国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.10	0.08	0.18	0.33	0.14	0.07	0.04
季度净申购	158.92	-836.56	-1269.65	1579.95	628.02	279.82	166.75
总份额	839.91	680.99	1517.56	2787.21	1207.27	579.24	299.42
季度总申购份额	1730.21	53.57	250.45	2018.96	1233.26	451.78	209.34
季度总赎回份额	1571.29	890.14	1520.11	439.02	605.24	171.96	42.59

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	824.63	24.86	222.24	197.38
4612	东海祥瑞A	0.10	851.13	-227.65	72.99	300.64
4613	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4614	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4615	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4616	广发央企80债券指数C	0.10	980.37	410.57	552.55	141.97
4617	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4618	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
4619	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4620	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
4621	华安安心收益债B类	0.10	989.05	-109.22	19.39	128.61
4622	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	912.92	80.04	388.63	308.59
4623	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4624	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
4625	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	985.06	-3.30	0.10	3.40

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	前海开源鼎瑞债券C	0.09	854.40	93.39	141.29	47.91
4659	东海祥瑞A	0.10	851.13	-227.65	72.99	300.64
4660	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
4661	南方1-3年国开债E	0.09	847.10	-32897.50	351.67	33249.16
4662	金信民达纯债C	0.09	845.62	-46.49	62.17	108.66
4663	平安季添盈定开债A	0.10	845.11	-38.44	34.15	72.58
4664	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.09	840.51	-141.42	1796.95	1938.37
4665	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
4666	建信双债增强C	0.11	838.84	-115.06	69.19	184.26
4667	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
4668	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4669	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	824.63	24.86	222.24	197.38
4670	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4671	创金合信转债精选债券A	0.11	819.97	-140.41	7.85	148.26
4672	平安双盈添益债券A	0.09	817.84	-133.55	3.63	137.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22638.00	167.42	3835.20	3667.78
1455	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
1456	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
1457	嘉合磐通C	0.63	5270.18	162.70	6862.93	6700.24
1458	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
1459	南方中证政策性金融债指数C	0.32	3002.01	160.72	1090.45	929.74
1460	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1461	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
1462	长盛盛和纯债C	0.45	4076.50	157.93	885.49	727.55
1463	安信华享纯债A	0.03	235.65	156.93	213.84	56.91
1464	华夏鼎沛债券A	0.39	3009.64	155.95	771.44	615.49
1465	诺安增利债券B	0.31	1992.61	149.59	1410.19	1260.60
1466	天弘京津冀C	0.05	468.61	147.40	722.02	574.62
1467	平安惠泽	1.22	11000.84	146.88	363.88	217.00
1468	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平

2446	交银境尚收益债券C	0.16	1393.48	1190.87	1755.76	564.89
2447	中信建投稳硕债券C	0.21	1960.04	1641.25	1752.09	110.84
2448	中信建投景信债券C	0.18	1744.78	1744.51	1744.61	0.10
2449	天弘中债1-3年国开债C	0.09	892.89	-1675.06	1742.55	3417.61
2450	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03
2451	光大保德信超短债债券A	1.91	16812.81	-15966.00	1732.52	17698.52
2452	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2453	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
2454	嘉实30天持有期中短债债券A	3.00	27434.07	-780.37	1719.52	2499.89
2455	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.84	8012.67	1208.47	1717.80	509.33
2456	中银信用增利债券C	1.34	11266.26	-7167.30	1713.90	8881.20
2457	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
2458	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.03	27860.06	-1193.82	1709.34	2903.15
2459	建信信用增强债券C	0.93	5550.49	573.96	1707.52	1133.56
2460	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国寿安保尊裕优化回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	国富恒丰一年持有期债券A	1.25	10798.85	-872.79	731.73	1604.52
2660	浙商汇金短债A	4.55	43601.42	-1406.47	195.56	1602.04
2661	前海开源瑞和债券A	0.62	5641.72	314.42	1914.60	1600.18
2662	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
2663	广发可转债债券C	4.92	29732.43	1952.73	3540.67	1587.94
2664	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39
2665	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2666	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
2667	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
2668	大摩优质信价纯债A	1.42	12235.33	-588.97	973.14	1562.11
2669	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
2670	华夏鼎沛债券C	0.82	6505.63	-324.37	1235.14	1559.51
2671	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
2672	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
2673	中泰稳固30天持有中短债A	11.12	99979.49	-206.71	1335.21	1541.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

371

18355.6400

0.00%

100.00%

2025-12-31

550

50676.6000

62.18%

37.82%

2025-06-30

373

15529.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

210

6317.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

135

2738.2000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	371	18355.6400	0.00	0.00	680.99	100.00
2025-12-31	550	50676.6000	1733.08	62.18	1054.13	37.82
2025-06-30	373	15529.3000	0.00	0.00	579.24	100.00
2024-12-31	210	6317.8700	0.00	0.00	132.68	100.00
2024-06-30	135	2738.2000	0.00	0.00	36.97	100.00

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