工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1313 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1637

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
债券型名次	4366	1323	4330	3166	4158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.45	6.12	12.54	16.63
债券型名次	4574	5116	4504	2802	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
4365	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
4366	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4367	光大保德信安祺债券C	0.02	-0.64	0.22	4.20	6.18
4368	光大保德信超短债债券A	0.02	0.04	0.32	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.20	0.42	0.87
1322	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.40	0.82
1323	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
1324	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.49	0.66
1325	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.21	0.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.22	0.41	0.84
4329	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.06	-0.04	0.22	0.25	0.46
4330	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4331	光大保德信安祺债券C	0.02	-0.64	0.22	4.20	6.18
4332	光大保德信超短债债券C	0.01	0.01	0.22	0.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
3165	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	-0.18	0.33	0.45	1.16
3166	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
3167	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.21	0.45	0.93
3168	广发安泽短债C	0.04	0.01	0.29	0.45	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.10	0.16	0.57
4157	博时智臻纯债债券	0.10	-0.03	0.58	0.34	0.57
4158	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4159	光大尊盈半年C	0.04	-0.09	0.18	0.32	0.57
4160	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	淳厚中短债A	0.86	4.53	8.31	15.09	15.87
4573	大成景优中短债C	0.86	6.28	9.45	32.25	33.04
4574	工银尊利中短债债券C	0.86	3.45	6.12	12.54	16.63
4575	国泰润鑫定开发起式债券	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
4576	海富通聚合纯债	0.86	7.00	9.89	16.66	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	长信纯债壹号C	1.04	3.45	6.98	12.32	26.48
5115	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	12.91	13.70
5116	工银尊利中短债债券C	0.86	3.45	6.12	12.54	16.63
5117	方正富邦稳裕纯债A	-1.93	3.44	7.03	-	11.43
5118	路博迈护航一年持有债券C	0.28	3.44	0.00	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.02	4.01	6.13	12.45	13.45
4503	方正富邦稳裕纯债C	-2.38	2.90	6.12	-	10.11
4504	工银尊利中短债债券C	0.86	3.45	6.12	12.54	16.63
4505	浦银普瑞C	0.83	3.83	6.12	12.06	16.95
4506	永赢悦利债券	0.32	4.22	6.12	10.63	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	招商招恒纯债C	-0.58	4.01	7.36	12.56	21.97
2801	博时富益纯债债券	0.33	3.46	6.74	12.54	29.01
2802	工银尊利中短债债券C	0.86	3.45	6.12	12.54	16.63
2803	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.70	4.56	6.25	12.54	12.86
2804	银河君怡债券	1.29	3.76	6.08	12.52	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.65	12.03	16.68
2988	创金合信双季享6个月持有期C	1.42	5.51	10.50	-	16.67
2989	工银尊利中短债债券C	0.86	3.45	6.12	12.54	16.63
2990	建信短债债券F	1.51	4.30	7.67	14.48	16.63
2991	信澳安盛纯债	1.18	6.31	9.99	17.18	16.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1313	1.1312	1.1312	1.1312	1.1311
累计净值(元)	1.1637	1.1636	1.1636	1.1636	1.1635

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