国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2009

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.10亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
债券型名次	4789	4726	4207	4596	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
债券型名次	4868	3401	3473	2496	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	广发汇荣三个月定开债券	-0.05	0.24	0.85	0.66	1.17
4788	广发聚源债券C	-0.05	0.31	0.75	1.11	1.10
4789	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4790	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
4791	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.30	0.76	1.03	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	国金惠鑫短债C	0.00	0.13	0.32	0.59	0.45
4725	国联安短债债券C	-0.01	0.13	0.44	0.69	0.63
4726	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4727	国泰君安君添利中短债发起C	-0.01	0.13	0.50	0.89	0.77
4728	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.13	0.47	0.89	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	富国稳健增强债券C	0.00	0.62	0.46	1.71	1.71
4206	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
4207	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4208	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.46	0.85	0.62
4209	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.16	0.46	0.95	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	大成安汇金融债E	-0.05	0.06	0.38	0.70	0.67
4595	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4596	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4597	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
4598	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	蜂巢丰吉纯债C	-0.09	0.26	0.47	0.79	0.74
4115	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
4116	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4117	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.13	0.47	0.89	0.74
4118	华润元大润丰纯债债券C	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4867	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.54	8.11	-	9.47
4868	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
4869	民生加银恒祥债券	0.87	4.55	9.03	-	13.32
4870	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.17	4.37	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	丰润纯债债券C	2.04	4.70	9.19	18.86	39.38
3400	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
3401	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
3402	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.37	4.70	8.79	-	10.06
3403	南方1-3年国开债C	1.32	4.70	8.11	14.01	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	财通资管鸿商中短债C	1.54	3.76	8.00	-	11.06
3472	工银1-3年国开债指数E	1.52	4.35	8.00	-	13.48
3473	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
3474	华夏鼎淳债券A	3.72	6.19	8.00	13.15	25.46
3475	民生加银丰鑫债券	0.32	4.51	8.00	13.81	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
2495	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.06	16.88
2496	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
2497	南方启元A	0.27	4.02	7.73	14.06	45.08
2498	广发景兴中短债A	1.68	4.05	7.10	14.05	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69
2571	广发双债添利债券E	2.41	5.99	11.77	21.21	20.68
2572	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
2573	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.71	4.45	8.54	14.54	20.68
2574	泓德裕丰中短债债券A	1.20	3.15	5.92	11.27	20.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	200.00	20389.76	7.01%
24进出13	200.00	20233.01	6.95%
24湖南银行债01	180.00	18308.49	6.29%
24长沙银行债01	150.00	15428.11	5.30%
24中国银行三农债01	150.00	15226.91	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276096.30	94.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司...

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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06-01国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1375	1.1378	1.1372	1.1368	1.1372
累计净值(元)	1.2015	1.2018	1.2012	1.2008	1.2012

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