财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.47 |
12.17 |
36.37 |
11.74 |
12.75 |
| 本期利润(万元) |
18.19 |
11.42 |
25.99 |
9.85 |
4.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
290.23 |
0.00 |
447.68 |
0.00 |
311.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2768.66 |
3188.74 |
4512.51 |
5430.50 |
3282.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
17.31 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
16.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.93 |
3133.99 |
16.92 |
798.13 |
154.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
24465.60 |
28427.05 |
23452.56 |
21872.67 |
26094.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24465.60 |
28427.05 |
23452.56 |
21872.67 |
23657.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
7.67 |
5.71 |
5.70 |
6.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
2.56 |
1.90 |
1.90 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
25929.42 |
31665.37 |
23552.68 |
22843.10 |
26332.87 |
| 负债合计(万元) |
182.33 |
2214.17 |
46.98 |
29.19 |
429.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
25747.09 |
29451.20 |
23505.70 |
22813.91 |
25902.94 |
| 未分配利润(万元) |
3422.51 |
3755.26 |
2834.36 |
2689.62 |
2724.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.82 |
30.38 |
5.61 |
10.71 |
7.49 |
| 投资收益(万元) |
261.33 |
508.81 |
260.06 |
630.47 |
513.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.00 |
-107.34 |
-99.93 |
231.09 |
-64.47 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
1.25 |
0.34 |
1.60 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
244.86 |
433.09 |
166.06 |
873.87 |
456.59 |
| 管理人报酬(万元) |
38.45 |
76.46 |
33.70 |
78.46 |
44.47 |
| 托管费(万元) |
8.02 |
25.49 |
11.23 |
26.15 |
14.82 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.42 |
9.10 |
18.32 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
76.29 |
193.59 |
90.58 |
163.53 |
83.13 |
| 利润总额(万元) |
168.57 |
239.50 |
75.48 |
710.33 |
373.45 |
| 净利润(万元) |
168.57 |
239.50 |
75.48 |
710.33 |
373.45 |
