工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1705

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
债券型名次	3796	3997	4663	4744	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33
债券型名次	4719	5135	5073	3283	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	工银四季收益债券C	0.01	0.36	0.67	1.52	1.78
3795	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
3796	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
3797	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
3798	光大保德信超短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
3996	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78
3997	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
3998	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57
3999	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
4662	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4663	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
4664	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79
4665	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
4743	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
4744	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
4745	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
4746	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	华安添和一年债券A	0.05	0.03	-0.01	0.39	0.55
4845	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.52	0.55
4846	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
4847	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54
4848	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	长城锦利三个月定开债券C	0.93	4.09	0.00	-	6.99
4718	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
4719	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33
4720	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23
4721	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85
5134	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.94	2.63	4.52	10.47	33.75
5135	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33
5136	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
5137	国泰君安1年定开债券发起式	0.87	2.62	7.54	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.87	4.34	4.53	9.25	14.56
5072	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.94	2.63	4.52	10.47	33.75
5073	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33
5074	工银7天理财债券B	1.37	2.99	4.48	8.34	11.59
5075	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
3282	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.59	3.03	4.87	9.64	9.22
3283	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33
3284	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52
3285	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
3175	博时富洋一年定开债发起式	1.56	3.93	6.69	12.65	17.34
3176	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33
3177	广发汇明一年定期开放债券	1.81	4.75	7.79	14.87	17.33
3178	银河睿嘉债券C	1.56	4.73	7.00	12.37	17.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	20.00	2072.84	8.41%
23民生银行01	20.00	2049.49	8.31%
23江苏银行债01	20.00	2049.30	8.31%
23交行债01	20.00	2042.95	8.29%
23南京银行01	20.00	2039.57	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24504.41	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1381	1.1381	1.1380	1.1379	1.1378
累计净值(元)	1.1705	1.1705	1.1704	1.1703	1.1702

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