工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.56亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
债券型名次	1903	3365	3143	3947	4679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
债券型名次	4550	3783	2700	1803	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
1902	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
1903	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
1904	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
1905	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	富国增利债券发起式C	0.07	0.21	0.15	1.41	3.91
3364	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
3365	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
3366	工银尊享短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.11	2.53
3367	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.49	0.95	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53
3142	工银中高等级信用债债券A	0.02	0.22	0.45	1.28	3.18
3143	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
3144	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97
3145	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	东吴鼎泰纯债A	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61
3946	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.18	0.39	0.96	2.22
3947	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
3948	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	0.21	0.12	0.96	2.29
3949	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	长信可转债债券C	1.28	2.12	11.11	-1.74	1.99
4678	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4679	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
4680	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.48	0.96	1.99
4681	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	宝盈聚丰两年定开债券A	2.39	4.99	7.90	16.93	17.43
4549	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.80	7.52	-	13.15
4550	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
4551	国融稳益债券C	2.39	4.61	0.00	-	5.99
4552	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
3782	财通资管鸿福短债债券A	2.44	5.07	7.76	16.77	17.20
3783	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
3784	华夏鼎略债券A	2.59	5.07	8.32	15.25	18.03
3785	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.92	7.81	15.80	16.35
2699	德邦短债C	2.94	6.20	7.81	-	12.66
2700	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
2701	广发招财短债C	2.62	5.36	7.81	11.87	14.61
2702	建信短债债券C	2.40	5.39	7.81	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	宝盈聚丰两年定开债券C	2.08	4.37	6.93	15.16	15.61
1802	永赢汇利六个月定开债	3.82	5.80	8.29	15.16	15.50
1803	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
1804	宏利溢利债券A	3.37	6.18	8.90	15.15	32.37
1805	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58
2350	前海联合添泽债券A	6.74	9.39	12.87	-	17.57
2351	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
2352	国泰盛合三个月定期开放债券	3.92	6.95	9.76	17.24	17.55
2353	鑫元锦利定期开放	3.82	7.53	11.67	-	17.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证C4	20.00	2044.40	9.10%
20浦发银行二级03	20.00	2042.02	9.09%
22深业MTN001	20.00	2038.23	9.08%
24深圳特发MTN003	20.00	2033.48	9.06%
20华泰G3	20.00	2029.10	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13448.27	59.89%
企业债	2028.23	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.140	1.140	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.173	1.173	1.172	1.172	1.172

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