工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1751 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.62亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
债券型名次	3561	3715	3769	3975	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
债券型名次	4338	4656	4747	2993	2607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3560	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3561	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3562	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
3563	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3715	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3716	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
3717	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19
3768	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23
3769	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3770	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
3771	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3974	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24
3975	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3976	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3977	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	博时安悦短债C	-0.01	0.11	0.32	0.62	1.08
4140	长信30天滚动持有短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.69	1.08
4141	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
4142	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4143	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
4337	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67
4338	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
4339	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
4340	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
4655	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
4656	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
4657	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
4658	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	嘉实新兴市场A1	-6.30	-0.33	5.72	-2.94	54.70
4746	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04
4747	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
4748	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
4749	金信民安两年债券	1.71	3.23	5.71	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
2992	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
2993	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
2994	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
2995	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
2606	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
2607	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
2608	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14
2609	鹏扬浦利中短债A	2.07	4.22	7.75	14.32	21.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1750	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747
累计净值(元)	1.2077	1.2076	1.2076	1.2074	1.2074

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