国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0460 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3793

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一鸣

2026-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.53亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
债券型名次	3501	2616	1825	1580	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
债券型名次	2464	2872	2529	1011	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
3500	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
3501	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
3502	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
3503	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
2615	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.40	0.99	1.17
2616	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
2617	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.98	1.11
2618	国泰金龙债券C	0.02	0.15	0.71	2.09	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1824	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1825	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
1826	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
1827	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
1579	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73
1580	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
1581	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
1582	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	广发景泰债券A	0.01	0.15	0.63	1.47	1.76
2020	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2021	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
2022	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
2023	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
2463	国联安中短债债券A	2.03	4.00	7.85	-	11.19
2464	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
2465	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.03	4.74	10.32	-	13.19
2466	海富通瑞丰债券	2.03	5.58	9.27	16.68	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.80	4.38	8.79	-	12.33
2871	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
2872	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
2873	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95
2874	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	大成债券C	3.81	9.01	8.68	13.36	197.80
2528	广发中债1-3年国开债指数C	1.45	3.85	8.68	15.56	25.60
2529	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
2530	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
2531	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.08	4.76	8.68	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	泰康安欣纯债债券C	1.88	4.67	9.25	16.49	21.40
1010	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1011	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
1012	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
1013	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78
833	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
834	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
835	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
836	博时富华纯债债券	3.03	8.85	11.33	17.13	43.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	98847.57	8.48%
24国开10	700.00	73514.38	6.31%
19农发06	380.00	41947.17	3.60%
25超长特别国债01	400.00	39052.98	3.35%
24恒丰银行二级资本债01	300.00	31323.00	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1306107.35	112.02%
企业债	54376.57	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0460	1.0458	1.0456	1.0457	1.0458
累计净值(元)	1.3793	1.3791	1.3789	1.3790	1.3791

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