国寿安保泰荣纯债债券(007215)_规模评级

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.43	29.43	29.43	29.43	29.43	30.45	30.45
季度净申购	-0.00	0.00	-0.04	-0.01	-8919.81	0.00	-44095.51
总份额	256410.63	256410.63	256410.63	256410.67	256410.69	265330.50	265330.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.04	0.01	8919.81	0.00	44095.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	国寿安保安泰三个月定开债券	29.69	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
978	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
979	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293027.41	-1.01	0.00	1.01
980	中融睿祥纯债A	29.53	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
981	天弘增强回报A	29.47	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
982	国联安短债债券A	29.45	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
983	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
984	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
985	创金合信尊智纯债A	29.39	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
986	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.38	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
987	汇添富丰润中短债A	29.35	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
988	添富AAA级信用纯债A	29.33	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
989	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
990	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
991	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.51	260390.09	-	0.00	-
959	国泰君安君得利短债A	27.23	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
960	海富通聚利债券	30.05	259842.53	3.09	5.27	2.18
961	华宝宝康债券A	33.23	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
962	汇添富中债1-3年农发债A	27.07	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
963	南方卓利3个月定开债发起式	27.90	256851.35	-	-	0.00
964	招商招祥纯债D	30.10	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
965	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
966	中融睿祥纯债A	29.53	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
967	华商稳健双利债券B	45.53	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
968	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
969	景顺长城景盈双利债券C	32.63	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
970	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
971	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
972	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4749	东兴兴福一年定开A	7.66	53575.96	-	-	-
4750	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
4751	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4752	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4753	山证裕泰3个月定开	6.51	59820.71	-	-	36081.10
4754	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4755	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4756	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	0.00	-
4757	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4758	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
4759	国泰兴富三个月定期开放债券	30.53	298031.35	-	0.00	-
4760	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
4761	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4762	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4909	东兴兴福一年定开A	7.66	53575.96	-	-	-
4910	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
4911	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4912	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4913	山证裕泰3个月定开	6.51	59820.71	-	-	36081.10
4914	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4915	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4916	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
4917	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
4918	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4919	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4920	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
4921	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
4922	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保泰荣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4523	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
4524	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4525	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4526	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
4528	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4529	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4530	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4531	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4532	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

12884956.3200

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

12820531.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

12756750.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

13266524.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

13006397.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	199	12884956.3200	256410.00	100.00	0.63
2025-12-31	200	12820531.5900	256410.00	100.00	0.63
2025-06-30	201	12756750.5700	256410.00	100.00	0.69
2024-12-31	200	13266524.7900	265329.81	100.00	0.69
2024-06-30	204	13006397.0200	265329.81	100.00	0.69

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