资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2325.22 15.39%
债券 12332.74 81.62%
银行存款和结算备付金 345.40 2.29%
其他资产 106.54 0.71%
资产总值:15109.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 30.00 3042.62 22.57%
23国开07 20.00 2044.78 15.17%
24国开02 20.00 2033.29 15.08%
兴业转债 8.00 920.70 6.83%
希望转2 6.40 695.01 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7120.69 52.82%
可转债 5212.05 38.67%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 7.50 358.05 2.66%
紫金矿业 601899 13.50 339.39 2.52%
先导智能 300450 8.00 325.76 2.42%
国泰海通 601211 13.00 236.60 1.76%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 1.67%
中国银河 601881 17.50 219.97 1.63%
华泰证券 601688 7.00 144.34 1.07%
完美世界 002624 10.00 124.20 0.92%
福昕软件 688095 2.00 118.86 0.88%
迈瑞医疗 300760 0.50 67.92 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 7.71%
制造业 0.06 4.77%
采矿业 0.04 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 601995 11.00 356.29 2.43%
中芯国际 688981 3.00 282.15 1.92%
立讯精密 002475 5.00 246.30 1.68%
中信证券 600030 10.00 240.40 1.64%
恒瑞医药 600276 4.00 220.88 1.51%
国泰海通 601211 12.00 199.08 1.36%
中国银河 601881 15.00 191.10 1.30%
蓝思科技 300433 6.50 181.87 1.24%
中信建投 601066 8.00 171.60 1.17%
迈瑞医疗 300760 1.00 164.66 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.17%
金融业 0.12 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.65%
综合 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%