工银尊利中短债债券C(006741)_规模评级

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.28	0.32	0.45	0.55	0.33	0.19	0.17
季度净申购	-375.12	-1177.87	-822.36	1896.29	1223.60	192.82	-75.87
总份额	2433.21	2808.33	3986.21	4808.57	2912.28	1688.68	1495.86
季度总申购份额	633.85	553.35	2499.59	5096.05	2121.25	994.08	713.37
季度总赎回份额	1008.97	1731.22	3321.95	3199.77	897.65	801.26	789.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4256	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
4257	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
4258	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4259	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4260	长盛积极配置债券	0.28	2089.23	537.30	900.40	363.11
4261	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
4262	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
4263	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4264	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
4265	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
4266	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
4267	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
4268	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
4269	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-287.68	239.83	527.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
4276	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06
4277	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
4278	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
4279	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
4280	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
4281	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
4282	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
4283	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4284	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
4285	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-4271.35	611.83	4883.18
4286	德邦景颐债券A	0.26	2403.01	-183.98	31.19	215.16
4287	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
4288	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
4289	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2727	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
2728	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2729	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
2730	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2731	长城久悦债券C	0.08	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2732	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2733	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2734	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
2735	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
2736	融通可转债A	0.30	2572.54	-382.06	184.14	566.19
2737	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2738	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
2739	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
2740	富国短债债券型C	5.02	43585.16	-391.09	9069.76	9460.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
2755	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2756	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2757	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.25	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
2758	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
2759	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	462.06	638.75	176.69
2760	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
2761	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2762	西部利得合享C	0.25	2281.71	304.55	631.46	326.91
2763	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2764	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
2765	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
2766	富国强回报定期开放债券A	10.20	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2767	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
2768	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
2813	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
2814	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2815	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2816	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
2817	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2818	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2819	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2820	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2821	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2822	金鹰添盈纯债债券A	3.74	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2823	华安锦源0-7年金融债定开债	11.54	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2824	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.42	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2825	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2826	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8084

4930.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

6985

4169.3400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1561

9582.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1765

12895.0300

0.00%

100.00%

2023-12-31

4566

4266.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8084	4930.9800	0.00	3986.20	100.00
2025-06-30	6985	4169.3400	0.00	2912.28	100.00
2024-12-31	1561	9582.7300	0.00	1495.86	100.00
2024-06-30	1765	12895.0300	0.00	2275.97	100.00
2023-12-31	4566	4266.1600	0.02	1947.91	100.00

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