资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1372396.52 99.77%
银行存款和结算备付金 3125.50 0.23%
其他资产 22.85 0.00%
资产总值:1375544.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 920.00 99211.16 8.48%
24国开10 700.00 74034.01 6.33%
19农发06 380.00 40675.19 3.48%
25超长特别国债01 400.00 40004.07 3.42%
25中行二级资本债01BC 300.00 30477.44 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1159045.33 99.12%
国家债券 40004.07 3.42%
企业债 24638.54 2.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%