资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1539230.25 98.66%
银行存款和结算备付金 20843.91 1.34%
其他资产 17.45 0.00%
资产总值:1560091.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 920.00 98847.57 8.48%
24国开10 700.00 73514.38 6.31%
19农发06 380.00 41947.17 3.60%
25超长特别国债01 400.00 39052.98 3.35%
24恒丰银行二级资本债01 300.00 31323.00 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1306107.35 112.02%
企业债 54376.57 4.66%
国家债券 39052.98 3.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%