工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1336 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.27	0.48	0.14
债券型名次	4125	4639	4240	3952	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.06	5.80	12.14	16.87
债券型名次	4229	5165	4671	2394	3045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.10	0.21	0.58	0.11
4124	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
4125	工银尊利中短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.48	0.14
4126	工银尊利中短债债券F	0.02	0.14	0.29	0.54	0.15
4127	光大保德信超短债债券C	0.02	0.09	0.16	0.38	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.13	0.46	0.84	0.15
4638	工银全球美元债A美元现汇	0.32	0.13	0.39	1.11	0.26
4639	工银尊利中短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.48	0.14
4640	工银尊享短债债券A	0.04	0.13	0.29	0.67	0.14
4641	光大保德信安和债券C	-0.21	0.13	1.33	2.29	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.27	0.56	0.11
4239	工银瑞诚一年定开债券A	0.12	0.43	0.27	0.50	0.28
4240	工银尊利中短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.48	0.14
4241	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.27	0.58	0.13
4242	广发中债农发债总指数A	0.18	0.86	0.27	-0.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	0.65	0.31	0.48	0.56
3951	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.08	0.15	0.48	0.08
3952	工银尊利中短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.48	0.14
3953	广发汇承定期开放债券	0.07	0.31	0.31	0.48	0.30
3954	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	0.44	0.24	0.48	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	格林中短债A	0.00	0.11	0.26	0.73	0.14
4893	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.39	0.77	0.14
4894	工银尊利中短债债券C	0.02	0.13	0.27	0.48	0.14
4895	工银尊享短债债券A	0.04	0.13	0.29	0.67	0.14
4896	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.13	0.35	0.95	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	长信富全纯债一年定开债券C	0.81	3.55	7.34	-	27.74
4228	德邦德瑞一年定开债	0.81	6.47	11.25	19.42	22.60
4229	工银尊利中短债债券C	0.81	3.06	5.80	12.14	16.87
4230	国联安恒盛3个月定开债券	0.81	6.02	0.00	-	8.73
4231	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.81	3.74	8.20	14.28	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	嘉实3个月理财债券A	1.17	3.07	5.49	5.56	5.64
5164	招商添裕纯债D	1.40	3.07	3.07	-	3.13
5165	工银尊利中短债债券C	0.81	3.06	5.80	12.14	16.87
5166	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.06	5.21	-	6.22
5167	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.18	3.06	6.47	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.40	5.81	-	6.84
4670	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.73	5.65	5.81	-	4.12
4671	工银尊利中短债债券C	0.81	3.06	5.80	12.14	16.87
4672	泰信汇利三个月定开债券C	1.09	5.57	5.80	-	9.07
4673	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.42	5.79	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	中欧短债债券C	1.33	3.92	6.79	12.16	19.62
2393	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.22	6.09	12.63	12.14	13.81
2394	工银尊利中短债债券C	0.81	3.06	5.80	12.14	16.87
2395	国联安增鑫纯债C	1.36	3.60	6.16	12.13	18.35
2396	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.21	2.64	4.97	12.13	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.76	5.25	8.61	15.67	16.89
3044	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.30	16.88
3045	工银尊利中短债债券C	0.81	3.06	5.80	12.14	16.87
3046	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.39	7.77	-	16.87
3047	汇添富多策略纯债A	0.29	5.23	9.55	15.23	16.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1335	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334
累计净值(元)	1.1659	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658

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