工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1724

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.28亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
债券型名次	4555	4246	4168	4779	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53
债券型名次	4959	5116	5109	2851	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03
4554	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.53	0.84
4555	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4556	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
4557	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.10	0.03	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	富国天利增长债券C	0.02	0.07	0.40	1.42	2.33
4245	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.53	0.84
4246	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4247	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77
4248	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.07	-0.14	-0.04	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	大摩强收益债券	0.04	0.09	0.22	0.87	2.10
4167	富国天盈债券C	0.01	0.00	0.22	0.64	0.91
4168	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4169	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4170	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
4778	富国两年期理财债券C	0.01	0.10	0.25	0.44	0.86
4779	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4780	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71
4781	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.54	-0.60	-0.55	0.44	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4782	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
4783	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4784	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71
4785	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.31	-	6.79
4958	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4959	工银尊利中短债债券C	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53
4960	摩根强化回报债券B	0.97	5.88	5.04	5.79	63.89
4961	信澳鑫益债券C	0.97	17.67	15.40	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	英大通盈纯债债券C	1.68	2.43	5.77	10.11	13.57
5115	融通四季添利债券(LOF)A	1.40	2.42	5.70	23.94	99.90
5116	工银尊利中短债债券C	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53
5117	华夏理财30天债券B	1.10	2.40	4.42	8.86	10.84
5118	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	宏利溢利债券C	1.72	1.12	4.47	9.50	30.42
5108	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.33	40.12
5109	工银尊利中短债债券C	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53
5110	交银裕利纯债债券C	1.04	2.52	4.44	8.56	26.70
5111	中信建投景泰债券C	1.58	1.59	4.44	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.01	24.58
2850	泓德裕丰中短债债券C	0.87	2.51	4.87	9.01	18.28
2851	工银尊利中短债债券C	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53
2852	建信泓利一年持有期债券	0.78	5.90	6.48	8.98	11.39
2853	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.96	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56
3197	诺德安盈	1.65	2.71	6.47	12.93	17.55
3198	工银尊利中短债债券C	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53
3199	泰康润和两年定开债券	1.34	3.73	6.06	-	17.53
3200	天弘纯享一年定开	1.74	3.04	7.31	-	17.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	8.09%
23交行债01	20.00	2050.28	7.96%
23南京银行01	20.00	2047.26	7.95%
23杭州银行02	20.00	2046.65	7.95%
23华夏银行债04	20.00	2046.82	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22421.52	87.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	1.1398
累计净值(元)	1.1723	1.1723	1.1722	1.1722	1.1722

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