资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293864.03 99.93%
银行存款和结算备付金 213.60 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:294077.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州银行小微债01 200.00 20389.76 7.01%
24进出13 200.00 20233.01 6.95%
24湖南银行债01 180.00 18308.49 6.29%
24长沙银行债01 150.00 15428.11 5.30%
24中国银行三农债01 150.00 15226.91 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276096.30 94.86%
国家债券 7821.56 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%