国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.26亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
债券型名次	2240	2486	2013	2852	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
债券型名次	3528	3894	3340	1973	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	国联安中短债债券C	0.06	0.26	0.54	1.33	1.85
2239	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
2240	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2241	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2242	国泰金龙债券A	0.06	0.39	0.77	2.43	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	国金及第中短债A	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67
2485	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.97	1.44
2486	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2487	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2488	国泰君安君得盈债券A	0.47	0.19	-3.87	3.20	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2012	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
2013	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2014	海富通上证城投债ETF	0.05	0.24	0.58	1.36	2.13
2015	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	东海祥泰三年定开	0.00	0.14	0.66	1.25	1.74
2851	工银增强收益债券A	0.02	0.10	0.10	1.25	1.32
2852	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2853	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.42	1.25	1.85
2854	汇添富中短债A	0.06	0.30	0.60	1.25	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	长城恒利纯债C	0.13	0.28	0.74	1.46	1.75
2993	创金合信中债1-3年国开债A	0.03	0.17	0.47	1.29	1.75
2994	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2995	海富通中短债债券A	0.03	0.17	0.50	1.15	1.75
2996	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	长信富安纯债半年定开债券C	2.00	4.06	7.62	-	56.82
3527	创金合信中债1-3年国开债C	2.00	4.09	8.07	13.58	20.69
3528	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
3529	宏利中短债债券A	2.00	4.02	7.28	-	12.18
3530	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	广发汇成一年定期开放债券	1.99	3.87	8.50	-	18.11
3893	国金惠鑫短债E	1.41	3.87	6.88	10.63	11.96
3894	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
3895	国投瑞银顺景一年定开债	2.28	3.87	8.55	-	15.13
3896	华富安兴39个月定期开放债券C	1.46	3.87	6.19	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90
3339	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12
3340	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
3341	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
3342	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	3.93	7.32	13.54	14.09
1972	东方红益鑫纯债债券C	1.74	4.55	8.31	13.53	34.32
1973	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
1974	嘉合磐泰短债A	1.61	3.84	6.98	13.52	24.64
1975	浦银普益C	2.32	4.03	8.23	13.52	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
2511	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
2512	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
2513	中泰青月中短债A	2.07	3.95	7.07	13.32	21.89
2514	华安中债1-3年政策金融债C	2.11	3.70	7.00	13.13	21.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	200.00	20493.53	7.00%
24进出13	200.00	20338.28	6.95%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.82%
26农业银行CD148	200.00	19722.53	6.74%
26民生银行CD129	200.00	19713.65	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203699.77	69.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1479	1.1476	1.1472	1.1472	1.1471
累计净值(元)	1.2119	1.2116	1.2112	1.2112	1.2111

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