国寿安保泰荣纯债债券(007215)_最新动态

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.1368 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2008

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰荣纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱松涛

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.94亿元

2020-05-20 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰荣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
债券型名次	3053	2862	3052	3635	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.67	8.32	14.35	20.67
债券型名次	4727	3348	3271	2410	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	国联安增祺纯债A	0.05	0.44	1.07	1.76	1.18
3052	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
3053	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
3054	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.66	1.12	0.70
3055	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.21	0.62	1.06	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2861	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.29	0.64	0.95	0.71
2862	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
2863	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.08	0.29	0.86	1.43	0.93
2864	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.29	0.72	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.66	1.17	0.71
3051	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65
3052	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
3053	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.66	1.12	0.70
3054	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.23	0.66	1.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
3634	广发集源债券E	0.13	-0.15	0.91	1.07	1.05
3635	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
3636	海富通瑞利债券	0.03	0.25	0.58	1.07	0.66
3637	红土创新添利债券A	0.10	0.14	0.95	1.07	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保泰荣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.08	0.30	0.74	1.03	0.73
3577	工银瑞宁3个月定开债券A	0.06	0.30	0.74	0.44	0.73
3578	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
3579	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.27	0.65	1.15	0.73
3580	国泰安璟债券A	0.13	0.29	-0.21	1.38	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	万家鑫融纯债债券C	1.06	4.15	10.07	-	11.62
4726	财通资管睿盈债券A	1.05	5.18	8.74	-	9.76
4727	国寿安保泰荣纯债债券	1.05	4.67	8.32	14.35	20.67
4728	华安中债7-10年国开债A	1.05	8.09	16.00	27.89	29.12
4729	华润元大润泽债券C	1.05	3.24	5.03	9.30	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中邮鑫溢中短债债券C	1.77	4.68	7.72	-	9.44
3347	工银瑞泽定开债券	2.00	4.67	10.07	20.76	28.01
3348	国寿安保泰荣纯债债券	1.05	4.67	8.32	14.35	20.67
3349	交银境尚收益债券A	1.92	4.67	8.60	14.28	34.01
3350	诺安聚利债券C	1.37	4.67	9.25	14.50	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.93	4.26	8.32	-	16.62
3270	广发安泽短债A	1.79	4.96	8.32	13.72	33.71
3271	国寿安保泰荣纯债债券	1.05	4.67	8.32	14.35	20.67
3272	建信稳定得利债券C	5.43	8.88	8.32	12.38	59.57
3273	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	工银中高等级信用债债券B	1.47	3.71	7.73	14.35	31.82
2409	国富恒瑞债券C	2.39	9.13	10.15	14.35	57.81
2410	国寿安保泰荣纯债债券	1.05	4.67	8.32	14.35	20.67
2411	泓德裕荣纯债债券C	4.33	7.79	10.64	14.34	35.13
2412	博时广利3个月定开债发起式	1.21	3.80	7.80	14.33	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保泰荣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	博时稳欣39个月定开债	3.04	6.12	9.10	15.71	20.70
2537	华夏中债3-5年政金债指数C	1.56	6.10	7.26	15.38	20.70
2538	国寿安保泰荣纯债债券	1.05	4.67	8.32	14.35	20.67
2539	华宝中短债债券C	1.68	3.70	6.85	13.74	20.67
2540	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.94	8.85	15.58	20.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	8.71%
21国开10	200.00	21996.65	7.60%
24进出13	200.00	20116.66	6.95%
24中国银行三农债01	150.00	15125.10	5.23%
24湖南银行债01	110.00	11114.09	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276228.63	95.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-01国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1366	1.1365	1.1362	1.1358	1.1360
累计净值(元)	1.2006	1.2005	1.2002	1.1998	1.2000

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