国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2990

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
债券型名次	5359	5291	4687	1261	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
债券型名次	3867	173	283	572	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	长城久悦债券A	-0.33	0.69	-5.58	5.63	7.58
5358	长城久悦债券C	-0.33	0.66	-5.67	5.42	7.28
5359	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
5360	华宝双债增强债券A	-0.33	-1.21	-2.30	-1.54	0.85
5361	华宝双债增强债券C	-0.33	-1.24	-2.41	-1.74	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.98	-0.75	-0.12	-0.41
5290	中欧丰利债券A	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
5291	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
5292	安信恒利增强债券A	-0.35	-1.00	-4.25	2.86	2.19
5293	大摩灵动优选债券C	0.05	-1.00	-2.52	-5.09	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	中银信用增利债券A	-0.01	0.07	-0.16	1.06	1.79
4686	国富恒久信用债券C	-0.13	-0.26	-0.17	0.41	1.00
4687	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
4688	华富安业一年持有期债券C	0.01	-0.09	-0.17	1.27	1.58
4689	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.24	0.72	1.78	2.49
1260	广发景华纯债C	0.10	0.33	0.72	1.78	2.57
1261	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
1262	国泰合融纯债债券C	0.09	0.33	0.81	1.78	2.49
1263	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	宝盈安盛中短债债券C	-0.03	-0.01	0.04	0.19	0.33
4971	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
4972	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
4973	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33
4974	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.21	-0.79	0.00	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	东方中债1-5年政策性金融债A	1.86	2.09	6.51	12.34	12.45
3866	富国安慧短债债券A	1.86	3.94	7.21	-	10.99
3867	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
3868	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	18.70	22.52
3869	华夏鼎智债券A	1.86	3.44	6.32	12.62	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	易方达丰和债券A	14.03	27.00	26.41	24.95	81.37
172	博时恒耀债券A	12.80	26.91	25.35	-	19.12
173	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
174	兴业收益增强债券A	4.48	26.73	24.86	30.89	94.51
175	长江可转债债券C	-1.17	26.53	12.47	6.86	60.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	光大保德信安泽债券A	6.01	22.20	17.14	20.71	46.46
282	上银中债5-10年国开行债券指数	4.33	5.90	17.14	25.60	25.66
283	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
284	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
285	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	创金尊隆纯债A	3.26	6.50	10.99	19.10	41.83
571	广发景宁纯债C	3.07	5.34	10.17	19.10	19.03
572	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
573	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.71	3.90	10.65	19.09	24.29
574	鹏扬稳利债券A	3.44	6.55	11.69	19.08	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华安中债7-10年国开债A	4.25	6.58	15.51	26.17	31.78
1537	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.07	4.81	9.80	16.54	31.78
1538	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
1539	诺安浙享定开发起式债券	2.91	5.12	9.42	16.15	31.76
1540	摩根丰瑞债券C	2.75	4.23	8.75	14.22	31.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	22.57%
23国开07	20.00	2044.78	15.17%
24国开02	20.00	2033.29	15.08%
兴业转债	8.00	920.70	6.83%
希望转2	6.40	695.01	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.69	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2070	1.2080	1.2080	1.2010	1.2050
累计净值(元)	1.3020	1.3030	1.3030	1.2960	1.3000

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