工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1360 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.32	0.55	0.35
债券型名次	4887	4490	4544	5044	5005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
债券型名次	4680	5152	4810	3101	3093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.61	0.31
4886	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.59	0.30
4887	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.55	0.35
4888	工银尊利中短债债券F	0.01	0.12	0.35	0.59	0.38
4889	光大保德信安和债券C	0.01	0.32	0.32	1.69	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.61	0.31
4489	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.59	0.30
4490	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.55	0.35
4491	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.11	0.32	0.73	0.36
4492	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.08	0.32	0.43	0.29
4543	东方红聚利债券C	0.06	-0.11	0.32	1.03	0.79
4544	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.55	0.35
4545	光大保德信安和债券C	0.01	0.32	0.32	1.69	0.90
4546	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.11	0.32	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5043	东方红汇阳债券Z	0.02	-0.46	-0.91	0.55	0.13
5044	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.55	0.35
5045	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
5046	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.00	0.55	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.16	0.84	0.35
5004	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.16	0.31	0.64	0.35
5005	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.55	0.35
5006	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
5007	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4679	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.09	9.31	17.20	-	17.20
4680	工银尊利中短债债券C	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
4681	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
4682	广发中债1-3年国开债指数C	1.09	4.81	9.59	16.31	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	华夏鼎明债券C	1.29	2.82	5.24	9.96	11.54
5151	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	2.82	8.31	-	8.75
5152	工银尊利中短债债券C	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
5153	泰信添鑫中短债债券C	1.48	2.81	6.88	-	9.36
5154	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	2.81	7.73	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	人保鑫利债券A	8.49	7.21	5.43	6.29	19.26
4809	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.89	5.43	-	7.27
4810	工银尊利中短债债券C	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
4811	华润元大润泽债券A	1.18	3.49	5.41	9.82	19.40
4812	南方初元中短债A	0.90	2.87	5.41	11.38	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	博时季季享三个月持有期债券C	0.87	2.67	5.35	11.04	17.40
3100	国泰君安君得盈债券A	11.08	12.88	10.19	11.04	11.47
3101	工银尊利中短债债券C	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
3102	华富安华债券C	9.09	9.17	6.93	11.02	11.75
3103	华润元大润鑫债券C	0.53	2.66	5.96	11.02	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	长盛安逸纯债债券E	2.50	5.89	11.48	-	17.12
3092	大成安汇金融债E	0.98	3.17	7.19	14.68	17.12
3093	工银尊利中短债债券C	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
3094	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
3095	博时双季享持有期债券C	0.49	4.30	9.90	15.96	17.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	1.1359
累计净值(元)	1.1684	1.1684	1.1683	1.1683	1.1683

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。