工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：16.84亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
债券型名次	879	5156	5160	5210	20

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
债券型名次	19	22	35	2219	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09
878	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
879	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
880	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
881	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32
5155	长江可转债债券C	1.91	-1.81	-8.41	-13.48	-8.38
5156	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
5157	汇安嘉诚债券A	0.04	-1.83	-6.78	-10.59	-5.56
5158	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	建信双息红利债券C	2.66	0.41	-3.21	-2.75	-0.80
5159	东方双债添利债券C	0.82	-0.58	-3.24	-8.01	-4.65
5160	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
5161	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.67	-1.22	-3.25	-4.22	-4.05
5162	汇添富双鑫添利债券A	0.66	-1.67	-3.26	-3.32	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	江信祺福C	0.32	-0.75	-1.40	-4.76	-1.49
5209	交银强化回报C类	0.46	-1.44	-2.82	-4.78	-0.75
5210	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
5211	诺安增利债券B	-0.06	-6.35	-7.41	-4.81	0.00
5212	易方达裕丰回报债券A	-0.05	-5.36	-6.50	-4.81	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
19	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.68	3.21	9.42	10.46
20	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
21	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
22	工银添慧债券C	0.50	-1.86	-3.33	-5.00	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	同泰泰裕三个月定开债A	10.37	11.82	15.17	-	19.42
18	同泰泰裕三个月定开债C	10.25	11.26	14.52	-	18.58
19	工银添慧债券A	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
20	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
21	工银添慧债券C	9.34	25.08	26.46	10.43	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	信澳信用债债券C	1.12	27.29	24.87	25.27	94.84
21	景顺长城景颐丰利债券A	0.39	26.54	35.99	30.66	57.20
22	工银添慧债券A	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
23	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	28.38	43.32
24	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	25.55	34.40	28.73	53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	兴银收益增强债券A	1.48	19.87	28.31	30.42	65.63
34	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
35	工银添慧债券A	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
36	兴银收益增强债券C	1.38	19.64	27.94	-	25.12
37	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.34	6.09	12.67	13.26
2218	长信纯债壹号A	1.47	3.23	5.87	12.65	79.87
2219	工银添慧债券A	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
2220	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.63	6.94	12.65	22.90
2221	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	12.65	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.68	8.05	13.29	39.35
1027	景顺长城景盛双息收益债券C	1.68	10.68	19.86	24.18	39.34
1028	工银添慧债券A	9.78	26.08	27.99	12.65	39.33
1029	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
1030	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	400.00	40677.82	11.29%
24国开08	350.00	35538.90	9.86%
25国开08	300.00	30214.23	8.38%
26附息国债10	200.00	20203.93	5.61%
26国债14	175.90	17610.87	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214389.88	59.48%
企业债	1138.28	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3938	1.3906	1.3843	1.3836	1.3862
累计净值(元)	1.3938	1.3906	1.3843	1.3836	1.3862

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