国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券C004319CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.32元	2020-06-10	3.05%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.34%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.47%

国寿安保尊裕优化回报债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年5个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年5个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年5个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年5个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年12个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年12个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年3个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年5个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年10个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年5个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年5个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年6个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年5个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年8个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年8个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年6个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年3个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年3个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年3个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年9个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年4个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年4个月	1.83元	2.54%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年7个月	1.45元	2.33%
大成惠昭一年定开债券发起式	4	4年1个月	0.93元	2.26%
大成景轩中高等级债券C	2	6年2个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	6年2个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年2个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年2个月	2.31元	2.05%
大成惠利纯债债券	15	9年12个月	3.15元	2.04%
大成景旭纯债债券A	23	13年3个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	13	9年9个月	2.58元	1.94%
大成景泽中短债债券C	3	4年2个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	4年2个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年12个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年3个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年4个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年12个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年4个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年10个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年11个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年11个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年11个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年9个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年11个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年11个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年4个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年4个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年4个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年11个月	0.10元	0.94%
大成中债1-3年国开债指数A	7	7年1个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	7年1个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成惠兴一年定开债券	16	6年4个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平

5217	广发聚鑫债券A	-1.25	-1.99	-3.53	-4.28	-4.10
5218	银华远景债券	-1.25	-1.92	-1.76	-2.63	-0.88
5219	富国稳健添利债券E	-1.26	-2.74	-2.60	0.59	4.61
5220	光大保德信安祺债券A	-1.26	-1.68	-1.00	-0.80	0.76
5221	广发聚鑫债券C	-1.26	-2.02	-3.63	-4.47	-4.40
5222	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-2.35	-2.41	-1.39	1.14
5223	富国稳健添利债券A	-1.27	-2.75	-2.60	0.60	4.63
5224	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-3.07	-3.87	-3.55	-2.67
5225	兴全恒益债券A	-1.27	-1.60	-1.71	-3.34	-0.26
5226	富国稳健添利债券C	-1.28	-2.78	-2.70	0.40	4.30
5227	光大保德信安祺债券C	-1.28	-1.70	-1.08	-0.95	0.59
5228	建信双息红利债券A	-1.28	-2.84	-3.37	-3.98	-2.63
5229	建信双息红利债券H	-1.28	-2.76	-3.38	-3.98	-2.63
5230	兴全恒益债券C	-1.28	-1.63	-1.81	-3.53	-0.57
5231	招商安本增利债券A	-1.29	-1.97	-1.19	-2.73	1.22

