国债10	100.00	10101.97	5.79%
24交行二级资本债02A	70.00	7140.71	4.10%
24农行二级资本债02A	60.00	6173.31	3.54%
26超长特别国债06	60.00	6069.20	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129512.78	74.28%
企业债	6120.93	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2692	1.2683	1.2672	1.2663	1.2660
累计净值(元)	1.3562	1.3553	1.3542	1.3533	1.3530

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