工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1723 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2050

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.62亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
债券型名次	847	3322	3816	4192	4488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
债券型名次	4388	4474	4721	2533	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17
846	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
847	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
848	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
849	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65
3321	工银增强收益债券B	-0.07	0.11	0.09	0.55	0.91
3322	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
3323	工银尊益中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.98	1.23
3324	广发安泽短债A	0.01	0.11	0.44	1.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	蜂巢添汇纯债C	0.02	-0.11	0.31	1.26	1.76
3815	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.12	0.31	0.85	0.97
3816	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
3817	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.31	0.80	0.95
3818	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
4191	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
4192	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
4193	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
4194	广发招财短债A	0.01	0.08	0.27	0.68	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
4487	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.75	0.84
4488	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
4489	光大保德信增利收益债券A	0.07	1.05	0.91	0.35	0.84
4490	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.70	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32
4387	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.02	5.56	-	9.09
4388	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
4389	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
4390	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.37	3.41	7.34	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
4473	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.46	3.31	6.41	11.42	11.90
4474	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
4475	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.31	6.44	12.66	22.17
4476	红土创新丰源中短债B	1.34	3.31	7.82	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68
4720	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.74	5.66	10.39	18.78
4721	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
4722	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.75	1.78	5.65	12.16	14.52
4723	永赢安泰中短债C	1.35	2.99	5.65	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
2532	中欧短债债券C	1.43	3.31	6.02	11.10	20.56
2533	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
2534	浙商中短债C	1.89	4.17	8.12	11.09	13.47
2535	新华鑫日享中短债B	1.45	3.20	5.74	11.08	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.41	20.87
2597	汇添富90天短债A	1.53	3.52	6.56	12.09	20.87
2598	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86
2599	国联安增盛一年定开债发起式	2.14	5.18	10.71	-	20.86
2600	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.39	20.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1721	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718
累计净值(元)	1.2048	1.2045	1.2045	1.2045	1.2045

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。