国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.046 0.000(0.04%)

累计净值：1.353

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李一鸣

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
债券型名次	2167	1596	3646	2723	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.35	10.59	-	40.24
债券型名次	2420	1997	1479	613	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.13	0.04	1.30	2.16	1.37
2166	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.13	0.31	0.04	1.80	0.44
2167	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
2168	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
2169	国投瑞银双债债券C	0.13	0.05	0.44	2.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.10	2.18	0.02
1595	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.57	0.40	2.11	0.52
1596	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
1597	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
1598	国泰君安中债1-3年政金债A	0.19	0.57	0.22	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	广发聚财信用债券A	0.00	-0.08	0.16	3.09	0.40
3645	国寿安保安恒金融债债券	0.51	1.75	0.16	5.47	0.53
3646	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
3647	恒生前海恒润纯债A	0.14	0.61	0.16	2.22	0.32
3648	华安年年盈定期开放债券A	0.13	0.45	0.16	2.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2722	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.14	0.46	0.29	1.89	0.29
2723	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
2724	国泰农惠定期开放债券	0.10	0.34	0.46	1.89	0.48
2725	海通安润90天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.36	1.89	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	光大保德信安诚债券A	-0.04	-4.18	-1.95	6.83	0.15
3995	广发景泰债券C	0.28	0.92	0.18	2.29	0.15
3996	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
3997	国泰君安中债1-3年政金债C	0.19	0.56	0.20	1.35	0.15
3998	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	广发增强债券A	3.34	6.06	8.95	-	10.93
2419	广发中债1-3年农发债指数C	3.34	7.32	10.03	-	26.98
2420	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
2421	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	3.34	0.00	0.00	-	6.03
2422	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	兴业一年持有期债券A	3.29	7.36	10.64	-	12.21
1996	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
1997	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
1998	国信睿丰债券C	2.79	7.35	0.00	-	9.33
1999	交银丰润收益债券C	3.89	7.35	9.40	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36
1478	国联安增盈纯债C	2.89	7.79	10.59	-	20.16
1479	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
1480	国泰瑞和纯债债券	3.53	8.18	10.59	-	28.61
1481	华安证券合赢三个月持有债券	1.88	5.88	10.59	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	信诚稳瑞C	2.44	5.27	7.47	-	29.06
612	鹏华丰恒债券	2.66	6.67	9.74	-	36.39
613	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
614	平安惠享纯债A	2.58	7.48	8.19	-	32.47
615	中信保诚稳益债券A	2.84	6.39	9.33	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	博时裕弘纯债债券	5.55	15.62	18.47	-	40.29
766	鹏扬双利债券A	3.72	8.64	10.66	-	40.27
767	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.35	10.59	-	40.24
768	兴银长盈定开债	3.18	8.06	12.52	-	40.24
769	东方红汇阳债券Z	3.91	4.82	9.11	-	40.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	99220.24	7.62%
24国开10	700.00	74007.26	5.68%
18国开06	520.00	54463.26	4.18%
20工商银行二级02	500.00	51438.52	3.95%
19农发06	380.00	42018.44	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1325686.32	101.82%
企业债	156191.27	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.353	1.352	1.352	1.352	1.352

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