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	新华鼎利债券E	-1.53	-2.95	-3.34	-5.56	-5.75
5270	长盛稳怡添利C	-0.57	-2.97	-5.11	-1.48	2.42
5271	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-3.00	-3.86	-3.39	-2.37
5272	兴业机遇债券A	-1.94	-3.02	-5.94	-3.40	-0.06
5273	泰康丰盈债券	-1.43	-3.04	-5.68	-3.95	2.57
5274	兴业机遇债券C	-1.94	-3.05	-6.03	-3.59	-0.38
5275	江信添福A	-3.02	-3.06	-2.76	-3.32	-2.91
5276	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-3.07	-3.87	-3.55	-2.67
5277	江信添福C	-3.03	-3.07	-2.84	-3.47	-3.14
5278	太平安元债券A	-1.18	-3.07	-5.94	1.85	3.53
5279	中融恒泰纯债A	-1.24	-3.07	-3.76	-4.30	-2.52
5280	太平安元债券C	-1.18	-3.08	-5.99	1.75	3.36
5281	中融恒泰纯债C	-1.24	-3.09	-3.83	-4.45	-2.75
5282	山西证券裕享增强发起式A	-0.52	-3.12	-5.67	-1.03	0.96
5283	先锋博盈纯债A	-1.65	-3.12	-3.49	-5.19	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	融通通福债券(LOF)A	0.25	0.31	-3.83	-6.15	-3.72
5251	中融恒泰纯债C	-1.24	-3.09	-3.83	-4.45	-2.75
5252	大摩灵动优选债券C	-0.86	-1.99	-3.84	-8.63	-7.22
5253	工银双盈债券A	-0.60	-1.52	-3.84	-4.78	-4.67
5254	国泰君安君得盛债券C	-1.91	-3.21	-3.84	-4.60	-2.85
5255	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-3.00	-3.86	-3.39	-2.37
5256	金元顺安沣泉债券	-1.54	-2.60	-3.86	-6.36	-3.93
5257	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-3.07	-3.87	-3.55	-2.67
5258	融通通福债券C	0.24	0.27	-3.93	-6.34	-4.02
5259	工银双盈债券C	-0.62	-1.54	-3.94	-4.96	-4.95
5260	银河增利债券A	-1.45	-3.47	-3.94	-3.90	-2.20
5261	南华瑞泽债券A	-1.11	-2.41	-3.97	-7.93	-4.08
5262	华富安华债券A	-1.04	-2.55	-3.99	-5.96	-4.09
5263	鹏华双债加利债券A	-2.07	-3.45	-4.03	-2.29	2.56
5264	诺安增利债券A	-1.60	-3.83	-4.04	1.08	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.76	-1.56	-1.83	-3.48	-3.22
5179	广发集轩债券A	-0.66	-1.18	-0.68	-3.51	-4.22
5180	永赢稳健增强债券C	-1.19	-1.83	-3.00	-3.52	-0.77
5181	中银通利债券C	-0.27	-0.64	-1.85	-3.52	-4.69
5182	兴全恒益债券C	-1.28	-1.63	-1.81	-3.53	-0.57
5183	中邮纯债恒利债券C	-1.18	-2.13	-2.87	-3.53	-0.91
5184	富国收益增强债券A	-1.02	-2.71	-4.35	-3.54	-0.58
5185	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-3.07	-3.87	-3.55	-2.67
5186	南方振元债券发起A	-0.74	-1.48	-2.08	-3.58	-1.72
5187	富国双债增强债券C	-0.94	-1.25	-0.70	-3.59	-2.34
5188	江信祺福A	-0.72	-2.14	-2.31	-3.59	-1.35
5189	兴业机遇债券C	-1.94	-3.05	-6.03	-3.59	-0.38
5190	兴银收益增强债券A	-0.90	-1.29	-1.67	-3.59	-0.06
5191	华夏鼎淳债券A	-1.24	-2.54	-3.30	-3.60	-2.51
5192	交银强化回报C类	-1.06	-2.04	-2.22	-3.60	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
国寿安保尊裕优化回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.48	-1.04	-2.59	-3.35	-2.59
5219	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.48	-1.04	-2.59	-3.35	-2.59
5220	国泰君安君得盛债券A	-1.91	-3.19	-3.76	-4.46	-2.62
5221	建信双息红利债券A	-1.28	-2.84	-3.37	-3.98	-2.63
5222	建信双息红利债券H	-1.28	-2.76	-3.38	-3.98	-2.63
5223	平安添裕债券A	-1.59	-3.45	-5.69	-5.10	-2.63
5224	信澳鑫益债券C	-1.78	-4.37	-4.96	-4.02	-2.66
5225	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-3.07	-3.87	-3.55	-2.67
5226	广发恒悦债券C	-0.33	-0.65	-1.59	-2.93	-2.68
5227	华夏鼎源债券C	-1.49	-2.05	-0.76	-2.82	-2.68
5228	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.01	-1.41	-2.12	-2.76	-2.69
5229	先锋汇盈纯债C	-1.68	-5.75	-4.93	-6.25	-2.69
5230	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.07	-1.43	-3.47	-2.70
5231	先锋博盈纯债A	-1.65	-3.12	-3.49	-5.19	-2.70
5232	金鹰添利信用债债券A	-3.64	-4.99	-4.93	-9.91	-2.75

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。