工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.1372 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1696

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
债券型名次	1351	4026	4563	5014	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
债券型名次	4762	5146	4993	2720	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	富国稳健添利债券C	-0.04	0.35	3.16	7.38	6.81
1350	富国稳健添利债券E	-0.04	0.38	3.26	7.58	6.99
1351	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
1352	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
1353	工银尊享短债债券C	-0.04	0.07	0.53	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40
4025	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.30	0.66	0.56
4026	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
4027	工银尊利中短债债券F	-0.04	0.04	0.24	0.57	0.50
4028	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.33	0.71	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.22	0.45	0.37
4562	格林聚鑫增强债券C	0.02	-0.67	0.22	0.37	-0.22
4563	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
4564	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4565	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
5013	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
5014	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
5015	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.45
5016	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
4906	方正富邦丰利债券A	-0.30	-1.25	-1.06	0.71	0.46
4907	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
4908	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4909	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	同泰中短债C	0.99	3.03	5.42	-	7.66
4761	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.50	8.49	-	39.67
4762	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
4763	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.98	4.00	6.83	-	7.09
4764	华夏亚债中国指数A	0.98	6.70	12.29	22.79	78.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	华润元大润鑫债券C	0.69	2.62	5.45	10.98	20.32
5145	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
5146	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
5147	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	20.85	22.50
5148	兴合锦安利率债C	-0.05	2.61	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	10.60	10.24
4992	汇安裕泰纯债债券C	2.30	2.52	4.63	-	5.45
4993	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
4994	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.34	4.01	4.62	-7.87	27.27
4995	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.35	3.99	4.61	-	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	长信利率债债券C	0.15	3.54	4.88	10.29	31.17
2719	宝盈盈旭纯债债券C	1.50	4.00	9.51	10.25	11.66
2720	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
2721	招商添华纯债C	2.03	4.60	6.11	10.23	11.69
2722	浦银安盛上清所优选短融C	1.30	4.14	6.00	10.20	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	鹏扬富利增强债券A	4.77	8.45	11.03	8.57	17.25
3145	银河睿嘉债券C	2.52	4.79	7.10	12.68	17.25
3146	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
3147	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24
3148	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.62	8.16	-	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1372	1.1374	1.1374	1.1375	1.1376
累计净值(元)	1.1696	1.1698	1.1698	1.1699	1.1700

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