国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_规模评级

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.73	16.73	9.07	3.63	3.91	5.43	9.95
季度净申购	-7879.54	60416.05	42892.97	-2221.58	-11955.61	-35641.53	61965.46
总份额	124076.45	131955.98	71539.93	28646.97	30868.55	42824.16	78465.69
季度总申购份额	10720.64	69671.22	43792.42	849.98	2270.31	21679.90	66055.83
季度总赎回份额	18600.17	9255.17	899.45	3071.56	14225.92	57321.43	4090.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
1543	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
1544	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.87	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1545	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-
1546	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1547	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
1548	信诚增强收益债券(LOF)	15.75	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
1549	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1550	国泰鑫裕纯债债券	15.71	153731.40	-	-	15133.96
1551	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1552	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.69	144871.49	-	0.00	-
1553	招商安盈债券C	15.65	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
1554	南方吉元短债A	15.61	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1555	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1556	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
1633	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.14	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1634	华安纯债债券A	13.39	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1635	博时裕盈3个月定开债	13.31	124418.23	-	-	-
1636	博时月月享30天持有期短债C	14.00	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1637	长城中债5-10年国开行债券A	14.96	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1638	长盛安鑫中短债D	14.61	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1639	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1640	人保福欣3个月定开债券A	13.10	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
1641	圆信永丰兴融A	12.86	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1642	广发聚财信用债券A	16.39	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1643	格林泓鑫纯债A	13.51	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1644	天弘永利债券A	15.32	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1645	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.86	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1646	浦银安盛普丰纯债债券C	13.04	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	工银尊益中短债债券C	52.80	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
587	招商民安增益债券A	16.41	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
588	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
589	鹏华金利债券	31.97	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
590	鹏华稳健增利债券C	7.66	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
591	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
592	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
593	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
594	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
595	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
596	华夏鼎丰债券	7.63	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
597	鹏扬添利增强A	6.58	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
598	工银尊享短债债券A	21.29	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
599	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.18	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
600	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	国泰中债1-3年国开债A	23.85	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
864	泓德裕康债券A	16.43	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
865	招商安瑞进取债券	19.65	78105.90	38020.40	80996.77	42976.37
866	景顺长城稳定收益债券A	33.44	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
867	广发集富纯债A	32.57	313747.49	67372.91	80877.93	13505.02
868	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
869	广发中债1-5年国开债指数A	20.71	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
870	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
871	华宝宝康债券A	33.23	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
872	汇添富丰润中短债C	8.03	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
873	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
874	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
875	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
876	中银招利债券A	9.60	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
877	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.09	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1281	中银纯债债券A	20.39	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1282	招商鑫悦中短债C	8.60	73433.03	11903.81	39940.88	28037.07
1283	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1284	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
1285	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1286	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1287	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1288	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1289	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1290	银河君辉3个月定开债券	2.35	21488.88	-	-	27760.66
1291	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
1292	长信稳航30天持有中短债债券A	9.64	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
1293	招商金鸿债券C	2.32	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
1294	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

719

1725680.7800

98.82%

1.18%

2025-12-31

331

2161327.3300

99.15%

0.85%

2025-06-30

185

1668570.3100

98.94%

1.06%

2024-12-31

188

4173707.1200

99.68%

0.32%

2024-06-30

206

1114679.6000

98.61%

1.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	719	1725680.7800	122612.18	98.82	1464.27	1.18
2025-12-31	331	2161327.3300	70932.23	99.15	607.70	0.85
2025-06-30	185	1668570.3100	30541.16	98.94	327.39	1.06
2024-12-31	188	4173707.1200	78212.74	99.68	252.95	0.32
2024-06-30	206	1114679.6000	22642.96	98.61	319.44	1.39

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