国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3726

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一鸣

2026-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：130.98亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
债券型名次	4189	2782	1702	2344	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.15	9.15	17.82	42.83
债券型名次	2825	2809	2518	1279	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4188	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.28	0.79	1.10	1.00
4189	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
4190	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.03	0.26	0.68	1.14	1.02
4191	国寿安保泰弘纯债债券	-0.03	0.36	0.96	1.47	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	国联安增祺纯债A	-0.01	0.25	0.83	1.36	1.30
2781	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
2782	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
2783	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
2784	国泰合融纯债债券A	-0.01	0.25	0.85	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	广发集源债券E	-0.10	0.46	0.81	0.95	1.26
1701	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
1702	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
1703	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.24	0.81	1.29	1.09
1704	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.94	0.81	1.15	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	广发景华纯债A	-0.01	0.34	1.03	1.19	1.37
2343	广发中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.24	0.74	1.19	1.05
2344	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
2345	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.15	0.48	1.19	0.68
2346	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.38	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.00	0.52	0.91	1.11
2409	工银瑞泽定开债券	-0.02	0.26	0.78	1.21	1.11
2410	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.25	0.81	1.19	1.11
2411	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	0.38	0.70	1.00	1.11
2412	华安双债添利债券A	0.05	0.44	0.72	1.28	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	广发汇佳定期开放债券	1.83	5.71	9.77	17.31	32.11
2824	国富恒利债券(LOF)C	1.83	5.75	9.40	14.55	34.96
2825	国寿安保安康纯债债券	1.83	5.15	9.15	17.82	42.83
2826	恒越安裕纯债债券	1.83	5.53	0.00	-	7.82
2827	华安稳定收益债券B	1.83	9.59	7.26	15.92	142.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中邮纯债丰利债券A	1.81	5.16	9.50	18.98	20.67
2808	长信稳惠债券C	1.39	5.15	8.37	-	11.33
2809	国寿安保安康纯债债券	1.83	5.15	9.15	17.82	42.83
2810	华安稳固收益债券C	1.96	5.15	8.82	15.48	99.11
2811	华夏鼎康债券A	1.47	5.15	9.02	15.37	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	富国纯债C	1.84	4.89	9.15	16.16	63.09
2517	广发集瑞债券C	8.20	9.28	9.15	8.37	26.70
2518	国寿安保安康纯债债券	1.83	5.15	9.15	17.82	42.83
2519	海富通中债1-3年农发C	1.51	5.11	9.15	15.29	15.41
2520	华泰保兴尊信定开	1.71	5.75	9.15	14.63	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中邮纯债丰利债券C	1.56	4.64	8.69	17.84	19.52
1278	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
1279	国寿安保安康纯债债券	1.83	5.15	9.15	17.82	42.83
1280	易方达纯债债券A	2.45	5.79	10.13	17.82	77.54
1281	兴业纯债6个月定开债券C	0.98	6.02	10.14	17.81	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	7.17	10.14	35.40	42.87
854	创金合信转债精选债券C	16.61	20.92	14.23	28.86	42.85
855	国寿安保安康纯债债券	1.83	5.15	9.15	17.82	42.83
856	安信永鑫增强债券C	4.79	7.80	9.43	18.13	42.82
857	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	98153.04	7.49%
24国开10	700.00	74042.26	5.65%
25中行二级资本债01BC	500.00	50840.67	3.88%
19农发06	380.00	41608.04	3.18%
25超长特别国债01	400.00	38359.78	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1399142.69	106.82%
企业债	84116.80	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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06-01国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0396	1.0396	1.0391	1.0389	1.0392
累计净值(元)	1.3729	1.3729	1.3724	1.3722	1.3725

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