资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24465.60 98.73%
银行存款和结算备付金 162.95 0.66%
其他资产 150.88 0.61%
资产总值:24779.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 20.00 2083.12 8.09%
23交行债01 20.00 2050.28 7.96%
23南京银行01 20.00 2047.26 7.95%
23杭州银行02 20.00 2046.65 7.95%
23华夏银行债04 20.00 2046.82 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22421.52 87.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%