国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_规模评级

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.01	3.61	3.89	5.40	9.89	2.08	2.89
季度净申购	42892.97	-2221.58	-11955.61	-35641.53	61965.46	-6462.17	-11274.91
总份额	71539.93	28646.97	30868.55	42824.16	78465.69	16500.23	22962.40
季度总申购份额	43792.42	849.98	2270.31	21679.90	66055.83	0.08	2755.60
季度总赎回份额	899.45	3071.56	14225.92	57321.43	4090.37	6462.24	14030.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	东方红汇阳债券C	9.12	80105.77	40596.99	123667.31	83070.33
2174	华安添荣中短债A	9.12	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
2175	兴合锦安利率债A	9.12	61845.52	37883.03	111506.55	73623.53
2176	华安众享180天持有期中短债C	9.10	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97
2177	嘉合磐泰短债C	9.07	78990.34	22224.04	198462.47	176238.42
2178	光大保德信超短债债券A	9.03	80021.64	40986.27	209717.33	168731.07
2179	华夏希望债券C	9.02	72078.97	34814.66	126805.71	91991.05
2180	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2181	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
2182	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
2183	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.99	80909.74	1.14	1.14	0.00
2184	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
2185	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
2186	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2187	工银纯债债券B	8.92	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2260	招商民安增益债券A	9.77	72194.50	60797.66	70073.07	9275.41
2261	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
2262	华夏希望债券C	9.02	72078.97	34814.66	126805.71	91991.05
2263	华富收益增强债券A	10.42	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
2264	海富通上证投资级可转债ETF	91.79	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
2265	建信稳定增利债券A	13.04	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04
2266	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2267	西部利得祥盈债券C	8.78	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
2268	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2269	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
2270	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.92	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2271	融通收益增强债券C	8.27	71000.16	70609.41	71459.30	849.89
2272	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
2273	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82
683	国投瑞银中高等级债券C	6.02	51967.36	43449.06	61965.49	18516.42
684	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
685	易方达中债1-3年政金债指数A	15.60	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
686	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
687	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
688	南方宣利定期开放债券A	22.42	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
689	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
690	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
691	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
692	国泰双利债券C	21.93	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06
693	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
694	中欧兴悦债券	11.92	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
695	工银尊益中短债债券F	5.58	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
696	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.78	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	5912.41	44102.50	38190.09
1300	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1301	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.51	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1302	博时信用债纯债债券A	69.97	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
1303	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
1304	富国长江经济带纯债债券	18.08	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1305	招商安瑞进取债券	10.41	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1306	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
1307	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
1308	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1309	华安全球美元收益债券A人民币	11.35	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1310	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
1311	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.89	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
1312	南方宣利定期开放债券A	22.42	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1313	嘉实多盈债券C	4.43	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
3198	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	792.65	1703.44	910.79
3199	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
3200	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
3201	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
3202	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3203	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3204	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
3205	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3206	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
3207	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3208	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
3209	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3210	华夏鼎沛债券C	0.88	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3211	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

331

2161327.3300

99.15%

0.85%

2025-06-30

185

1668570.3100

98.94%

1.06%

2024-12-31

188

4173707.1200

99.68%

0.32%

2024-06-30

206

1114679.6000

98.61%

1.39%

2023-12-31

208

1715393.5100

99.08%

0.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	331	2161327.3300	70932.23	99.15	607.70	0.85
2025-06-30	185	1668570.3100	30541.16	98.94	327.39	1.06
2024-12-31	188	4173707.1200	78212.74	99.68	252.95	0.32
2024-06-30	206	1114679.6000	22642.96	98.61	319.44	1.39
2023-12-31	208	1715393.5100	35351.16	99.08	329.03	0.92

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