国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.15	29.15	29.15	30.16	30.16	35.18	30.16
季度净申购	-0.04	-0.01	-8919.81	0.00	-44095.51	44095.51	8919.78
总份额	256410.63	256410.67	256410.69	265330.50	265330.50	309426.01	265330.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44095.51	8919.81
季度总赎回份额	0.04	0.01	8919.81	0.00	44095.51	0.00	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.44	288695.83	0.09	0.10	0.01
913	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
914	融通增悦债券	29.39	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
915	招商享诚增强债券A	29.26	239005.93	162254.90	261185.14	98930.24
916	北信瑞丰稳定收益A	29.21	228030.68	-3963.81	169.19	4133.00
917	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.19	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
918	华泰保兴尊诚定开	29.17	240674.17	-	-	-
919	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
920	汇添富可转换债券A	29.12	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
921	景顺长城景盈双利债券C	29.11	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
922	兴业90天滚动持有中短债A	29.07	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
923	天弘安益A	29.03	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
924	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.01	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
925	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
926	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
905	鹏扬丰利一年定开债券A	31.15	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
906	永赢悦利债券	26.22	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
907	招商安嘉债券	26.67	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
908	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
909	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
910	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
911	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
912	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
913	易方达裕鑫债C	45.91	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
914	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59
915	招商添锦1年定开债发起式	26.42	254832.84	-	-	-
916	鹏华丰实定期开放债券A	28.53	254765.85	74435.26	108447.80	34012.54
917	创金合信中债1-3年国开债A	27.40	253690.52	186782.28	315885.75	129103.47
918	信诚双盈债券(LOF)	26.31	253653.16	2224.91	2365.80	140.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平

2419	国泰惠富纯债债券A	19.62	183382.85	-0.02	0.00	0.02
2420	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
2421	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2422	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
2423	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
2424	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
2425	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
2426	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
2427	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
2428	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
2429	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
2430	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
2431	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
2432	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
2433	建信转债增强债券C	0.59	1616.85	-0.08	233.60	233.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
4533	国联安增泰一年定开债发起式	4.97	48719.33	-975.00	0.00	975.00
4534	国融稳泰纯债债券A	3.04	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
4535	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4536	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4537	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.09	346952.37	0.00	0.00	0.00
4538	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
4539	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4540	国泰惠富纯债债券A	19.62	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4541	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4542	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4543	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4544	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4545	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4546	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
4490	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
4491	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4492	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
4493	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
4494	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
4495	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
4496	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4497	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4498	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4499	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.57	456657.12	931.12	931.15	0.03
4500	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.06	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
4501	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
4502	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4503	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

12820531.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12038062.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	200	12820531.5900	256410.00	100.00	0.63
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69
2023-12-31	213	12038062.2600	256410.00	100.00	0.73

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