工银尊利中短债债券C(006741)_规模评级

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.45	0.55	0.33	0.19	0.17	0.18	0.26
季度净申购	-822.36	1896.29	1223.60	192.82	-75.87	-704.24	700.75
总份额	3986.21	4808.57	2912.28	1688.68	1495.86	1571.73	2275.97
季度总申购份额	2499.59	5096.05	2121.25	994.08	713.37	642.36	1646.79
季度总赎回份额	3321.95	3199.77	897.65	801.26	789.24	1346.60	946.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	南方通利C	0.46	4333.65	-126.56	63.89	190.46
4096	鹏扬富利增强债券C	0.46	3961.95	667.86	783.52	115.66
4097	银华美元债精选债券(QDII)C	0.46	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
4098	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4099	博时恒享债券A	0.45	4409.45	-5054.72	2.55	5057.27
4100	长城久稳债券A	0.45	3958.25	834.63	1395.93	561.30
4101	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.45	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4102	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	-822.36	2499.59	3321.95
4103	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
4104	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
4105	红土创新丰源中短债A	0.45	4435.10	-600.80	353.04	953.84
4106	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4107	华夏鼎沛债券A	0.45	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4108	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
4109	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	广发集利一年定期开放债券C	0.44	4042.58	-	-	-
4092	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4093	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
4094	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4095	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4096	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4097	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4098	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	-822.36	2499.59	3321.95
4099	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4100	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
4101	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
4102	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4103	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
4104	鹏扬富利增强债券C	0.46	3961.95	667.86	783.52	115.66
4105	长城久稳债券A	0.45	3958.25	834.63	1395.93	561.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	添富AAA级信用纯债C	4.21	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2645	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.29	11468.35	-795.45	199.84	995.29
2646	宝盈安泰短债债券A	0.82	6781.11	-797.76	3164.77	3962.52
2647	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.00	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
2648	融通债券C	0.56	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
2649	红土创新纯债A	0.39	3563.54	-815.99	108.79	924.78
2650	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
2651	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	-822.36	2499.59	3321.95
2652	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
2653	长城积极增利债券C	0.29	1627.43	-823.79	728.02	1551.81
2654	汇添富中高等级信用债E	2.82	24398.67	-831.32	12874.71	13706.03
2655	永赢月月享30天持有期短债A	5.00	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2656	平安季开鑫定开债E	1.67	13099.58	-832.00	218.46	1050.46
2657	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
2658	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平

2148	惠升和睿兴利债券C	0.89	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
2149	建信鑫和30天持有期债券A	1.98	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
2150	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.80	24819.27	-2436.95	2512.00	4948.95
2151	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34
2152	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
2153	国寿安保尊弘短债债券E	0.83	7550.12	555.97	2506.92	1950.96
2154	汇添富90天短债B	3.80	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02
2155	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	-822.36	2499.59	3321.95
2156	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
2157	汇添富鑫瑞债券A	4.68	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
2158	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.23	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2159	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
2160	博时稳定价值债券A	5.93	41269.88	-10689.73	2467.40	13157.13
2161	中银转债增强债券A	8.77	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
2162	华泰柏瑞信用增利债券B	0.79	6175.66	2410.33	2446.47	36.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
2416	招商添盈纯债A	3.01	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
2417	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.99	9107.51	-961.18	2413.70	3374.88
2418	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
2419	前海开源润和债券C	0.94	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
2420	鹏扬淳明债券C	0.29	2650.60	-224.57	3123.34	3347.91
2421	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
2422	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	-822.36	2499.59	3321.95
2423	南方定元中短债A	2.78	24396.01	1868.93	5182.22	3313.29
2424	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6342.00	566.94	3869.49	3302.55
2425	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
2426	信诚稳鑫A	0.23	1959.46	-2918.64	363.68	3282.32
2427	金鹰元祺信用债	4.35	25459.05	-2038.58	1236.27	3274.85
2428	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
2429	宏利淘利债券A	2.56	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6985

4169.3400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1561

9582.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1765

12895.0300

0.00%

100.00%

2023-12-31

4566

4266.1600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5413

5014.5700

6.82%

93.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6985	4169.3400	0.00	0.00	2912.28	100.00
2024-12-31	1561	9582.7300	0.00	0.00	1495.86	100.00
2024-06-30	1765	12895.0300	0.00	0.00	2275.97	100.00
2023-12-31	4566	4266.1600	0.02	0.00	1947.91	100.00
2023-06-30	5413	5014.5700	185.05	6.82	2529.34	93.18

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