工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2039

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.62亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
债券型名次	3360	2850	4387	4474	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
债券型名次	4018	4653	4746	2967	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	0.92
3359	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
3360	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
3361	工银尊享短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.93	0.91
3362	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
2849	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
2850	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
2851	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
2852	广发景和中短债C	0.02	0.09	0.39	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.03	0.30	0.83	0.86
4386	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.06	0.30	1.22	1.30
4387	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
4388	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.72	0.75
4389	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.01	0.08	0.72	0.73
4473	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
4474	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
4475	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.72	0.75
4476	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.72	0.75
4573	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75
4574	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
4575	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.72	0.75
4576	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	蜂巢添益纯债E	1.34	3.74	7.64	-	8.89
4017	富国短债债券型C	1.34	3.30	5.94	11.56	19.64
4018	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
4019	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
4020	国寿安保尊弘短债债券C	1.34	3.16	6.57	12.81	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4652	博时恒享债券A	-1.18	3.44	2.61	-	2.32
4653	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
4654	国联安增鑫纯债A	1.60	3.44	5.84	11.33	19.98
4655	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.27	3.04	5.78	-	11.71
4745	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82
4746	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
4747	华泰柏瑞信用增利债券B	3.97	7.64	5.77	-	19.50
4748	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2966	大成月添利债券A	3.29	5.55	8.32	11.84	13.36
2967	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
2968	建信利率债债券	-3.09	1.36	4.53	11.83	14.48
2969	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76
2617	长信全球债券(QDII)美元	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
2618	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
2619	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
2620	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1711	1.1711	1.1710	1.1709	1.1708
累计净值(元)	1.2038	1.2038	1.2037	1.2036	1.2035

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