工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1406 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.28亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
债券型名次	3764	4003	4073	4256	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
债券型名次	4643	5047	5044	3339	3168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3763	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
3764	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
3765	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3766	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
4002	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.16	0.33	0.59
4003	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4004	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4005	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
4072	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
4073	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4074	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4075	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51
4255	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4256	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4257	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
4258	宏利闽利一年定开债券发起式	0.04	0.10	0.07	0.40	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4464	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
4465	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4466	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4467	红土创新增强收益债券C	0.08	0.24	0.08	-0.09	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	泓德裕康债券A	0.97	12.65	13.93	8.53	54.05
4642	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
4643	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
4644	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4645	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-4.72	2.48	7.18	-19.47	-45.61
5046	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44
5047	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
5048	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
5049	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
5043	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45
5044	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
5045	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.27	4.44	-	4.94
5046	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.05	2.87	4.43	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
3338	华夏鼎明债券C	1.53	2.82	4.94	9.22	12.34
3339	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
3340	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
3341	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
3167	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
3168	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
3169	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3170	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1406	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404
累计净值(元)	1.1730	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728

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