工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1388 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.28亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
债券型名次	1830	4033	4242	4509	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
债券型名次	4910	5068	5052	2773	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1829	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
1830	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
1831	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
1832	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
4032	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4033	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
4034	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4035	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
4241	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
4242	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
4243	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4244	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4508	长信纯债壹号C	0.01	0.15	0.27	0.48	0.56
4509	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
4510	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4511	国联安信心增长债券B	0.10	0.95	-0.29	0.48	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	东兴兴财短债债券C	0.01	0.21	0.37	0.52	0.60
4786	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.51	0.60
4787	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
4788	广发招财短债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.60
4789	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.85	0.18
4909	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
4910	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
4911	广发招财短债C	0.96	2.27	5.28	10.41	16.82
4912	汇添富理财60天债券B	0.96	2.14	3.97	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
5067	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.31	13.15	16.80
5068	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
5069	人保鑫盛纯债A	1.55	2.49	2.46	11.52	6.32
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.48	4.59	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.71	2.62	4.39	7.34	14.01
5051	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.51	4.39	-	4.59
5052	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
5053	华宝宝丰高等级债券C	0.76	2.21	4.37	9.54	19.81
5054	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.52	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69
2772	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
2773	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
2774	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28
2775	工银14天理财债券发起B	1.11	2.54	4.43	8.89	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华商瑞丰短债债券C	1.14	2.61	5.92	11.12	17.42
3151	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41
3152	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
3153	建信短债债券C	1.56	3.28	6.07	12.13	17.41
3154	天弘睿选利率债发起式A	0.50	4.42	10.37	-	17.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1387	1.1384	1.1384	1.1384	1.1384
累计净值(元)	1.1711	1.1708	1.1708	1.1708	1.1708

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