资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294564.13 99.95%
银行存款和结算备付金 135.88 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:294700.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 240.00 24704.90 8.39%
24广州银行小微债01 200.00 20152.22 6.84%
24进出13 200.00 20082.47 6.82%
26农业银行CD148 200.00 19795.02 6.72%
24湖南银行债01 190.00 19133.38 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222242.86 75.44%
国家债券 42632.29 14.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%