国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2630

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
债券型名次	5198	5283	5225	5184	5218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
债券型名次	5238	393	451	1983	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
5197	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
5198	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5199	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59
5200	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
5282	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5283	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5284	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
5285	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5224	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5225	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5226	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5227	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5183	富国双债增强债券A	-1.06	-1.21	-0.80	-3.39	-2.24
5184	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5185	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-1.16	-2.22	-3.39	-5.04
5186	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5217	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5218	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5219	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67
5220	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
5237	建信转债增强债券C	-2.32	21.06	18.10	6.41	228.80
5238	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
5239	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71
5240	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
392	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00
393	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
394	诺安增利债券A	5.44	10.27	6.45	-0.78	101.46
395	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
450	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
451	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
452	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
453	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
1982	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
1983	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
1984	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
1985	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1841	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1842	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
1843	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82
1844	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	22.57%
23国开07	20.00	2044.78	15.17%
24国开02	20.00	2033.29	15.08%
兴业转债	8.00	920.70	6.83%
希望转2	6.40	695.01	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.69	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1730	1.1790	1.1800	1.1830	1.1790
累计净值(元)	1.2680	1.2740	1.2750	1.2780	1.2740

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