工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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最新净值：1.1366 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
债券型名次	4391	5032	4723	4985	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.79	5.25	10.82	17.18
债券型名次	4648	5179	4892	2652	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.70	0.49
4390	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4391	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
4392	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4393	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
5031	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
5032	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
5033	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
5034	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4722	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
4723	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
4724	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4725	海富通稳固收益债券A	0.18	1.16	0.28	1.94	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	泓德裕祥债券C	-0.02	0.28	0.22	0.56	0.80
4984	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	0.47	0.50	0.55	0.78
4985	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
4986	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
4987	华夏鼎沛债券A	1.91	7.68	-1.43	0.55	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41
5050	工银14天理财债券发起B	0.01	0.11	0.32	0.60	0.41
5051	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
5052	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.01	0.03	0.35	0.41
5053	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.51	11.14	-	15.57
4647	长信稳惠债券A	1.11	5.31	8.97	-	14.67
4648	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	10.82	17.18
4649	国投瑞银和泰6个月债券	1.11	5.05	8.88	15.64	34.62
4650	华商鸿盛纯债债券	1.11	4.77	9.01	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	中融恒泽纯债C	0.00	2.80	6.01	-	8.85
5178	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.79	5.15	-	6.15
5179	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	10.82	17.18
5180	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.18	2.78	5.22	10.61	27.68
5181	平安中债1-3年国开债指数C	0.77	2.77	7.33	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4891	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	9.36	21.21
4892	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	10.82	17.18
4893	华夏鼎明债券C	1.36	2.91	5.25	9.89	11.67
4894	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	10.84	37.78
2651	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.83	13.46
2652	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	10.82	17.18
2653	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	10.81	16.80
2654	海富通中短债债券C	2.03	4.17	7.42	10.80	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	交银裕泰两年定期开放债券	2.13	4.56	7.10	-	17.20
3111	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	17.05	17.18
3112	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	10.82	17.18
3113	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	16.86	17.18
3114	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	1.1364
累计净值(元)	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	1.1688

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