国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.3050

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.18亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
债券型名次	5196	252	3818	5001	4438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
债券型名次	724	219	376	480	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	长江尊利债券型C	-0.66	-0.07	-0.29	1.16	1.56
5195	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
5196	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
5197	金鹰元祺信用债	-0.66	1.57	2.25	3.18	5.30
5198	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
251	达诚腾益债券A	-0.11	1.09	1.83	1.95	2.22
252	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
253	平安添裕债券A	-0.59	1.09	2.99	2.76	3.93
254	融通增强收益债券A	-0.38	1.09	1.41	2.68	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.41	1.00	1.00
3817	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.07	0.41	0.99	1.00
3818	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
3819	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.08	0.41	1.04	1.06
3820	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
5000	长信利保债券C	-0.08	-0.31	-0.32	0.18	1.18
5001	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
5002	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.17	0.17	0.06	0.17	0.28
5003	南方津享稳健添利债券A	-0.48	0.09	-0.14	0.16	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	广发景明中短债C	0.02	0.03	0.28	0.81	0.83
4437	国联安增顺纯债债券C	0.02	-0.03	0.25	0.80	0.83
4438	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83
4439	红土创新丰源中短债C	0.01	0.23	0.59	0.86	0.83
4440	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.72	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	鹏华产业债债券	4.06	11.73	14.60	22.21	108.31
723	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
724	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
725	华安可转债债券A	4.04	24.10	18.00	36.64	113.70
726	银河银信添利债券A	4.03	9.24	6.86	12.48	125.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华宝双债增强债券A	11.05	21.61	17.36	22.81	24.12
218	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
219	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
220	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.06	21.18	13.15	10.21	32.61
221	安信聚利增强债券A	8.44	21.16	23.92	26.52	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
375	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49
376	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
377	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.24	9.02	15.67	26.78	44.90
378	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	广发汇安18个月定期债券A	1.26	5.95	12.32	21.01	47.51
479	天弘优选债券	1.47	6.92	13.78	21.01	41.18
480	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
481	信诚稳悦C	8.10	12.55	15.57	21.00	44.85
482	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
1468	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
1469	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
1470	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38
1471	长信稳益纯债债券	1.40	3.64	7.65	14.62	32.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2120	1.2180	1.2180	1.2120	1.2130
累计净值(元)	1.3070	1.3130	1.3130	1.3070	1.3080

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