国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.18	0.34	0.15	0.07	0.04	0.02
季度净申购	-836.56	-1269.65	1579.95	628.02	279.82	166.75	83.66
总份额	680.99	1517.56	2787.21	1207.27	579.24	299.42	132.68
季度总申购份额	53.57	250.45	2018.96	1233.26	451.78	209.34	134.29
季度总赎回份额	890.14	1520.11	439.02	605.24	171.96	42.59	50.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4655	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4656	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
4657	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
4658	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4659	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
4660	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
4661	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
4662	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
4663	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4664	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
4665	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4666	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
4667	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
4668	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-1566.96	2987.52	4554.48
4678	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4679	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
4680	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4681	长城聚利债券C	0.08	696.48	-15.77	67.89	83.65
4682	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
4683	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
4684	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
4685	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
4686	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	377.52	2270.01	1892.49
4687	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4688	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
4689	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4690	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-642.62	2209.86	2852.48
4691	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
3238	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
3239	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3240	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3241	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
3242	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3243	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
3244	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3245	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
3246	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3247	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3248	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50
3249	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3250	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
3251	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3557	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3558	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
3559	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
3560	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3561	招商添兴6个月定开债	20.39	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3562	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3563	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3564	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3565	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3566	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3567	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3568	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3569	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3570	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	东方兴润债券A	3.21	31042.65	231.30	1144.24	912.94
2973	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
2974	南方纯元A	4.79	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2975	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
2976	富国安利90天滚动持有债券A	0.47	4070.72	1079.46	1986.17	906.72
2977	同泰恒盛债券A	1.57	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
2978	国泰君安君得盈债券A	22.88	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
2979	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
2980	华安稳固收益债券C	0.97	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
2981	长城久悦债券A	0.19	1426.52	520.63	1407.17	886.54
2982	南方惠利6个月定开债券C	0.98	7865.05	-769.55	116.35	885.90
2983	鹏华丰盛债券	0.54	4881.43	-657.17	227.01	884.18
2984	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
2985	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2986	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

371

18355.6400

0.00%

100.00%

2025-12-31

550

50676.6000

62.18%

37.82%

2025-06-30

373

15529.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

210

6317.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

135

2738.2000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	371	18355.6400	0.00	0.00	680.99	100.00
2025-12-31	550	50676.6000	1733.08	62.18	1054.13	37.82
2025-06-30	373	15529.3000	0.00	0.00	579.24	100.00
2024-12-31	210	6317.8700	0.00	0.00	132.68	100.00
2024-06-30	135	2738.2000	0.00	0.00	36.97	100.00

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