国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1449 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.26亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
债券型名次	3503	730	1640	2613	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
债券型名次	4501	3365	3378	1972	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
3502	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
3503	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
3504	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33
3505	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74
729	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
730	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
731	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
732	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06
1639	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1640	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
1641	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1642	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2612	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
2613	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
2614	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
2615	华夏鼎淳债券C	0.00	1.67	-0.03	1.24	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2995	国联安中短债债券C	0.01	0.12	0.55	1.27	1.44
2996	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
2997	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.02	0.40	1.19	1.44
2998	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	4.09	9.66	-	16.63
4500	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.85	5.51	-	13.47
4501	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
4502	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4503	汇安永利30天持有期短债C	1.31	2.73	4.89	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3364	广发中债1-3年农发债指数A	1.87	4.05	8.36	15.37	30.50
3365	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
3366	国泰瑞丰纯债债券	1.74	4.05	7.62	-	12.14
3367	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.05	7.91	14.36	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84
3377	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3378	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
3379	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
3380	红塔红土瑞景纯债A	-0.35	2.03	7.72	13.77	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
1971	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
1972	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
1973	平安惠泽	0.15	2.98	6.97	13.42	41.86
1974	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
2506	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
2507	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
2508	华宝宝盛债券	1.29	2.83	6.87	12.72	21.53
2509	天弘兴享一年定开	2.15	4.32	8.73	17.26	21.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	200.00	20493.53	7.00%
24进出13	200.00	20338.28	6.95%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.82%
26农业银行CD148	200.00	19722.53	6.74%
26民生银行CD129	200.00	19713.65	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203699.77	69.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1449	1.1446	1.1438	1.1440	1.1441
累计净值(元)	1.2089	1.2086	1.2078	1.2080	1.2081

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