国寿安保泰荣纯债债券(007215)_财务情况

国寿安保泰荣纯债债券007215CHINA LIFE SECURITY TAIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5374.27	1100.53	3792.20	1488.51	10054.41
本期利润(万元)	1194.21	-1761.92	1702.26	-967.55	13864.21
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.41	0.00	0.58	0.00	4.67
期末可供分配利润(万元)	32161.41	0.00	30579.35	0.00	27774.47
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	289388.01	288134.19	289896.13	297268.24	298235.79
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.41	0.00	0.59	0.00	4.84
累计净值增长率(%)	19.80	0.00	20.01	0.00	19.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	539.85	454.04	246.97	176.01	113.63
交易性金融资产(万元)	288968.59	374091.60	329627.14	306493.24	377785.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	288968.59	374091.60	329627.14	306493.24	377785.90
应付管理人报酬(万元)	73.70	71.43	76.98	71.35	71.58
应付托管费(万元)	24.57	23.81	25.66	23.78	23.86
资产总计(万元)	289508.44	374545.64	329874.11	308769.74	377899.53
负债合计(万元)	120.43	84649.51	31638.32	10818.36	95673.46
所有者权益合计(万元)	289388.01	289896.13	298235.79	297951.38	282226.07
未分配利润(万元)	32977.38	33485.44	32905.29	32620.88	25815.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.90	0.47	20.39	13.94	20.46
投资收益(万元)	7503.05	4868.73	11814.78	5388.30	9204.44
公允价值变动收益(万元)	-4180.06	-2089.94	3809.80	1265.95	1604.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3324.88	2779.26	15644.97	6668.18	10829.52
管理人报酬(万元)	874.42	437.01	893.01	425.88	867.90
托管费(万元)	291.47	145.67	297.67	141.96	289.30
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	11.81	23.72
费用合计(万元)	2130.68	1077.01	1780.76	942.83	2626.90
利润总额(万元)	1194.21	1702.26	13864.21	5725.35	8202.62
净利润(万元)	1194.21	1702.26	13864.21	5725.35	8202.62

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