国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.18亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50
债券型名次	71	5124	4898	4655	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	15.85	16.75	20.12	31.98
债券型名次	586	269	297	531	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	创金合信转债精选债券A	0.51	-3.51	-2.45	2.30	1.05
70	创金合信转债精选债券C	0.51	-3.53	-2.52	2.15	0.93
71	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50
72	东方可转债债券A	0.48	1.30	6.82	16.94	10.92
73	工银全球美元债A人民币	0.48	-0.68	-2.13	-4.45	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	平安双季增享6个月持有债券A	-0.60	-1.30	-1.49	-0.41	-0.73
5123	上银慧恒收益增强债券A	-0.31	-1.30	5.87	8.85	6.54
5124	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50
5125	华夏海外收益债券C	-0.17	-1.31	-1.81	-3.21	-3.05
5126	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.33	-1.31	-1.93	1.76	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	-1.18	-0.16	3.22	2.62
4897	易方达丰华债券C	-0.86	-1.43	-0.16	4.48	3.86
4898	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50
4899	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.17	-0.17	-0.17	0.29	0.06
4900	鹏扬富利增强债券A	-0.11	-0.56	-0.17	2.58	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	光大保德信超短债债券A	-0.01	0.09	0.40	0.75	0.69
4654	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.44	0.75	0.69
4655	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50
4656	国泰利享安益短债债券C	-0.03	0.08	0.36	0.75	0.67
4657	国泰利盈60天滚动持有中短债C	-0.01	0.08	0.35	0.75	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
4852	光大保德信晟利债券C	-0.75	-1.41	-3.31	1.64	0.50
4853	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50
4854	海富通上清所短融债券C	-0.01	0.06	0.27	0.59	0.50
4855	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.09	-0.03	0.60	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	申万菱信汇元宝债券C	5.35	5.86	6.95	-	-4.18
585	华富安华债券C	5.34	5.77	6.10	6.55	9.27
586	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.33	15.85	16.75	20.12	31.98
587	华夏卓享债券A	5.33	9.29	11.97	-	11.33
588	平安添润债券A	5.33	9.29	16.57	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	山西证券裕享增强发起式A	12.51	15.92	20.62	-	23.48
268	国寿安保尊利增强回报债券A	11.10	15.87	15.93	14.05	37.52
269	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.33	15.85	16.75	20.12	31.98
270	汇添富实业债债券C	7.94	15.84	21.81	26.58	94.74
271	广发集裕债券A	7.40	15.79	9.53	17.23	53.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	西部利得稳健双利债券A	9.68	21.59	16.91	19.56	107.00
296	鹏华丰利债券(LOF)A	5.69	13.65	16.85	26.15	57.92
297	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.33	15.85	16.75	20.12	31.98
298	博时中债5-10农发行A	1.60	9.27	16.73	28.58	40.85
299	同泰恒盛债券C	5.54	9.20	16.66	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	建信双债增强C	4.38	7.65	9.74	20.15	50.10
530	兴全磐稳增利债券C	4.58	8.95	10.50	20.14	26.97
531	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.33	15.85	16.75	20.12	31.98
532	华夏鼎隆债券C	1.64	4.85	10.85	20.12	27.80
533	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.34	4.38	8.31	20.11	78.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	圆信永丰兴利C	2.75	6.42	9.68	15.89	32.00
1472	博时民丰纯债债券C	1.53	4.21	7.69	13.06	31.99
1473	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.33	15.85	16.75	20.12	31.98
1474	招商信用增强债券C	5.22	12.18	16.02	21.93	31.97
1475	长信稳益纯债债券	1.41	3.55	7.58	14.70	31.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1970	1.1980	1.1970	1.1970	1.2000
累计净值(元)	1.2920	1.2930	1.2920	1.2920	1.2950

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