工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1741 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2068

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.62亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00
债券型名次	4082	3839	3763	4515	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
债券型名次	4654	4696	4813	2569	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.12	0.35	0.85	1.24
4081	工银增强收益债券A	0.02	0.10	0.10	1.25	1.32
4082	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00
4083	光大保德信超短债债券C	0.02	0.12	0.27	0.56	0.81
4084	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
3838	工银瑞信双利债券B	0.05	0.11	-1.85	2.14	3.65
3839	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00
3840	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.11	0.38	0.89	1.32
3841	广发招财短债A	0.02	0.11	0.29	0.62	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.75	1.19
3762	东方兴润债券A	-0.01	0.14	0.32	1.13	1.44
3763	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00
3764	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3765	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	富国天盈债券C	0.01	0.00	0.22	0.64	0.91
4514	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
4515	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00
4516	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.06	0.21	0.64	1.01
4517	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.12	0.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.63	1.00
4484	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.23	0.57	1.00
4485	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00
4486	华安添和一年债券A	0.07	0.09	0.54	0.55	1.00
4487	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.30	0.67	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.16	16.05
4653	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
4654	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
4655	广发招财短债A	1.37	3.02	6.18	12.35	20.16
4656	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	财通资管鸿益中短债债券C	1.60	3.23	5.98	11.26	23.97
4695	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
4696	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
4697	农银汇理金汇债券C	1.58	3.23	5.96	11.12	11.79
4698	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.12	3.23	5.46	9.97	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.54	5.71	-	34.42
4812	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.01	24.58
4813	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
4814	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4815	平安惠融纯债	2.01	2.79	5.70	14.65	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.18	16.09
2568	大成景安短融债券A	1.60	3.51	6.74	11.17	57.58
2569	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
2570	国寿安保安瑞纯债债券	1.78	3.50	6.05	11.17	29.43
2571	惠升和悦债券C	8.43	16.44	19.16	11.17	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07
2632	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
2633	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
2634	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
2635	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1740	1.1739	1.1739	1.1739	1.1738
累计净值(元)	1.2067	1.2066	1.2066	1.2066	1.2065

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