工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1643 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1970

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.97亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
债券型名次	1745	4108	3334	3097	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
债券型名次	3532	4697	4193	2410	2550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13
1744	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.31	0.70	0.12
1745	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
1746	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
1747	工银尊利中短债债券F	0.03	0.15	0.30	0.55	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.36	0.57	0.14
4107	格林聚鑫增强债券A	-0.05	0.16	0.87	1.11	0.08
4108	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
4109	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.16	0.11	-0.19	0.12
4110	广发景和中短债C	0.02	0.16	0.37	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
3333	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.36	0.62	0.09
3334	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
3335	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
3336	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
3096	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
3097	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
3098	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
3099	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.35	0.68	0.15
4227	格林泓景债券C	0.02	0.17	0.17	-0.46	0.15
4228	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
4229	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
4230	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.39	0.78	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	博时景兴纯债债券	1.27	4.26	12.47	21.18	42.57
3531	东方红鑫裕两年定开信用债	1.27	4.51	7.86	14.84	21.93
3532	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
3533	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
3534	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	长信纯债壹号A	1.32	3.91	7.90	14.30	77.80
4696	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4697	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
4698	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
4699	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.31	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华安添鑫中短债A	1.41	3.94	7.17	12.79	52.74
4192	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	14.44	19.50
4193	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
4194	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.48	24.52
4195	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.46	21.07
2409	交银强化回报A/B	15.88	24.47	20.99	14.46	62.51
2410	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
2411	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
2412	华安中债1-3年政策金融债C	0.70	4.18	7.42	14.44	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华宝中短债债券C	1.46	3.90	7.57	14.00	20.04
2549	鹏扬丰利一年定开债券A	4.60	11.69	18.28	-	20.04
2550	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
2551	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.83	20.00
2552	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1643	1.1642	1.1641	1.1642	1.1640
累计净值(元)	1.1970	1.1969	1.1968	1.1969	1.1967

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