国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.18亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33
债券型名次	5484	5438	5383	5245	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	14.56	15.56	18.18	30.89
债券型名次	649	303	416	894	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	广发集轩债券C	-0.79	-1.48	-3.21	-1.42	-2.61
5483	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.81	-1.53	-1.92	0.33	-0.16
5484	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33
5485	南华瑞泽债券C	-0.83	-3.50	-4.05	2.65	0.50
5486	南华瑞泽债券A	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.81	-1.53	-1.92	0.33	-0.16
5437	招商安阳债券A	-0.71	-1.55	-2.03	-1.19	-1.36
5438	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33
5439	招商安阳债券C	-0.72	-1.58	-2.14	-1.38	-1.51
5440	万家添利	-0.35	-1.59	-1.86	-0.51	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	融通收益增强债券C	-0.70	-1.33	-1.96	0.15	-0.18
5382	招商安阳债券A	-0.71	-1.55	-2.03	-1.19	-1.36
5383	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33
5384	永赢双利债券C	0.23	-1.28	-2.05	10.49	7.05
5385	招商享利增强债券C	-0.41	-1.12	-2.05	-0.20	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	华泰保兴尊享定开	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
5244	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.59	-0.88	0.18	-0.12
5245	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33
5246	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.07	-0.46	-0.79	0.17	0.12
5247	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5332	招商安凯债券	-0.15	0.08	-0.43	-0.34	-0.32
5333	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33
5334	大成全球美元债债券C美元	-0.07	-0.67	-1.01	-0.27	-0.34
5335	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	广发集源债券C	5.57	6.44	11.54	20.63	45.66
648	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
649	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.56	14.56	15.56	18.18	30.89
650	国泰安璟债券A	5.56	10.54	11.40	-	11.50
651	海富通一年定开债券C	5.56	13.96	17.10	-	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	长信利保债券A	7.17	14.59	18.37	24.30	26.14
302	信澳鑫益债券A	6.30	14.59	16.45	-	15.24
303	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.56	14.56	15.56	18.18	30.89
304	海富通一年定开债券A	5.82	14.54	18.10	-	157.02
305	前海开源弘丰债券A	9.19	14.54	15.88	13.96	70.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	平安添悦债券C	8.02	13.24	15.59	-	10.75
415	兴证全球兴益债券A	8.49	12.16	15.57	-	15.02
416	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.56	14.56	15.56	18.18	30.89
417	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83
418	光大保德信安祺债券A	7.02	14.36	15.52	23.33	45.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	大成中债3-5年国开债指数C	1.98	5.80	10.21	18.20	25.80
893	永赢诚益债券C	1.87	4.93	8.79	18.20	30.30
894	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.56	14.56	15.56	18.18	30.89
895	信诚稳鑫A	2.12	8.95	11.66	18.18	41.33
896	易方达裕富债券C	11.42	14.17	17.67	18.18	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	农银金盈债券	2.28	6.70	11.80	20.91	30.91
1540	汇添富鑫瑞债券C	1.13	4.85	9.29	14.50	30.90
1541	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.56	14.56	15.56	18.18	30.89
1542	南方3-5年农发债C	1.77	6.21	10.76	19.38	30.89
1543	永赢裕益债券C	1.70	7.23	10.11	18.06	30.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2010	1.2040	1.2070	1.2020	1.2060
累计净值(元)	1.2960	1.2990	1.3020	1.2970	1.3010

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