工银添慧债券A(006738)_最新动态

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.89亿元

工银添慧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
债券型名次	542	760	515	1169	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
债券型名次	4807	5466	5402	2337	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中银增利债券	0.26	0.37	2.80	2.24	4.51
541	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
542	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
543	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
544	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	富国收益增强债券C	0.89	0.48	7.60	2.47	-0.48
759	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
760	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
761	国联安信心增长债券A	0.22	0.48	0.54	-4.48	-1.60
762	华安添和一年债券A	0.10	0.48	5.27	2.71	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
514	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92
515	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
516	国泰信用互利债券C	0.35	0.72	3.85	1.66	3.63
517	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.25	0.72	1.82	3.79
1168	工银瑞信双利债券A	0.16	0.27	2.89	1.82	4.34
1169	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
1170	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.24	0.55	1.82	3.77
1171	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银添慧债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
833	长城稳固收益债券A	0.32	0.90	1.89	1.50	4.37
834	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
835	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
836	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	长信稳通三个月定开债券发起式	2.16	3.88	6.40	12.22	21.78
4806	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.16	3.52	0.00	-	3.99
4807	工银添慧债券A	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
4808	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	0.00	0.00	-	2.78
4809	华富安华债券A	2.16	-1.45	-3.96	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	富国可转债A	-4.61	-6.55	-17.78	21.73	88.20
5465	嘉实稳宏债券A	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09
5466	工银添慧债券A	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
5467	富国可转债C	-4.74	-6.88	-18.26	-	10.08
5468	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	富荣富乾债券C	-3.15	-5.17	-10.16	-19.09	-15.75
5401	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	2.12	3.02	-10.33	-14.54	7.01
5402	工银添慧债券A	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
5403	招商安瑞进取债券	-6.37	-7.31	-10.50	3.49	82.04
5404	西部利得稳健双利债券C	-1.26	-1.00	-10.60	36.40	67.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	国泰民安增利债券C	3.44	0.71	-3.04	8.15	63.53
2336	东海祥瑞A	3.25	7.95	10.11	8.12	19.47
2337	工银添慧债券A	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
2338	长信利鑫债券(LOF)C	5.06	3.75	0.51	8.07	22.29
2339	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银添慧债券A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	中加穗盈纯债债券	3.76	6.00	8.64	-	10.92
3449	东方恒瑞短债债券B	2.57	5.39	8.77	-	10.91
3450	工银添慧债券A	2.16	-6.85	-10.44	8.09	10.91
3451	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.74	3.35	4.34	-	10.91
3452	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.13	7.40	10.80	-	10.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	26.10	2707.40	27.12%
24国债08	23.90	2431.57	24.36%
24国开02	10.00	1028.56	10.30%
24国开08	10.00	999.60	10.01%
24国债09	6.00	604.70	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2028.16	20.32%
企业债	1525.24	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.109	1.108	1.105	1.106	1.109
累计净值(元)	1.109	1.108	1.105	1.106	1.109

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