国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_分红排行

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.55元	2023-06-19	4.75%
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	0.16元	2019-09-03	1.53%
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	0.16元	2019-06-07	1.55%

国寿安保尊利增强回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年6个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	长江乐鑫定开债	-0.27	0.40	1.35	2.08	1.97
4923	创金合信稳健添利债券A	-0.27	-2.24	-2.82	-1.24	-1.56
4924	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.27	0.38	1.14	1.83	1.69
4925	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.27	0.35	1.05	1.63	1.51
4926	工银月月薪定期支付债券A	-0.27	-0.92	0.82	0.99	1.04
4927	光大纯债债券A	-0.27	0.16	0.65	1.17	1.16
4928	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
4929	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4930	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
4931	国泰民安增利债券A	-0.27	-0.69	-4.24	-1.73	-2.28
4932	国泰民安增利债券C	-0.27	-0.72	-4.34	-1.91	-2.45
4933	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
4934	华安鼎津一年定开债发起式	-0.27	0.26	1.04	1.83	1.76
4935	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.27	-4.42	-7.44	-2.62	-3.01
4936	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.27	-1.91	-3.56	0.61	-1.98

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	汇添富添添乐双盈债券C	-0.22	-0.54	-0.14	1.42	1.18
4757	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	-0.55	0.36	1.03	0.90
4758	财通资管双盈债券发起式C	-0.15	-0.55	-0.45	1.04	0.80
4759	景顺景瑞收益债券A	0.10	-0.55	0.44	1.15	1.03
4760	招商资管智远增利债券C	0.01	-0.55	1.84	3.13	2.76
4761	蜂巢恒利债券A	-0.22	-0.56	0.48	2.69	2.46
4762	广发聚利债券(LOF)A	-0.11	-0.56	0.08	0.16	1.15
4763	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4764	景顺景瑞收益债券C	0.11	-0.56	0.43	1.11	0.99
4765	鹏扬富利增强债券A	-0.11	-0.56	-0.17	2.58	2.22
4766	鹏扬添利增强C	-0.03	-0.56	1.17	4.53	4.10
4767	人保鑫利债券C	-0.17	-0.56	-0.10	1.18	1.10
4768	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.56	-0.57	0.78	0.52
4769	安信聚利增强债券A	-0.47	-0.57	-0.50	3.94	2.70
4770	大成全球美元债债券A人民币	0.09	-0.57	-1.31	-3.21	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4045	东方红益鑫纯债债券C	-0.12	0.08	0.40	0.95	0.77
4046	东海祥苏短债A	-0.02	0.09	0.40	0.82	0.73
4047	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77
4048	富国短债债券型A	-0.03	0.07	0.40	0.94	0.80
4049	光大保德信超短债债券A	-0.01	0.09	0.40	0.75	0.69
4050	广发景明中短债C	-0.06	0.07	0.40	0.84	0.74
4051	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4052	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.09	0.40	0.85	0.76
4053	国泰利盈60天滚动持有中短债A	-0.01	0.09	0.40	0.84	0.74
4054	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.07	0.06	0.40	0.82	0.73
4055	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.09	0.14	0.40	0.85	0.76
4056	红土创新纯债C	-0.03	0.07	0.40	0.81	0.68
4057	华宝宝裕债券A	-0.01	0.08	0.40	0.69	0.61
4058	汇添富90天短债B	-0.03	0.08	0.40	0.81	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
371	易方达裕富债券C	-0.58	-1.58	0.11	3.35	2.74
372	光大保德信中高等级债券A	0.26	-2.24	-2.20	3.34	1.97
373	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
374	汇安嘉诚债券C	0.19	-3.64	-2.36	3.34	1.00
375	招商资管智远增利债券D	0.01	-0.52	1.93	3.34	2.95
376	博时稳健增利债券A	-0.52	-0.34	1.62	3.33	2.84
377	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
378	交银施罗德安心收益债券	-0.27	-0.72	1.06	3.33	2.98
379	招商资管智远增利债券A	0.02	-0.52	1.93	3.33	2.94
380	交银强化回报A/B	0.29	-1.19	0.40	3.31	2.77
381	博时天颐债券A	-0.20	-3.93	0.96	3.30	2.83
382	兴银收益增强债券C	-0.39	-1.58	-1.86	3.30	2.22
383	大成债券A/B	0.06	-0.73	0.54	3.29	2.71
384	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保尊利增强回报债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	招商安本增利债券C	-0.13	-2.06	-1.03	3.73	2.69
422	博时稳健增利债券C	-0.53	-0.37	1.53	3.15	2.68
423	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	0.32	1.61	2.65	2.68
424	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
425	银华可转债债券	-0.24	-4.45	-0.61	5.17	2.68
426	汇添富中债7-10年国开债A	-0.29	0.27	1.58	2.63	2.67
427	南方佳元6个月持有债券A	-0.31	-0.74	-0.05	3.10	2.67
428	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
429	信澳鑫益债券C	0.08	-0.02	1.03	2.54	2.66
430	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66
431	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65
432	大成元合双利债券发起式A	-0.14	-0.50	1.18	2.63	2.65
433	华夏卓享债券A	-0.33	-0.17	1.11	3.15	2.65
434	博时天颐债券C	-0.21	-3.96	0.85	3.09	2.64
435	博远增强回报债券C	0.22	-1.87	2.16	2.53	2.64

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