国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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累计净值：1.1957

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.94亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
债券型名次	1692	2920	4455	4806	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.18	8.40	14.72	20.13
债券型名次	4580	3273	3315	1922	2539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.03	-0.18	0.24
1691	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.38	0.48	0.59	0.41
1692	国寿安保泰荣纯债债券	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
1693	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
1694	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	0.83	1.50	3.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.14	0.08	0.26
2919	国融稳益债券A	0.07	0.31	0.41	0.62	0.25
2920	国寿安保泰荣纯债债券	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
2921	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24
2922	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	广发景荣纯债	0.12	0.55	0.24	0.14	0.46
4454	广发中债农发债总指数C	0.18	0.84	0.24	-0.16	0.64
4455	国寿安保泰荣纯债债券	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
4456	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.45	0.24	0.06	0.33
4457	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.12	0.24	0.29	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.11	0.33	0.26	0.12	0.30
4805	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.52	0.09	0.12	0.41
4806	国寿安保泰荣纯债债券	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
4807	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.36	0.28	0.12	0.27
4808	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.65	0.27	0.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.17	0.37	0.56	0.27
3434	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.23	0.28	0.21	0.27
3435	国寿安保泰荣纯债债券	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
3436	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.45	0.66	0.27
3437	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.48	0.82	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.55	6.13	9.89	18.12	24.39
4579	广发中债1-5年国开债指数C	0.55	6.08	9.85	-	17.74
4580	国寿安保泰荣纯债债券	0.55	5.18	8.40	14.72	20.13
4581	华宝1-3年国开债指数	0.55	3.96	7.01	13.66	14.74
4582	华夏鼎康债券A	0.55	5.78	9.25	15.87	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.67	5.19	8.45	15.06	22.07
3272	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.16	5.19	9.10	-	11.84
3273	国寿安保泰荣纯债债券	0.55	5.18	8.40	14.72	20.13
3274	浦银安盛盛元定开债券A	1.25	5.18	10.41	20.32	49.79
3275	万家鑫怡债券A	0.18	5.18	8.66	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	东海祥苏短债E	1.62	4.16	8.40	-	11.25
3314	蜂巢丰远债券C	0.53	4.66	8.40	-	12.13
3315	国寿安保泰荣纯债债券	0.55	5.18	8.40	14.72	20.13
3316	华夏鼎淳债券A	2.78	7.09	8.40	11.33	23.94
3317	浦银中短债A	1.34	4.68	8.40	14.45	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	金鹰添祥中短债C	1.66	4.81	7.85	14.73	24.59
1921	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.67	4.78	7.89	14.73	35.94
1922	国寿安保泰荣纯债债券	0.55	5.18	8.40	14.72	20.13
1923	方正富邦富利纯债C	-1.07	3.78	9.05	14.71	21.96
1924	广发景明中短债E	1.82	4.57	8.11	14.70	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	长城中债3-5年国开债指数C	0.59	8.43	12.25	20.07	20.13
2538	广发汇宏6个月定开债	1.50	5.75	9.38	-	20.13
2539	国寿安保泰荣纯债债券	0.55	5.18	8.40	14.72	20.13
2540	国泰惠盈纯债债券A	-1.21	4.91	9.12	13.67	20.13
2541	鹏扬丰利一年定开债券A	4.41	11.45	18.22	-	20.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	8.71%
21国开10	200.00	21996.65	7.60%
24进出13	200.00	20116.66	6.95%
24中国银行三农债01	150.00	15125.10	5.23%
24湖南银行债01	110.00	11114.09	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276228.63	95.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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06-01国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1313	1.1310	1.1309	1.1309	1.1308
累计净值(元)	1.1953	1.1950	1.1949	1.1949	1.1948

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