资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288968.59 99.81%
银行存款和结算备付金 539.85 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:289508.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25201.76 8.71%
21国开10 200.00 21996.65 7.60%
24进出13 200.00 20116.66 6.95%
24中国银行三农债01 150.00 15125.10 5.23%
24湖南银行债01 110.00 11114.09 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276228.63 95.45%
国家债券 2838.81 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%