国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	29.02	29.02	29.02	30.03	30.03	35.02	30.03
季度净申购	-0.04	-0.01	-8919.81	0.00	-44095.51	44095.51	8919.78
总份额	256410.63	256410.67	256410.69	265330.50	265330.50	309426.01	265330.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44095.51	8919.81
季度总赎回份额	0.04	0.01	8919.81	0.00	44095.51	0.00	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.30	288695.83	-	0.00	-
913	建信睿兴纯债债券	29.30	283589.97	-0.00	0.00	0.00
914	易方达丰和债券A	29.29	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
915	融通增悦债券	29.27	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
916	宏利金利债券	29.24	285494.37	-	-	0.00
917	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-
918	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.11	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
919	国寿安保泰荣纯债债券	29.02	256410.63	-0.04	0.00	0.04
920	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.01	279464.72	-	-	-
921	景顺长城景盈双利债券C	28.95	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
922	招商享诚增强债券A	28.95	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
923	兴业90天滚动持有中短债A	28.93	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
924	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
925	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.80	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
926	平安双债添益债券A	28.80	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	中银纯债债券D	31.33	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
907	鹏扬丰利一年定开债券A	31.05	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
908	永赢悦利债券	26.25	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
909	招商安嘉债券	26.83	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
910	鹏华全球高收益债(QDII)	16.69	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
911	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.40	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
912	南方卓利3个月定开债发起式	27.40	256851.35	-	-	-
913	国寿安保泰荣纯债债券	29.02	256410.63	-0.04	0.00	0.04
914	永赢智益纯债三个月	28.74	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
915	易方达裕鑫债C	46.48	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
916	南方光元债券	26.85	254937.51	-	-	40457.59
917	招商添锦1年定开债发起式	26.47	254832.84	-	-	-
918	鹏华丰实定期开放债券A	28.35	254765.85	-	-	-
919	创金合信中债1-3年国开债A	27.26	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
920	信诚双盈债券(LOF)	26.29	253653.16	2224.91	2365.80	140.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	国泰惠富纯债债券A	19.55	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1719	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
1720	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1721	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
1722	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
1723	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1724	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
1725	国寿安保泰荣纯债债券	29.02	256410.63	-0.04	0.00	0.04
1726	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
1727	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
1728	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1729	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
1730	中融恒裕纯债A	19.75	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1731	建信转债增强债券C	0.60	1616.85	-0.08	233.60	233.68
1732	中银富享定期开放债券	20.27	184017.20	-0.08	0.00	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.30	288695.83	-	0.00	-
4307	国联安增泰一年定开债发起式	4.94	48719.33	-975.00	0.00	975.00
4308	国融稳泰纯债债券A	3.03	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
4309	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4310	国寿安保安泰三个月定开债券	18.28	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4311	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.09	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4312	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.19	865002.19	-	0.00	-
4313	国寿安保泰荣纯债债券	29.02	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4314	国泰惠富纯债债券A	19.55	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4315	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4316	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.14	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.08	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4319	国泰信瑞纯债债券	20.71	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4320	国投瑞银顺景一年定开债	74.34	723194.72	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4369	中信建投景泰债券A	20.10	200441.77	0.03	0.08	0.05
4370	中银睿享定期开放债券	251.69	2372218.61	-	-	0.05
4371	鑫元惠丰纯债债券A	39.23	389350.49	-	-	0.05
4372	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
4373	长江乐丰纯债	15.15	140903.02	18311.61	18311.65	0.04
4374	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
4375	国寿安保泰荣纯债债券	29.02	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4376	华泰保兴尊信定开	5.10	46517.20	-	-	0.04
4377	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4378	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4379	万家鑫享纯债A	10.04	97934.89	0.26	0.30	0.04
4380	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.34	456657.12	931.12	931.15	0.03
4381	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.86	300416.00	-	-	0.03
4382	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

12038062.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

11926094.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69
2023-12-31	213	12038062.2600	256410.00	100.00	0.73
2023-06-30	215	11926094.2700	256410.00	100.00	1.03

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