财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15084.49 |
7447.22 |
30962.25 |
9489.12 |
13219.19 |
| 本期利润(万元) |
20347.68 |
10395.70 |
11283.23 |
-4427.43 |
7395.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39619.69 |
0.00 |
42333.76 |
0.00 |
24595.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165917.13 |
1309857.09 |
1299481.19 |
1291166.26 |
1295784.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
43.57 |
0.00 |
41.26 |
0.00 |
40.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17176.64 |
163.53 |
171.47 |
206.21 |
116.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1539230.25 |
1658084.58 |
1700221.75 |
1743493.12 |
1512539.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1539230.25 |
1658084.58 |
1700221.75 |
1743493.12 |
1512539.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.19 |
330.75 |
323.26 |
337.88 |
322.41 |
| 应付托管费(万元) |
95.73 |
110.25 |
107.75 |
112.63 |
107.47 |
| 资产总计(万元) |
1560091.61 |
1673620.44 |
1713347.67 |
1743704.37 |
1513104.13 |
| 负债合计(万元) |
394174.47 |
374139.25 |
417562.96 |
420388.67 |
198931.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1165917.13 |
1299481.19 |
1295784.71 |
1323315.70 |
1314172.97 |
| 未分配利润(万元) |
49912.12 |
48481.78 |
44600.40 |
72232.63 |
63131.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.91 |
70.65 |
39.83 |
33.24 |
26.99 |
| 投资收益(万元) |
20239.14 |
43022.73 |
19580.10 |
49603.88 |
24858.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5263.19 |
-19679.02 |
-5824.11 |
23447.15 |
13852.42 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
25583.27 |
23414.38 |
13795.82 |
73084.36 |
38738.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1851.61 |
3915.25 |
1955.53 |
3939.61 |
1945.76 |
| 托管费(万元) |
617.20 |
1305.08 |
651.84 |
1313.20 |
648.59 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
5235.59 |
12131.15 |
6400.74 |
11541.23 |
6310.35 |
| 利润总额(万元) |
20347.68 |
11283.23 |
7395.08 |
61543.13 |
32427.75 |
| 净利润(万元) |
20347.68 |
11283.23 |
7395.08 |
61543.13 |
32427.75 |
