资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1671215.67 99.55%
银行存款和结算备付金 4528.99 0.27%
其他资产 3075.26 0.18%
资产总值:1678819.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 920.00 98153.04 7.49%
24国开10 700.00 74042.26 5.65%
25中行二级资本债01BC 500.00 50840.67 3.88%
19农发06 380.00 41608.04 3.18%
25超长特别国债01 400.00 38359.78 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1399142.69 106.82%
企业债 84116.80 6.42%
国家债券 38359.78 2.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%