工银尊利中短债债券A(006740)_规模评级

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.48	1.62	1.63	1.99	2.06	1.53	1.58
季度净申购	-1229.11	-81.43	-3066.66	-536.49	4493.45	-406.59	-130.79
总份额	12576.48	13805.60	13887.03	16953.70	17490.19	12996.74	13403.33
季度总申购份额	140.78	779.95	239.68	1519.46	4866.78	99.22	326.57
季度总赎回份额	1369.89	861.39	3306.34	2055.96	373.33	505.81	457.36

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	南方皓元短债C	1.50	13184.02	-468.82	653.47	1122.29
3390	银华安鑫短债债券A	1.50	13997.88	40.51	1110.45	1069.94
3391	博时悦楚纯债债券	1.49	13751.69	2892.50	8760.18	5867.68
3392	华富恒盛纯债债券C	1.49	13472.28	2495.47	3813.95	1318.48
3393	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
3394	工银14天理财债券发起A	1.48	13384.47	-478.97	595.32	1074.29
3395	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
3396	工银尊利中短债债券A	1.48	12576.48	-1229.11	140.78	1369.89
3397	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.48	12948.20	7659.20	12417.21	4758.01
3398	信澳鑫益债券C	1.48	14054.99	891.32	1083.86	192.54
3399	富国投资级信用债C	1.47	13669.26	-9911.00	129.56	10040.56
3400	广发汇富一年定期债券A	1.47	13918.85	-27553.15	171.11	27724.26
3401	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.46	14139.66	13581.10	13681.20	100.11
3402	国泰安璟债券C	1.46	13969.29	-3382.07	1088.20	4470.27
3403	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.46	12797.56	454.78	1073.97	619.19

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平

3416	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51
3417	博时裕昂纯债债券	1.40	12809.99	7299.64	8097.05	797.42
3418	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.46	12797.56	454.78	1073.97	619.19
3419	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.44	12751.51	-3035.86	850.43	3886.29
3420	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42
3421	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.46	12662.04	-1458.37	369.54	1827.91
3422	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.36	12577.27	2516.80	3160.27	643.48
3423	工银尊利中短债债券A	1.48	12576.48	-1229.11	140.78	1369.89
3424	泰康安欣纯债债券C	1.38	12562.63	2679.03	7513.36	4834.33
3425	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.37	12505.24	-915.75	743.47	1659.22
3426	国泰民安增利债券C	1.43	12470.91	-7992.16	301.78	8293.95
3427	富国绿色纯债一年定开债券	1.61	12447.23	-2948.59	183.01	3131.59
3428	财通资管积极收益债券A	1.66	12434.53	-1427.38	3831.27	5258.64
3429	民生加银转债优选C	0.88	12428.53	-353.30	195.14	548.43
3430	西部利得添盈短债债券C	1.42	12397.88	9961.27	19362.74	9401.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平

2858	北信瑞丰稳定收益A	29.70	233127.10	-1206.43	12772.78	13979.22
2859	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.09	26614.45	-1208.76	1899.38	3108.14
2860	平安双盈添益债券C	0.41	3746.30	-1209.59	22.85	1232.44
2861	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
2862	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
2863	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
2864	中泰双利债券A	1.38	12288.93	-1227.78	243.62	1471.41
2865	工银尊利中短债债券A	1.48	12576.48	-1229.11	140.78	1369.89
2866	浙商汇金短债E	3.01	28886.38	-1229.54	613.66	1843.19
2867	大成景悦中短债债券A	8.28	69818.83	-1252.40	1926.02	3178.42
2868	光大保德信安泽债券C	5.66	46925.68	-1256.13	8000.75	9256.87
2869	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
2870	中信建投景和中短债C	1.37	12295.49	-1258.95	931.29	2190.23
2871	中加聚享增盈债券A	2.65	24629.84	-1263.26	1371.45	2634.71
2872	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.60	48888.62	-1269.21	3501.42	4770.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	交银裕盈纯债债券C	0.03	272.14	103.34	142.81	39.47
3293	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
3294	鹏华双债增利债券C	0.01	55.44	45.13	142.67	97.53
3295	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
3296	嘉实稳华纯债债券C	0.07	645.17	-498.77	142.11	640.88
3297	鹏扬汇利债券C	0.96	8350.89	-9038.04	142.04	9180.08
3298	前海开源鼎瑞债券C	0.09	854.40	93.39	141.29	47.91
3299	工银尊利中短债债券A	1.48	12576.48	-1229.11	140.78	1369.89
3300	汇添富理财14天债券A	0.14	1349.85	-1300.35	140.41	1440.76
3301	富国双债增强债券C	0.21	1926.53	-2179.45	140.09	2319.54
3302	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
3303	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
3304	鹏华双债增利债券A	0.05	361.35	-8305.98	138.51	8444.49
3305	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
3306	中邮定期开放债券A	2.16	18171.62	-1198.51	137.38	1335.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平

2730	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
2731	鹏华信用增利债券A	4.62	32068.64	-192.66	1201.85	1394.50
2732	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76
2733	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2734	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
2735	平安元泓30天滚动持有短债A	1.82	15727.24	7286.12	8665.71	1379.59
2736	银河睿嘉债券C	0.10	913.89	-1310.06	60.23	1370.29
2737	工银尊利中短债债券A	1.48	12576.48	-1229.11	140.78	1369.89
2738	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2739	博道和祥多元稳健债券C	0.19	1789.40	-984.16	383.82	1367.98
2740	工银可转债优选债券C	0.58	4523.84	-500.45	864.89	1365.34
2741	中银恒优12个月持有期债券C	1.05	9044.99	-1149.31	215.32	1364.63
2742	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.56	14497.23	-935.60	427.17	1362.77
2743	华宝安宜六个月持有期债券C	0.83	7322.97	-658.92	702.34	1361.26
2744	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.34	11832.80	-649.94	710.84	1360.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1737

79479.5500

82.74%

17.26%

2025-12-31

1735

97715.8200

84.24%

15.76%

2025-06-30

1843

70519.4600

79.24%

20.76%

2024-12-31

2031

66637.7100

76.09%

23.91%

2024-06-30

2244

69771.8900

76.95%

23.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1737	79479.5500	11423.09	82.74	2382.50	17.26
2025-12-31	1735	97715.8200	14281.81	84.24	2671.88	15.76
2025-06-30	1843	70519.4600	10298.25	79.24	2698.49	20.76
2024-12-31	2031	66637.7100	10298.25	76.09	3235.87	23.91
2024-06-30	2244	69771.8900	12047.69	76.95	3609.12	23.05

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