国寿安保安康纯债债券(003285)_规模评级

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	117.18	131.35	131.35	131.35	131.37	131.38	131.36
季度净申购	-134974.95	-19.44	-0.37	-184.52	-26.43	127.67	28.83
总份额	1116005.02	1250979.97	1250999.41	1250999.79	1251184.31	1251210.74	1251083.07
季度总申购份额	103.21	121.10	105.67	70.42	121.89	247.42	195.73
季度总赎回份额	135078.16	140.55	106.05	254.94	148.32	119.75	166.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.84	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.76	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.56	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
98	易方达稳健收益债券A	118.43	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
99	华夏彭博政金债1-5年A	118.42	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
100	西部利得汇享债券A	117.91	847684.26	145347.11	300928.28	155581.18
101	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
102	中银国有企业债C	116.06	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
103	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.67	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
104	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.06	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
105	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
106	0-4地债	114.83	10066.75	-	1622.00	-
107	中邮稳定收益债券型A	114.80	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
108	农银金盈债券	114.78	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	景顺长城景盈双利债券A	156.00	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.57	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.81	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
63	广发纯债债券A	142.37	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
64	平安添裕债券A	129.95	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
65	景顺长城政策性金融债A	123.54	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
66	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
67	兴业收益增强债券A	181.28	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
68	东方臻选纯债债券A	119.56	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
69	国泰惠信三年定期开放债券	110.55	1099264.98	-	0.01	-
70	华夏彭博政金债1-5年A	118.42	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.36	1094370.17	-	-	-
72	浦银安盛盛达纯债债券A	112.52	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.96	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	工银1-3年农发债指数A	14.58	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4295	易方达双债增强债券A	37.94	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4296	国泰双利债券A	24.50	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4297	国泰利享中短债债券A	37.50	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
4298	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4299	天弘永利债券B	107.04	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4300	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4301	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4302	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.03	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4303	广发集轩债券C	8.40	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4304	平安利率债A	12.53	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4305	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4306	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4307	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4308	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平

3411	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3412	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3413	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3414	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3415	嘉实中债1-3政金债指数A	16.09	156805.63	44.66	104.01	59.34
3416	鹏华锦利两年定期开放债券	80.13	773974.27	-	103.72	-
3417	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3418	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3419	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3420	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3421	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3422	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3423	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	0.11	101.28	101.17
3424	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3425	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	易方达安裕60天持有债券C	36.90	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
456	富国丰利增强债券	53.03	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
457	建信短债债券A	35.81	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
458	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
459	国金惠诚A	33.65	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
460	鹏扬泓利债券A	26.30	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
461	国泰双利债券A	24.50	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
462	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
463	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
464	南方7-10年国开债E	29.28	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
465	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
466	中融中债1-5年国开行A	82.31	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
467	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
468	华富安华债券A	12.71	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
469	华泰保兴尊合债券A	45.05	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

413

27021913.3000

99.94%

0.06%

2025-12-31

412

30364063.3800

99.94%

0.06%

2025-06-30

450

27804095.7500

99.92%

0.08%

2024-12-31

419

29858784.5000

99.93%

0.07%

2024-06-30

434

28825849.9100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	413	27021913.3000	1115330.91	99.94	674.11	0.06
2025-12-31	412	30364063.3800	1250230.91	99.94	768.50	0.06
2025-06-30	450	27804095.7500	1250230.91	99.92	953.40	0.08
2024-12-31	419	29858784.5000	1250230.91	99.93	852.16	0.07
2024-06-30	434	28825849.9100	1250264.67	99.94	777.21	0.06

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