工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：5.56亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-2.35	0.21	0.22	12.47
债券型名次	5392	5477	4183	4956	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
债券型名次	19	123	79	1781	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	山西证券裕享增强发起式C	-0.22	-0.36	-6.88	3.69	3.91
5391	万家可转债债券C	-0.22	-1.93	-6.68	-2.05	-1.48
5392	工银添慧债券A	-0.23	-2.35	0.21	0.22	12.47
5393	工银添慧债券C	-0.23	-2.39	0.11	0.01	12.15
5394	山西证券裕享增强发起式A	-0.23	-0.33	-6.83	3.85	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	长江可转债债券A	-0.51	-2.28	-6.19	-2.54	-4.22
5476	长江可转债债券C	-0.50	-2.31	-6.24	-2.69	-4.45
5477	工银添慧债券A	-0.23	-2.35	0.21	0.22	12.47
5478	工银添慧债券C	-0.23	-2.39	0.11	0.01	12.15
5479	民生加银转债优选A	-0.55	-2.42	-2.00	-6.05	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	博时稳健回报债券(LOF)C	0.04	0.22	0.21	1.49	1.97
4182	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.21	0.48	0.79
4183	工银添慧债券A	-0.23	-2.35	0.21	0.22	12.47
4184	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.06	0.21	0.64	1.01
4185	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.07	0.21	0.52	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	长信利富债券A	0.08	0.17	-1.43	0.22	1.22
4955	东方红收益增强债券A	0.17	-0.62	-2.72	0.22	-0.91
4956	工银添慧债券A	-0.23	-2.35	0.21	0.22	12.47
4957	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4958	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
13	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
14	工银添慧债券A	-0.23	-2.35	0.21	0.22	12.47
15	华商丰利增强定期开放债券A	3.32	-0.94	-1.54	7.16	12.42
16	南方广利回报债券C	-0.46	-1.07	-5.90	11.78	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	南方昌元转债C	16.10	82.94	47.06	15.45	107.78
18	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	-	188.10
19	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
20	华商信用增强债券A	15.10	64.08	44.74	35.56	105.10
21	工银添慧债券C	15.06	33.17	26.96	11.89	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	万家可转债债券A	3.89	34.71	19.97	20.74	44.41
122	华夏鼎利债券C	7.21	34.69	29.09	19.85	102.60
123	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
124	东方双债添利债券A	0.87	34.05	16.59	13.70	108.24
125	西部利得稳健双利债券A	-1.19	33.95	15.19	4.56	101.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97
78	兴银收益增强债券A	3.94	42.65	28.50	31.39	66.91
79	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
80	易方达裕鑫债C	4.26	39.07	28.47	26.79	86.14
81	汇添富双利增强债券C	11.09	27.28	28.39	18.91	96.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	南方和元C	1.51	3.56	7.77	14.16	36.81
1780	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.00	7.68	14.16	20.90
1781	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
1782	汇添富鑫汇债券C	2.71	4.22	8.78	14.15	31.85
1783	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	博时裕新纯债	3.02	6.84	11.08	17.60	43.20
881	博时裕恒纯债债券	2.15	3.12	6.87	12.92	43.16
882	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
883	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	-	43.12
884	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	64.90	6567.39	7.07%
国债2520	58.60	5980.25	6.44%
26国开03	50.00	5061.43	5.45%
26国债01	43.50	4378.20	4.72%
25农行二级资本债02A(BC)	40.00	4096.37	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44350.66	47.77%
企业债	1137.02	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4344	1.4348	1.4322	1.4395	1.4364
累计净值(元)	1.4344	1.4348	1.4322	1.4395	1.4364

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