工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.28亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66
债券型名次	1167	4405	4175	4474	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
债券型名次	4964	5130	5122	2812	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1166	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92
1167	工银尊利中短债债券C	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66
1168	工银尊利中短债债券F	0.03	0.10	0.21	0.52	0.73
1169	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.10	0.21	1.11	1.45
4404	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4405	工银尊利中短债债券C	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66
4406	工银尊利中短债债券F	0.03	0.10	0.21	0.52	0.73
4407	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
4174	工银添利债券B	0.05	0.20	0.18	1.17	2.39
4175	工银尊利中短债债券C	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66
4176	广发景明中短债C	-0.01	0.08	0.18	0.69	0.95
4177	国联安增顺纯债债券C	-0.02	0.10	0.18	0.67	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4473	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.09	0.24	0.47	0.95
4474	工银尊利中短债债券C	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66
4475	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4476	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67
4852	博时可转债ETF	0.84	0.23	-2.59	-5.53	0.66
4853	工银尊利中短债债券C	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66
4854	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4855	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	-0.49	0.41	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	格林泓景债券C	0.97	13.86	6.48	-0.38	0.98
4963	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
4964	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
4965	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
4966	嘉实3个月理财债券A	0.97	2.89	4.88	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58
5129	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
5130	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
5131	华泰紫金丰益中短债发起C	1.18	2.54	4.20	11.30	14.67
5132	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5121	天治稳健双盈债券	-3.02	8.24	4.33	9.45	129.56
5122	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
5123	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
5124	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	易方达高等级信用债债券C	1.90	4.64	10.01	9.01	59.94
2811	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	9.00	10.11
2812	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
2813	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.97	19.56
2814	添富短债债券C	1.02	2.50	4.48	8.94	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.38	1.86	7.52	13.73	17.51
3176	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
3177	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
3178	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
3179	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	1.1392
累计净值(元)	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	1.1716

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。