国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.3140

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
债券型名次	5291	3890	4303	4656	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
债券型名次	636	182	300	253	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13
5290	博时可转债ETF	-0.41	-1.49	-3.39	-4.42	1.17
5291	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
5292	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
5293	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.41	-1.29	1.23	1.72	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26
3889	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
3890	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
3891	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
3892	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4302	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.41	0.44
4303	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
4304	汇添富理财60天债券E	0.01	0.04	0.16	0.38	0.44
4305	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.04	0.16	0.37	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.33	0.42
4655	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.37
4656	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
4657	交银增利增强债券C	-0.20	-1.33	-0.67	0.33	2.33
4658	农银瑞泽添利债券A	-0.05	-1.18	-0.66	0.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
2607	国富恒久信用债券A	-0.04	0.13	-0.48	0.02	1.58
2608	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
2609	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2610	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	交银信用添利债券(LOF)	3.93	4.94	9.60	16.63	109.65
635	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68
636	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
637	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
638	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.92	9.04	11.64	-45.74	-45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	兴全恒益债券C	8.19	22.33	13.22	19.49	56.54
181	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.88	22.21	17.81	16.04	19.88
182	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
183	安信聚利增强债券A	7.82	22.12	21.76	26.02	33.73
184	安信聚利增强债券B	7.82	22.12	21.76	26.02	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	富国天丰强化债券(LOF)	0.40	20.66	15.60	20.11	186.76
299	招商信用增强债券A	4.33	12.47	15.56	22.76	100.93
300	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
301	天弘添利债券(LOF)C	2.35	34.40	15.52	26.04	86.47
302	招商安凯债券	-0.55	7.22	15.52	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	长信利保债券C	4.39	11.99	15.63	21.42	25.10
252	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
253	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
254	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
255	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
1389	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1390	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
1391	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
1392	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	22.57%
23国开07	20.00	2044.78	15.17%
24国开02	20.00	2033.29	15.08%
兴业转债	8.00	920.70	6.83%
希望转2	6.40	695.01	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.69	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2240	1.2160	1.2190	1.2120	1.2200
累计净值(元)	1.3190	1.3110	1.3140	1.3070	1.3150

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