国寿安保安康纯债债券(003285)_规模评级

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	116.90	131.04	131.04	131.04	131.06	131.06	131.05
季度净申购	-134974.95	-19.44	-0.37	-184.52	-26.43	127.67	28.83
总份额	1116005.02	1250979.97	1250999.41	1250999.79	1251184.31	1251210.74	1251083.07
季度总申购份额	103.21	121.10	105.67	70.42	121.89	247.42	195.73
季度总赎回份额	135078.16	140.55	106.05	254.94	148.32	119.75	166.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.08	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.08	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
98	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
99	西部利得汇享债券A	118.13	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
100	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
101	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
102	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
103	中银国有企业债C	116.18	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
104	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
105	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
106	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.94	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
107	农银金盈债券	114.94	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
108	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.56	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
63	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
64	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
65	景顺长城政策性金融债A	123.17	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
66	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
67	兴业收益增强债券A	182.06	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
68	东方臻选纯债债券A	119.08	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
69	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
70	华夏彭博政金债1-5年A	118.03	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.18	1094370.17	-	-	-
72	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	国泰双利债券A	24.62	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4222	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
4223	天弘庆享A	15.17	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
4224	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4225	天弘永利债券B	107.42	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4226	易方达增强回报债券B	111.65	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
4227	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4228	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4229	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
4230	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
4231	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4232	广发集轩债券C	8.49	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4233	平安利率债A	12.50	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4234	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
4235	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3328	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3329	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3330	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3331	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
3332	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
3333	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3334	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3335	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3336	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3337	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3338	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
3339	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3340	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3341	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
378	中欧短债债券A	23.28	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
379	中银证券安弘债券A	40.53	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
380	建信短债债券A	35.76	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
381	国金惠诚A	34.02	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
382	鹏扬泓利债券A	26.41	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
383	国泰双利债券A	24.62	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
384	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
385	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
386	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
387	南方7-10年国开债E	29.13	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
388	富国短债债券型A	23.19	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
389	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
390	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
391	民生加银高等级信用债债券A	13.82	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

413

27021913.3000

99.94%

0.06%

2025-12-31

412

30364063.3800

99.94%

0.06%

2025-06-30

450

27804095.7500

99.92%

0.08%

2024-12-31

419

29858784.5000

99.93%

0.07%

2024-06-30

434

28825849.9100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	413	27021913.3000	1115330.91	99.94	674.11	0.06
2025-12-31	412	30364063.3800	1250230.91	99.94	768.50	0.06
2025-06-30	450	27804095.7500	1250230.91	99.92	953.40	0.08
2024-12-31	419	29858784.5000	1250230.91	99.93	852.16	0.07
2024-06-30	434	28825849.9100	1250264.67	99.94	777.21	0.06

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