工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1741

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.24亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
债券型名次	4217	3967	4054	4157	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
债券型名次	4543	5000	5026	2840	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
4216	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
4217	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4218	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4219	广发景明中短债C	0.07	0.14	0.36	0.62	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	格林中短债A	0.03	0.12	0.54	1.04	1.99
3966	工银14天理财债券发起B	0.04	0.12	0.27	0.49	0.92
3967	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
3968	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3969	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.10	0.25	0.47	1.14
4053	长信稳航30天持有中短债债券C	-0.01	0.05	0.25	0.58	1.14
4054	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4055	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4056	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4156	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4157	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4158	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4159	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4453	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4454	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4455	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.24	-0.36	0.01	0.86
4456	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	淳厚稳鑫债券A	0.98	1.61	5.36	11.96	17.14
4542	工银7天理财债券A	0.98	2.14	3.97	7.63	11.51
4543	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
4544	广发招财短债C	0.98	2.23	4.94	10.20	17.08
4545	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25
4999	工银7天理财债券B	1.26	2.53	4.33	7.93	11.97
5000	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
5001	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.53	4.65	-	6.73
5002	安信宝利	0.60	2.52	7.17	10.36	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	银华可转债债券	-14.12	8.32	4.47	-20.91	39.89
5025	工银月月薪定期支付债券C	-2.41	0.74	4.46	-2.87	21.70
5026	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
5027	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.74	40.12
5028	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2839	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
2840	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
2841	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.00	16.01
2842	天弘庆享C	-3.17	-0.34	3.13	8.99	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.67	4.41	7.86	13.15	17.72
3181	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
3182	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
3183	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
3184	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债04	20.00	2054.36	8.58%
23光大银行债03	20.00	2053.36	8.57%
22农行二级资本债02A	20.00	2031.06	8.48%
24北京银行02	20.00	2027.24	8.47%
24长沙银行债01	20.00	2028.69	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21311.75	88.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1416	1.1415	1.1413	1.1409	1.1409
累计净值(元)	1.1740	1.1739	1.1737	1.1733	1.1733

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