工银尊利中短债债券C(006741)_规模评级

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.28	0.32	0.45	0.55	0.33	0.19	0.17
季度净申购	-375.12	-1177.87	-822.36	1896.29	1223.60	192.82	-75.87
总份额	2433.21	2808.33	3986.21	4808.57	2912.28	1688.68	1495.86
季度总申购份额	633.85	553.35	2499.59	5096.05	2121.25	994.08	713.37
季度总赎回份额	1008.97	1731.22	3321.95	3199.77	897.65	801.26	789.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4249	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
4250	农银增强收益债券A	0.29	1559.26	-534.45	144.32	678.77
4251	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
4252	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4253	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4254	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
4255	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
4256	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
4257	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4258	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	857.41	1685.94	828.54
4259	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
4260	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
4261	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
4262	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
4270	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06
4271	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
4272	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
4273	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
4274	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
4275	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
4276	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
4277	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4278	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
4279	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
4280	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
4281	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
4282	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
4283	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3089	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3090	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3091	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
3092	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3093	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3094	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3095	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
3096	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3097	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3098	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3099	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
3100	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91
3101	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3102	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	兴华安裕利率债A	12.87	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
2932	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2933	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2934	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2935	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.26	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
2936	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
2937	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
2938	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2939	西部利得合享C	0.24	2281.71	304.55	631.46	326.91
2940	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2941	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
2942	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
2943	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
2944	富国强回报定期开放债券A	10.25	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2945	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2915	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2916	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2917	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
2918	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
2919	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2920	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2921	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2922	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2923	易方达裕兴3个月定开债券	14.08	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2924	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2925	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2926	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2927	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2928	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.18	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5176

4700.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

8084

4930.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

6985

4169.3400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1561

9582.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1765

12895.0300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5176	4700.9500	2433.21	100.00
2025-12-31	8084	4930.9800	3986.20	100.00
2025-06-30	6985	4169.3400	2912.28	100.00
2024-12-31	1561	9582.7300	1495.86	100.00
2024-06-30	1765	12895.0300	2275.97	100.00

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