资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63040.89 15.92%
债券 322736.57 81.49%
银行存款和结算备付金 3339.47 0.84%
其他资产 6920.40 1.75%
资产总值:396037.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 400.00 40677.82 11.29%
24国开08 350.00 35538.90 9.86%
25国开08 300.00 30214.23 8.38%
26附息国债10 200.00 20203.93 5.61%
26国债14 175.90 17610.87 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214389.88 59.48%
国家债券 99266.75 27.54%
企业债 1138.28 0.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 268.50 7998.68 2.22%
赤峰黄金 600988 189.50 7496.62 2.08%
新集能源 601918 432.27 4880.31 1.35%
振华股份 603067 89.07 3585.07 0.99%
华新建材 600801 138.46 3295.35 0.91%
中金黄金 600489 148.42 3250.40 0.90%
长鑫科技 688825 42.99 2355.20 0.65%
招金黄金 000506 129.26 2159.93 0.60%
牧原股份 002714 48.20 2046.09 0.57%
中国石油 601857 157.21 1762.32 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.41 9.47%
制造业 2.54 7.04%
农、林、牧、渔业 0.20 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.25%
科学研究和技术服务业 0.06 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 36.90 2178.21 2.35%
东方钽业 000962 23.89 2164.25 2.33%
紫金矿业 601899 67.78 1703.99 1.84%
中国巨石 600176 22.79 1660.94 1.79%
山东赫达 002810 47.61 1175.97 1.27%
锡业股份 000960 22.01 939.61 1.01%
厦门钨业 600549 7.42 632.18 0.68%
银轮股份 002126 12.51 623.00 0.67%
宁德时代 300750 1.49 586.37 0.63%
振华股份 603067 11.26 521.32 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 15.49%
采矿业 0.47 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.27%