国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	29.59	29.59	29.59	29.59	29.59	29.59	30.62
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.04	-0.01	-8919.81	0.00
总份额	256410.63	256410.63	256410.63	256410.63	256410.67	256410.69	265330.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	8919.81	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.95	290762.58	0.02	0.02	0.00
963	广发景丰纯债	29.89	244897.39	70629.69	78042.15	7412.46
964	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
965	诺安浙享定开发起式债券	29.81	267262.65	101763.48	101763.49	0.00
966	华宝宝康债券A	29.74	230687.70	-26714.17	15623.48	42337.65
967	北信瑞丰稳定收益A	29.70	233127.10	-1206.43	12772.78	13979.22
968	广发添财60天持有债券C	29.60	266950.93	-990.14	31089.67	32079.80
969	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
970	工银稳健丰润90天持有中短债C	29.58	267733.07	-8537.31	18239.90	26777.21
971	鹏扬丰利一年定开债券C	29.57	246346.58	55728.17	60018.06	4289.89
972	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
973	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
974	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
975	国泰兴富三个月定期开放债券	29.42	285796.44	-12234.91	143765.09	156000.00
976	招商金融债3个月定开债	29.41	282793.52	-	140585.61	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	景顺长城景盈双利债券C	32.73	259110.96	5883.13	141333.91	135450.78
959	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
960	汇添富实业债债券A	41.56	258915.12	-54293.77	12973.85	67267.62
961	易方达安和中短债债券C	26.90	258428.14	34685.20	193467.11	158781.92
962	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01
963	招商招祥纯债A	31.24	257312.87	15975.77	22905.33	6929.56
964	鹏华稳华90天滚动持有债券C	29.24	256926.12	25636.61	55929.46	30292.85
965	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
966	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
967	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
968	易方达岁丰添利债券C	44.49	255321.30	-49142.98	49405.32	98548.30
969	建信彭博政策性银行债券1-5年A	26.47	255261.41	-15031.25	9728.83	24760.08
970	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86
971	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
972	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平

1846	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1847	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-0.00	30.31	30.31
1848	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
1849	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00
1850	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
1851	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1852	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
1853	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
1854	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
1855	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
1856	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
1857	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
1858	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
1859	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
1860	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
4419	广发民玉纯债	0.51	4683.72	-44178.00	0.00	44178.00
4420	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
4421	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
4422	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.20	203773.04	-	0.00	-
4423	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4424	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
4425	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
4427	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
4428	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
4429	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
4430	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
4432	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	广发汇康定期开放债券	8.44	81010.43	32019.50	32019.50	0.00
4497	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
4498	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
4499	广发汇誉3个月定期开放债券	18.83	183399.88	0.03	0.03	0.00
4500	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
4501	广发景宏债券	5.62	53912.35	14414.66	14414.66	0.00
4502	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4503	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
4504	国泰惠富纯债债券A	24.12	220317.16	36934.35	36934.35	0.00
4505	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
4506	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
4507	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4508	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
4509	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
4510	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

12884956.3200

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

12820531.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	199	12884956.3200	256410.00	100.00	0.63
2025-12-31	200	12820531.5900	256410.00	100.00	0.63
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69

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