工银尊利中短债债券A(006740)_分红排行

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.33元	2021-09-07	3.00%

工银尊利中短债债券A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年1个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	4	8年6个月	2.54元	6.10%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年2个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年2个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年2个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	5年9个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	5年9个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	12年8个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	12年8个月	1.60元	4.26%
华夏亚债中国指数A	7	13年12个月	3.69元	4.00%
华夏亚债中国指数C	7	13年12个月	3.47元	3.98%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	12年5个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	12年5个月	0.39元	3.80%
华夏纯债债券A	9	12年2个月	3.91元	3.78%
华夏海外收益债券C	5	12年5个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	12年5个月	2.65元	3.61%
华夏鼎沛债券A	2	6年11个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	7年5个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	7年5个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	6年11个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年2个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年2个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	4	8年6个月	1.44元	3.20%
华夏纯债债券C	9	12年2个月	3.31元	3.16%
华夏鼎略债券A	2	6年4个月	0.65元	2.89%
华夏鼎誉三个月定开债券C	2	2年7个月	0.59元	2.83%
华夏鼎誉三个月定开债券A	2	2年7个月	0.58元	2.81%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	13	8年10个月	0.54元	2.77%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13	8年10个月	0.54元	2.77%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	10	7年7个月	2.83元	2.76%
华夏希望债券A	21	17年2个月	7.25元	2.76%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	6	7年7个月	1.69元	2.73%
华夏鼎丰债券	3	3年8个月	0.88元	2.72%
华夏鼎信债券A	4	4年4个月	1.15元	2.71%
华夏鼎英债券A	3	3年9个月	0.87元	2.70%
华夏鼎信债券C	4	4年4个月	1.14元	2.70%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13	8年10个月	3.69元	2.68%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	12	8年10个月	3.27元	2.58%
华夏希望债券C	21	17年2个月	6.56元	2.51%
华夏鼎禄三个月定开债券A	11	6年7个月	2.57元	2.24%
华夏鼎茂债券C	2	8年2个月	0.50元	2.21%
华夏鼎兴债券A	9	7年4个月	2.05元	2.15%
华夏中债3-5年政金债指数A	4	5年10个月	0.88元	2.10%
华夏中债3-5年政金债指数C	4	5年10个月	0.86元	2.04%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	12	7年7个月	2.47元	1.99%
华夏鼎英债券C	2	3年9个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	5年5个月	1.87元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	6	7年7个月	1.05元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	10	5年10个月	1.79元	1.69%
华夏鼎茂债券A	3	8年2个月	0.56元	1.65%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	7	7年7个月	1.22元	1.64%
华夏鼎富债券A	3	4年7个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	4年7个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年4个月	0.33元	1.51%
华夏鼎顺三个月定开债券A	12	6年9个月	1.91元	1.51%
华夏中短债债券A	3	6年5个月	0.48元	1.48%
华夏稳定双利债券C	61	18年10个月	10.03元	1.48%
华夏中短债债券C	3	6年5个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	8年4个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年4个月	1.45元	1.43%
华夏债券A/B	48	22年7个月	9.35元	1.40%
华夏债券C	42	19年1个月	7.85元	1.38%
华夏鼎隆债券A	19	8年3个月	2.59元	1.36%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3	7年7个月	0.41元	1.33%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年1个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	6年7个月	1.75元	1.22%
华夏鼎优债券A	4	3年1个月	0.46元	1.14%
华夏鼎业三个月定开债券A	7	3年6个月	0.82元	1.14%
华夏恒慧一年定开债券	7	5年1个月	0.84元	1.10%
华夏鼎隆债券C	17	8年3个月	1.91元	1.07%
华夏鼎利债券A	22	8年6个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	12	5年8个月	1.26元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	8年6个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	6年7个月	2.02元	0.98%
华夏稳定双利债券A	27	8年1个月	2.69元	0.94%
华夏中债1-3年政金债指数A	17	6年1个月	1.62元	0.93%
华夏鼎福三个月定开债券A	21	6年8个月	2.00元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	5年1个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	18	6年4个月	1.50元	0.80%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	8	3年3个月	0.66元	0.77%
华夏鼎康债券C	18	6年4个月	1.45元	0.77%
华夏鼎辉债券A	9	2年7个月	0.64元	0.68%
华夏中债1-3年政金债指数C	17	6年1个月	1.18元	0.66%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	8	3年3个月	0.46元	0.53%
华夏鼎业三个月定开债券C	7	3年6个月	0.37元	0.50%
华夏鼎优债券C	3	3年1个月	0.12元	0.39%
华夏鼎辉债券C	9	2年7个月	0.32元	0.34%
华夏聚利债券A	0	12年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎明债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎明债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏卓享债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓享债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	2年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎安一年定开债券发起式	0	2年3个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	2年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	2年5个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.30	0.40	1.27	0.43
3658	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
3659	富国国有企业债债券C	0.06	0.31	0.49	1.20	0.50
3660	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
3661	富国天利增长债券C	0.06	0.11	-0.01	2.46	0.22
3662	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
3663	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.40	0.23	1.70	0.12
3664	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05
3665	工银尊利中短债债券C	0.06	0.24	0.04	1.05	-0.07
3666	工银尊利中短债债券F	0.06	0.25	0.06	1.09	-0.05
3667	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.40	1.09	2.24	1.39
3668	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61
3669	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	0.31	0.41	1.22	0.51
3670	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3671	广发景和中短债A	0.06	0.26	0.45	1.13	0.43

