工银尊利中短债债券A(006740)_规模评级

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.57	1.79	2.27	2.47	3.05	3.46	4.64
季度净申购	-1927.37	-4237.79	-1782.23	-5052.38	-3623.11	-10348.37	-10708.72
总份额	13729.44	15656.81	19894.61	21676.84	26729.22	30352.33	40700.70
季度总申购份额	125.71	1170.94	202.20	46.24	2228.79	10490.52	2429.64
季度总赎回份额	2053.08	5408.73	1984.43	5098.62	5851.91	20838.89	13138.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
3497	新华鑫日享中短债B	1.59	14936.09	-1492.23	630.30	2122.53
3498	创金合信恒利超短债债券C	1.58	15462.17	-1126.63	1558.88	2685.51
3499	国泰丰祺纯债债券C	1.58	15098.02	14962.42	15166.20	203.79
3500	建信泓利一年持有期债券	1.58	14584.14	-1980.48	7.00	1987.48
3501	交银增利债券C	1.58	15479.88	-3237.88	3864.63	7102.51
3502	大成全球美元债债券C人民币	1.57	15604.93	15208.06	20918.20	5710.15
3503	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
3504	华安沣信债券A	1.57	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28
3505	融通通和债券	1.57	14530.52	-4485.37	14526.06	19011.43
3506	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.57	15592.99	7775.11	27177.32	19402.21
3507	广发中债1-3年国开债指数C	1.56	14778.01	8140.15	21360.18	13220.03
3508	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
3509	国投瑞银稳定增利债券A	1.55	14631.03	-4480.54	594.64	5075.18
3510	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.54	14455.48	4928.68	10828.33	5899.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	民生加银鑫享债券C	1.29	13946.33	-557.59	196.96	754.55
3512	国联金如意双利一年持有债券C	1.43	13845.84	-2977.77	0.96	2978.72
3513	融通债券C	1.49	13843.49	-3247.27	9175.19	12422.46
3514	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
3515	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.54	13764.90	-7429.04	2770.98	10200.02
3516	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
3517	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
3518	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
3519	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3520	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
3521	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
3522	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
3523	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3524	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
3525	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.50	4803.09	-1876.98	6476.66	8353.64
2724	淳厚添益债券A	0.65	5986.20	-1885.19	1770.75	3655.93
2725	汇添富增强收益债券C	1.37	12460.14	-1900.52	1947.57	3848.10
2726	光大保德信中高等级债券A	0.53	3748.42	-1902.44	53.64	1956.08
2727	华安证券睿赢一年持有B	3.16	27517.69	-1911.32	1988.16	3899.48
2728	景顺长城优信增利债券A	3.45	32863.00	-1911.77	4858.79	6770.56
2729	博道和祥多元稳健债券A	0.66	6293.88	-1919.31	15.37	1934.69
2730	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
2731	信达信利六个月持有债券	0.78	7256.76	-1935.42	374.37	2309.80
2732	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
2733	兴业30天滚动持有中短债C	0.98	9143.79	-1941.56	1659.03	3600.59
2734	兴证全球兴益债券A	1.60	15325.79	-1951.20	1406.62	3357.82
2735	创金合信益久9个月持有期债券A	0.30	2748.05	-1956.93	0.64	1957.56
2736	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
2737	上证弘利债券C	0.49	4566.71	-1960.47	9249.35	11209.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	长江收益增强债券	1.95	15226.39	-548.38	129.99	678.37
2939	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
2940	南方纯元A	7.48	69906.06	-5936.78	129.54	6066.32
2941	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.53	4985.52	-5311.14	129.43	5440.57
2942	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
2943	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
2944	金元顺安丰祥A	16.82	165740.86	-69755.95	128.10	69884.06
2945	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
2946	惠升和裕纯债C	0.00	10.25	-2001.09	125.71	2126.80
2947	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.27	2454.14	-626.76	125.36	752.12
2948	长城泰利债券C	0.01	125.17	124.97	124.98	0.01
2949	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
2950	大摩多元收益债券A	1.35	11330.77	-804.37	124.07	928.43
2951	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47
2952	交银中债1-3年政金债指数A	5.20	49662.54	20.87	122.86	101.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	广发集嘉债券C	0.68	5713.16	-2069.56	15.31	2084.87
2462	万家惠利债券A	2.40	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30
2463	招商安阳债券A	19.90	187030.37	2529.11	4600.06	2070.95
2464	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21
2465	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
2466	西部利得稳健双利债券A	1.11	7258.09	-1709.72	349.44	2059.17
2467	长城聚利债券C	0.29	2734.46	-855.27	1202.79	2058.06
2468	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
2469	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
2470	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4026.49	3354.81	5405.43	2050.61
2471	安信尊享添利利率债A	4.41	41202.45	19713.38	21749.03	2035.64
2472	中融恒泽纯债C	0.32	2876.33	575.86	2610.00	2034.14
2473	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.19	1813.79	-1807.54	217.13	2024.67
2474	东方红益鑫纯债债券C	1.30	12026.48	-1561.67	457.58	2019.25
2475	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2244

69771.8900

76.95%

23.05%

2023-12-31

2255

96127.8800

82.02%

17.98%

2023-06-30

2579

117690.3100

84.89%

15.11%

2022-12-31

2996

171593.5300

86.97%

13.03%

2022-06-30

3790

131052.2400

83.10%

16.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2244	69771.8900	12047.69	76.95	3609.12	23.05
2023-12-31	2255	96127.8800	17780.00	82.02	3896.84	17.98
2023-06-30	2579	117690.3100	25765.39	84.89	4586.94	15.11
2022-12-31	2996	171593.5300	44709.98	86.97	6699.44	13.03
2022-06-30	3790	131052.2400	41275.14	83.10	8393.66	16.90

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