国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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累计净值：1.3759

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一鸣

2026-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.98亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
债券型名次	2300	1750	1436	2011	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.18	9.20	17.63	43.28
债券型名次	2679	2755	2506	1039	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.23	0.50	0.92	0.81
2299	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
2300	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
2301	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
2302	国寿安保超短债债券C	0.07	0.27	0.65	1.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	国富恒丰一年持有期债券C	0.05	0.33	0.39	1.49	1.37
1749	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1750	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
1751	国寿安保泰安纯债债券	0.14	0.33	1.01	1.57	1.45
1752	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.34	1.04	1.31	1.33
1435	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	1.04	1.40	1.33
1436	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
1437	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.30	1.04	1.76	1.62
1438	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.29	1.04	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
2010	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.17	0.52	1.23	1.55	1.55
2011	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
2012	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
2013	宏利纯利债券C	0.06	0.32	0.99	1.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.33	0.98	1.51	1.43
2158	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2159	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
2160	国泰安璟债券A	0.12	0.37	0.40	1.96	1.43
2161	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	中泰安悦6个月定开债A	1.95	7.30	11.36	-	12.74
2678	博时中债3-5年国开行C	1.94	6.28	10.96	19.71	26.36
2679	国寿安保安康纯债债券	1.94	5.18	9.20	17.63	43.28
2680	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.43	8.45	-	12.92
2681	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.38	8.17	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中欧兴利债券A	1.62	5.19	10.01	19.30	58.65
2754	博时富业3个月定开债发起式	2.41	5.18	9.66	16.69	27.94
2755	国寿安保安康纯债债券	1.94	5.18	9.20	17.63	43.28
2756	华商收益增强债券A	4.03	5.18	11.65	24.71	130.80
2757	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.18	7.26	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	丰润纯债债券C	2.05	4.63	9.20	18.79	39.77
2505	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.57	8.73	9.20	-	-12.01
2506	国寿安保安康纯债债券	1.94	5.18	9.20	17.63	43.28
2507	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95
2508	融通通灿债券	1.94	5.25	9.20	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	招商招兴3个月定开债券发起C	2.22	5.55	9.51	17.64	44.74
1038	中融中债1-5年国开行C	1.99	6.36	10.36	17.64	21.03
1039	国寿安保安康纯债债券	1.94	5.18	9.20	17.63	43.28
1040	易方达富华纯债债券A	1.95	4.79	9.47	17.63	18.43
1041	招商添浩纯债A	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.59	7.73	14.78	43.40
853	华安年年红债券C	2.51	5.70	8.05	12.18	43.39
854	国寿安保安康纯债债券	1.94	5.18	9.20	17.63	43.28
855	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
856	博时裕顺纯债债券	2.93	5.32	9.51	17.97	43.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	98153.04	7.49%
24国开10	700.00	74042.26	5.65%
25中行二级资本债01BC	500.00	50840.67	3.88%
19农发06	380.00	41608.04	3.18%
25超长特别国债01	400.00	38359.78	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1399142.69	106.82%
企业债	84116.80	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-01国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0422	1.0419	1.0420	1.0421	1.0419
累计净值(元)	1.3755	1.3752	1.3753	1.3754	1.3752

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