国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3832

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一鸣

2026-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.53亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
债券型名次	2619	2322	2010	2015	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
债券型名次	2099	2848	2541	967	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	国联安短债债券C	0.05	0.22	0.45	0.86	1.26
2618	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.22	0.48	0.88	1.29
2619	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2620	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.54	1.28	1.94
2621	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.20	0.61	1.52	2.12
2321	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
2322	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2323	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.41	0.92	1.34
2324	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.54	1.28	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08
2009	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2010	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2011	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2012	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	工银瑞益债券C	0.06	0.20	0.56	1.49	1.81
2014	光大保德信睿阳纯债债券A	0.19	0.49	1.17	1.49	1.55
2015	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2016	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.57	1.49	2.33
2017	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
2027	广发景源纯债A	0.10	0.33	0.73	1.52	2.14
2028	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2029	国泰惠融纯债债券	0.13	0.26	0.74	1.67	2.14
2030	国投瑞银中高等级债券A	0.01	0.05	0.08	1.23	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	-	34.93
2098	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2099	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
2100	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
2101	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.65	4.68	10.15	17.78	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01
2847	国金惠远纯债C	3.28	4.59	8.92	14.23	14.58
2848	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
2849	宏利纯利债券C	2.75	4.59	7.47	13.89	33.89
2850	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	蜂巢丰裕债券A	2.78	5.02	9.04	-	12.17
2540	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.18	89.35
2541	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
2542	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
2543	建信睿阳一年定期开放债券	3.14	5.14	9.04	15.48	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
966	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
967	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
968	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
969	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.70	44.34
834	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	-	44.33
835	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
836	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23
837	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	98847.57	8.48%
24国开10	700.00	73514.38	6.31%
19农发06	380.00	41947.17	3.60%
25超长特别国债01	400.00	39052.98	3.35%
24恒丰银行二级资本债01	300.00	31323.00	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1306107.35	112.02%
企业债	54376.57	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0498	1.0494	1.0491	1.0490	1.0489
累计净值(元)	1.3831	1.3827	1.3824	1.3823	1.3822

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