国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.10亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
债券型名次	455	3165	3206	3270	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.55	7.65	13.74	21.21
债券型名次	4809	3255	3549	2462	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83
454	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19
455	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
456	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
457	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
3164	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
3165	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3166	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
3167	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.08	0.42	1.02	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3205	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
3206	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3207	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
3208	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13
3269	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3270	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3271	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3272	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	东方兴润债券A	-0.04	0.24	0.44	0.92	1.18
3463	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
3464	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3465	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
3466	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
4808	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
4809	国寿安保泰荣纯债债券	0.84	4.55	7.65	13.74	21.21
4810	国泰丰祺纯债债券C	0.84	4.88	9.10	-	10.79
4811	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	广发双债添利债券C	1.63	4.55	10.48	18.81	72.78
3254	国联安增利债券A	2.48	4.55	6.63	12.17	105.11
3255	国寿安保泰荣纯债债券	0.84	4.55	7.65	13.74	21.21
3256	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
3257	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.55	7.78	14.32	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	格林中短债A	1.96	4.08	7.65	16.05	18.60
3548	国联安恒泰3个月定开债券	1.14	5.00	7.65	-	11.39
3549	国寿安保泰荣纯债债券	0.84	4.55	7.65	13.74	21.21
3550	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
3551	东海祥苏短债A	1.45	3.97	7.64	17.05	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	永赢昌益债券C	1.39	4.55	7.93	13.75	20.58
2461	创金合信转债精选债券C	5.23	18.86	7.17	13.74	34.57
2462	国寿安保泰荣纯债债券	0.84	4.55	7.65	13.74	21.21
2463	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77
2464	浦银安盛盛勤定开债券A	1.53	4.70	7.92	13.74	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
2553	汇添富利率债	1.62	5.31	8.90	16.91	21.22
2554	国寿安保泰荣纯债债券	0.84	4.55	7.65	13.74	21.21
2555	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21
2556	南方骏元中短期利率债债券	1.46	4.66	8.16	14.81	21.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	200.00	20389.76	7.01%
24进出13	200.00	20233.01	6.95%
24湖南银行债01	180.00	18308.49	6.29%
24长沙银行债01	150.00	15428.11	5.30%
24中国银行三农债01	150.00	15226.91	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276096.30	94.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1415	1.1415	1.1407	1.1410	1.1410
累计净值(元)	1.2055	1.2055	1.2047	1.2050	1.2050

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