国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.18	0.34	0.15	0.07	0.04	0.02
季度净申购	-836.56	-1269.65	1579.95	628.02	279.82	166.75	83.66
总份额	680.99	1517.56	2787.21	1207.27	579.24	299.42	132.68
季度总申购份额	53.57	250.45	2018.96	1233.26	451.78	209.34	134.29
季度总赎回份额	890.14	1520.11	439.02	605.24	171.96	42.59	50.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4659	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4660	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
4661	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
4662	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4663	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
4664	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
4665	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
4666	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
4667	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4668	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
4669	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4670	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
4671	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
4672	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
4684	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4685	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
4686	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4687	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
4688	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
4689	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
4690	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
4691	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
4692	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
4693	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4694	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
4695	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4696	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
4697	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	鹏扬利泽债券C	3.79	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
2892	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
2893	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2894	融通增益债券A/B	0.78	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
2895	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2896	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
2897	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
2898	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
2899	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2900	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
2901	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-849.23	259.48	1108.71
2902	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2903	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
2904	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66
2905	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3435	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
3436	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
3437	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3438	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3439	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3440	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
3441	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3442	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3443	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3444	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3445	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3446	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3447	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
3448	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2866	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-920.53	2.08	922.61
2867	民生加银转债优选C	0.97	12781.83	-706.38	214.47	920.85
2868	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
2869	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2870	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
2871	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	-361.02	529.21	890.23
2872	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
2873	华安稳固收益债券C	0.96	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
2874	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
2875	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
2876	鹏华丰盛债券	0.54	4881.43	-657.17	227.01	884.18
2877	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
2878	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2879	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

550

50676.6000

62.18%

37.82%

2025-06-30

373

15529.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

210

6317.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

135

2738.2000

0.00%

100.00%

2023-12-31

123

174033.5700

98.37%

1.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	550	50676.6000	1733.08	62.18	1054.13	37.82
2025-06-30	373	15529.3000	0.00	0.00	579.24	100.00
2024-12-31	210	6317.8700	0.00	0.00	132.68	100.00
2024-06-30	135	2738.2000	0.00	0.00	36.97	100.00
2023-12-31	123	174033.5700	2105.63	98.37	34.98	1.63

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