国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1542 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.46亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
债券型名次	2095	1598	1966	1767	2475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
债券型名次	2734	3366	3078	1872	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
2094	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21
2095	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2096	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
2097	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1597	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49
1598	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
1599	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1600	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
1965	广发中债1-3年农发债指数C	0.20	0.44	0.79	1.36	2.38
1966	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
1967	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69
1968	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1766	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61
1767	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
1768	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69
1769	国泰润泰纯债债券C	0.21	0.45	0.96	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28
2474	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2475	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2476	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
2477	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	光大保德信睿阳纯债债券C	2.23	5.05	8.55	-	9.18
2733	国联安中短债债券C	2.23	4.10	7.09	-	10.99
2734	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
2735	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2736	华安众享180天持有期中短债C	2.23	4.55	7.79	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.55	4.56	9.21	-	12.42
3365	富荣富乾债券A	4.12	4.56	1.01	-3.48	-3.89
3366	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
3367	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
3368	红土创新纯债A	1.85	4.56	9.01	15.39	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3077	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
3078	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
3079	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71
3080	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	15.00	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	国泰中债1-3年国开债C	2.17	4.38	8.18	13.87	20.98
1871	上银慧永利中短期债券C	1.89	4.07	7.32	13.87	17.30
1872	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
1873	鹏华丰宁债券	3.26	5.80	9.18	13.86	14.31
1874	中航瑞景3个月定开C	2.55	4.32	7.91	13.86	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	汇安嘉诚债券A	-4.66	11.45	14.15	7.04	22.53
2440	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.10	3.93	7.73	13.56	22.53
2441	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
2442	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
2443	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	240.00	24704.90	8.39%
24广州银行小微债01	200.00	20152.22	6.84%
24进出13	200.00	20082.47	6.82%
26农业银行CD148	200.00	19795.02	6.72%
24湖南银行债01	190.00	19133.38	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222242.86	75.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1535	1.1535	1.1530	1.1519	1.1509
累计净值(元)	1.2175	1.2175	1.2170	1.2159	1.2149

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。