我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2768.07 21.08%
债券 9905.52 75.44%
银行存款和结算备付金 249.90 1.90%
其他资产 206.87 1.58%
资产总值:13130.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 26.10 2707.40 27.12%
24国债08 23.90 2431.57 24.36%
24国开02 10.00 1028.56 10.30%
24国开08 10.00 999.60 10.01%
24国债09 6.00 604.70 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5743.66 57.53%
金融债券 2028.16 20.32%
企业债 1525.24 15.28%
可转债 608.46 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 37.49 680.07 6.81%
中国太保 601601 13.08 511.43 5.12%
广汇能源 600256 29.25 210.31 2.11%
弘亚数控 002833 9.84 180.96 1.81%
宁德时代 300750 0.71 179.35 1.80%
富临精工 300432 15.56 145.49 1.46%
洛阳钼业 603993 15.49 134.76 1.35%
兴蓉环境 000598 18.36 133.29 1.34%
东方雨虹 002271 8.00 110.32 1.11%
中金黄金 600489 7.10 107.92 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.13 13.13%
制造业 0.08 7.81%
金融业 0.05 5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.33%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.23 443.29 4.30%
宁德时代 300750 1.32 238.00 2.31%
长江电力 600900 5.42 156.75 1.52%
招商银行 600036 3.09 105.65 1.02%
建设银行 601939 14.09 104.27 1.01%
中天科技 600522 6.02 95.42 0.92%
中国石油 601857 8.36 86.28 0.84%
北方华创 002371 0.21 67.18 0.65%
中国海油 600938 2.03 66.99 0.65%
韦尔股份 603501 0.58 57.63 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.20%
采矿业 0.07 6.51%
金融业 0.02 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.91%