国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.2650 -0.0080(-0.63%)

累计净值：1.3520

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.85亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.2 元

国寿安保尊利增强回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
债券型名次	4940	296	356	176	376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
债券型名次	241	303	767	2698	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
4939	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
4940	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
4941	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
4942	鹏华产业债债券	-0.32	1.11	1.33	2.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32
295	招商享诚增强债券A	-0.74	2.36	2.37	4.87	2.29
296	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
297	易方达裕丰回报债券A	0.41	2.35	2.14	4.54	2.79
298	鹏扬富利增强债券A	0.07	2.34	2.71	3.83	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	华富安华债券C	-0.35	2.13	2.52	5.92	2.12
355	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13
356	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
357	易方达丰和债券A	0.64	2.86	2.51	5.51	3.27
358	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	华夏鼎清债券C	-0.16	2.92	3.62	8.99	3.22
175	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
176	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
177	长信利富债券C	-1.09	5.10	5.92	8.94	4.68
178	华安强化收益债券B	-2.15	1.53	0.20	8.93	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
375	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
376	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
377	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
378	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	天弘添利债券(LOF)E	11.52	35.70	13.61	57.20	51.61
240	景顺长城稳定收益债券C	11.50	28.44	19.60	25.88	65.91
241	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
242	汇添富双享回报债券A	11.44	21.68	19.64	-	17.94
243	新华双利债券C	11.44	22.01	-0.05	14.11	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	14.11	299.59
302	招商安庆债券	11.15	19.13	16.93	27.20	42.68
303	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
304	华商转债精选债券C	13.50	18.96	16.84	37.48	29.63
305	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	19.53	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中信建投景荣债券A	0.53	8.27	13.06	-	13.17
766	嘉实致华纯债债券	0.85	6.69	13.05	19.80	20.90
767	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
768	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
769	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.93	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	银河睿嘉债券C	2.91	5.11	7.71	13.35	16.52
2697	淳厚中短债C	0.33	3.24	6.92	13.34	14.34
2698	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
2699	建信安心回报定期开放债券C	1.34	3.76	7.54	13.32	53.59
2700	景顺长城中短债债券C类	1.39	4.04	7.21	13.32	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保尊利增强回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.75	7.43	10.42	18.42	37.02
1055	新华丰利债券C	5.77	16.79	11.54	13.63	37.00
1056	国寿安保尊利增强回报债券A	11.45	19.00	13.03	13.32	36.99
1057	中融恒泰纯债A	0.93	5.16	8.88	17.17	36.96
1058	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2730	1.2750	1.2700	1.2680	1.2690
累计净值(元)	1.3600	1.3620	1.3570	1.3550	1.3560

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