国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3855

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一鸣

2026-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.53亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
债券型名次	1609	1971	2113	2019	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
债券型名次	1749	2780	2415	1152	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
1608	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1609	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1610	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1611	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1970	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1971	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1972	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
1973	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2112	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
2113	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
2114	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2115	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
2018	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
2019	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
2020	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2021	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1789	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1790	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1791	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1792	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
1748	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35
1749	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
1750	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1751	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2779	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00
2780	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
2781	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
2782	华安双债添利债券C	1.51	4.93	7.64	7.89	82.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
2414	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22
2415	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
2416	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2417	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
1151	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1152	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
1153	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1154	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
789	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
790	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
791	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
792	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	98847.57	8.48%
24国开10	700.00	73514.38	6.31%
19农发06	380.00	41947.17	3.60%
25超长特别国债01	400.00	39052.98	3.35%
24恒丰银行二级资本债01	300.00	31323.00	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1306107.35	112.02%
企业债	54376.57	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0521	1.0516	1.0514	1.0508	1.0506
累计净值(元)	1.3854	1.3849	1.3847	1.3841	1.3839

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