工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1334 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1658

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
债券型名次	1746	4578	4203	4053	4700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
债券型名次	4239	5152	4651	2893	3045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.31	0.70	0.12
1745	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
1746	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
1747	工银尊利中短债债券F	0.03	0.15	0.30	0.55	0.14
1748	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	格林聚鑫增强债券C	-0.05	0.13	0.77	0.90	0.04
4577	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.31	0.70	0.12
4578	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
4579	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.13	0.17	0.24	0.12
4580	广发汇宜一年定期开放债券	0.00	0.13	0.63	0.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4202	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.18	0.27	0.48	0.17
4203	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
4204	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
4205	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.14	0.27	0.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4052	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
4053	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
4054	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05
4055	广发纯债债券C	0.02	0.31	0.32	0.50	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
4699	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.31	0.70	0.12
4700	工银尊利中短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.50	0.12
4701	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.13	0.17	0.24	0.12
4702	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.16	0.11	-0.19	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	蜂巢丰嘉债券A	0.86	4.40	0.00	-	6.20
4238	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	13.12	13.26
4239	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
4240	广发景源纯债C	0.86	4.93	8.67	15.76	36.54
4241	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63
5151	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
5152	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
5153	海富通上清所短融债券C	1.03	3.08	5.00	8.90	14.76
5154	长信纯债壹号C	0.91	3.07	6.60	12.02	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.06	5.74	5.90	-	6.54
4650	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
4651	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
4652	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
4653	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.20	14.00
2892	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.18	22.85
2893	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
2894	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.17	18.18
2895	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.17	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	景顺长城中短债债券C类	1.39	4.04	7.21	13.32	16.86
3044	博时季季乐持有期债券A	1.67	4.33	8.11	14.77	16.85
3045	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
3046	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
3047	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1334	1.1333	1.1333	1.1333	1.1331
累计净值(元)	1.1658	1.1657	1.1657	1.1657	1.1655

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。