截止日期：2025-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
3556	东海祥苏短债C	0.04	0.27	0.55	1.11	0.60
3557	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.27	0.35	1.52	0.40
3558	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.27	0.43	1.14	0.45
3559	格林中短债C	0.04	0.27	0.30	1.29	0.34
3560	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.27	0.36	0.99	0.36
3561	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.27	0.37	0.83	0.28
3562	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05
3563	工银尊享短债债券A	0.08	0.27	0.37	1.24	0.35
3564	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
3565	广发添财60天持有债券A	0.06	0.27	0.46	1.19	0.52
3566	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.27	0.63	1.68	0.57
3567	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
3568	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.46	1.18	0.46
3569	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
3839	长盛积极配置债券	-0.17	-0.87	0.13	2.37	-0.12
3840	大成安诚债券C	0.24	0.81	0.13	2.19	0.11
3841	东方红益丰纯债债券C	0.11	0.36	0.13	1.68	0.21
3842	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39
3843	富国纯债C	0.10	0.44	0.13	2.04	0.18
3844	工银四季收益债券A	0.09	0.17	0.13	2.64	0.41
3845	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05
3846	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3847	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3848	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
3849	广发汇立定期开放债券	0.18	0.97	0.13	2.75	0.34
3850	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
3851	国联安增盛一年定开债发起式	0.23	0.80	0.13	2.53	0.35
3852	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.58	0.13	2.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03
4296	博时富融纯债债券	0.14	0.43	0.06	1.25	0.09
4297	博时宏观回报债券C	0.18	0.13	-0.66	1.25	-0.61
4298	财通多利债券C	0.04	0.32	0.55	1.25	0.54
4299	长城泰利债券C	0.12	0.44	0.29	1.25	0.24
4300	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
4301	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.62	1.25	0.77
4302	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05
4303	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.10	0.40	0.01	1.25	0.00
4304	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.20	0.54	1.25	0.69
4305	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
4306	嘉合磐泰短债A	0.04	0.26	0.60	1.25	0.70
4307	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.49	1.25	0.61
4308	南方多元定开债券发起	0.01	0.11	0.97	1.25	1.01
4309	南方恒新39个月C	0.03	0.21	0.56	1.25	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.66	0.01	2.48	0.05
4406	大成景盈债券A	0.13	0.61	0.05	1.91	0.05
4407	大成景优中短债C	0.20	0.74	0.11	2.40	0.05
4408	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.28	0.81	0.11	2.57	0.05
4409	富国稳健双盈债券发起式A	0.15	-1.35	-0.47	1.51	0.05
4410	富国稳健双盈债券发起式C	0.15	-1.35	-0.47	1.51	0.05
4411	工银彭博国开债1-3年指数C	0.15	0.60	0.20	2.27	0.05
4412	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05
4413	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
4414	国融稳益债券A	0.10	0.36	0.14	0.88	0.05
4415	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.11	1.76	0.05
4416	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
4417	嘉实信用债券C	0.15	0.40	-0.15	2.00	0.05
4418	嘉实中债1-3政金债指数C	0.14	0.45	0.22	1.35	0.05
4419	交银定期支付月月丰债券C	-0.20	-0.49	0.16	1.50	0.05

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