国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.221

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
债券型名次	5285	3567	209	365	321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.07	9.11	11.05	-	23.23
债券型名次	71	676	1220	885	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5284	广发恒祥债券A	-0.09	-0.87	-0.13	0.17	-0.45
5285	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
5286	建信稳定鑫利债券A	-0.09	0.15	-0.36	1.88	-0.33
5287	建信稳定鑫利债券C	-0.09	0.13	-0.45	1.70	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	广发添财60天持有债券A	0.06	0.27	0.46	1.19	0.52
3566	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.27	0.63	1.68	0.57
3567	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
3568	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.46	1.18	0.46
3569	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	鹏华畅享债券A	0.40	0.78	1.63	4.12	1.47
208	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.21	0.43	1.63	2.88	1.95
209	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
210	华安沣信债券A	0.20	-0.22	1.62	3.73	1.64
211	广发集益一年持有期债券C	-0.18	-0.19	1.61	2.18	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	海富通纯债债券C	0.35	0.60	0.52	4.39	1.40
364	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
365	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
366	申万菱信可转债债券C	0.28	-0.95	0.34	4.35	0.91
367	天弘弘丰增强回报C	-0.88	-2.39	-2.57	4.34	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	东兴兴瑞一年定开A	0.34	2.41	0.82	4.67	1.81
320	广发聚鑫债券C	0.17	-0.25	1.85	3.66	1.81
321	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
322	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	0.07	1.25	1.95	1.81
323	中海可转债债券A类	0.12	-1.97	-0.70	7.89	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	鹏华双债加利债券C	10.20	10.27	11.90	-	7.20
70	格林泓利增强债券A	10.16	-0.10	7.27	-	0.92
71	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23
72	兴业机遇债券C	10.06	7.76	13.50	-	52.17
73	华富安鑫债券	9.99	3.23	2.86	-	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	天治鑫利纯债债券A	3.50	9.12	9.05	-	20.57
675	广发集利一年定期开放债券C	3.47	9.11	13.41	-	87.68
676	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23
677	景顺长城稳健增益债券A	8.98	9.11	0.00	-	10.68
678	兴全恒祥88个月定开债券	4.45	9.11	14.20	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.88	8.21	11.05	-	23.46
1219	光大保德信安泽债券C	5.51	5.02	11.05	-	28.68
1220	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23
1221	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
1222	鹏华丰盈债券	3.51	8.07	11.05	-	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
884	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
885	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23
886	创金尊隆纯债A	3.52	8.03	11.18	-	36.08
887	金鹰元盛债券E	7.75	8.52	7.75	-	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	南方崇元纯债债券A	4.72	11.14	15.66	-	23.25
1883	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.88	4.14	9.66	-	23.23
1884	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23
1885	鹏扬淳享债券C	3.25	7.56	10.82	-	23.23
1886	大成景盛一年定期债券A	3.15	3.61	4.82	-	23.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	20.00	2031.44	21.34%
23国开02	20.00	2025.75	21.28%
浦发转债	7.50	816.52	8.58%
紫银转债	4.00	440.06	4.62%
珀莱转债	3.50	436.99	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4057.19	42.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.125	1.125	1.127	1.124	1.125
累计净值(元)	1.220	1.220	1.222	1.219	1.220

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