国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1459 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.26亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
债券型名次	3566	2881	1818	2661	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
债券型名次	3887	3465	3418	1990	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
3565	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
3566	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
3567	国泰君安君得盛债券A	-0.02	2.46	-3.55	-0.36	0.93
3568	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2880	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
2881	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
2882	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2883	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	广发景宁纯债A	0.00	0.21	0.43	1.55	2.15
1817	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
1818	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
1819	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
1820	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
2660	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2661	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
2662	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
2663	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.34	1.23	1.53
3129	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
3130	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
3131	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3132	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	富国国有企业债债券D	1.71	3.88	6.83	12.20	21.77
3886	广发景兴中短债A	1.71	3.93	6.55	12.81	21.90
3887	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
3888	国泰润利纯债债券	1.71	3.91	7.41	14.86	40.19
3889	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.93	4.29	8.22	15.59	23.79
3464	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.34	15.65
3465	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
3466	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
3467	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37
3417	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3418	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
3419	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.83	4.35	7.63	14.21	31.83
3420	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.96	5.09	7.63	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.59	3.56	6.50	13.39	16.36
1989	工银尊益中短债债券C	1.79	3.81	6.26	13.37	19.35
1990	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
1991	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.37	14.27
1992	汇添富中短债A	1.88	3.54	7.44	13.37	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	广发景荣纯债	2.72	4.49	8.19	16.37	21.65
2521	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.36	21.64
2522	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
2523	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.75	21.63
2524	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	200.00	20493.53	7.00%
24进出13	200.00	20338.28	6.95%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.82%
26农业银行CD148	200.00	19722.53	6.74%
26民生银行CD129	200.00	19713.65	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203699.77	69.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1460	1.1464	1.1465	1.1466	1.1461
累计净值(元)	1.2100	1.2104	1.2105	1.2106	1.2101

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