工银尊利中短债债券C(006741)_规模评级

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.25	0.18	0.22	0.28	0.30	0.28
季度净申购	-704.24	700.75	-372.71	-528.02	-238.44	188.49	97.80
总份额	1571.73	2275.97	1575.22	1947.93	2475.94	2714.39	2525.89
季度总申购份额	642.36	1646.79	323.14	192.83	417.14	800.26	843.43
季度总赎回份额	1346.60	946.04	695.85	720.85	655.58	611.76	745.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.19	1808.61	-238.60	380.53	619.12
4452	天弘中债1-3年国开债C	0.19	1871.42	-352.91	4032.11	4385.02
4453	信澳优享债券C	0.19	1793.23	-2145.26	2547.94	4693.20
4454	兴银合泰债券C	0.19	1770.09	-1649.62	19972.78	21622.40
4455	财通资管鸿益中短债债券E	0.18	1707.09	310.79	3007.67	2696.88
4456	长江聚利债券型C	0.18	1362.64	-1512.58	176.06	1688.64
4457	富国投资级信用债D	0.18	1664.17	-269.02	317.71	586.72
4458	工银尊利中短债债券C	0.18	1571.73	-704.24	642.36	1346.60
4459	华安稳定收益债券B	0.18	1582.19	-52.46	55.88	108.34
4460	华泰紫金智盈债券C	0.18	1677.99	-378.38	1562.69	1941.07
4461	华夏理财30天债券A	0.18	1686.78	-41.27	102.64	143.90
4462	华夏卓享债券C	0.18	1806.18	-3780.80	0.36	3781.16
4463	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
4464	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
4465	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	方正富邦惠利纯债C	0.16	1595.84	-132.09	1341.07	1473.16
4475	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30
4476	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
4477	长信稳健纯债债券E	0.17	1587.41	-261.64	6.87	268.51
4478	交银可转债债券C	0.21	1583.44	-2214.80	411.47	2626.28
4479	华安稳定收益债券B	0.18	1582.19	-52.46	55.88	108.34
4480	中泰蓝月短债C	0.18	1576.10	-1188.46	455.29	1643.75
4481	工银尊利中短债债券C	0.18	1571.73	-704.24	642.36	1346.60
4482	英大纯债债券C	0.18	1570.77	-3388.54	663.87	4052.41
4483	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4484	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4485	富国稳健添利债券A	0.16	1564.58	-1066.02	0.83	1066.86
4486	东海资管海鑫增利3个月定开	0.17	1562.88	-130.26	0.00	130.26
4487	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24
4488	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.84	-1381.24	3.09	1384.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
2445	华夏债券C	4.22	31537.70	-688.75	3617.56	4306.31
2446	民生加银转债优选A	0.69	9531.04	-691.87	324.72	1016.59
2447	金信民兴债券A	1.25	12327.17	-693.82	1182.10	1875.92
2448	中加聚享增盈债券C	0.12	1113.24	-701.92	227.82	929.74
2449	恒越嘉鑫债券A	0.26	2339.18	-702.07	1116.07	1818.14
2450	兴全磐稳增利债券C	0.07	524.16	-703.97	133.93	837.90
2451	工银尊利中短债债券C	0.18	1571.73	-704.24	642.36	1346.60
2452	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
2453	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
2454	光大保德信安和债券C	0.79	7382.56	-708.84	73.82	782.66
2455	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56
2456	英大智享债券C	0.16	1341.88	-730.24	280.19	1010.44
2457	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
2458	富国稳健双盈债券发起式A	0.86	8489.14	-732.75	0.01	732.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83
2512	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2513	易方达富惠纯债债券A	2.79	27419.36	-9692.40	658.69	10351.09
2514	汇添富双颐债券C	0.08	823.03	-2496.53	657.66	3154.19
2515	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	779.30	657.30	657.36	0.06
2516	长信纯债壹号A	3.47	31737.52	-5589.43	655.93	6245.36
2517	永赢润益债券C	0.05	500.60	500.52	650.59	150.07
2518	工银尊利中短债债券C	0.18	1571.73	-704.24	642.36	1346.60
2519	创金合信怡久回报债券C	0.00	12.77	-3107.82	639.52	3747.33
2520	交银裕盈纯债债券C	23.65	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68
2521	大摩强收益债券	8.16	61968.16	-6254.86	630.32	6885.18
2522	新华鑫日享中短债B	1.59	14936.09	-1492.23	630.30	2122.53
2523	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.32	3035.09	-588.05	627.75	1215.80
2524	德邦锐裕利率债债券C	0.10	931.64	-3105.94	623.68	3729.62
2525	华夏安益短债债券C	0.04	411.82	-4213.80	618.92	4832.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2640	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
2641	中信建投双鑫债券A	0.65	6421.47	-1363.79	0.77	1364.55
2642	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
2643	华安沣悦债券C	0.16	1496.29	-1353.93	0.19	1354.12
2644	南方振元债券发起A	2.90	27252.09	-1182.11	170.63	1352.74
2645	博时恒泰债券C	0.20	1896.58	-1329.39	19.72	1349.11
2646	工银尊利中短债债券C	0.18	1571.73	-704.24	642.36	1346.60
2647	鑫元聚鑫收益增强C	0.24	2247.58	948.29	2292.51	1344.22
2648	工银双盈债券A	1.38	13212.27	-1332.57	11.10	1343.67
2649	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00
2650	前海开源鼎欣债券C	2.04	17866.62	16935.87	18268.51	1332.64
2651	华安添和一年债券C	2.05	19961.70	-1332.10	0.00	1332.10
2652	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2653	博时中债0-3年国开行ETF	58.19	5518.02	-171.40	1135.00	1306.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1765

12895.0300

0.00%

100.00%

2023-12-31

4566

4266.1600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5413

5014.5700

6.82%

93.18%

2022-12-31

2446

9926.7900

7.62%

92.38%

2022-06-30

2756

35909.3500

69.85%

30.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1765	12895.0300	0.00	0.00	2275.97	100.00
2023-12-31	4566	4266.1600	0.02	0.00	1947.91	100.00
2023-06-30	5413	5014.5700	185.05	6.82	2529.34	93.18
2022-12-31	2446	9926.7900	185.03	7.62	2243.06	92.38
2022-06-30	2756	35909.3500	6912.41	69.85	2984.21	30.15

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