工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
债券型名次	1904	3964	3859	4627	5002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
债券型名次	4910	4157	3058	2116	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
1903	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
1904	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
1905	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1906	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.18	0.39	0.96	2.22
3963	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.18	-0.13	0.89	3.20
3964	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
3965	光大尊盈半年C	0.01	0.18	0.31	0.82	2.18
3966	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.35	0.90	2.03
3858	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
3859	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
3860	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20
3861	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	大成安汇金融债A	0.04	0.26	0.79	0.76	1.84
4626	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.01	0.11	0.31	0.76	2.51
4627	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
4628	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52
4629	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.31	-0.13	0.76	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64
5001	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63
5002	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
5003	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.75	1.63
5004	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86
4909	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76
4910	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
4911	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.98	0.00	0.00	-	2.88
4912	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.00	4.26	0.00	-	5.30
4156	添富短债债券C	2.13	4.26	6.12	12.11	15.73
4157	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
4158	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.13	4.24	6.49	12.96	16.81
4159	摩根纯债丰利债券C	4.01	4.24	6.30	11.88	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
3057	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88
3058	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
3059	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
3060	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.57	5.55	6.51	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	银河睿嘉债券A	2.26	4.69	7.14	12.90	18.44
2115	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
2116	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
2117	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
2118	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	兴华安盈一年定开债券发起式	5.42	9.73	13.92	-	15.00
2751	大成惠平一年定开债发起式	4.28	7.15	11.34	-	14.99
2752	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
2753	光大阳光稳债中短债债券A	3.00	7.17	9.67	-	14.99
2754	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证C4	20.00	2044.40	9.10%
20浦发银行二级03	20.00	2042.02	9.09%
22深业MTN001	20.00	2038.23	9.08%
24深圳特发MTN003	20.00	2033.48	9.06%
20华泰G3	20.00	2029.10	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13448.27	59.89%
企业债	2028.23	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.147	1.147

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