工银尊利中短债债券A(006740)_规模评级

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.54	1.56	1.58	1.80	2.29	2.50	3.08
季度净申购	-130.79	-195.32	-1927.37	-4237.79	-1782.23	-5052.38	-3623.11
总份额	13403.33	13534.12	13729.44	15656.81	19894.61	21676.84	26729.22
季度总申购份额	326.57	267.92	125.71	1170.94	202.20	46.24	2228.79
季度总赎回份额	457.36	463.24	2053.08	5408.73	1984.43	5098.62	5851.91

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	万家惠利债券A	1.58	15378.46	-1838.04	6.93	1844.97
3454	兴证全球兴益债券A	1.58	15035.42	5287.58	6826.63	1539.05
3455	中银民利一年持有期债券A	1.58	14785.97	-804.18	347.06	1151.23
3456	南方景元中高等级信用债债券	1.57	13630.74	-1217.80	460.23	1678.03
3457	招商安庆债券	1.57	12036.92	-2048.43	63.53	2111.97
3458	招商享利增强债券A	1.57	15210.42	-2918.86	4052.42	6971.28
3459	工银双玺6个月持有期债券A	1.54	14105.12	-577.14	1991.62	2568.75
3460	工银尊利中短债债券A	1.54	13403.33	-130.79	326.57	457.36
3461	国寿安保尊荣中短债债券C	1.54	13323.05	-672.98	2572.61	3245.59
3462	中信保诚安鑫回报债券C	1.54	14109.28	6278.18	14191.45	7913.28
3463	博远增睿纯债债券	1.53	13917.31	-	6895.87	-
3464	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.53	14150.89	2771.30	6174.15	3402.85
3465	中加聚享增盈债券A	1.53	14475.79	-1957.57	201.45	2159.02
3466	建信双息红利债券C	1.52	14513.83	3676.83	4254.14	577.31
3467	中信证券增利一年A	1.52	12253.64	-	-	-

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平

3456	招商民安增益债券A	1.64	13738.92	2342.08	3081.02	738.94
3457	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3458	交银施罗德稳固收益债券A	1.66	13655.91	-2847.24	1217.51	4064.74
3459	汇安信利债券A	1.27	13653.83	-964.76	24.96	989.72
3460	南方景元中高等级信用债债券	1.57	13630.74	-1217.80	460.23	1678.03
3461	大成景兴信用债债券A	2.19	13434.00	2701.18	3346.15	644.97
3462	红土创新纯债C	1.43	13406.77	-47996.77	25310.40	73307.17
3463	工银尊利中短债债券A	1.54	13403.33	-130.79	326.57	457.36
3464	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	13403.23	-818.23	2858.77	3677.00
3465	华富恒盛纯债债券A	1.49	13377.10	-9575.60	8251.21	17826.81
3466	海通安悦A	1.64	13364.68	10228.88	10735.16	506.29
3467	恒越短债债券C	1.46	13352.48	-1941.84	1620.46	3562.30
3468	易方达稳健收益债券C	1.84	13347.03	2525.89	3724.01	1198.12
3469	国寿安保尊荣中短债债券C	1.54	13323.05	-672.98	2572.61	3245.59
3470	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	南方达元债券C	0.03	310.34	-124.89	93.33	218.22
2009	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	15277.54	-125.29	3015.68	3140.98
2010	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	370.98	-126.07	8.75	134.82
2011	泓德裕丰中短债债券A	1.04	8738.55	-126.77	9.54	136.31
2012	兴业瑞丰6个月定开债券	2.12	20045.87	-127.04	16.47	143.51
2013	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.92	8046.46	-127.38	145.70	273.08
2014	财通资管双盈债券发起式C	0.01	103.68	-130.35	0.05	130.40
2015	工银尊利中短债债券A	1.54	13403.33	-130.79	326.57	457.36
2016	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-131.17	3.00	134.17
2017	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.99	18626.08	-131.87	6568.41	6700.29
2018	招商添浩纯债A	41.51	381988.88	-132.07	29.99	162.06
2019	广发恒祥债券A	0.46	4553.47	-134.80	150.07	284.88
2020	平安高等级债E	0.00	30.43	-134.98	95.64	230.62
2021	建信稳定增利债券C	2.52	12577.78	-135.21	352.33	487.55
2022	海通鑫诚六个月持有A	0.08	751.50	-139.29	0.49	139.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	融通收益增强债券C	0.04	381.48	-9.27	340.22	349.49
2887	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.44	3701.25	-436.30	337.72	774.01
2888	大成安诚债券C	1.03	9930.16	-15798.14	335.90	16134.04
2889	上银慧添利债券	31.85	307868.60	-1153.98	332.94	1486.92
2890	兴银朝阳	0.63	6026.39	-1636.67	332.44	1969.11
2891	东吴鼎泰纯债A	0.38	3380.67	-5410.05	332.19	5742.24
2892	东方稳健回报债券A	0.43	3299.13	-34.39	326.94	361.33
2893	工银尊利中短债债券A	1.54	13403.33	-130.79	326.57	457.36
2894	天弘丰益债券发起A	15.71	147947.81	214.92	325.25	110.34
2895	工银1-3年农发债指数A	41.65	400700.61	-36806.73	324.97	37131.70
2896	财通资管鸿益中短债债券E	0.14	1276.73	-27423.94	324.72	27748.66
2897	鹏华双季享180天持有期债券C	0.52	4718.12	-2257.17	323.49	2580.66
2898	平安可转债A	0.24	2190.13	183.34	322.15	138.81
2899	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.36	47528.41	172.83	321.75	148.92
2900	民生加银转债优选C	0.78	10801.67	-737.99	319.86	1057.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	大成稳益90天滚动持有债券E	0.17	1570.23	5.58	470.36	464.78
3165	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.34	3062.91	-28.30	436.10	464.39
3166	富国国有企业债债券D	1.92	19144.57	-101.32	362.71	464.03
3167	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.09	841.15	-223.44	238.48	461.92
3168	兴业丰利债券	44.34	436986.80	-188.07	271.48	459.55
3169	华富安业一年持有期债券A	0.52	5044.05	-409.51	49.96	459.47
3170	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	288.80	-61.57	397.13	458.71
3171	工银尊利中短债债券A	1.54	13403.33	-130.79	326.57	457.36
3172	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.30	2675.59	-159.34	298.01	457.35
3173	中银欣享利率债	14.78	141688.33	9644.46	10098.36	453.90
3174	工银中高等级信用债债券B	1.42	10920.19	-367.81	85.72	453.53
3175	博时富融纯债债券	10.20	99364.11	-321.41	131.95	453.36
3176	华夏鼎泓债券C	1.10	8477.75	4908.42	5358.21	449.79
3177	中海可转债债券C类	0.89	10748.91	6386.10	6834.77	448.68
3178	鹏华永宁3个月定开债券	0.47	4286.25	-445.61	2.78	448.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

2031

66637.7100

76.09%

23.91%

2024-06-30

2244

69771.8900

76.95%

23.05%

2023-12-31

2255

96127.8800

82.02%

17.98%

2023-06-30

2579

117690.3100

84.89%

15.11%

2022-12-31

2996

171593.5300

86.97%

13.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	2031	66637.7100	10298.25	76.09	3235.87	23.91
2024-06-30	2244	69771.8900	12047.69	76.95	3609.12	23.05
2023-12-31	2255	96127.8800	17780.00	82.02	3896.84	17.98
2023-06-30	2579	117690.3100	25765.39	84.89	4586.94	15.11
2022-12-31	2996	171593.5300	44709.98	86.97	6699.44	13.03

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