工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2092

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.48亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
债券型名次	3974	3488	3715	3843	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
债券型名次	4214	4618	4747	2547	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3973	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.09	0.19	0.44	0.85	1.61
3974	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
3975	光大保德信超短债债券C	0.09	0.17	0.36	0.60	1.01
3976	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3487	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.07	2.21
3488	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
3489	光大保德信超短债债券C	0.09	0.17	0.36	0.60	1.01
3490	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3715	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
3716	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.66	1.17
3717	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	富国天利增长债券C	0.26	0.20	0.24	0.65	2.54
3842	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43
3843	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
3844	红土创新丰泽中短债A	0.12	0.26	0.42	0.65	1.36
3845	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4140	东方红30天滚动持有纯债C	0.09	0.17	0.31	0.54	1.20
4141	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20
4142	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.17	0.29	0.58	1.20
4143	汇添富双颐债券A	0.32	-0.67	-1.60	-1.41	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	东方强化收益债券	1.39	7.76	10.68	4.53	74.24
4213	东兴兴财短债债券C	1.39	3.30	5.84	9.12	11.26
4214	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
4215	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.39	7.19	10.77	-25.59	-19.91
4216	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.57	3.38	9.08	-6.52	-6.54
4617	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69
4618	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
4619	农银汇理金汇债券C	1.69	3.37	6.07	10.95	12.13
4620	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	鹏华普天债券B	1.47	2.71	5.73	12.00	134.60
4746	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.70	3.74	5.73	-	15.15
4747	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
4748	国投瑞银顺恒纯债债券	2.28	3.78	5.72	9.15	12.52
4749	嘉合磐泰短债C	1.28	3.32	5.72	11.96	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
2546	泰康安泽中短债C	1.27	3.10	5.35	11.23	12.63
2547	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
2548	创金合信鑫日享短债债券C	1.31	2.79	5.42	11.20	24.11
2549	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.48	7.85	13.27	21.30
2616	大成安汇金融债A	2.69	5.02	7.87	15.02	21.29
2617	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29
2618	南方定元中短债A	2.18	4.66	7.55	13.11	21.28
2619	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债04	20.00	2054.36	8.58%
23光大银行债03	20.00	2053.36	8.57%
22农行二级资本债02A	20.00	2031.06	8.48%
24长沙银行债01	20.00	2028.69	8.47%
24北京银行02	20.00	2027.24	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21311.75	88.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1763	1.1762	1.1760	1.1756	1.1755
累计净值(元)	1.2090	1.2089	1.2087	1.2083	1.2082

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