工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.1680 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.97亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.75	0.47
债券型名次	4421	4250	4231	4711	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42
债券型名次	3842	4620	4356	2691	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.20	0.48	0.86	0.59
4420	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.38	0.71	0.42
4421	工银尊利中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.75	0.47
4422	光大保德信安和债券A	0.02	0.35	0.39	1.84	0.99
4423	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	工银添福债券B	0.05	0.15	1.78	3.25	2.33
4249	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.38	0.71	0.42
4250	工银尊利中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.75	0.47
4251	光大保德信超短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.56	0.36
4252	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.59	1.24	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	东方红聚利债券A	0.06	-0.07	0.42	1.23	0.91
4230	富国天盈债券C	0.03	0.22	0.42	0.71	0.49
4231	工银尊利中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.75	0.47
4232	广发招财短债A	0.01	0.16	0.42	0.78	0.48
4233	广发招财短债E	0.02	0.16	0.42	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	东方永悦18个月定开债券C	0.01	0.17	0.29	0.75	0.42
4710	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.64	0.75	0.34
4711	工银尊利中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.75	0.47
4712	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.75	0.44
4713	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.02	-0.64	-0.13	0.75	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	创金合信聚鑫债券C	0.44	1.57	-2.38	1.14	0.47
4708	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.36	0.82	0.47
4709	工银尊利中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.75	0.47
4710	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.76	0.47
4711	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.42	0.82	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
3841	东兴兴利债券D	1.50	4.37	7.69	16.70	18.12
3842	工银尊利中短债债券A	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42
3843	工银尊享短债债券C	1.50	3.35	6.23	11.32	18.56
3844	广发汇富一年定期债券A	1.50	7.30	14.05	22.95	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	中银证券安灏债券C	1.42	3.66	5.89	-	9.23
4619	长盛盛远债券C	0.69	3.65	6.98	-	7.68
4620	工银尊利中短债债券A	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42
4621	国泰利安中短债债券A	1.64	3.65	6.87	-	8.59
4622	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	天弘增利短债C	1.77	3.60	6.71	12.45	15.67
4355	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.61	6.71	-	13.22
4356	工银尊利中短债债券A	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42
4357	华安添鑫中短债A	1.44	3.67	6.70	12.47	53.42
4358	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.34	3.51	6.70	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.32	16.05
2690	中银稳汇短债债券A	1.86	4.02	7.43	13.31	21.89
2691	工银尊利中短债债券A	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42
2692	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.70	7.25	13.28	21.77
2693	天弘增利短债A	1.92	3.90	7.17	13.28	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	平安惠澜纯债C	1.52	3.90	7.63	17.73	20.49
2571	南方贺元利率债A	0.00	3.27	7.02	13.83	20.48
2572	工银尊利中短债债券A	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42
2573	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.41	6.32	12.01	20.42
2574	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.91	8.86	15.35	20.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	1.1677
累计净值(元)	1.2006	1.2006	1.2005	1.2005	1.2004

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