国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.36	29.36	29.36	29.36	29.36	30.38	30.38
季度净申购	-0.00	0.00	-0.04	-0.01	-8919.81	0.00	-44095.51
总份额	256410.63	256410.63	256410.63	256410.67	256410.69	265330.50	265330.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.04	0.01	8919.81	0.00	44095.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09
980	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
981	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
982	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
983	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
984	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
985	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
986	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
987	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
988	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
989	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
990	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.26	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
991	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
992	添富AAA级信用纯债A	29.20	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
993	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
960	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
961	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
962	华宝宝康债券A	33.25	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
963	汇添富中债1-3年农发债A	27.00	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
964	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
965	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
966	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
967	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
968	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
969	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
970	景顺长城景盈双利债券C	32.59	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
971	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
972	大成安诚债券A	25.69	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
973	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.66	252682.31	611.51	26141.74	25530.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
4688	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
4689	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4690	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4691	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
4692	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4693	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4694	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4695	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4696	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4697	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4698	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4699	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
4700	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4701	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	永赢汇利六个月定开债	40.42	377499.04	-	-	-
4825	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4826	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
4827	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4828	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4830	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4831	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4832	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4833	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4834	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4835	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4836	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4837	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4838	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
4468	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4469	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.62	6062.14	-	-	0.00
4470	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4471	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4472	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4473	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4474	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4475	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
4476	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4477	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4478	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4479	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4480	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4481	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

12820531.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12038062.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	200	12820531.5900	256410.00	100.00	0.63
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69
2023-12-31	213	12038062.2600	256410.00	100.00	0.73

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