资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10823.21 18.40%
债券 44539.53 75.71%
银行存款和结算备付金 3082.75 5.24%
其他资产 380.84 0.65%
资产总值:58826.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2520 66.60 6740.29 12.32%
26国债03 64.90 6514.56 11.90%
26国开03 50.00 5007.36 9.15%
国债2603 24.00 2409.08 4.40%
23农行二级资本债02A 20.00 2108.75 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26706.85 48.80%
金融债券 17832.68 32.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.00 2028.64 3.71%
东方钽业 000962 23.82 1057.76 1.93%
株冶集团 600961 59.12 1028.10 1.88%
宏桥控股 002379 32.40 877.39 1.60%
大中矿业 001203 14.80 590.96 1.08%
山东黄金 600547 13.98 562.70 1.03%
赤峰黄金 600988 11.71 505.29 0.92%
淮北矿业 600985 36.35 492.54 0.90%
中国铝业 601600 32.98 375.97 0.69%
博源化工 000683 41.23 346.74 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 10.60%
采矿业 0.46 8.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.74 749.38 6.68%
山东黄金 600547 17.97 695.62 6.20%
株冶集团 600961 21.99 354.04 3.16%
中金黄金 600489 14.12 329.84 2.94%
东方钽业 000962 6.80 224.81 2.00%
宁德时代 300750 0.34 125.60 1.12%
藏格矿业 000408 1.25 105.50 0.94%
赤峰黄金 600988 2.91 90.91 0.81%
中国东航 600115 14.48 86.88 0.77%
中国铝业 601600 7.09 86.64 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.19 17.06%
制造业 0.12 11.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%