工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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累计净值：1.2014

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.62亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
债券型名次	4390	4863	4462	4609	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.61	6.53	13.04	20.49
债券型名次	3850	4724	4478	2314	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
4389	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4390	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4391	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
4392	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
4862	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4863	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4864	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.42
4865	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.14	0.56	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	富国天盈债券C	-0.01	0.21	0.38	0.64	0.55
4461	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4462	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4463	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4464	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	东方永悦18个月定开债券A	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
4608	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.12	0.34	0.74	0.45
4609	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4610	广发招财短债E	0.02	0.14	0.42	0.74	0.52
4611	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.48	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
4813	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4814	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4815	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
4816	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3849	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.52	3.83	6.81	-	11.44
3850	工银尊利中短债债券A	1.52	3.61	6.53	13.04	20.49
3851	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.83	13.46
3852	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	-	13.62
4723	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	12.75	19.53
4724	工银尊利中短债债券A	1.52	3.61	6.53	13.04	20.49
4725	国泰利安中短债债券A	1.62	3.61	6.79	-	8.66
4726	华安全球美元收益债券C	-1.71	3.61	2.59	3.52	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	永赢同利债券A	1.80	3.82	6.54	11.92	17.02
4477	中邮睿泽一年持有债券C	3.46	8.94	6.54	-	7.89
4478	工银尊利中短债债券A	1.52	3.61	6.53	13.04	20.49
4479	华夏鼎明债券A	1.77	3.74	6.53	12.10	14.37
4480	景顺长城景泰鑫利纯债C	-1.01	4.15	6.53	15.99	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	汇安中短债债券C	1.45	3.08	6.05	13.05	20.46
2313	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.62	17.11	16.18	13.05	15.25
2314	工银尊利中短债债券A	1.52	3.61	6.53	13.04	20.49
2315	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.04	15.65
2316	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	13.04	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	大成景泰纯债债券A	1.76	5.07	10.30	16.19	20.49
2590	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	15.64	20.49
2591	工银尊利中短债债券A	1.52	3.61	6.53	13.04	20.49
2592	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	12.64	20.48
2593	融通四季添利债券C	0.43	2.42	5.59	24.49	20.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券A基金产品资料概要
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1687	1.1686	1.1686	1.1686	1.1685
累计净值(元)	1.2014	1.2013	1.2013	1.2013	1.2012

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