工银尊利中短债债券A(006740)_规模评级

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.03	1.51	1.56	1.57	1.60	1.82	2.31
季度净申购	4493.45	-406.59	-130.79	-195.32	-1927.37	-4237.79	-1782.23
总份额	17490.19	12996.74	13403.33	13534.12	13729.44	15656.81	19894.61
季度总申购份额	4866.78	99.22	326.57	267.92	125.71	1170.94	202.20
季度总赎回份额	373.33	505.81	457.36	463.24	2053.08	5408.73	1984.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
3330	国富强化收益债券A	2.04	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
3331	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
3332	南方皓元短债C	2.04	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
3333	中银证券安沛债券A	2.04	18736.13	-457.08	0.00	457.09
3334	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3335	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3336	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
3337	金鹰添祥中短债C	2.03	18400.86	-13569.83	19816.28	33386.11
3338	摩根丰瑞债券A	2.03	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3339	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3340	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.02	18464.75	-795.88	8465.13	9261.01
3341	华夏稳定双利债券A	2.02	19202.35	-17283.09	1172.92	18456.00
3342	永赢泰利债券C	2.02	16450.30	15144.11	16527.09	1382.98
3343	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	中海稳健收益债券	2.01	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
3359	富国稳健添盈债券A	1.90	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
3360	金元顺安丰利债券	1.85	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3361	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
3362	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3363	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
3364	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3365	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
3366	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
3367	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3368	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3369	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
3370	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3371	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
3372	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	大摩灵动优选债券C	0.54	5141.63	4754.58	5862.64	1108.06
693	南方希元可转债债券	20.02	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
694	中泰稳固30天持有中短债A	15.37	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40
695	兴业稳固收益两年理财债券	79.92	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
696	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.55	5566.67	4563.77	29126.98	24563.21
697	中银通利债券C	0.74	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
698	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
699	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
700	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
701	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
702	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
703	长信利发债券	1.54	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
704	创金合信信用红利债券E	5.90	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
705	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
706	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.53	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
1865	中银通利债券C	0.74	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
1866	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
1867	浙商聚盈纯债债券C	2.82	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07
1868	金鹰添利信用债债券C	0.99	7652.02	-332.73	4918.30	5251.03
1869	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
1870	华安中债7-10年国开债A	13.59	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
1871	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
1872	工银全球美元债C	1.13	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21
1873	建信稳定增利债券C	3.40	16402.55	3983.96	4849.98	866.01
1874	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
1875	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
1876	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
1877	汇安永利30天持有期短债A	4.96	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81
1878	汇添富稳航30天持有债券C	10.59	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68
3336	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.21	1834.19	509.69	890.73	381.04
3337	中信建投双利3个月债C	0.11	1015.09	-309.63	70.84	380.47
3338	惠升和悦债券C	0.37	3406.01	3376.71	3756.87	380.16
3339	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3340	华夏安康债券A	30.93	208196.16	-364.95	12.82	377.77
3341	金鹰添利信用债债券A	0.49	3729.02	1387.89	1762.57	374.68
3342	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
3343	前海开源丰和债券A	15.27	147819.43	-4.75	367.07	371.82
3344	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
3345	前海开源鼎裕债券C	0.18	1625.44	1441.21	1810.43	369.22
3346	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3347	浙商惠盈纯债A	6.27	59073.32	-228.60	135.31	363.91
3348	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
3349	安信尊享纯债	4.59	44036.95	-355.25	7.14	362.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1843

70519.4600

79.24%

20.76%

2024-12-31

2031

66637.7100

76.09%

23.91%

2024-06-30

2244

69771.8900

76.95%

23.05%

2023-12-31

2255

96127.8800

82.02%

17.98%

2023-06-30

2579

117690.3100

84.89%

15.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1843	70519.4600	10298.25	79.24	2698.49	20.76
2024-12-31	2031	66637.7100	10298.25	76.09	3235.87	23.91
2024-06-30	2244	69771.8900	12047.69	76.95	3609.12	23.05
2023-12-31	2255	96127.8800	17780.00	82.02	3896.84	17.98
2023-06-30	2579	117690.3100	25765.39	84.89	4586.94	15.11

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