资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292385.39 99.83%
银行存款和结算备付金 493.68 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:292879.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州银行小微债01 200.00 20493.53 7.00%
24进出13 200.00 20338.28 6.95%
26超长特别国债04 200.00 19981.31 6.82%
26农业银行CD148 200.00 19722.53 6.74%
26民生银行CD129 200.00 19713.65 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203699.77 69.58%
国家债券 49249.44 16.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%