国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.32元	2020-06-10	3.05%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.34%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.47%

国寿安保尊裕优化回报债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年5个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年11个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年4个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年8个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年1个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年2个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年9个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年8个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年5个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年11个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年11个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年11个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年11个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年11个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年2个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年6个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年5个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年6个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年3个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年2个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实超短债债券A	52	4年10个月	1.14元	0.00%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.00%
嘉实致华纯债债券	24	6年6个月	1.55元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年8个月	1.63元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	6年12个月	1.65元	0.00%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	6年12个月	1.74元	0.00%
嘉实致融一年定期债券	24	6年4个月	2.11元	0.00%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年9个月	5.97元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	0.07	0.39	1.59	1.32
455	长信全球债券(QDII)人民币	0.25	-0.08	-1.31	-2.25	-1.21
456	大成景盛一年定期债券A	0.25	-0.21	-0.13	0.73	0.31
457	方正富邦恒利C	0.25	0.76	1.30	1.96	1.43
458	工银瑞信双利债券A	0.25	0.46	1.33	3.45	2.70
459	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
460	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
461	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75
462	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	0.42	0.26	2.81	2.44
463	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
464	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.17	-1.79	-2.51	-1.87
465	华富安业一年持有期债券A	0.25	0.55	0.57	2.45	1.60
466	华富安业一年持有期债券C	0.25	0.52	0.50	2.27	1.51
467	汇添富双利债券C	0.25	0.62	0.79	3.22	1.55
468	交银境尚收益债券A	0.25	0.70	1.18	1.48	1.29

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	工银瑞诚一年定开债券A	0.09	0.33	0.87	1.20	0.86
2500	光大保德信安祺债券A	0.01	0.33	0.19	1.74	1.37
2501	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
2502	广发景宏债券	0.06	0.33	0.92	1.11	0.94
2503	广发景泰债券A	0.09	0.33	0.89	1.38	0.96
2504	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2505	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.33	0.82	1.30	0.87
2506	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75
2507	国投瑞银双债债券A	0.13	0.33	0.51	2.92	1.85
2508	海富通中短债债券A	0.03	0.33	0.75	1.32	0.85
2509	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.33	0.56	1.03	0.59
2510	宏利中短债债券C	0.04	0.33	0.83	1.20	0.87
2511	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
2512	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.33	0.79	1.23	0.88
2513	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平

5169	富国双债增强债券C	0.04	-0.42	-0.45	1.09	1.10
5170	前海开源祥和债券A	-0.12	-0.40	-0.45	0.89	-0.41
5171	广发集丰债券A	0.21	-0.40	-0.46	0.44	0.25
5172	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5173	招商安泰债券B	0.12	0.50	-0.46	2.60	1.38
5174	摩根强化回报债券A	-0.03	-0.41	-0.47	0.79	0.56
5175	博时稳定价值债券B	0.38	0.64	-0.48	2.55	2.34
5176	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75
5177	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5178	万家双利债券A	0.12	0.20	-0.49	2.32	2.33
5179	新华鼎利债券C	0.09	-0.05	-0.49	-0.41	-0.42
5180	中银产业债债券A	0.06	-0.42	-0.49	1.56	0.88
5181	汇安信利债券C	0.02	-0.53	-0.50	-0.26	-0.45
5182	华安沣信债券A	0.13	-0.42	-0.51	0.35	0.16
5183	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.22	0.61	1.09	0.65
3536	富国双债增强债券C	0.04	-0.42	-0.45	1.09	1.10
3537	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
3538	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
3539	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.60	1.09	0.65
3540	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.22	0.51	1.09	0.55
3541	国融稳益债券A	0.06	0.25	0.67	1.09	0.71
3542	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75
3543	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.39	0.82	1.09	0.85
3544	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.25	0.70	1.09	0.75
3545	华润元大润丰纯债债券A	0.06	0.26	0.73	1.09	0.74
3546	华润元大润丰纯债债券D	0.06	0.26	0.73	1.09	0.74
3547	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.14	0.36	0.60	1.09	0.62
3548	汇添富彭博政金债1-3年C	0.12	0.25	0.68	1.09	0.70
3549	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.25	0.67	1.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	大成惠享一年定开债券	0.04	0.26	0.72	1.20	0.75
3472	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
3473	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.30	0.66	1.23	0.75
3474	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.75
3475	工银尊享短债债券A	0.07	0.36	0.73	1.24	0.75
3476	光大永利纯债A	0.07	0.36	0.76	1.08	0.75
3477	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
3478	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75
3479	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.66	1.15	0.75
3480	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.25	0.65	1.20	0.75
3481	国泰民安增益纯债债券A	0.14	0.75	1.01	1.13	0.75
3482	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.65	1.31	0.75
3483	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.25	0.70	1.09	0.75
3484	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.27	0.67	1.11	0.75
3485	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.27	0.67	1.11	0.75

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