国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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累计净值：1.191

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.74亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
债券型名次	1657	1374	2955	1705	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	7.16	9.47	-	19.61
债券型名次	1729	2170	2206	1864	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国联安恒鑫3个月定开债券	0.16	0.55	0.19	1.46	0.32
1656	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
1657	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
1658	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66
1659	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	广发汇富一年定期债券A	0.32	0.62	-0.94	2.91	-0.46
1373	国寿安保安丰纯债债券	0.23	0.62	-0.10	2.17	-0.08
1374	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
1375	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.17	0.62	0.38	2.24	0.51
1376	海富通纯债债券A	0.36	0.62	0.59	4.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	广发理财年年红债券	0.02	0.09	0.27	1.66	0.36
2954	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.08	0.12	0.27	2.10	0.47
2955	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
2956	国泰君安君添利中短债发起A	0.10	0.43	0.27	1.45	0.28
2957	国信睿丰债券A	0.16	0.36	0.27	2.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.24	0.32	1.35	2.34	1.53
1704	国金惠远纯债A	0.21	0.88	-0.40	2.34	-0.36
1705	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
1706	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24
1707	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	广发景泰债券A	0.29	0.96	0.27	2.45	0.25
3459	广发聚财信用债券B	0.00	-0.08	0.08	2.96	0.25
3460	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.62	0.27	2.34	0.25
3461	国泰润鑫定开发起式债券	0.17	0.16	0.20	1.83	0.25
3462	华宝宝怡债券	0.15	0.39	0.29	1.88	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	方正富邦稳裕纯债C	3.80	8.13	11.55	-	13.75
1728	富国产业债A	3.80	8.06	11.18	-	99.65
1729	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
1730	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
1731	汇添富利率债	3.80	7.58	11.00	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	创金合信尊智纯债A	3.09	7.16	10.10	-	31.83
2169	光大保德信安祺债券A	6.86	7.16	12.12	-	34.52
2170	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
2171	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.34	7.16	9.76	-	21.27
2172	浦银安盛普天纯债债券A	2.84	7.16	9.94	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	东方红稳添利纯债A	3.06	6.63	9.47	-	36.71
2205	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14
2206	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
2207	国投瑞银中高等级债券A	3.30	6.77	9.47	-	84.69
2208	嘉实中短债债券A	2.64	6.56	9.47	-	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华安安平定开	1.80	5.79	9.81	-	24.80
1863	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
1864	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
1865	蜂巢添幂中短债A	2.75	6.21	8.98	-	19.24
1866	蜂巢添幂中短债C	2.55	5.79	8.13	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
2312	工银可转债优选债券A	7.55	-3.59	-13.59	-	19.61
2313	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
2314	融通通恒63个月定开债券A	4.08	8.14	12.48	-	19.61
2315	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	250.00	25740.15	8.66%
23宁波银行02	240.00	24823.57	8.35%
24渤海银行CD404	200.00	19919.28	6.70%
23厦门国际银行01	190.00	19426.35	6.53%
22国开10	150.00	16481.78	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279917.22	94.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.126	1.126	1.125	1.125	1.125
累计净值(元)	1.190	1.190	1.189	1.189	1.189

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