工银添慧债券A(006738)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.70亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72
债券型名次	5343	67	141	477	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	-2.12	-4.34	-	13.59
债券型名次	662	5420	5452	1607	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5342	大成景盛一年定期债券A	-0.14	0.13	0.04	1.54	-0.01
5343	工银添慧债券A	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72
5344	工银添慧债券C	-0.14	1.79	1.97	3.69	1.58
5345	民生加银转债优选C	-0.14	-1.37	-0.96	4.96	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	长城瑞利债券A	0.35	1.82	0.10	3.28	0.62
66	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	1.82	0.51	5.15	0.99
67	工银添慧债券A	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72
68	国泰丰盈纯债债券A	0.42	1.81	0.84	4.88	1.18
69	南华价值启航纯债债券A	0.45	1.81	1.37	3.00	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
140	国联安添益增长债券C	-0.02	0.71	2.08	3.32	3.04
141	工银添慧债券A	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72
142	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.30	0.42	2.06	1.57	2.68
143	南方达元债券C	0.04	-0.67	2.06	2.25	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
476	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.27	1.11	-0.17	3.91	0.20
477	工银添慧债券A	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72
478	华富收益增强债券B	0.17	-0.20	0.56	3.90	1.34
479	南方稳鑫6个月持有债券A	0.11	0.36	0.69	3.90	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	民生加银增强收益债券C	0.55	-3.03	-0.87	6.66	1.73
336	融通中国概念债券(QDII)	0.18	0.43	1.49	2.12	1.73
337	工银添慧债券A	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72
338	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
339	兴证全球招益债券C	0.16	0.68	1.60	4.60	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	天弘丰益债券发起A	5.15	10.06	0.00	-	12.40
661	中信建投景晟债券C	5.15	8.77	0.00	-	9.57
662	工银添慧债券A	5.14	-2.12	-4.34	-	13.59
663	海富通融丰定开债券	5.14	8.28	10.67	-	33.45
664	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	光大保德信信用添益债券A	11.32	-2.06	9.89	-	143.29
5419	海通鑫逸A	0.98	-2.10	-3.32	-	-3.81
5420	工银添慧债券A	5.14	-2.12	-4.34	-	13.59
5421	天弘弘丰增强回报C	4.46	-2.17	-1.20	-	13.59
5422	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	财通可转债债券C	14.66	1.99	-4.16	-	7.63
5451	交银强化回报C类	4.90	3.83	-4.19	-	35.54
5452	工银添慧债券A	5.14	-2.12	-4.34	-	13.59
5453	长城久悦债券A	4.77	-3.94	-4.47	-	4.58
5454	海通鑫逸C	0.57	-2.89	-4.49	-	-5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国金惠鑫短债A	3.08	6.19	7.92	-	17.13
1606	国金惠鑫短债C	2.83	5.68	7.13	-	15.39
1607	工银添慧债券A	5.14	-2.12	-4.34	-	13.59
1608	工银添慧债券C	4.72	-2.90	-5.48	-	10.93
1609	工银尊利中短债债券A	2.06	4.93	7.25	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	安信尊享添益债券C	3.96	4.08	7.62	-	13.60
3284	天治天享66个月定开债	3.64	7.39	11.35	-	13.60
3285	工银添慧债券A	5.14	-2.12	-4.34	-	13.59
3286	广发民丰一年定期开放债券	2.32	5.97	8.07	-	13.59
3287	广发资管昭利中短债A	1.76	5.11	7.27	-	13.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2085.20	26.14%
24国债01	13.60	1402.34	17.58%
24国开03	10.00	1024.49	12.84%
24国债08	6.00	620.89	7.78%
24邮储永续债01	5.00	511.42	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4129.14	51.76%
企业债	510.03	6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.137	1.138	1.137	1.141	1.141
累计净值(元)	1.137	1.138	1.137	1.141	1.141

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