工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.4112

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：5.56亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
债券型名次	5344	416	5273	5222	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
债券型名次	14	114	113	1056	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	南华瑞泽债券A	-0.50	-3.49	-5.84	-6.39	-2.70
5343	南华瑞泽债券C	-0.50	-3.52	-5.94	-6.58	-2.93
5344	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
5345	易方达安心回报债券A	-0.51	-4.39	-0.24	3.65	6.40
5346	易方达安心回报债券B	-0.51	-4.42	-0.34	3.45	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	宝盈增强收益债券A/B	-0.04	0.51	-3.26	-3.06	0.60
415	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
416	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
417	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.51	1.22	2.74	3.23
418	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	富国元利债券A	-0.16	-2.83	-2.70	-3.58	1.31
5272	富国元利债券C	-0.17	-2.83	-2.70	-3.66	1.20
5273	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
5274	泰康丰盈债券	-0.70	-4.87	-2.72	-2.99	5.78
5275	招商安华债券C	0.20	-0.87	-2.74	-2.85	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	建信转债增强债券C	-1.33	-8.96	-3.52	-2.43	5.01
5221	同泰恒盛债券A	-0.40	-5.67	-3.69	-2.43	-0.91
5222	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
5223	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.23	-0.02	-1.22	-2.44	-1.16
5224	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.12	1.89	2.03	9.17	11.64
16	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
17	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
18	易方达丰和债券A	-0.34	-4.89	0.12	7.62	10.63
19	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	南方广利回报债券A/B	25.88	51.87	35.94	28.03	168.40
13	南方广利回报债券C	25.38	50.66	34.27	25.52	154.52
14	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
15	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
16	招商安瑞进取债券	23.05	57.88	27.51	28.02	156.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华安强化收益债券B	4.88	31.41	22.52	21.62	184.05
113	万家可转债债券A	12.89	31.38	21.34	31.47	48.88
114	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
115	长城积极增利债券A	10.32	30.91	22.45	7.68	105.64
116	万家可转债债券C	12.44	30.34	19.88	28.86	45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	兴业收益增强债券A	9.07	22.75	22.66	34.38	94.99
112	中邮睿信增强债券	6.20	22.10	22.63	30.61	72.14
113	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
114	华安强化收益债券B	4.88	31.41	22.52	21.62	184.05
115	汇添富实业债债券A	6.10	20.03	22.51	27.55	105.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
1055	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82
1056	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
1057	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
1058	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.44	8.57	15.70	41.18
942	新华丰利债券A	3.99	5.77	13.50	14.01	41.18
943	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
944	博时裕昂纯债债券	3.32	6.66	11.58	18.02	41.09
945	中银国有企业债C	4.20	10.91	14.58	22.32	41.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	64.90	6567.39	7.07%
国债2520	58.60	5980.25	6.44%
26国开03	50.00	5061.43	5.45%
26国债01	43.50	4378.20	4.72%
25农行二级资本债02A(BC)	40.00	4096.37	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44350.66	47.77%
企业债	1137.02	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4185	1.4106	1.4094	1.4033	1.4089
累计净值(元)	1.4185	1.4106	1.4094	1.4033	1.4089

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