工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1615 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1942

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.03亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
债券型名次	4365	857	3676	2316	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.28	7.40	14.81	19.75
债券型名次	3705	4709	4031	2309	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	工银双玺6个月持有期债券C	0.02	-0.36	0.54	2.36	3.40
4364	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
4365	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
4366	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4367	光大保德信安祺债券C	0.02	-0.64	0.22	4.20	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
856	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
857	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
858	广发景兴中短债C	0.03	0.08	0.29	0.58	1.16
859	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.49	0.85	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
3675	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.21	0.31	2.13	2.73
3676	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
3677	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
3678	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	东海祥苏短债A	0.03	0.03	0.35	0.65	1.59
2315	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.04	0.42	0.65	1.44
2316	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
2317	工银尊享短债债券A	0.05	0.01	0.48	0.65	1.36
2318	广发景和中短债C	0.04	0.06	0.34	0.65	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	长城泰利债券C	0.06	-0.09	0.48	0.33	0.95
3456	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.49	0.95
3457	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
3458	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
3459	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	蜂巢丰远债券C	1.26	5.62	9.38	-	12.17
3704	工银14天理财债券发起B	1.26	3.26	5.38	10.18	11.42
3705	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.81	19.75
3706	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.89	18.05	17.79
3707	国联安恒悦90天持有债券C	1.26	4.37	8.65	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	创金合信鑫日享短债债券E	1.38	4.28	7.85	15.31	16.36
4708	淳厚稳鑫债券A	-0.18	4.28	8.26	15.04	16.10
4709	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.81	19.75
4710	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	4.28	5.57	21.14	87.76
4711	路博迈护航一年持有债券A	0.68	4.28	0.00	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	博时季季享三个月持有期债券A	1.10	4.22	7.41	13.30	19.03
4030	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.49	32.95
4031	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.81	19.75
4032	宏利永利债券	0.90	4.40	7.40	21.03	24.25
4033	红土创新丰泽中短债C	1.23	5.50	7.40	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	富国国有企业债债券C	1.73	4.94	8.29	14.83	56.78
2308	工银1-3年农发债指数C	0.99	5.58	8.45	14.81	21.08
2309	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.81	19.75
2310	农银汇理金聚高等级债券	1.34	4.24	7.43	14.81	15.48
2311	博时中债1-3年国开行C	0.88	5.29	8.09	14.80	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.90	8.66	15.70	19.76
2497	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.81	19.75
2498	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.81	19.75
2499	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.41	10.01	9.79	12.40	19.75
2500	汇添富利率债	1.29	6.86	10.90	17.85	19.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1615	1.1615	1.1614	1.1614	1.1613
累计净值(元)	1.1942	1.1942	1.1941	1.1941	1.1940

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