工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.19亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
债券型名次	5349	444	5285	19	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.68	34.24	24.97	24.97	45.03
债券型名次	65	79	107	264	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5348	富国双债增强债券A	-0.15	0.28	-1.20	0.79	0.79
5349	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
5350	海富通上证投资级可转债ETF	-0.15	3.34	-2.06	2.99	2.44
5351	富国双债增强债券C	-0.16	0.25	-1.28	0.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	中银双利债券B	0.34	1.67	0.11	2.63	2.25
443	景顺长城稳定收益债券A	0.08	1.66	1.26	4.39	3.80
444	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
445	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
446	淳厚益加债券A	0.68	1.64	-1.53	-1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	光大保德信晟利债券C	-0.35	0.74	-0.70	2.72	2.54
5284	银河强化债券	0.15	0.64	-0.70	1.33	0.88
5285	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
5286	天治可转债增强债券A	-0.27	0.84	-0.71	-1.76	0.63
5287	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	华宝增强收益债券A	1.47	9.19	1.86	13.72	10.38
18	华宝增强收益债券B	1.46	9.15	1.77	13.49	10.23
19	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
20	长盛积极配置债券	0.57	9.31	4.40	13.34	11.00
21	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	招商安瑞进取债券	1.32	6.14	3.90	14.70	12.64
7	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
8	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
9	长城久悦债券C	0.85	7.70	1.63	15.92	11.53
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.01	7.28	3.31	14.98	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	工银可转债优选债券C	28.01	37.15	22.44	10.00	48.82
64	银华可转债债券	27.98	38.30	16.74	18.71	72.58
65	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	24.97	45.03
66	金鹰添利信用债债券A	27.30	37.71	30.97	42.59	78.66
67	工银添慧债券C	27.17	33.17	23.49	22.51	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	汇添富可转换债券A	33.76	35.05	33.09	35.02	200.35
78	华商可转债债券A	40.08	35.03	42.26	47.40	118.12
79	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	24.97	45.03
80	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	31.05	124.35
81	中银转债增强债券A	22.34	34.12	30.79	30.12	257.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.57	16.87	25.11	39.27	45.12
106	工银双债LOF	26.64	32.92	25.01	37.65	142.92
107	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	24.97	45.03
108	嘉实稳宏债券A	35.54	37.27	24.97	40.09	90.48
109	申万菱信可转债债券A	26.67	25.40	24.71	24.78	159.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	25.05	40.36
263	红土创新增强收益债券C	2.95	5.93	12.17	24.99	51.96
264	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	24.97	45.03
265	东方双债添利债券C	22.04	28.58	19.27	24.91	112.73
266	长城定期开放债券A	3.71	11.13	19.45	24.89	93.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	南方启元A	0.28	4.10	7.84	14.08	45.10
790	广发景华纯债A	1.64	5.39	9.61	17.24	45.08
791	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	24.97	45.03
792	中欧双利债券C	7.70	10.53	13.60	13.03	45.03
793	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	18.55	45.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2520	66.60	6740.29	12.32%
26国债03	64.90	6514.56	11.90%
26国开03	50.00	5007.36	9.15%
国债2603	24.00	2409.08	4.40%
23农行二级资本债02A	20.00	2108.75	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17832.68	32.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4514	1.4429	1.4477	1.4525	1.4547
累计净值(元)	1.4514	1.4429	1.4477	1.4525	1.4547

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