国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_规模评级

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.71	16.71	9.06	3.63	3.91	5.42	9.93
季度净申购	-7879.54	60416.05	42892.97	-2221.58	-11955.61	-35641.53	61965.46
总份额	124076.45	131955.98	71539.93	28646.97	30868.55	42824.16	78465.69
季度总申购份额	10720.64	69671.22	43792.42	849.98	2270.31	21679.90	66055.83
季度总赎回份额	18600.17	9255.17	899.45	3071.56	14225.92	57321.43	4090.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1546	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1547	银河景行3个月定开债券	15.81	145091.26	-	-	-
1548	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.80	149127.35	-	-	-
1549	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1550	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
1551	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1552	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
1553	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1554	广发集裕债券A	15.64	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
1555	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1556	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1557	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.52	144871.49	-	-	-
1558	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1559	南方双元A	15.50	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
1636	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1637	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1638	博时裕盈3个月定开债	13.26	124418.23	-	-	-
1639	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1640	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1641	长盛安鑫中短债D	14.56	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1642	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
1643	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02
1644	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1645	广发聚财信用债券A	16.38	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1646	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
1647	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1648	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1649	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3549	大成景兴信用债债券A	7.28	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
3550	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
3551	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3552	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
3553	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3554	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.26	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3555	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
3556	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
3557	中欧双利债券C	2.85	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3558	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3559	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3560	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3561	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3562	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
1606	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1607	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1608	博时富发纯债C	1.20	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
1609	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1610	万家恒C	3.79	32026.60	9289.83	10740.84	1451.01
1611	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
1612	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
1613	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1614	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1615	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1616	招商招祥纯债A	29.02	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1617	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
1618	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1619	工银信用纯债债券B	5.61	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1372	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
1373	天弘增强回报C	11.78	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1374	兴业纯债6个月定开债券A	7.44	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1375	泓德裕泰债券A	4.71	32332.54	-16089.52	2610.15	18699.68
1376	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.87	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1377	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
1378	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
1379	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
1380	永赢添益债券	12.03	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1381	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
1382	平安中债1-5年政策性金融债A	12.36	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1383	英大通惠多利债券A	19.35	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1384	博时安祺6个月定开债C	1.73	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
1385	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.49	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

331

2161327.3300

99.15%

0.85%

2025-06-30

185

1668570.3100

98.94%

1.06%

2024-12-31

188

4173707.1200

99.68%

0.32%

2024-06-30

206

1114679.6000

98.61%

1.39%

2023-12-31

208

1715393.5100

99.08%

0.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	331	2161327.3300	70932.23	99.15	607.70	0.85
2025-06-30	185	1668570.3100	30541.16	98.94	327.39	1.06
2024-12-31	188	4173707.1200	78212.74	99.68	252.95	0.32
2024-06-30	206	1114679.6000	22642.96	98.61	319.44	1.39
2023-12-31	208	1715393.5100	35351.16	99.08	329.03	0.92

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