资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28427.05 89.77%
银行存款和结算备付金 3235.32 10.22%
其他资产 3.00 0.01%
资产总值:31665.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 20.00 2048.23 6.95%
23中信银行01 20.00 2046.53 6.95%
23江苏银行债01 20.00 2040.73 6.93%
23民生银行01 20.00 2040.92 6.93%
23交行债01 20.00 2034.13 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22373.35 75.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%