国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2170 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3120

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.18亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.10	0.08	1.59	1.42
债券型名次	367	339	5006	1353	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.08	18.96	17.93	-	33.19
债券型名次	460	228	263	886	1375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	格林聚鑫增强债券A	0.33	0.76	-0.25	0.62	-0.17
366	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
367	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2.10	0.08	1.59	1.42
368	汇安信利债券C	0.33	0.43	-0.53	-0.12	-0.08
369	摩根双债增利债券A	0.33	2.06	1.70	4.66	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	金鹰恒润债券发起式A	0.26	2.11	1.11	4.53	3.69
338	兴全恒益债券C	0.28	2.11	0.90	4.52	3.87
339	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2.10	0.08	1.59	1.42
340	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
341	德邦景颐债券C	0.47	2.09	0.34	1.19	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5005	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5006	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2.10	0.08	1.59	1.42
5007	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
5008	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国联安添利增长债A	0.23	-0.07	-1.37	1.59	1.47
1352	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
1353	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2.10	0.08	1.59	1.42
1354	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.38	1.01	1.59	1.26
1355	华夏鼎茂债券C	0.06	0.58	1.21	1.59	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42
1373	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42
1374	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.33	2.10	0.08	1.59	1.42
1375	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.49	0.92	1.72	1.42
1376	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
459	国富恒久信用债券C	8.08	12.62	14.23	-	74.87
460	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
461	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
462	农银瑞泽添利债券A	8.02	10.29	12.16	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	银河通利债券(LOF)	14.22	18.99	14.03	-	101.57
227	恒越嘉鑫债券C	8.74	18.98	20.73	-	22.34
228	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
229	工银添福债券B	10.30	18.86	18.18	-	126.88
230	中信建投双利3个月债A	14.08	18.78	14.92	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	长城定期开放债券C	3.29	10.23	18.02	-	83.76
262	前海开源祥和债券A	1.28	9.36	17.98	-	70.85
263	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
264	鹏华丰利债券(LOF)A	7.25	14.84	17.87	-	58.36
265	前海联合添泽债券A	5.12	13.72	17.86	-	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	博时富元纯债债券	1.92	4.44	7.96	-	36.03
885	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.55	19.85	19.39	-	38.15
886	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
887	创金尊隆纯债A	3.10	6.73	11.38	-	40.30
888	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	鹏华丰泰定期开放债券B	1.10	5.13	7.98	-	33.22
1374	融通通源短融债券B	1.67	3.80	6.19	-	33.22
1375	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19
1376	华夏鼎智债券A	1.67	3.81	6.72	-	33.18
1377	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-01国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2160	1.2130	1.2140	1.2130	1.2130
累计净值(元)	1.3110	1.3080	1.3090	1.3080	1.3080

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