工银尊利中短债债券A(006740)_规模评级

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.97	2.04	1.51	1.56	1.58	1.60	1.82
季度净申购	-536.49	4493.45	-406.59	-130.79	-195.32	-1927.37	-4237.79
总份额	16953.70	17490.19	12996.74	13403.33	13534.12	13729.44	15656.81
季度总申购份额	1519.46	4866.78	99.22	326.57	267.92	125.71	1170.94
季度总赎回份额	2055.96	373.33	505.81	457.36	463.24	2053.08	5408.73

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平

3344	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3345	大成中债1-3年国开债指数C	2.00	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
3346	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.00	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3347	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
3348	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3349	建信鑫和30天持有期债券A	1.98	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3350	鹏华普利债券A	1.98	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3351	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
3352	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
3353	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3354	蜂巢添汇纯债A	1.96	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
3355	蜂巢添盈纯债C	1.96	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3356	工银增强收益债券B	1.96	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3357	汇添富丰和纯债A	1.96	19860.91	-2612.83	9689.09	12301.92
3358	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.95	18951.40	-1462.89	5124.67	6587.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平

3354	工银增强收益债券B	1.96	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3355	景顺长城景颐辰利债券A	1.88	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
3356	安信臻享三个月定开债券	1.80	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3357	天弘同利债券(LOF)D	2.17	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
3358	中信保诚景华A	1.81	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3359	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	2062.23	10155.18	8092.95
3360	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3361	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
3362	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
3363	国联安增利债券A	2.50	16827.61	33.01	45.86	12.84
3364	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
3365	融通收益增强债券A	2.02	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3366	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3367	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3368	安信尊享添利利率债A	1.69	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
2528	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.83	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
2529	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.22	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
2530	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2531	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
2532	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
2533	博时富华纯债债券	0.15	1398.78	-534.84	410.67	945.51
2534	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
2535	华安添利6个月债券C	0.87	7742.79	-536.69	7.14	543.84
2536	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2537	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
2538	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2539	富国增利债券发起式C	0.14	1258.20	-542.57	96.50	639.08
2540	交银可转债债券A	0.89	4607.41	-544.96	1804.47	2349.43
2541	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	-545.00	1371.95	1916.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
2338	南方初元中短债C	4.19	35797.50	-3665.45	1556.54	5221.99
2339	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
2340	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2341	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
2342	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
2343	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
2344	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
2345	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
2346	汇添富稳航30天持有债券A	3.70	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2347	交银稳鑫短债债券C	0.62	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
2348	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.23	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
2349	宝盈融源可转债债券C	0.50	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2350	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2351	大成债券C	0.91	8079.16	735.67	1499.29	763.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	南方景元中高等级信用债债券	1.76	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
2608	泰康丰盈债券	1.24	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
2609	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
2610	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2611	中金恒新90天持有债券发起	14.04	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
2612	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
2613	南方双元C	0.71	5673.38	1494.24	3550.44	2056.20
2614	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
2615	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2616	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
2617	长盛恒盛利率债A	0.03	240.49	-62.40	1989.66	2052.07
2618	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
2619	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.31	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
2620	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2621	西部利得稳健双利债券C	1.39	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1843

70519.4600

79.24%

20.76%

2024-12-31

2031

66637.7100

76.09%

23.91%

2024-06-30

2244

69771.8900

76.95%

23.05%

2023-12-31

2255

96127.8800

82.02%

17.98%

2023-06-30

2579

117690.3100

84.89%

15.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1843	70519.4600	10298.25	79.24	2698.49	20.76
2024-12-31	2031	66637.7100	10298.25	76.09	3235.87	23.91
2024-06-30	2244	69771.8900	12047.69	76.95	3609.12	23.05
2023-12-31	2255	96127.8800	17780.00	82.02	3896.84	17.98
2023-06-30	2579	117690.3100	25765.39	84.89	4586.94	15.11

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