国寿安保尊利增强回报债券A(002720)_规模评级

国寿安保尊利增强回报债券A002720GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.11	3.65	3.93	5.45	9.99	2.10	2.92
季度净申购	42892.97	-2221.58	-11955.61	-35641.53	61965.46	-6462.17	-11274.91
总份额	71539.93	28646.97	30868.55	42824.16	78465.69	16500.23	22962.40
季度总申购份额	43792.42	849.98	2270.31	21679.90	66055.83	0.08	2755.60
季度总赎回份额	899.45	3071.56	14225.92	57321.43	4090.37	6462.24	14030.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.21	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
2176	德邦锐乾债券A	9.17	85436.77	25296.33	53323.71	28027.38
2177	光大保德信信用添益债券C	9.17	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
2178	平安合丰定开债	9.17	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
2179	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
2180	南方华元A	9.13	81560.71	350.52	383.70	33.19
2181	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	-	-
2182	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2183	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.10	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2184	海富通瑞祥一年定开债券	9.10	72425.64	-	-	-
2185	华安添勤债券	9.10	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
2186	易方达安益90天持有债券C	9.10	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
2187	华安添荣中短债A	9.08	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
2188	博时裕乾纯债C	9.07	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
2189	兴合锦安利率债A	9.07	61845.52	23937.43	85611.22	61673.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平

2269	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2270	招商民安增益债券A	9.87	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
2271	华夏中短债债券C	8.34	72152.51	-15527.65	19112.49	34640.14
2272	华夏希望债券C	9.03	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
2273	华富收益增强债券A	10.43	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37
2274	海富通上证投资级可转债ETF	96.81	71685.97	-4350.00	83910.00	88260.00
2275	建信稳定增利债券A	13.01	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
2276	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2277	西部利得祥盈债券C	8.85	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
2278	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
2279	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
2280	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.88	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2281	融通收益增强债券C	8.37	71000.16	66869.78	66985.34	115.56
2282	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
2283	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
341	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
342	圆信永丰兴益三个月定开债	5.09	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
343	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
344	易方达中债1-3年政金债指数A	15.59	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
345	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
346	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
347	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
348	华安强化收益债券A	23.19	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
349	中欧兴悦债券	11.82	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
350	工银尊益中短债债券F	5.55	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
351	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.75	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
352	工银添福债券A	10.30	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29
353	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
354	华商信用增强债券A	104.93	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	汇添富中债7-10年国开债A	23.95	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
811	平安鼎信债券	16.83	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
812	山证超短债基金C	19.47	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
813	长安泓源纯债债券C	4.50	42729.94	18387.88	44046.01	25658.13
814	博时信用债纯债债券A	69.64	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
815	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
816	富国长江经济带纯债债券	17.96	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
817	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
818	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
819	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
820	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
821	中邮纯债恒利债券C	10.67	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65
822	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
823	嘉实多盈债券C	4.55	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
824	国投瑞银中高等级债券C	6.05	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保尊利增强回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平

2964	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
2965	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
2966	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2967	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
2968	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2969	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
2970	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2971	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2972	南方振元债券发起C	0.43	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
2973	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2974	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2975	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
2976	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
2977	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2978	创金合信益久9个月持有期债券E	1.47	13130.89	-764.40	119.74	884.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

185

1668570.3100

98.94%

1.06%

2024-12-31

188

4173707.1200

99.68%

0.32%

2024-06-30

206

1114679.6000

98.61%

1.39%

2023-12-31

208

1715393.5100

99.08%

0.92%

2023-06-30

218

1817270.0100

99.19%

0.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	185	1668570.3100	30541.16	98.94	327.39	1.06
2024-12-31	188	4173707.1200	78212.74	99.68	252.95	0.32
2024-06-30	206	1114679.6000	22642.96	98.61	319.44	1.39
2023-12-31	208	1715393.5100	35351.16	99.08	329.03	0.92
2023-06-30	218	1817270.0100	39295.05	99.19	321.44	0.81

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