工银尊利中短债债券A(006740)_规模评级

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.62	1.63	1.99	2.05	1.53	1.57	1.59
季度净申购	-81.43	-3066.66	-536.49	4493.45	-406.59	-130.79	-195.32
总份额	13805.60	13887.03	16953.70	17490.19	12996.74	13403.33	13534.12
季度总申购份额	779.95	239.68	1519.46	4866.78	99.22	326.57	267.92
季度总赎回份额	861.39	3306.34	2055.96	373.33	505.81	457.36	463.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	建信收益增强债券A	1.65	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3385	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3386	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-4421.39	59350.84	63772.23
3387	中信保诚景华A	1.64	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
3388	华夏聚利债券C	1.63	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
3389	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	14164.08	14371.10	207.02
3390	长安泓沣中短债债券A	1.62	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3391	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
3392	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.62	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
3393	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3394	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64
3395	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3396	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
3397	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
3398	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平

3403	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
3404	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
3405	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
3406	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3407	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3408	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
3409	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3410	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
3411	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3412	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3413	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3414	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3415	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
3416	同泰恒盛债券A	1.57	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
3417	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
2839	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2840	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2841	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
2842	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
2843	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
2844	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2845	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
2846	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2847	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2848	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
2849	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
2850	博时安诚3个月定开债C	1.70	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
2851	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
2852	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
2868	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
2869	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
2870	平安惠盈纯债A	8.76	68983.73	581.79	782.00	200.21
2871	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
2872	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
2873	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
2874	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
2875	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
2876	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2877	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
2878	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.50	4577.99	-565.47	760.63	1326.10
2879	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
2880	国富恒丰一年持有期债券A	1.35	11671.64	-973.55	756.81	1730.36
2881	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
2987	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2988	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
2989	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	550.97	1418.73	867.76
2990	兴银稳益30天持有期债券C	0.43	3849.73	-264.62	603.14	867.75
2991	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2992	工银中高等级信用债债券B	1.48	11092.25	-737.63	129.07	866.71
2993	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
2994	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
2995	长江尊利债券型C	0.19	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2996	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2997	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
2998	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64
2999	惠升和悦债券C	0.16	1340.84	496.35	1345.27	848.93
3000	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1737

79479.5500

82.74%

17.26%

2025-12-31

1735

97715.8200

84.24%

15.76%

2025-06-30

1843

70519.4600

79.24%

20.76%

2024-12-31

2031

66637.7100

76.09%

23.91%

2024-06-30

2244

69771.8900

76.95%

23.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1737	79479.5500	11423.09	82.74	2382.50	17.26
2025-12-31	1735	97715.8200	14281.81	84.24	2671.88	15.76
2025-06-30	1843	70519.4600	10298.25	79.24	2698.49	20.76
2024-12-31	2031	66637.7100	10298.25	76.09	3235.87	23.91
2024-06-30	2244	69771.8900	12047.69	76.95	3609.12	23.05

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