国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2770

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
债券型名次	64	4847	5188	5069	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
债券型名次	5094	486	282	1428	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	兴业机遇债券C	2.81	0.07	-2.32	-3.12	2.33
63	华富可转债债券	2.80	-12.04	-19.75	-33.60	-29.91
64	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
65	泰信鑫瑞债券发起式C	2.75	-2.96	-4.96	-12.12	-5.90
66	泰信鑫瑞债券发起式A	2.74	-2.96	-4.94	-12.08	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	融通增强收益债券A	0.65	-0.50	-0.79	-1.68	1.61
4846	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
4847	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
4848	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4849	华安可转债债券B	1.82	-0.51	-4.06	-8.27	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	富国稳健添利债券C	0.17	-3.14	-3.55	-2.30	3.02
5187	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
5188	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5189	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5190	格林聚享增强债券A	1.39	-3.63	-3.61	-6.35	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	人保鑫裕增强债券A	0.91	-1.33	-2.81	-3.40	-1.61
5068	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
5069	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5070	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
5071	天弘增强回报C	0.83	0.14	-0.66	-3.43	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	江信祺福C	0.32	-0.75	-1.40	-4.76	-1.49
5073	德邦新添利债券A	0.94	-2.50	-2.31	-3.46	-1.50
5074	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5075	海富通一年定开债券A	0.80	-2.00	-4.12	-4.94	-1.50
5076	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.52	105.21
5093	光大保德信中高等级债券A	-1.42	21.60	37.23	32.26	75.97
5094	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
5095	金元顺安桉盛债券C	-1.44	3.55	7.38	8.89	16.79
5096	农银恒久增利债券A	-1.44	2.08	3.62	7.86	108.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	英大智享债券A	1.40	8.85	21.45	22.08	28.59
485	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.46	8.84	13.23	-	28.34
486	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
487	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
488	西部利得聚泰18个月定开债C	3.46	8.84	14.65	24.40	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
281	长盛可转债A	-4.45	19.51	15.89	-9.93	56.65
282	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
283	南华瑞泽债券C	-3.28	14.04	15.88	5.37	20.13
284	泰康裕泰债券C	4.45	8.81	15.81	11.48	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.35	4.82	7.99	15.21	16.51
1427	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.21	43.66
1428	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
1429	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
1430	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊裕优化回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.64	14.45	-	29.38
1720	鹏扬利泽债券C	1.62	3.63	6.77	12.18	29.37
1721	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
1722	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1723	丰鑫债券	2.47	5.23	11.93	17.59	29.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3052.76	22.63%
22国开03	20.00	2042.60	15.14%
24国开02	20.00	2039.89	15.12%
兴业转债	9.00	1018.63	7.55%
金05转债	4.90	662.54	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7135.25	52.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1920	1.1850	1.1560	1.1630	1.1500
累计净值(元)	1.2870	1.2800	1.2510	1.2580	1.2450

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