国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.26亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
债券型名次	1090	1440	1442	2181	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
债券型名次	2753	3426	3090	2255	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
1089	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1090	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1091	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1092	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1439	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1440	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1441	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1442	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1441	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1442	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1443	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1444	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2180	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2181	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
2182	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2183	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02
2520	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
2521	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
2522	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
2523	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
2752	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
2753	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2754	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2755	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28
3425	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
3426	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
3427	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.11	4.43	7.92	-	13.72
3428	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.11	4.43	7.92	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.21	16.25
3089	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
3090	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
3091	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36
3092	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2254	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
2255	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2256	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2257	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
2454	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
2455	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2456	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2457	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	200.00	20493.53	7.00%
24进出13	200.00	20338.28	6.95%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.82%
26农业银行CD148	200.00	19722.53	6.74%
26民生银行CD129	200.00	19713.65	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203699.77	69.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1516	1.1509	1.1507	1.1496	1.1489
累计净值(元)	1.2156	1.2149	1.2147	1.2136	1.2129

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