国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3882

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一鸣

2026-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.94亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
债券型名次	2861	1792	1860	1831	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
债券型名次	1783	2648	2423	957	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43
2860	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
2861	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
2862	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
2863	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国联安增利债券A	0.28	0.42	0.83	1.25	2.71
1791	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
1792	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
1793	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
1794	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.47	0.82	1.53	2.57
1859	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43
1860	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
1861	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
1862	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.19	0.82	0.91	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1830	广发景源纯债A	0.09	0.24	0.80	1.50	2.45
1831	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
1832	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
1833	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
1786	广发景益债券	0.03	0.18	0.58	1.33	2.63
1787	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
1788	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
1789	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	0.18	0.93	1.67	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.58	25.18
1782	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1783	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
1784	华夏聚利债券C	2.71	23.48	21.57	-	19.17
1785	惠升和风纯债A	2.71	3.80	7.72	14.24	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2647	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
2648	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
2649	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2650	华安稳定收益债券B	-1.11	5.13	11.36	8.66	140.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
2422	东方红益丰纯债债券A	2.64	5.29	9.31	16.13	19.80
2423	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
2424	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58
2425	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	英大纯债债券A	1.56	5.06	14.39	16.70	79.49
956	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
957	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
958	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
959	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	兴银长益三个月定开债	3.06	5.96	9.93	17.33	45.00
780	金鹰元丰债券A	-17.59	7.21	0.98	-23.80	44.99
781	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
782	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
783	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	99211.16	8.48%
24国开10	700.00	74034.01	6.33%
19农发06	380.00	40675.19	3.48%
25超长特别国债01	400.00	40004.07	3.42%
25中行二级资本债01BC	300.00	30477.44	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1159045.33	99.12%
企业债	24638.54	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0544	1.0540	1.0535	1.0524	1.0527
累计净值(元)	1.3877	1.3873	1.3868	1.3857	1.3860

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